Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 605	0	3 605	14 679	0	14 679	589	0	589	17 695	0	17 695
20202	557 885	219 216	777 101	7 298 580	473 903	7 772 483	7 341 426	479 112	7 820 538	515 039	214 007	729 046
20208	788 872	0	788 872	4 129 152	0	4 129 152	3 899 324	0	3 899 324	1 018 700	0	1 018 700
20209	12 827	7 951	20 778	7 605 797	451 670	8 057 467	7 482 532	449 221	7 931 753	136 092	10 400	146 492
30102	3 634 202	0	3 634 202	115 952 534	0	115 952 534	119 200 329	0	119 200 329	386 407	0	386 407
30110	10 486	7 842	18 328	84 662 388	3 340	84 665 728	84 663 951	7 485	84 671 436	8 923	3 697	12 620
30114	0	222 905	222 905	0	14 020 817	14 020 817	0	14 133 270	14 133 270	0	110 452	110 452
30202	196 592	0	196 592	0	0	0	12 091	0	12 091	184 501	0	184 501
30204	20 675	0	20 675	567	0	567	0	0	0	21 242	0	21 242
30210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30221	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30233	39 173	1 414	40 587	1 625 547	60 238	1 685 785	1 636 900	60 937	1 697 837	27 820	715	28 535
30302	1 152 867	324 862	1 477 729	36 807 390	1 259 829	38 067 219	37 411 420	1 195 658	38 607 078	548 837	389 033	937 870
30306	7 496 509	289 130	7 785 639	20 637 615	86 785	20 724 400	22 349 286	74 234	22 423 520	5 784 838	301 681	6 086 519
30424	11 106	0	11 106	58 320 933	0	58 320 933	58 277 422	0	58 277 422	54 617	0	54 617
31902	2 400 000	0	2 400 000	52 001 000	0	52 001 000	54 401 000	0	54 401 000	0	0	0
31903	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	13 900 000	0	13 900 000	3 600 000	0	3 600 000
32002	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 100 000	0	1 100 000	600 000	0	600 000
32006	0	4 330	4 330	0	230	230	0	219	219	0	4 341	4 341
32007	0	18 233	18 233	0	2 281	2 281	0	981	981	0	19 533	19 533
32008	0	10 592	10 592	0	2 711	2 711	0	634	634	0	12 669	12 669
32110	0	91 178	91 178	0	5 380	5 380	0	4 537	4 537	0	92 021	92 021
40908	0	0	0	835 546	0	835 546	835 546	0	835 546	0	0	0
45101	4 821	0	4 821	36 088	0	36 088	13 524	0	13 524	27 385	0	27 385
45107	320 543	0	320 543	0	0	0	36 655	0	36 655	283 888	0	283 888
45108	94 010	0	94 010	0	0	0	2 814	0	2 814	91 196	0	91 196
45201	68 584	0	68 584	243 714	0	243 714	259 163	0	259 163	53 135	0	53 135
45203	550 000	0	550 000	677 147	0	677 147	764 006	0	764 006	463 141	0	463 141
45204	1 155 631	0	1 155 631	337 992	0	337 992	412 541	0	412 541	1 081 082	0	1 081 082
45205	1 295 010	0	1 295 010	350 562	0	350 562	394 740	0	394 740	1 250 832	0	1 250 832
45206	3 215 953	239 105	3 455 058	80 690	12 215	92 905	421 778	12 140	433 918	2 874 865	239 180	3 114 045
45207	2 238 617	0	2 238 617	63 845	0	63 845	102 568	0	102 568	2 199 894	0	2 199 894
45208	659 515	446 089	1 105 604	0	22 789	22 789	19 998	22 649	42 647	639 517	446 229	1 085 746
45404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45405	58 617	0	58 617	0	0	0	57 167	0	57 167	1 450	0	1 450
45406	300	0	300	350	0	350	50	0	50	600	0	600
45407	207 883	0	207 883	5 329	0	5 329	6 106	0	6 106	207 106	0	207 106
45408	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45505	2 400	0	2 400	582	0	582	1 465	0	1 465	1 517	0	1 517
45506	251 005	0	251 005	34 838	0	34 838	27 902	0	27 902	257 941	0	257 941
