Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	825	0	825	250	0	250	244	0	244	831	0	831
20202	28 025	1 404	29 429	266 991	26 060	293 051	284 573	17 686	302 259	10 443	9 778	20 221
20209	0	0	0	216 086	19 507	235 593	216 086	19 507	235 593	0	0	0
30102	20 921	0	20 921	2 188 272	0	2 188 272	2 189 316	0	2 189 316	19 877	0	19 877
30110	0	22 993	22 993	0	198 230	198 230	0	204 116	204 116	0	17 107	17 107
30202	19 759	0	19 759	0	0	0	814	0	814	18 945	0	18 945
30204	169	0	169	0	0	0	22	0	22	147	0	147
30235	0	0	0	178 210	0	178 210	178 210	0	178 210	0	0	0
30413	5 751	0	5 751	40 261	0	40 261	45 711	0	45 711	301	0	301
30424	87	0	87	40 314	0	40 314	40 314	0	40 314	87	0	87
32002	0	0	0	667 000	0	667 000	667 000	0	667 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	135 000	0	135 000	15 000	0	15 000
45201	6 322	0	6 322	25 739	0	25 739	30 979	0	30 979	1 082	0	1 082
45205	4 834	0	4 834	3 486	0	3 486	1 000	0	1 000	7 320	0	7 320
45206	251 799	0	251 799	34 980	0	34 980	26 041	0	26 041	260 738	0	260 738
45207	96 169	0	96 169	20 100	0	20 100	10 278	0	10 278	105 991	0	105 991
45505	314	0	314	0	0	0	50	0	50	264	0	264
45506	6 012	0	6 012	175	0	175	434	0	434	5 753	0	5 753
45507	4 960	0	4 960	0	0	0	149	0	149	4 811	0	4 811
45812	39 711	0	39 711	5 000	0	5 000	24 800	0	24 800	19 911	0	19 911
45815	1 270	0	1 270	0	0	0	1 270	0	1 270	0	0	0
45912	8	0	8	10	0	10	18	0	18	0	0	0
47404	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0
47408	0	0	0	196 426	198 466	394 892	196 426	198 466	394 892	0	0	0
47423	29	0	29	6	0	6	35	0	35	0	0	0
47427	656	0	656	3 234	1	3 235	2 848	1	2 849	1 042	0	1 042
50205	9 328	0	9 328	40	0	40	3 732	0	3 732	5 636	0	5 636
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	509 720	0	509 720	0	0	0	504 173	0	504 173	5 547	0	5 547
52503	1 745	0	1 745	0	0	0	749	0	749	996	0	996
60106	0	0	0	504 173	0	504 173	0	0	0	504 173	0	504 173
60302	24	0	24	95	0	95	65	0	65	54	0	54
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	2	0	2	27	0	27	26	0	26	3	0	3
60310	0	0	0	207	0	207	173	0	173	34	0	34
60312	604	0	604	2 143	0	2 143	1 591	0	1 591	1 156	0	1 156
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	8 798	0	8 798	0	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	66	0	66	169	0	169	215	0	215	20	0	20
61009	39	0	39	52	0	52	60	0	60	31	0	31
61210	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
61403	639	0	639	10	0	10	72	0	72	577	0	577
70606	242 606	0	242 606	50 182	0	50 182	69	0	69	292 719	0	292 719
70608	4 161	0	4 161	1 768	0	1 768	0	0	0	5 929	0	5 929
70611	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Итого по активу (баланс)	1 270 796	24 397	1 295 193	4 602 839	442 264	5 045 103	4 569 976	439 776	5 009 752	1 303 659	26 885	1 330 544
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	159 731	0	159 731	0	0	0	5 653	0	5 653	165 384	0	165 384
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	125	0	125	2	0	2	0	0	0	123	0	123
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	60	0	60	1 425	0	1 425	1 406	0	1 406	41	0	41
40702	158 441	2 265	160 706	2 013 551	172 037	2 185 588	1 993 685	175 098	2 168 783	138 575	5 326	143 901
40703	5 225	0	5 225	11 961	0	11 961	10 602	0	10 602	3 866	0	3 866
40802	154	0	154	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	154	0	154
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	115	115	0	7	7	0	6	6	0	114	114
