Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 536	139 421	252 957	1 266 485	951 864	2 218 349	1 167 446	1 010 542	2 177 988	212 575	80 743	293 318
20208	2 442	0	2 442	7 500	0	7 500	7 175	0	7 175	2 767	0	2 767
20209	0	0	0	737 888	185 081	922 969	737 888	185 081	922 969	0	0	0
30102	208 044	0	208 044	11 352 514	0	11 352 514	11 498 764	0	11 498 764	61 794	0	61 794
30110	30 695	49 050	79 745	172 599	593 537	766 136	174 527	583 509	758 036	28 767	59 078	87 845
30114	0	124 035	124 035	0	584 984	584 984	0	658 687	658 687	0	50 332	50 332
30202	12 523	0	12 523	0	0	0	981	0	981	11 542	0	11 542
30204	8 774	0	8 774	0	0	0	234	0	234	8 540	0	8 540
30215	1 500	3 245	4 745	0	131	131	0	164	164	1 500	3 212	4 712
30221	0	0	0	81 357	6 537	87 894	79 057	621	79 678	2 300	5 916	8 216
30233	156	126	282	18 668	5 147	23 815	18 216	5 255	23 471	608	18	626
30413	15 805	0	15 805	102 024	0	102 024	117 048	0	117 048	781	0	781
30424	34	0	34	1 083 372	0	1 083 372	1 083 376	0	1 083 376	30	0	30
30602	5 026	8 991	14 017	22 935	376	23 311	11 046	9 296	20 342	16 915	71	16 986
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 082	1 082	0	44	44	0	55	55	0	1 071	1 071
45201	51 961	0	51 961	22 487	0	22 487	20 980	0	20 980	53 468	0	53 468
45203	1 150	0	1 150	45 510	0	45 510	16 660	0	16 660	30 000	0	30 000
45204	1 650	0	1 650	90 000	0	90 000	1 650	0	1 650	90 000	0	90 000
45205	26 312	0	26 312	0	0	0	25 000	0	25 000	1 312	0	1 312
45206	1 018 801	0	1 018 801	58 300	0	58 300	74 250	0	74 250	1 002 851	0	1 002 851
45207	64 992	0	64 992	10 000	0	10 000	5 234	0	5 234	69 758	0	69 758
45505	51 524	1 135	52 659	5	59	64	11 460	66	11 526	40 069	1 128	41 197
45506	84 296	0	84 296	30 500	0	30 500	34 224	0	34 224	80 572	0	80 572
45507	62 800	0	62 800	3 300	0	3 300	161	0	161	65 939	0	65 939
45509	1 273	1 729	3 002	4 577	2 745	7 322	3 988	2 903	6 891	1 862	1 571	3 433
45812	3 712	25 005	28 717	0	1 010	1 010	0	1 262	1 262	3 712	24 753	28 465
45815	8 702	0	8 702	113	0	113	60	0	60	8 755	0	8 755
45912	15	0	15	62	0	62	0	0	0	77	0	77
45915	176	0	176	296	0	296	176	0	176	296	0	296
47404	0	35 104	35 104	383 290	596 330	979 620	383 290	596 643	979 933	0	34 791	34 791
47408	0	0	0	8 307 795	9 433 374	17 741 169	8 307 795	9 433 374	17 741 169	0	0	0
47415	3 642	0	3 642	0	0	0	7	0	7	3 635	0	3 635
47423	2 431	0	2 431	1 086	42 270	43 356	742	42 270	43 012	2 775	0	2 775
47427	292	22	314	513	42	555	390	23	413	415	41	456
50106	31 029	0	31 029	434 407	0	434 407	465 436	0	465 436	0	0	0
50118	0	0	0	465 699	0	465 699	434 407	0	434 407	31 292	0	31 292
50606	37 056	0	37 056	0	0	0	0	0	0	37 056	0	37 056
50621	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51401	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
51405	7 579	0	7 579	29	0	29	0	0	0	7 608	0	7 608
51406	2 662	0	2 662	0	0	0	2 662	0	2 662	0	0	0
52601	0	0	0	9 204	0	9 204	9 204	0	9 204	0	0	0
60302	809	0	809	3 292	0	3 292	1 227	0	1 227	2 874	0	2 874
60308	15	7	22	31	0	31	25	7	32	21	0	21
60310	3	0	3	406	0	406	407	0	407	2	0	2
