Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 943	27 799	187 742	1 838 465	268 058	2 106 523	1 841 834	220 637	2 062 471	156 574	75 220	231 794
20208	24 868	0	24 868	77 700	0	77 700	80 524	0	80 524	22 044	0	22 044
20209	802	1 551	2 353	2 285 393	78 476	2 363 869	2 285 953	78 748	2 364 701	242	1 279	1 521
30102	261 091	0	261 091	7 219 808	0	7 219 808	6 135 463	0	6 135 463	1 345 436	0	1 345 436
30110	17 962	44 683	62 645	1 930 518	290 381	2 220 899	1 928 412	246 295	2 174 707	20 068	88 769	108 837
30202	56 671	0	56 671	0	0	0	2 596	0	2 596	54 075	0	54 075
30204	6 787	0	6 787	784	0	784	0	0	0	7 571	0	7 571
30221	0	0	0	1 302 476	727	1 303 203	1 302 476	727	1 303 203	0	0	0
30233	310	17	327	25 858	6 697	32 555	25 550	6 572	32 122	618	142	760
30302	2 906 438	490 268	3 396 706	89 035	20 725	109 760	0	25 139	25 139	2 995 473	485 854	3 481 327
30306	6 022 495	603 206	6 625 701	98 461	40 799	139 260	95 000	31 477	126 477	6 025 956	612 528	6 638 484
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
31901	1 144 000	0	1 144 000	596 000	0	596 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32201	0	901	901	0	36	36	0	45	45	0	892	892
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
44907	11 700	0	11 700	0	0	0	5 700	0	5 700	6 000	0	6 000
45107	119 197	0	119 197	560	0	560	6 886	0	6 886	112 871	0	112 871
45108	111 112	0	111 112	19 175	0	19 175	3 890	0	3 890	126 397	0	126 397
45201	98 035	0	98 035	189 598	0	189 598	211 993	0	211 993	75 640	0	75 640
45204	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
45205	31 280	171 238	202 518	450	6 914	7 364	13 750	8 639	22 389	17 980	169 513	187 493
45206	858 792	21 578	880 370	92 143	19 037	111 180	166 674	19 273	185 947	784 261	21 342	805 603
45207	746 017	87 654	833 671	57 000	10 018	67 018	35 515	10 793	46 308	767 502	86 879	854 381
45208	1 685 078	0	1 685 078	0	0	0	29 249	0	29 249	1 655 829	0	1 655 829
45306	6 290	0	6 290	0	0	0	400	0	400	5 890	0	5 890
45307	8 880	0	8 880	0	0	0	272	0	272	8 608	0	8 608
45401	1 787	0	1 787	8 229	0	8 229	9 662	0	9 662	354	0	354
45405	8 000	0	8 000	900	0	900	5 600	0	5 600	3 300	0	3 300
45406	81 533	0	81 533	11 600	0	11 600	6 459	0	6 459	86 674	0	86 674
45407	51 480	0	51 480	0	0	0	2 573	0	2 573	48 907	0	48 907
45408	13 630	0	13 630	0	0	0	35	0	35	13 595	0	13 595
45505	267	0	267	0	0	0	61	0	61	206	0	206
45506	39 976	0	39 976	1 750	0	1 750	2 938	0	2 938	38 788	0	38 788
45507	99 803	0	99 803	3 555	0	3 555	2 917	0	2 917	100 441	0	100 441
45509	682	0	682	1 615	0	1 615	583	0	583	1 714	0	1 714
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	1 536	0	1 536	400	0	400	2	0	2	1 934	0	1 934
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	439	74 166	74 605	21 154 509	19 952 751	41 107 260	21 104 369	20 026 382	41 130 751	50 579	535	51 114
47408	0	0	0	19 676 509	58 088	19 734 597	19 676 509	58 088	19 734 597	0	0	0
47423	4 128	46	4 174	241 652	63 989	305 641	241 161	63 932	305 093	4 619	103	4 722
47427	133	0	133	40 402	680	41 082	40 527	680	41 207	8	0	8
50306	1 139 746	0	1 139 746	8 435	0	8 435	2 581	0	2 581	1 145 600	0	1 145 600
50308	76 834	0	76 834	503	0	503	0	0	0	77 337	0	77 337
50311	0	111 609	111 609	0	5 059	5 059	0	5 631	5 631	0	111 037	111 037
51406	0	75 455	75 455	0	3 237	3 237	0	3 807	3 807	0	74 885	74 885
52503	124 179	0	124 179	0	0	0	5 312	0	5 312	118 867	0	118 867
60302	101	0	101	128	0	128	229	0	229	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	64	0	64	438	0	438	419	0	419	83	0	83
60312	809	0	809	8 804	0	8 804	9 081	0	9 081	532	0	532
60323	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60401	134 216	0	134 216	495	0	495	663	0	663	134 048	0	134 048
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61002	124	0	124	61	0	61	62	0	62	123	0	123