45507	2 301 852	0	2 301 852	199 928	0	199 928	111 882	0	111 882	2 389 898	0	2 389 898
45509	47 544	0	47 544	99 399	0	99 399	101 863	0	101 863	45 080	0	45 080
45812	230 822	0	230 822	2 420	0	2 420	2 981	0	2 981	230 261	0	230 261
45814	2 645	0	2 645	0	0	0	1	0	1	2 644	0	2 644
45815	5 936	0	5 936	806	0	806	631	0	631	6 111	0	6 111
45912	392	0	392	40	0	40	0	0	0	432	0	432
45915	291	0	291	344	0	344	174	0	174	461	0	461
47404	459	3 616 715	3 617 174	3 010 662	46 627 531	49 638 193	3 011 121	50 091 170	53 102 291	0	153 076	153 076
47408	0	0	0	50 813 606	46 343 895	97 157 501	50 813 606	46 343 895	97 157 501	0	0	0
47417	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
47423	6 275	302	6 577	9 057	13	9 070	9 619	192	9 811	5 713	123	5 836
47427	51 601	1 280	52 881	84 681	3 583	88 264	89 296	3 699	92 995	46 986	1 164	48 150
47801	167 763	0	167 763	14	0	14	6 618	0	6 618	161 159	0	161 159
47802	142 502	0	142 502	45	0	45	5 739	0	5 739	136 808	0	136 808
50205	4 856	0	4 856	311 507	0	311 507	0	0	0	316 363	0	316 363
50206	0	0	0	200 138	0	200 138	0	0	0	200 138	0	200 138
50207	1 400 378	0	1 400 378	9 880	0	9 880	219 914	0	219 914	1 190 344	0	1 190 344
50208	577 404	0	577 404	149 533	0	149 533	579 331	0	579 331	147 606	0	147 606
50221	3 263	0	3 263	405	0	405	3 469	0	3 469	199	0	199
50706	41 800	0	41 800	0	0	0	1 800	0	1 800	40 000	0	40 000
50708	0	830	830	0	0	0	0	830	830	0	0	0
50709	0	0	0	0	2 753	2 753	0	158	158	0	2 595	2 595
50721	159	0	159	36	0	36	0	0	0	195	0	195
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	5 337	0	5 337	3 757	0	3 757	4 080	0	4 080	5 014	0	5 014
60306	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
60308	16	0	16	952	0	952	902	0	902	66	0	66
60312	21 992	0	21 992	26 359	0	26 359	31 345	0	31 345	17 006	0	17 006
60314	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
60323	6 993	0	6 993	8 233	0	8 233	8 244	0	8 244	6 982	0	6 982
60401	957 967	0	957 967	8 445	0	8 445	2 692	0	2 692	963 720	0	963 720
60404	4 241	0	4 241	0	0	0	0	0	0	4 241	0	4 241
60406	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
60407	14 452	0	14 452	0	0	0	0	0	0	14 452	0	14 452
60408	80 273	0	80 273	502	0	502	0	0	0	80 775	0	80 775
60409	88 698	0	88 698	204	0	204	0	0	0	88 902	0	88 902
60701	12 078	0	12 078	13 425	0	13 425	9 788	0	9 788	15 715	0	15 715
60702	2 195	0	2 195	5 073	0	5 073	4 450	0	4 450	2 818	0	2 818
61002	4 005	0	4 005	986	0	986	1 231	0	1 231	3 760	0	3 760
61008	7 669	0	7 669	5 959	0	5 959	2 674	0	2 674	10 954	0	10 954
61009	6 477	0	6 477	3 028	0	3 028	2 364	0	2 364	7 141	0	7 141
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	574 519	0	574 519	0	0	0	5 070	0	5 070	569 449	0	569 449
61209	0	0	0	9 847	0	9 847	9 847	0	9 847	0	0	0
61210	0	0	0	779 597	0	779 597	779 597	0	779 597	0	0	0
61212	0	0	0	12 297	0	12 297	12 297	0	12 297	0	0	0
61403	36 745	0	36 745	2 541	0	2 541	1 808	0	1 808	37 478	0	37 478
70606	1 368 018	0	1 368 018	420 895	0	420 895	937	0	937	1 787 976	0	1 787 976
70608	796 113	0	796 113	346 416	0	346 416	0	0	0	1 142 529	0	1 142 529
70611	31 964	0	31 964	19 259	0	19 259	0	0	0	51 223	0	51 223
Итого по активу (баланс)	36 356 868	5 501 974	41 858 842	467 564 860	109 380 085	576 944 945	471 847 332	112 881 143	584 728 475	32 074 396	2 000 916	34 075 312
