Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 556	0	7 556	3 809	0	3 809	920	0	920	10 445	0	10 445
20202	119 609	64 342	183 951	1 999 379	737 468	2 736 847	1 967 904	687 413	2 655 317	151 084	114 397	265 481
20208	11 221	1 417	12 638	26 537	3 086	29 623	29 236	3 245	32 481	8 522	1 258	9 780
20209	19 296	12 603	31 899	1 058 319	410 891	1 469 210	1 062 249	414 280	1 476 529	15 366	9 214	24 580
30102	446 666	0	446 666	5 491 431	0	5 491 431	5 736 422	0	5 736 422	201 675	0	201 675
30110	314 826	256 118	570 944	19 162 383	488 456	19 650 839	19 411 975	382 896	19 794 871	65 234	361 678	426 912
30114	0	26 226	26 226	0	130 443	130 443	0	154 136	154 136	0	2 533	2 533
30202	45 112	0	45 112	1 547	0	1 547	0	0	0	46 659	0	46 659
30204	3 578	0	3 578	1 214	0	1 214	0	0	0	4 792	0	4 792
30215	840	1 947	2 787	0	79	79	0	99	99	840	1 927	2 767
30221	0	0	0	645	0	645	0	0	0	645	0	645
30233	986	184	1 170	86 135	22 265	108 400	85 134	22 017	107 151	1 987	432	2 419
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	0	13 603	13 603	810 138	65 663	875 801	810 138	79 266	889 404	0	0	0
30306	373 132	25 094	398 226	1 002 120	95 226	1 097 346	1 035 983	116 756	1 152 739	339 269	3 564	342 833
30413	41	0	41	618 247	0	618 247	598 049	0	598 049	20 239	0	20 239
30424	37 755	0	37 755	969 468	0	969 468	1 006 043	0	1 006 043	1 180	0	1 180
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 850 000	0	12 850 000	12 000 000	0	12 000 000	850 000	0	850 000
32003	800 000	0	800 000	3 200 000	0	3 200 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
45201	13 888	0	13 888	206 659	0	206 659	181 697	0	181 697	38 850	0	38 850
45205	158 700	0	158 700	47 200	0	47 200	46 643	0	46 643	159 257	0	159 257
45206	359 526	0	359 526	43 019	0	43 019	78 495	0	78 495	324 050	0	324 050
45207	623 308	0	623 308	75 163	0	75 163	102 748	0	102 748	595 723	0	595 723
45208	251 605	0	251 605	19 691	0	19 691	53 577	0	53 577	217 719	0	217 719
45401	945	0	945	123	0	123	950	0	950	118	0	118
45406	77 510	0	77 510	65 695	0	65 695	69 773	0	69 773	73 432	0	73 432
45407	55 830	0	55 830	5 550	0	5 550	6 782	0	6 782	54 598	0	54 598
45408	126 266	0	126 266	17 800	0	17 800	2 088	0	2 088	141 978	0	141 978
45503	0	0	0	17	0	17	9	0	9	8	0	8
45504	434	0	434	858	0	858	9	0	9	1 283	0	1 283
45505	4 715	0	4 715	1 749	0	1 749	1 529	0	1 529	4 935	0	4 935
45506	117 896	0	117 896	8 512	0	8 512	10 247	0	10 247	116 161	0	116 161
45507	1 589 034	0	1 589 034	98 993	0	98 993	124 355	0	124 355	1 563 672	0	1 563 672
45509	26 057	0	26 057	10 338	0	10 338	11 002	0	11 002	25 393	0	25 393
45812	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	4 587	0	4 587	1 367	0	1 367	1 082	0	1 082	4 872	0	4 872
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45915	731	0	731	595	0	595	640	0	640	686	0	686
47404	0	72 050	72 050	1 010 726	485 656	1 496 382	1 010 726	543 366	1 554 092	0	14 340	14 340
47408	0	0	0	385 005	485 319	870 324	385 005	485 319	870 324	0	0	0
47423	257	0	257	59 174	1 479	60 653	58 114	1 479	59 593	1 317	0	1 317
47427	7 626	0	7 626	44 209	0	44 209	40 687	0	40 687	11 148	0	11 148
50205	131 255	0	131 255	695	0	695	0	0	0	131 950	0	131 950
50207	46 318	0	46 318	197 464	0	197 464	208 627	0	208 627	35 155	0	35 155
50208	87 486	0	87 486	725 520	0	725 520	756 933	0	756 933	56 073	0	56 073
50211	0	97 897	97 897	0	4 963	4 963	0	5 869	5 869	0	96 991	96 991
50218	0	0	0	914 878	0	914 878	596 864	0	596 864	318 014	0	318 014
50221	2 956	0	2 956	3 217	0	3 217	2 238	0	2 238	3 935	0	3 935
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50706	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
