Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 324	0	63 324	38 204	0	38 204	35 102	0	35 102	66 426	0	66 426
20202	85 798	0	85 798	608 687	0	608 687	632 925	0	632 925	61 560	0	61 560
20209	0	0	0	251 712	0	251 712	241 712	0	241 712	10 000	0	10 000
30102	288 976	0	288 976	4 389 207	0	4 389 207	4 485 263	0	4 485 263	192 920	0	192 920
30110	834	0	834	35 908	0	35 908	36 466	0	36 466	276	0	276
30202	28 508	0	28 508	583	0	583	0	0	0	29 091	0	29 091
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30413	7	0	7	4 751 894	0	4 751 894	4 751 818	0	4 751 818	83	0	83
30424	4	0	4	26 416 522	0	26 416 522	26 416 522	0	26 416 522	4	0	4
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 079 013	0	1 079 013	1 079 013	0	1 079 013	0	0	0
32203	0	0	0	429 274	0	429 274	240 714	0	240 714	188 560	0	188 560
45201	0	0	0	11 117	0	11 117	11 117	0	11 117	0	0	0
45203	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45204	8 381	0	8 381	2 086	0	2 086	2 524	0	2 524	7 943	0	7 943
45205	56 818	0	56 818	11 500	0	11 500	40 934	0	40 934	27 384	0	27 384
45206	457 968	0	457 968	70 387	0	70 387	55 122	0	55 122	473 233	0	473 233
45207	439 216	0	439 216	78 207	0	78 207	78 390	0	78 390	439 033	0	439 033
45208	40 568	0	40 568	28 942	0	28 942	634	0	634	68 876	0	68 876
45406	1 111	0	1 111	0	0	0	125	0	125	986	0	986
45407	17 684	0	17 684	700	0	700	842	0	842	17 542	0	17 542
45408	12 497	0	12 497	0	0	0	119	0	119	12 378	0	12 378
45505	4 887	0	4 887	1 000	0	1 000	697	0	697	5 190	0	5 190
45506	82 536	0	82 536	6 824	0	6 824	8 771	0	8 771	80 589	0	80 589
45507	141 055	0	141 055	15 542	0	15 542	12 609	0	12 609	143 988	0	143 988
45812	9 344	0	9 344	0	0	0	6 214	0	6 214	3 130	0	3 130
45815	8 734	0	8 734	9 271	0	9 271	3 450	0	3 450	14 555	0	14 555
45915	594	0	594	161	0	161	270	0	270	485	0	485
47002	50 000	0	50 000	579 954	0	579 954	629 954	0	629 954	0	0	0
47404	0	0	0	21 344 886	0	21 344 886	21 344 886	0	21 344 886	0	0	0
47408	0	0	0	7 094 693	0	7 094 693	7 094 693	0	7 094 693	0	0	0
47423	289	0	289	16	0	16	16	0	16	289	0	289
47427	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
50104	0	0	0	51 008	0	51 008	51 008	0	51 008	0	0	0
50105	4 296	0	4 296	44	0	44	0	0	0	4 340	0	4 340
50106	187 589	0	187 589	2 333 131	0	2 333 131	2 446 684	0	2 446 684	74 036	0	74 036
50107	0	0	0	925 611	0	925 611	863 155	0	863 155	62 456	0	62 456
50118	140 276	0	140 276	2 772 007	0	2 772 007	2 753 292	0	2 753 292	158 991	0	158 991
50121	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
50205	515 455	0	515 455	9 549 204	0	9 549 204	9 463 424	0	9 463 424	601 235	0	601 235
50206	13 332	0	13 332	100	0	100	0	0	0	13 432	0	13 432
50207	214 756	0	214 756	2 960 453	0	2 960 453	2 817 578	0	2 817 578	357 631	0	357 631
50208	250 113	0	250 113	3 584 857	0	3 584 857	3 349 039	0	3 349 039	485 931	0	485 931
50218	1 198 564	0	1 198 564	14 210 819	0	14 210 819	14 743 241	0	14 743 241	666 142	0	666 142
50221	52	0	52	1 648	0	1 648	1 686	0	1 686	14	0	14
60302	759	0	759	634	0	634	343	0	343	1 050	0	1 050
60306	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	4 920	0	4 920	3 354	0	3 354	4 166	0	4 166	4 108	0	4 108
60323	636	0	636	328	0	328	713	0	713	251	0	251
60401	194 552	0	194 552	59	0	59	0	0	0	194 611	0	194 611
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	7	0	7	43	0	43	43	0	43	7	0	7
61008	102	0	102	434	0	434	388	0	388	148	0	148