Пассив
10207	900 000	0	900 000	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	900 000	0	900 000
10601	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
10603	3 422	0	3 422	3 470	0	3 470	441	0	441	393	0	393
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	2 077 885	0	2 077 885	0	0	0	0	0	0	2 077 885	0	2 077 885
30109	0	28	28	0	1	1	40 000	1	40 001	40 000	28	40 028
30126	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
30220	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30222	0	0	0	4 059	0	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0
30223	632 668	0	632 668	10 383 112	0	10 383 112	10 193 734	0	10 193 734	443 290	0	443 290
30226	125	0	125	1 292	0	1 292	1 295	0	1 295	128	0	128
30232	11 551	256	11 807	2 040 044	61 491	2 101 535	2 034 958	61 567	2 096 525	6 465	332	6 797
30236	0	241 847	241 847	4	11 759 165	11 759 169	4	11 592 054	11 592 058	0	74 736	74 736
30301	1 152 867	324 862	1 477 729	38 394 732	1 195 665	39 590 397	37 790 702	1 259 836	39 050 538	548 837	389 033	937 870
30305	7 496 509	289 130	7 785 639	22 284 824	74 234	22 359 058	20 573 153	86 785	20 659 938	5 784 838	301 681	6 086 519
30601	8 214	0	8 214	16 122	0	16 122	16 398	0	16 398	8 490	0	8 490
31306	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	725 000	0	725 000
40502	1 222	0	1 222	124	0	124	175	0	175	1 273	0	1 273
40503	25	0	25	5 014	0	5 014	5 677	0	5 677	688	0	688
40602	8 500	0	8 500	4 787	0	4 787	3 531	0	3 531	7 244	0	7 244
40701	26 793	0	26 793	373 146	0	373 146	367 873	0	367 873	21 520	0	21 520
40702	8 582 012	34 896	8 616 908	107 422 580	31 253 530	138 676 110	102 486 422	31 333 921	133 820 343	3 645 854	115 287	3 761 141
40703	295 841	1	295 842	158 794	33	158 827	174 887	66	174 953	311 934	34	311 968
40802	111 762	56	111 818	458 241	26	458 267	448 329	26	448 355	101 850	56	101 906
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	2 128 982	15 451	2 144 433	4 646 778	5 624	4 652 402	4 796 427	955	4 797 382	2 278 631	10 782	2 289 413
40820	2 330	0	2 330	4 627	0	4 627	4 140	0	4 140	1 843	0	1 843
40821	5 129	0	5 129	320 388	0	320 388	322 568	0	322 568	7 309	0	7 309
40905	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
40906	0	0	0	799 049	0	799 049	799 049	0	799 049	0	0	0
40907	0	0	0	1 434 843	0	1 434 843	1 434 843	0	1 434 843	0	0	0
40909	0	0	0	836	992	1 828	836	992	1 828	0	0	0
40910	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40911	4 718	0	4 718	333 624	0	333 624	335 308	0	335 308	6 402	0	6 402
40912	0	0	0	1 592	1 835	3 427	1 592	1 835	3 427	0	0	0
40913	0	0	0	253	609	862	253	609	862	0	0	0
42102	1 272 002	0	1 272 002	5 109 802	0	5 109 802	3 917 800	0	3 917 800	80 000	0	80 000
42103	333 200	0	333 200	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	233 200	0	233 200
42104	161 000	0	161 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	166 000	0	166 000
42105	293 957	0	293 957	0	0	0	0	0	0	293 957	0	293 957
42106	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
42107	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	684 457	3 836	688 293	347 896	7 621	355 517	333 659	7 976	341 635	670 220	4 191	674 411
42303	32 958	940 725	973 683	22 927	48 096	71 023	10 819	54 044	64 863	20 850	946 673	967 523