52503	0	0	0	2 264	0	2 264	156	0	156	2 108	0	2 108
60302	7 972	0	7 972	2 858	0	2 858	2 554	0	2 554	8 276	0	8 276
60308	22	0	22	138	0	138	127	0	127	33	0	33
60310	935	0	935	498	0	498	578	0	578	855	0	855
60312	8 404	0	8 404	7 081	0	7 081	9 436	0	9 436	6 049	0	6 049
60323	709	0	709	482	0	482	448	0	448	743	0	743
60401	608 967	0	608 967	183 881	0	183 881	183 881	0	183 881	608 967	0	608 967
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	106 493	0	106 493	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	106 493	0	106 493
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	115	0	115	18	0	18	1	0	1	132	0	132
61008	342	0	342	629	0	629	772	0	772	199	0	199
61009	316	0	316	48	0	48	53	0	53	311	0	311
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	58 700	0	58 700	58 700	0	58 700	0	0	0
61210	0	0	0	46 914	1	46 915	46 914	1	46 915	0	0	0
61403	5 894	0	5 894	1 330	0	1 330	1 532	0	1 532	5 692	0	5 692
70606	205 076	0	205 076	115 379	0	115 379	15 245	0	15 245	305 210	0	305 210
70608	73 365	0	73 365	64 672	0	64 672	9 421	0	9 421	128 616	0	128 616
70611	2 347	0	2 347	1 214	0	1 214	0	0	0	3 561	0	3 561
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70706	1 675 593	0	1 675 593	0	0	0	1 675 593	0	1 675 593	0	0	0
70708	292 730	0	292 730	0	0	0	292 730	0	292 730	0	0	0
70711	1 384	0	1 384	0	0	0	1 384	0	1 384	0	0	0
70802	0	0	0	1 969 707	0	1 969 707	1 914 934	0	1 914 934	54 773	0	54 773
Итого по активу (баланс)	9 077 973	571 481	9 649 454	56 242 419	2 930 995	59 173 414	58 270 463	2 896 142	61 166 605	7 049 929	606 334	7 656 263
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	506 529	0	506 529	157 004	0	157 004	157 004	0	157 004	506 529	0	506 529
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	2 956	0	2 956	2 238	0	2 238	3 217	0	3 217	3 935	0	3 935
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	410 900	0	410 900	0	0	0	0	0	0	410 900	0	410 900
30111	1 124	447	1 571	1 124	465	1 589	1 110	453	1 563	1 110	435	1 545
30126	335	0	335	364	0	364	371	0	371	342	0	342
30223	2 515	0	2 515	11 858	0	11 858	9 343	0	9 343	0	0	0
30232	1 184	87	1 271	105 602	95 068	200 670	106 454	95 235	201 689	2 036	254	2 290
30301	0	13 603	13 603	810 139	79 264	889 403	810 139	65 661	875 800	0	0	0
30305	373 132	25 094	398 226	1 035 982	116 755	1 152 737	1 002 119	95 225	1 097 344	339 269	3 564	342 833
30601	1 917	0	1 917	15 325	0	15 325	13 587	0	13 587	179	0	179
32901	0	0	0	508 230	0	508 230	774 997	0	774 997	266 767	0	266 767
40116	2	0	2	15 463	0	15 463	15 585	0	15 585	124	0	124
40502	135	0	135	1 402	0	1 402	1 517	0	1 517	250	0	250
40503	0	56	56	0	3	3	0	1 051	1 051	0	1 104	1 104
40602	5 770	0	5 770	7 668	0	7 668	7 117	0	7 117	5 219	0	5 219
40603	26 147	0	26 147	26 054	0	26 054	36	0	36	129	0	129
40701	1 529	0	1 529	19 385	0	19 385	17 913	0	17 913	57	0	57
40702	942 174	8 432	950 606	4 496 982	142 809	4 639 791	4 260 582	156 082	4 416 664	705 774	21 705	727 479
40703	71 575	5	71 580	49 740	5	49 745	39 111	0	39 111	60 946	0	60 946
40802	100 886	11	100 897	686 442	14 313	700 755	685 184	14 306	699 490	99 628	4	99 632
40804	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
40807	44	806	850	132	827	959	99	21	120	11	0	11
40817	86 740	18 283	105 023	270 278	40 517	310 795	274 254	35 907	310 161	90 716	13 673	104 389
40820	603	8	611	327	1 806	2 133	337	1 806	2 143	613	8	621
40821	511	0	511	7 483	0	7 483	7 874	0	7 874	902	0	902
40905	0	0	0	36 984	0	36 984	36 984	0	36 984	0	0	0
40906	236	0	236	36 121	0	36 121	37 864	0	37 864	1 979	0	1 979
40909	0	0	0	5 296	15 155	20 451	5 296	15 155	20 451	0	0	0