61009	272	0	272	71	0	71	82	0	82	261	0	261
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	1 918 115	0	1 918 115	1 918 115	0	1 918 115	0	0	0
61403	9 382	0	9 382	54	0	54	130	0	130	9 306	0	9 306
70606	130 494	0	130 494	54 157	0	54 157	626	0	626	184 025	0	184 025
70607	2 106	0	2 106	3 889	0	3 889	2 191	0	2 191	3 804	0	3 804
70611	2 215	0	2 215	942	0	942	0	0	0	3 157	0	3 157
Итого по активу (баланс)	4 674 315	0	4 674 315	106 275 162	0	106 275 162	106 274 716	0	106 274 716	4 674 761	0	4 674 761
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	52	0	52	1 686	0	1 686	1 648	0	1 648	14	0	14
10701	2 398	0	2 398	0	0	0	1 036	0	1 036	3 434	0	3 434
10801	46 124	0	46 124	0	0	0	19 676	0	19 676	65 800	0	65 800
31205	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000
31502	454 230	0	454 230	7 248 378	0	7 248 378	6 794 148	0	6 794 148	0	0	0
31503	0	0	0	1 927 052	0	1 927 052	2 362 025	0	2 362 025	434 973	0	434 973
32901	658 392	0	658 392	5 061 860	0	5 061 860	4 628 803	0	4 628 803	225 335	0	225 335
40602	1	0	1	55	0	55	188	0	188	134	0	134
40701	789	0	789	253	0	253	742	0	742	1 278	0	1 278
40702	354 299	0	354 299	1 481 495	0	1 481 495	1 745 398	0	1 745 398	618 202	0	618 202
40703	6 297	0	6 297	8 644	0	8 644	7 642	0	7 642	5 295	0	5 295
40802	23 919	0	23 919	151 744	0	151 744	151 128	0	151 128	23 303	0	23 303
40817	19 651	0	19 651	247 022	0	247 022	247 153	0	247 153	19 782	0	19 782
40821	425	0	425	9 709	0	9 709	10 472	0	10 472	1 188	0	1 188
40901	93 832	0	93 832	22 021	0	22 021	50 522	0	50 522	122 333	0	122 333
40911	3	0	3	59 205	0	59 205	59 210	0	59 210	8	0	8
42102	10 000	0	10 000	20 028	0	20 028	20 028	0	20 028	10 000	0	10 000
42103	55 066	0	55 066	17 600	0	17 600	244	0	244	37 710	0	37 710
42104	0	0	0	0	0	0	522	0	522	522	0	522
42105	380	0	380	381	0	381	1	0	1	0	0	0
42106	60 931	0	60 931	440	0	440	531	0	531	61 022	0	61 022
42107	180 451	0	180 451	0	0	0	2	0	2	180 453	0	180 453
42205	38	0	38	0	0	0	9	0	9	47	0	47
42206	259 018	0	259 018	0	0	0	0	0	0	259 018	0	259 018
42301	11 155	0	11 155	2 706	0	2 706	3 622	0	3 622	12 071	0	12 071
42304	315 768	0	315 768	49 872	0	49 872	16 303	0	16 303	282 199	0	282 199
42305	7 972	0	7 972	273	0	273	69	0	69	7 768	0	7 768
42306	1 150 882	0	1 150 882	142 007	0	142 007	163 269	0	163 269	1 172 144	0	1 172 144
42307	401 506	0	401 506	69 297	0	69 297	71 141	0	71 141	403 350	0	403 350
43702	38 300	0	38 300	1 124 639	0	1 124 639	1 228 801	0	1 228 801	142 462	0	142 462
45215	20	0	20	6	0	6	269	0	269	283	0	283
45415	53	0	53	9	0	9	0	0	0	44	0	44
45515	8 678	0	8 678	3 141	0	3 141	1 915	0	1 915	7 452	0	7 452
45818	8 170	0	8 170	90	0	90	3 780	0	3 780	11 860	0	11 860
45918	173	0	173	21	0	21	45	0	45	197	0	197
47403	0	0	0	21 764 535	0	21 764 535	21 764 535	0	21 764 535	0	0	0
47407	0	0	0	7 094 693	0	7 094 693	7 094 693	0	7 094 693	0	0	0
47411	5 076	0	5 076	14 412	0	14 412	14 527	0	14 527	5 191	0	5 191
47416	5	0	5	180	0	180	180	0	180	5	0	5
47422	138	0	138	620	0	620	620	0	620	138	0	138
47425	437	0	437	5	0	5	5	0	5	437	0	437
47426	5 657	0	5 657	11 433	0	11 433	11 829	0	11 829	6 053	0	6 053
50120	2 999	0	2 999	1 306	0	1 306	3 004	0	3 004	4 697	0	4 697
50220	63 324	0	63 324	35 102	0	35 102	38 204	0	38 204	66 426	0	66 426
52204	32 300	0	32 300	0	0	0	0	0	0	32 300	0	32 300
52501	61	0	61	0	0	0	305	0	305	366	0	366
60301	2 357	0	2 357	5 069	0	5 069	3 859	0	3 859	1 147	0	1 147