42304	2 398 190	7 180	2 405 370	182 404	362	182 766	125 074	393	125 467	2 340 860	7 211	2 348 071
42305	5 223 522	34 537	5 258 059	528 544	1 862	530 406	591 311	1 852	593 163	5 286 289	34 527	5 320 816
42306	510 342	12 631	522 973	25 143	638	25 781	25 721	676	26 397	510 920	12 669	523 589
42307	4 434	0	4 434	0	0	0	3	0	3	4 437	0	4 437
42309	28	0	28	7	0	7	0	0	0	21	0	21
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42313	118	0	118	14	0	14	2	0	2	106	0	106
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	120	93	213	19	1 865	1 884	53	1 866	1 919	154	94	248
42605	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42609	0	111	111	0	5	5	0	5	5	0	111	111
43702	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	11	0	11	16	0	16
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45215	74 644	0	74 644	35 810	0	35 810	34 681	0	34 681	73 515	0	73 515
45415	2 052	0	2 052	1 623	0	1 623	619	0	619	1 048	0	1 048
45515	32 650	0	32 650	3 227	0	3 227	5 093	0	5 093	34 516	0	34 516
45818	237 183	0	237 183	1 649	0	1 649	2 626	0	2 626	238 160	0	238 160
45918	597	0	597	19	0	19	22	0	22	600	0	600
47403	0	0	0	448 736	0	448 736	448 736	0	448 736	0	0	0
47407	0	0	0	47 412 478	63 001 439	110 413 917	47 412 478	63 001 439	110 413 917	0	0	0
47411	42 367	285	42 652	48 713	3 882	52 595	47 119	3 989	51 108	40 773	392	41 165
47416	5 575	0	5 575	24 878	11	24 889	25 929	11	25 940	6 626	0	6 626
47422	1 082	82	1 164	112 812	7	112 819	112 705	6	112 711	975	81	1 056
47425	10 958	0	10 958	9 174	0	9 174	10 969	0	10 969	12 753	0	12 753
47426	14 327	0	14 327	753	0	753	15 543	0	15 543	29 117	0	29 117
47804	2 681	0	2 681	463	0	463	296	0	296	2 514	0	2 514
50220	1 614	0	1 614	589	0	589	13 830	0	13 830	14 855	0	14 855
50719	830	0	830	35	0	35	2	0	2	797	0	797
50720	1 991	0	1 991	0	0	0	849	0	849	2 840	0	2 840
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52406	85 879	0	85 879	0	0	0	0	0	0	85 879	0	85 879
60301	4 162	0	4 162	52 569	0	52 569	50 635	0	50 635	2 228	0	2 228
60305	12 099	0	12 099	80 887	0	80 887	68 788	0	68 788	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	2 902	0	2 902	3 183	0	3 183	1 408	0	1 408	1 127	0	1 127
60311	6 769	0	6 769	11 801	0	11 801	11 068	0	11 068	6 036	0	6 036
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	167	0	167	12 991	0	12 991	12 903	0	12 903	79	0	79
60324	10 815	0	10 815	1 360	0	1 360	116	0	116	9 571	0	9 571
60405	40 660	0	40 660	92	0	92	0	0	0	40 568	0	40 568
60601	414 831	0	414 831	1 873	0	1 873	5 599	0	5 599	418 557	0	418 557
60602	12 004	0	12 004	0	0	0	197	0	197	12 201	0	12 201
60603	5 616	0	5 616	0	0	0	136	0	136	5 752	0	5 752
61012	139 191	0	139 191	1 775	0	1 775	0	0	0	137 416	0	137 416
61304	745	0	745	95	0	95	94	0	94	744	0	744
70601	1 186 973	0	1 186 973	214	0	214	449 521	0	449 521	1 636 280	0	1 636 280
70603	1 237 364	0	1 237 364	0	0	0	333 378	0	333 378	1 570 742	0	1 570 742
70801	191 679	0	191 679	0	0	0	0	0	0	191 679	0	191 679
Итого по пассиву (баланс)	39 952 826	1 906 016	41 858 842	243 803 683	107 418 993	351 222 676	236 028 242	107 410 904	343 439 146	32 177 385	1 897 927	34 075 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 470 821	0	1 470 821	59 832	0	59 832	46 957	0	46 957	1 483 696	0	1 483 696