40910	0	0	0	1 736	2 526	4 262	1 736	2 526	4 262	0	0	0
40911	197	0	197	55 571	0	55 571	55 549	0	55 549	175	0	175
40912	0	0	0	15 453	23 271	38 724	15 453	23 271	38 724	0	0	0
40913	0	0	0	10 340	46 937	57 277	10 340	46 937	57 277	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	180 629	0	180 629	180 629	0	180 629	0	0	0	0	0	0
42301	48 275	24 094	72 369	96 227	28 316	124 543	113 780	31 459	145 239	65 828	27 237	93 065
42303	20 782	1 588	22 370	12 519	1 244	13 763	7 658	319	7 977	15 921	663	16 584
42304	64 929	13 595	78 524	18 426	3 333	21 759	18 391	5 129	23 520	64 894	15 391	80 285
42305	761 264	412 067	1 173 331	96 121	138 476	234 597	210 097	224 457	434 554	875 240	498 048	1 373 288
42306	2 607 607	36 404	2 644 011	409 812	13 559	423 371	108 558	5 747	114 305	2 306 353	28 592	2 334 945
42307	4 329	0	4 329	159	0	159	142	0	142	4 312	0	4 312
42309	11 005	0	11 005	3	0	3	564	0	564	11 566	0	11 566
42310	6	0	6	12	0	12	11	0	11	5	0	5
42311	28	0	28	20	0	20	31	0	31	39	0	39
42312	30	0	30	5	0	5	10	0	10	35	0	35
42313	450	0	450	59	0	59	45	0	45	436	0	436
42314	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42601	739	3 848	4 587	606	3 924	4 530	603	103	706	736	27	763
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	360	257	617	362	13	375	324	27	351	322	271	593
42606	1 776	337	2 113	869	344	1 213	106	7	113	1 013	0	1 013
42613	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	98 246	0	98 246	46 891	0	46 891	44 211	0	44 211	95 566	0	95 566
45415	20 733	0	20 733	5 727	0	5 727	7 526	0	7 526	22 532	0	22 532
45515	38 774	0	38 774	5 042	0	5 042	5 860	0	5 860	39 592	0	39 592
45818	66 414	0	66 414	312	0	312	546	0	546	66 648	0	66 648
45918	885	0	885	116	0	116	155	0	155	924	0	924
47403	0	0	0	483 198	0	483 198	483 198	0	483 198	0	0	0
47407	0	0	0	855 456	16 106	871 562	855 456	16 106	871 562	0	0	0
47411	5 202	738	5 940	3 077	119	3 196	1 437	242	1 679	3 562	861	4 423
47416	260	0	260	11 461	0	11 461	12 478	0	12 478	1 277	0	1 277
47422	4	2 350	2 354	0	2 440	2 440	0	2 415	2 415	4	2 325	2 329
47425	12 318	0	12 318	13 662	0	13 662	14 936	0	14 936	13 592	0	13 592
47426	256	0	256	343	0	343	408	0	408	321	0	321
47601	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65
50220	7 556	0	7 556	920	0	920	3 809	0	3 809	10 445	0	10 445
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	102 264	0	102 264	102 264	0	102 264
60301	2 296	0	2 296	9 824	0	9 824	11 292	0	11 292	3 764	0	3 764
60305	33	0	33	17 812	0	17 812	17 812	0	17 812	33	0	33
60309	1 084	0	1 084	305	0	305	682	0	682	1 461	0	1 461
60311	1 321	0	1 321	3 098	0	3 098	3 370	0	3 370	1 593	0	1 593
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	199	0	199	7 106	0	7 106	7 018	0	7 018	111	0	111
60324	190	0	190	127	0	127	127	0	127	190	0	190
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	139 424	0	139 424	33 290	0	33 290	34 470	0	34 470	140 604	0	140 604
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
61304	1 518	0	1 518	591	0	591	365	0	365	1 292	0	1 292
70601	232 949	0	232 949	24 369	0	24 369	125 032	0	125 032	333 612	0	333 612
70603	73 198	0	73 198	8 120	0	8 120	63 328	0	63 328	128 406	0	128 406
70701	1 620 800	0	1 620 800	1 620 800	0	1 620 800	0	0	0	0	0	0
70703	294 134	0	294 134	294 134	0	294 134	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 087 344	562 110	9 649 454	12 652 585	787 595	13 440 180	10 607 342	839 647	11 446 989	7 042 101	614 162	7 656 263
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 055	0	1 055	0	0	0	606	0	606	449	0	449
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	16	0	16	5	0	5	10	0	10	11	0	11