61008	561	0	561	656	0	656	430	0	430	787	0	787
61009	516	0	516	140	0	140	241	0	241	415	0	415
61209	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
61403	7 750	0	7 750	342	0	342	330	0	330	7 762	0	7 762
70606	329 531	0	329 531	174 623	0	174 623	1 847	0	1 847	502 307	0	502 307
70608	353 666	0	353 666	220 579	0	220 579	0	0	0	574 245	0	574 245
70611	2 436	0	2 436	3 913	0	3 913	0	0	0	6 349	0	6 349
Итого по активу (баланс)	17 225 215	1 710 171	18 935 386	57 384 873	20 825 672	78 210 545	57 027 939	20 806 865	77 834 804	17 582 149	1 728 978	19 311 127
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	0	0	0	361 118	0	361 118
30232	208	31	239	32 659	9 343	42 002	32 451	9 312	41 763	0	0	0
30301	2 906 438	490 268	3 396 706	0	25 139	25 139	89 035	20 725	109 760	2 995 473	485 854	3 481 327
30305	6 022 495	603 206	6 625 701	95 000	31 477	126 477	98 461	40 799	139 260	6 025 956	612 528	6 638 484
30601	62	0	62	1	0	1	7	0	7	68	0	68
40503	1 203	0	1 203	411	0	411	347	0	347	1 139	0	1 139
40602	17 557	0	17 557	131 332	0	131 332	167 402	0	167 402	53 627	0	53 627
40603	320	0	320	558	0	558	517	0	517	279	0	279
40701	8 730	0	8 730	25 732	0	25 732	33 567	0	33 567	16 565	0	16 565
40702	716 304	86 003	802 307	6 499 653	264 984	6 764 637	6 501 942	190 887	6 692 829	718 593	11 906	730 499
40703	109 410	0	109 410	99 007	0	99 007	136 239	0	136 239	146 642	0	146 642
40802	174 056	0	174 056	1 042 421	558	1 042 979	1 030 785	72 538	1 103 323	162 420	71 980	234 400
40817	64 631	8 291	72 922	97 161	4 240	101 401	94 288	1 559	95 847	61 758	5 610	67 368
40820	91	0	91	91	0	91	92	0	92	92	0	92
40821	17 944	0	17 944	399 711	0	399 711	416 407	0	416 407	34 640	0	34 640
40905	1	0	1	10 084	0	10 084	10 084	0	10 084	1	0	1
40906	0	0	0	1 056 839	0	1 056 839	1 056 839	0	1 056 839	0	0	0
40909	0	0	0	4 599	5 155	9 754	4 599	5 155	9 754	0	0	0
40910	0	0	0	444	299	743	444	299	743	0	0	0
40911	1 005	0	1 005	30 989	0	30 989	30 810	0	30 810	826	0	826
40912	0	0	0	3 069	1 221	4 290	3 069	1 221	4 290	0	0	0
40913	0	0	0	576	501	1 077	576	501	1 077	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42106	380 639	0	380 639	6 457	0	6 457	9 568	0	9 568	383 750	0	383 750
42107	81 400	0	81 400	0	0	0	0	0	0	81 400	0	81 400
42204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42206	247 106	0	247 106	3 676	0	3 676	154	0	154	243 584	0	243 584
42301	57 374	47 710	105 084	271 911	36 222	308 133	248 602	7 454	256 056	34 065	18 942	53 007
42303	1 255	0	1 255	630	0	630	2	0	2	627	0	627
42304	13 721	611	14 332	12 567	582	13 149	1 334	198	1 532	2 488	227	2 715
42305	59 644	1 276	60 920	17 662	270	17 932	57 535	48	57 583	99 517	1 054	100 571
42306	1 484 164	253 986	1 738 150	189 484	17 651	207 135	67 345	14 393	81 738	1 362 025	250 728	1 612 753
42307	1 237 705	267 303	1 505 008	117 287	14 176	131 463	123 897	18 361	142 258	1 244 315	271 488	1 515 803
42601	426	8	434	143	0	143	165	0	165	448	8	456
43807	151 542	0	151 542	0	0	0	795	0	795	152 337	0	152 337
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44915	1 170	0	1 170	570	0	570	0	0	0	600	0	600
45115	43 933	0	43 933	7 036	0	7 036	5 078	0	5 078	41 975	0	41 975
45215	532 131	0	532 131	49 134	0	49 134	32 954	0	32 954	515 951	0	515 951
45315	2 941	0	2 941	440	0	440	300	0	300	2 801	0	2 801
45415	13 121	0	13 121	1 041	0	1 041	4 021	0	4 021	16 101	0	16 101
45515	5 414	0	5 414	76	0	76	2 316	0	2 316	7 654	0	7 654
45818	4 003	0	4 003	2	0	2	833	0	833	4 834	0	4 834
45918	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
47407	0	0	0	57 952	19 718 085	19 776 037	57 952	19 718 085	19 776 037	0	0	0
47411	10 468	510	10 978	27 463	1 161	28 624	25 174	1 234	26 408	8 179	583	8 762
47416	603	0	603	20 738	0	20 738	20 975	0	20 975	840	0	840