60305	0	0	0	7 297	0	7 297	7 297	0	7 297	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60322	2 019	0	2 019	2 020	0	2 020	1	0	1	0	0	0
60324	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
60601	9 512	0	9 512	0	0	0	476	0	476	9 988	0	9 988
60903	74	0	74	0	0	0	3	0	3	77	0	77
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	127 378	0	127 378	12	0	12	49 582	0	49 582	176 948	0	176 948
70801	20 712	0	20 712	20 712	0	20 712	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 674 315	0	4 674 315	46 657 053	0	46 657 053	46 657 499	0	46 657 499	4 674 761	0	4 674 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 560	0	24 560	153 201	0	153 201	61 505	0	61 505	116 256	0	116 256
90902	191 656	0	191 656	65 237	0	65 237	161 984	0	161 984	94 909	0	94 909
90907	93 832	0	93 832	50 522	0	50 522	22 021	0	22 021	122 333	0	122 333
91202	3	0	3	1 001	0	1 001	0	0	0	1 004	0	1 004
91203	225 184	0	225 184	133	0	133	37	0	37	225 280	0	225 280
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	67 064	0	67 064	927	0	927	269	0	269	67 722	0	67 722
91412	114 600	0	114 600	274 600	0	274 600	156 800	0	156 800	232 400	0	232 400
91414	2 848 612	0	2 848 612	197 428	0	197 428	357 766	0	357 766	2 688 274	0	2 688 274
91604	3 884	0	3 884	553	0	553	272	0	272	4 165	0	4 165
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 325 388	0	3 325 388	2 940 284	0	2 940 284	3 166 050	0	3 166 050	3 099 622	0	3 099 622
Итого по активу (баланс)	6 895 072	0	6 895 072	3 683 886	0	3 683 886	3 926 704	0	3 926 704	6 652 254	0	6 652 254
Пассив
91003	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	2 752 967	0	2 752 967	587 105	0	587 105	373 301	0	373 301	2 539 163	0	2 539 163
91314	55 367	0	55 367	2 373 204	0	2 373 204	2 423 027	0	2 423 027	105 190	0	105 190
91315	118 234	0	118 234	1 959	0	1 959	2 259	0	2 259	118 534	0	118 534
91316	133 423	0	133 423	83 969	0	83 969	30 800	0	30 800	80 254	0	80 254
91317	184 674	0	184 674	119 231	0	119 231	110 315	0	110 315	175 758	0	175 758
91507	79 723	0	79 723	0	0	0	0	0	0	79 723	0	79 723
99999	3 569 684	0	3 569 684	760 653	0	760 653	743 601	0	743 601	3 552 632	0	3 552 632
Итого по пассиву (баланс)	6 895 072	0	6 895 072	3 926 704	0	3 926 704	3 683 886	0	3 683 886	6 652 254	0	6 652 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 273 435	0	3 273 435	3 273 435	0	3 273 435	0	0	0
99996	0	0	0	3 907 422	0	3 907 422	3 907 422	0	3 907 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 180 857	0	7 180 857	7 180 857	0	7 180 857	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	3 907 422	0	3 907 422	3 907 422	0	3 907 422	0	0	0
99997	0	0	0	3 273 435	0	3 273 435	3 273 435	0	3 273 435	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 180 857	0	7 180 857	7 180 857	0	7 180 857	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 236 641,0000	0	0	15 304 496 375,0000	0	0	15 303 901 907,0000	0	0	1 831 109,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 236 641,0000	0	0	15 304 496 375,0000	0	0	15 303 901 907,0000	0	0	1 831 109,0000
Пассив
98050	0	0	1 140 293,0000	0	0	15 303 901 907,0000	0	0	15 304 496 375,0000	0	0	1 734 761,0000
98070	0	0	96 348,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 348,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 236 641,0000	0	0	15 303 901 907,0000	0	0	15 304 496 375,0000	0	0	1 831 109,0000

Страница была полезной?