60312	6 024	0	6 024	6 750	0	6 750	5 214	0	5 214	7 560	0	7 560
60314	0	44	44	0	64	64	0	87	87	0	21	21
60323	28 894	5 820	34 714	0	237	237	0	295	295	28 894	5 762	34 656
60401	227 216	0	227 216	356	0	356	0	0	0	227 572	0	227 572
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60701	16 806	0	16 806	356	0	356	356	0	356	16 806	0	16 806
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	5	0	5	128	0	128	128	0	128	5	0	5
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
61403	2 402	0	2 402	174	0	174	246	0	246	2 330	0	2 330
61601	0	0	0	16 511	0	16 511	16 511	0	16 511	0	0	0
70606	210 640	0	210 640	158 970	0	158 970	307	0	307	369 303	0	369 303
70607	3 701	0	3 701	3 431	0	3 431	2 125	0	2 125	5 007	0	5 007
70608	120 461	0	120 461	46 697	0	46 697	0	0	0	167 158	0	167 158
70611	1 642	0	1 642	821	0	821	0	0	0	2 463	0	2 463
70614	5 246	0	5 246	7 307	0	7 307	0	0	0	12 553	0	12 553
70706	1 641 906	0	1 641 906	0	0	0	1 641 906	0	1 641 906	0	0	0
70707	13 979	0	13 979	0	0	0	13 979	0	13 979	0	0	0
70708	478 913	0	478 913	0	0	0	478 913	0	478 913	0	0	0
70711	12 761	0	12 761	1 079	0	1 079	13 840	0	13 840	0	0	0
70714	25 926	0	25 926	0	0	0	25 926	0	25 926	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 785 073	394 816	5 179 889	25 264 420	12 403 832	37 668 252	27 250 280	12 530 140	39 780 420	2 799 213	268 508	3 067 721
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	115 602	0	115 602	0	0	0	0	0	0	115 602	0	115 602
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	11	0	11	1	0	1	2	0	2	12	0	12
30232	322	4	326	147 370	11 667	159 037	148 333	11 705	160 038	1 285	42	1 327
30601	294	0	294	35 524	0	35 524	35 531	0	35 531	301	0	301
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	410 000	0	410 000	80 000	0	80 000
31303	70 000	0	70 000	259 000	0	259 000	189 000	0	189 000	0	0	0
32901	0	0	0	324 692	0	324 692	347 755	0	347 755	23 063	0	23 063
40602	0	0	0	99	0	99	100	0	100	1	0	1
40701	18 023	0	18 023	40 500	0	40 500	39 168	0	39 168	16 691	0	16 691
40702	1 008 170	8 976	1 017 146	10 325 398	223 599	10 548 997	10 191 754	229 700	10 421 454	874 526	15 077	889 603
40703	1 274	93	1 367	6 051	5	6 056	5 804	4	5 808	1 027	92	1 119
40802	2 270	0	2 270	14 410	0	14 410	13 389	0	13 389	1 249	0	1 249
40807	14 993	0	14 993	0	0	0	0	0	0	14 993	0	14 993
40817	61 086	78 812	139 898	346 591	273 442	620 033	337 722	209 439	547 161	52 217	14 809	67 026
40820	879	10 594	11 473	79	11 425	11 504	78	11 304	11 382	878	10 473	11 351
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	5 035	2 761	7 796	5 035	2 761	7 796	0	0	0
40910	0	0	0	1 421	1 570	2 991	1 421	1 570	2 991	0	0	0
40911	22	0	22	22 505	0	22 505	22 829	0	22 829	346	0	346
40912	0	0	0	2 750	4 331	7 081	2 750	4 331	7 081	0	0	0
40913	0	0	0	1 325	3 984	5 309	1 325	3 984	5 309	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	232	31	263	223	1	224	226	1	227	235	31	266
42303	1 332	785	2 117	1 340	26 791	28 131	75 008	27 478	102 486	75 000	1 472	76 472
42304	1 189	1 234	2 423	350	758	1 108	1 346	952	2 298	2 185	1 428	3 613