47422	167	0	167	650 654	13 822	664 476	650 677	13 822	664 499	190	0	190
47425	10 892	0	10 892	9 054	0	9 054	10 309	0	10 309	12 147	0	12 147
47426	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0
50319	254	0	254	0	0	0	1	0	1	255	0	255
52301	0	0	0	28 100	0	28 100	28 100	0	28 100	0	0	0
52307	1 080 995	0	1 080 995	28 100	0	28 100	0	0	0	1 052 895	0	1 052 895
60301	7 716	0	7 716	8 067	0	8 067	8 635	0	8 635	8 284	0	8 284
60305	0	0	0	3 594	0	3 594	10 732	0	10 732	7 138	0	7 138
60309	619	0	619	393	0	393	698	0	698	924	0	924
60311	3 620	0	3 620	3 715	0	3 715	4 161	0	4 161	4 066	0	4 066
60322	0	0	0	16	0	16	33	0	33	17	0	17
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	60 569	0	60 569	663	0	663	573	0	573	60 479	0	60 479
61304	204	0	204	27	0	27	41	0	41	218	0	218
70601	289 747	0	289 747	0	0	0	221 516	0	221 516	511 263	0	511 263
70603	417 736	0	417 736	0	0	0	196 583	0	196 583	614 319	0	614 319
70801	130 373	0	130 373	0	0	0	0	0	0	130 373	0	130 373
Итого по пассиву (баланс)	17 176 183	1 759 203	18 935 386	11 113 610	20 144 886	31 258 496	11 517 646	20 116 591	31 634 237	17 580 219	1 730 908	19 311 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 058	0	13 058	5 760	0	5 760	2 707	0	2 707	16 111	0	16 111
90902	349 552	0	349 552	30 092	0	30 092	18 163	0	18 163	361 481	0	361 481
91202	1 005 819	0	1 005 819	3 187	0	3 187	3 982	0	3 982	1 005 024	0	1 005 024
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	412 282	0	412 282	2 972	0	2 972	0	0	0	415 254	0	415 254
91414	6 441 820	0	6 441 820	299 754	0	299 754	275 967	0	275 967	6 465 607	0	6 465 607
91501	12 845	0	12 845	6 574	0	6 574	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	40	0	40	956	0	956	921	0	921	75	0	75
91803	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
99998	8 071 668	0	8 071 668	650 198	0	650 198	862 629	0	862 629	7 859 237	0	7 859 237
Итого по активу (баланс)	16 310 639	0	16 310 639	999 495	0	999 495	1 164 371	0	1 164 371	16 145 763	0	16 145 763
Пассив
91004	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
91311	926 895	0	926 895	0	0	0	0	0	0	926 895	0	926 895
91312	6 807 886	0	6 807 886	520 585	0	520 585	265 272	0	265 272	6 552 573	0	6 552 573
91315	235 038	0	235 038	41 094	0	41 094	67 344	0	67 344	261 288	0	261 288
91316	708	0	708	61 899	0	61 899	62 850	0	62 850	1 659	0	1 659
91317	67 341	0	67 341	238 267	0	238 267	253 937	0	253 937	83 011	0	83 011
91507	33 800	0	33 800	0	0	0	11	0	11	33 811	0	33 811
99999	8 238 971	0	8 238 971	301 741	0	301 741	349 296	0	349 296	8 286 526	0	8 286 526
Итого по пассиву (баланс)	16 310 639	0	16 310 639	1 164 370	0	1 164 370	999 494	0	999 494	16 145 763	0	16 145 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	12 618	12 618	19 676 508	70 211	19 746 719	19 676 508	58 303	19 734 811	0	24 526	24 526
99996	47	0	47	111 443	0	111 443	111 490	0	111 490	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47	12 618	12 665	19 787 951	70 211	19 858 162	19 787 998	58 303	19 846 301	0	24 526	24 526
Пассив
96301	12 665	0	12 665	57 953	19 787 600	19 845 553	69 688	19 787 600	19 857 288	24 400	0	24 400
99997	0	0	0	111 490	0	111 490	111 616	0	111 616	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	12 665	0	12 665	169 443	19 787 600	19 957 043	181 304	19 787 600	19 968 904	24 526	0	24 526
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	27 000 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 000 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000 666,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	893 826,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 826,0000
98070	0	0	400 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 000 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000 666,0000

Страница была полезной?