80901	175	0	175	177	0	177	352	0	352	0	0	0
81001	113	0	113	161	0	161	74	0	74	200	0	200
Итого по активу (баланс)	1 359	0	1 359	344	0	344	1 043	0	1 043	660	0	660
Пассив
85101	1 167	0	1 167	507	0	507	0	0	0	660	0	660
85401	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
85501	45	0	45	353	0	353	308	0	308	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 359	0	1 359	1 007	0	1 007	308	0	308	660	0	660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
90901	22 955	0	22 955	38 194	0	38 194	3 300	0	3 300	57 849	0	57 849
90902	2 024 092	0	2 024 092	160 878	0	160 878	485 365	0	485 365	1 699 605	0	1 699 605
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	10	0	10	33	0	33	34	0	34	9	0	9
91203	19	0	19	32	0	32	33	0	33	18	0	18
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 163 011	0	4 163 011	523 724	0	523 724	490 754	0	490 754	4 195 981	0	4 195 981
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	236 778	0	236 778	77 185	0	77 185	77 185	0	77 185	236 778	0	236 778
91604	2 433	0	2 433	1 408	0	1 408	1 122	0	1 122	2 719	0	2 719
91704	3 436	0	3 436	263	0	263	275	0	275	3 424	0	3 424
91802	14 109	0	14 109	1 535	0	1 535	1 536	0	1 536	14 108	0	14 108
99998	6 653 869	0	6 653 869	948 586	0	948 586	1 044 232	0	1 044 232	6 558 223	0	6 558 223
Итого по активу (баланс)	13 370 723	0	13 370 723	1 751 840	7	1 751 847	2 103 838	7	2 103 845	13 018 725	0	13 018 725
Пассив
91003	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
91004	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
91311	707 048	0	707 048	117 052	0	117 052	103 880	0	103 880	693 876	0	693 876
91312	5 584 262	0	5 584 262	541 898	0	541 898	518 236	0	518 236	5 560 600	0	5 560 600
91315	66 570	0	66 570	673	0	673	0	0	0	65 897	0	65 897
91316	12 825	0	12 825	27 695	0	27 695	42 000	0	42 000	27 130	0	27 130
91317	252 612	0	252 612	354 154	0	354 154	281 710	0	281 710	180 168	0	180 168
91507	30 495	0	30 495	0	0	0	0	0	0	30 495	0	30 495
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	6 716 854	0	6 716 854	1 024 465	0	1 024 465	768 113	0	768 113	6 460 502	0	6 460 502
Итого по пассиву (баланс)	13 370 723	0	13 370 723	2 068 698	0	2 068 698	1 716 700	0	1 716 700	13 018 725	0	13 018 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 497	261 187	263 684	2 497	241 652	244 149	0	19 535	19 535
99996	0	0	0	262 302	0	262 302	242 844	0	242 844	19 458	0	19 458
Итого по активу (баланс)	0	0	0	264 799	261 187	525 986	245 341	241 652	486 993	19 458	19 535	38 993
Пассив
96901	0	0	0	240 335	2 509	242 844	259 793	2 509	262 302	19 458	0	19 458
99997	0	0	0	244 148	0	244 148	263 683	0	263 683	19 535	0	19 535
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	484 483	2 509	486 992	523 476	2 509	525 985	38 993	0	38 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	234,0000	0	0	31,0000	0	0	47,0000	0	0	218,0000
98010	0	0	109 745 865,0000	0	0	175 644 549,0000	0	0	166 340 512,0000	0	0	119 049 902,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 746 100,0000	0	0	175 644 587,0000	0	0	166 340 565,0000	0	0	119 050 122,0000
Пассив
98040	0	0	30 760 775,0000	0	0	175 487 320,0000	0	0	184 836 487,0000	0	0	40 109 942,0000
98050	0	0	142 996,0000	0	0	307 746,0000	0	0	267 916,0000	0	0	103 166,0000
98055	0	0	10 550,0000	0	0	5 300,0000	0	0	0,0000	0	0	5 250,0000
98060	0	0	78 692 944,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78 692 944,0000
98070	0	0	138 835,0000	0	0	42,0000	0	0	27,0000	0	0	138 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 746 100,0000	0	0	175 800 408,0000	0	0	185 104 430,0000	0	0	119 050 122,0000

Страница была полезной?