40817	339	2	341	0	0	0	0	0	0	339	2	341
40911	2	0	2	10 501	0	10 501	10 504	0	10 504	5	0	5
42105	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	563	629	3	29	32	0	30	30	63	564	627
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	82 488	0	82 488	30 426	0	30 426	32 500	0	32 500	84 562	0	84 562
45515	2 607	0	2 607	72	0	72	5	0	5	2 540	0	2 540
45818	29 103	0	29 103	14 420	0	14 420	1 450	0	1 450	16 133	0	16 133
45918	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
47403	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47407	0	0	0	201 640	192 964	394 604	201 640	192 964	394 604	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	122	0	122	622	0	622	500	0	500
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	894	0	894	8 353	0	8 353	7 852	0	7 852	393	0	393
47426	0	0	0	289	0	289	1 801	0	1 801	1 512	0	1 512
50220	617	0	617	244	0	244	30	0	30	403	0	403
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50719	114 886	0	114 886	114 886	0	114 886	0	0	0	0	0	0
50720	208	0	208	0	0	0	220	0	220	428	0	428
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60105	0	0	0	69	0	69	114 886	0	114 886	114 817	0	114 817
60301	738	0	738	1 150	0	1 150	1 266	0	1 266	854	0	854
60305	1 412	0	1 412	3 748	0	3 748	2 337	0	2 337	1	0	1
60309	174	0	174	174	0	174	65	0	65	65	0	65
60311	377	0	377	332	0	332	151	0	151	196	0	196
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	4 002	0	4 002	2	0	2	2	0	2	4 002	0	4 002
60601	5 361	0	5 361	0	0	0	93	0	93	5 454	0	5 454
61304	4	0	4	4	0	4	11	0	11	11	0	11
70601	116 768	0	116 768	5	0	5	62 742	0	62 742	179 505	0	179 505
70603	6 748	0	6 748	0	0	0	1 802	0	1 802	8 550	0	8 550
70801	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 292 248	2 945	1 295 193	2 421 742	365 037	2 786 779	2 454 032	368 098	2 822 130	1 324 538	6 006	1 330 544
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 327	0	31 327	8 962	0	8 962	5 638	0	5 638	34 651	0	34 651
90902	43 425	0	43 425	229	0	229	448	0	448	43 206	0	43 206
91202	1 903	4 679	6 582	3 500	347	3 847	2 400	238	2 638	3 003	4 788	7 791
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91604	488	0	488	675	0	675	770	0	770	393	0	393
99998	166 174	0	166 174	69 526	0	69 526	69 238	0	69 238	166 462	0	166 462
Итого по активу (баланс)	243 983	4 679	248 662	82 892	347	83 239	78 494	238	78 732	248 381	4 788	253 169
Пассив
91312	149 334	0	149 334	30 033	0	30 033	22 820	0	22 820	142 121	0	142 121
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	106	0	106	9 900	0	9 900	10 000	0	10 000	206	0	206
91317	3 679	0	3 679	29 305	0	29 305	36 706	0	36 706	11 080	0	11 080
91507	12 025	0	12 025	0	0	0	0	0	0	12 025	0	12 025
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	82 488	0	82 488	9 494	0	9 494	13 713	0	13 713	86 707	0	86 707
Итого по пассиву (баланс)	248 662	0	248 662	78 732	0	78 732	83 239	0	83 239	253 169	0	253 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	755 655,9053	0	0	0,0000	0	0	3 930,0000	0	0	751 725,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	755 655,9053	0	0	0,0000	0	0	3 930,0000	0	0	751 725,9053
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	549 155,9053	0	0	3 930,0000	0	0	0,0000	0	0	545 225,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	755 655,9053	0	0	3 930,0000	0	0	0,0000	0	0	751 725,9053

Страница была полезной?