42305	4 670	111 962	116 632	603	57 780	58 383	4 467	47 185	51 652	8 534	101 367	109 901
42306	39 551	336 494	376 045	1 932	62 909	64 841	579	21 236	21 815	38 198	294 821	333 019
42307	53 944	123 271	177 215	27 618	13 007	40 625	648	11 470	12 118	26 974	121 734	148 708
42309	392	263	655	94	17	111	91	13	104	389	259	648
42606	0	3 564	3 564	0	183	183	0	150	150	0	3 531	3 531
42607	2 348	1 770	4 118	0	89	89	0	71	71	2 348	1 752	4 100
42609	0	108	108	0	6	6	0	5	5	0	107	107
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	175 724	0	175 724	65 712	0	65 712	71 021	0	71 021	181 033	0	181 033
45515	27 841	0	27 841	14 753	0	14 753	12 525	0	12 525	25 613	0	25 613
45818	37 419	0	37 419	312	0	312	113	0	113	37 220	0	37 220
45918	58	0	58	43	0	43	74	0	74	89	0	89
47403	0	0	0	324 794	0	324 794	324 794	0	324 794	0	0	0
47407	0	0	0	8 316 704	8 840 805	17 157 509	8 316 704	8 840 805	17 157 509	0	0	0
47411	1 216	7 263	8 479	959	3 367	4 326	762	3 382	4 144	1 019	7 278	8 297
47416	1 411	0	1 411	20 562	0	20 562	25 346	0	25 346	6 195	0	6 195
47422	89	0	89	967	415 504	416 471	967	415 504	416 471	89	0	89
47425	11 792	0	11 792	18 779	0	18 779	21 468	0	21 468	14 481	0	14 481
47426	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
50120	93	0	93	0	0	0	268	0	268	361	0	361
50620	19 014	0	19 014	1 901	0	1 901	3 162	0	3 162	20 275	0	20 275
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52302	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	7 307	0	7 307	7 307	0	7 307	0	0	0
60301	62	0	62	2 626	0	2 626	3 617	0	3 617	1 053	0	1 053
60305	0	0	0	3 657	0	3 657	3 657	0	3 657	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	10	0	10	37	0	37	40	0	40	13	0	13
60324	34 727	0	34 727	60	0	60	0	0	0	34 667	0	34 667
60405	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525	4 525	0	4 525
60601	25 181	0	25 181	0	0	0	2 055	0	2 055	27 236	0	27 236
61304	225	0	225	61	0	61	67	0	67	231	0	231
70601	246 278	0	246 278	1	0	1	161 126	0	161 126	407 403	0	407 403
70602	1 013	0	1 013	1 673	0	1 673	1 410	0	1 410	750	0	750
70603	93 790	0	93 790	0	0	0	49 525	0	49 525	143 315	0	143 315
70613	3 275	0	3 275	0	0	0	9 204	0	9 204	12 479	0	12 479
70701	1 706 615	0	1 706 615	1 706 615	0	1 706 615	0	0	0	0	0	0
70702	4 191	0	4 191	4 191	0	4 191	0	0	0	0	0	0
70703	459 733	0	459 733	459 733	0	459 733	0	0	0	0	0	0
70713	28 014	0	28 014	28 014	0	28 014	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 171 494	0	2 171 494	2 198 553	0	2 198 553	27 059	0	27 059
Итого по пассиву (баланс)	4 494 665	685 224	5 179 889	25 054 290	9 954 001	35 008 291	23 053 073	9 843 050	32 896 123	2 493 448	574 273	3 067 721
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 500	0	12 500	1 665	0	1 665	2 214	0	2 214	11 951	0	11 951
80601	466	0	466	8 013	0	8 013	8 017	0	8 017	462	0	462
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	885	0	885	2 225	0	2 225	3 110	0	3 110	0	0	0
81001	330	0	330	1 446	0	1 446	0	0	0	1 776	0	1 776