90902	737 934	0	737 934	158 883	0	158 883	174 205	0	174 205	722 612	0	722 612
91202	43	0	43	151	0	151	73	0	73	121	0	121
91203	34	0	34	95	0	95	105	0	105	24	0	24
91207	30	0	30	2	0	2	3	0	3	29	0	29
91414	33 880 941	446 089	34 327 030	741 758	22 589	764 347	687 884	22 449	710 333	33 934 815	446 229	34 381 044
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	310 265	0	310 265	0	0	0	12 297	0	12 297	297 968	0	297 968
91501	91 324	0	91 324	204	0	204	1 121	0	1 121	90 407	0	90 407
91604	19 227	0	19 227	420	0	420	451	0	451	19 196	0	19 196
91704	26 026	0	26 026	0	0	0	1	0	1	26 025	0	26 025
91802	32 967	5	32 972	0	1	1	18	0	18	32 949	6	32 955
91803	342	0	342	2	56	58	0	0	0	344	56	400
99998	14 251 576	0	14 251 576	2 667 027	0	2 667 027	2 441 061	0	2 441 061	14 477 542	0	14 477 542
Итого по активу (баланс)	53 321 534	446 094	53 767 628	3 628 374	22 646	3 651 020	3 364 176	22 449	3 386 625	53 585 732	446 291	54 032 023
Пассив
91004	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
91211	3 129	0	3 129	0	0	0	34	0	34	3 163	0	3 163
91311	237 312	0	237 312	3 000	0	3 000	0	0	0	234 312	0	234 312
91312	11 771 806	0	11 771 806	247 497	0	247 497	248 005	0	248 005	11 772 314	0	11 772 314
91315	65 971	0	65 971	8 551	0	8 551	0	0	0	57 420	0	57 420
91316	164 298	0	164 298	52 398	0	52 398	27 001	0	27 001	138 901	0	138 901
91317	1 978 290	0	1 978 290	2 129 024	0	2 129 024	2 391 307	0	2 391 307	2 240 573	0	2 240 573
91507	30 770	0	30 770	25	0	25	114	0	114	30 859	0	30 859
99999	39 516 052	0	39 516 052	862 493	0	862 493	900 922	0	900 922	39 554 481	0	39 554 481
Итого по пассиву (баланс)	53 767 628	0	53 767 628	3 303 555	0	3 303 555	3 567 950	0	3 567 950	54 032 023	0	54 032 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	742 821	0	742 821	0	0	0	0	0	0	742 821	0	742 821
93901	3 502 284	0	3 502 284	33 004 354	1 502	33 005 856	36 506 638	1 502	36 508 140	0	0	0
99996	4 219 500	0	4 219 500	33 086 160	0	33 086 160	36 581 458	0	36 581 458	724 202	0	724 202
Итого по активу (баланс)	8 464 605	0	8 464 605	66 090 514	1 502	66 092 016	73 088 096	1 502	73 089 598	1 467 023	0	1 467 023
Пассив
96504	722 100	0	722 100	0	0	0	2 102	0	2 102	724 202	0	724 202
96901	0	3 497 400	3 497 400	1 483	36 579 975	36 581 458	1 483	33 082 575	33 084 058	0	0	0
99997	4 245 105	0	4 245 105	36 508 140	0	36 508 140	33 005 856	0	33 005 856	742 821	0	742 821
Итого по пассиву (баланс)	4 967 205	3 497 400	8 464 605	36 509 623	36 579 975	73 089 598	33 009 441	33 082 575	66 092 016	1 467 023	0	1 467 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	501 147 385,0000	0	0	6 325 517,0000	0	0	1 857 326,0000	0	0	505 615 576,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501 147 454,0000	0	0	6 325 517,0000	0	0	1 857 326,0000	0	0	505 615 645,0000
Пассив
98040	0	0	498 595 102,0000	0	0	179 963,0000	0	0	4 775 045,0000	0	0	503 190 184,0000
98050	0	0	2 302 352,0000	0	0	1 540 311,0000	0	0	1 035 748,0000	0	0	1 797 789,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	627 672,0000	0	0	627 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501 147 454,0000	0	0	1 970 274,0000	0	0	6 438 465,0000	0	0	505 615 645,0000

Страница была полезной?