Итого по активу (баланс)	14 181	0	14 181	13 353	0	13 353	13 345	0	13 345	14 189	0	14 189
Пассив
85101	14 179	0	14 179	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
85201	2	0	2	8 017	0	8 017	8 025	0	8 025	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	14 181	0	14 181	8 017	0	8 017	8 025	0	8 025	14 189	0	14 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	56 369	0	56 369	296	0	296	470	0	470	56 195	0	56 195
90902	166 730	0	166 730	3 540	0	3 540	1 569	0	1 569	168 701	0	168 701
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	766 972	0	766 972	56 672	0	56 672	156 347	0	156 347	667 297	0	667 297
91604	6 233	0	6 233	556	0	556	105	0	105	6 684	0	6 684
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
99998	1 834 343	0	1 834 343	323 464	0	323 464	255 472	0	255 472	1 902 335	0	1 902 335
Итого по активу (баланс)	2 833 495	0	2 833 495	384 528	0	384 528	413 963	0	413 963	2 804 060	0	2 804 060
Пассив
91312	1 707 104	0	1 707 104	131 473	0	131 473	218 190	0	218 190	1 793 821	0	1 793 821
91315	13 837	7 657	21 494	0	386	386	12 000	309	12 309	25 837	7 580	33 417
91317	99 998	5 634	105 632	132 964	6 144	139 108	102 214	6 246	108 460	69 248	5 736	74 984
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	999 152	0	999 152	158 384	0	158 384	60 957	0	60 957	901 725	0	901 725
Итого по пассиву (баланс)	2 820 204	13 291	2 833 495	422 821	6 530	429 351	393 361	6 555	399 916	2 790 744	13 316	2 804 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93504	13 476	0	13 476	153	0	153	13 629	0	13 629	0	0	0
93505	0	0	0	25 095	0	25 095	946	0	946	24 149	0	24 149
93901	67 485	396 707	464 192	883 464	7 983 163	8 866 627	898 423	7 941 646	8 840 069	52 526	438 224	490 750
99996	478 405	0	478 405	8 855 831	0	8 855 831	8 831 079	0	8 831 079	503 157	0	503 157
Итого по активу (баланс)	559 366	396 707	956 073	9 764 543	7 983 163	17 747 706	9 744 077	7 941 646	17 685 723	579 832	438 224	1 018 056
Пассив
96304	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	12 383	0	12 383	12 383	0	12 383
96901	363 524	99 882	463 406	7 330 134	1 485 946	8 816 080	7 378 424	1 465 024	8 843 448	411 814	78 960	490 774
99997	477 668	0	477 668	8 854 644	0	8 854 644	8 891 875	0	8 891 875	514 899	0	514 899
Итого по пассиву (баланс)	856 191	99 882	956 073	16 199 777	1 485 946	17 685 723	16 282 682	1 465 024	17 747 706	939 096	78 960	1 018 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	658 791 816,0000	0	0	0,0000	0	0	65 190,0000	0	0	658 726 626,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	658 791 817,0000	0	0	1,0000	0	0	65 192,0000	0	0	658 726 626,0000
Пассив
98040	0	0	116 323 976,0000	0	0	35 190,0000	0	0	0,0000	0	0	116 288 786,0000
98050	0	0	219 040 961,0000	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	219 010 960,0000
98055	0	0	323 426 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 426 880,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	658 791 817,0000	0	0	65 191,0000	0	0	0,0000	0	0	658 726 626,0000

Страница была полезной?