Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	8 400	6 659	15 059	1 281	504	1 785	1 976	395	2 371	7 705	6 768	14 473
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	7 219	0	7 219	559 385	0	559 385	550 609	0	550 609	15 995	0	15 995
30110	2 760	18 432	21 192	21 600	620 842	642 442	21 593	106 932	128 525	2 767	532 342	535 109
30114	0	54 168	54 168	0	5 698 146	5 698 146	0	5 482 939	5 482 939	0	269 375	269 375
30202	5 735	0	5 735	0	0	0	1 542	0	1 542	4 193	0	4 193
30204	103 882	0	103 882	0	0	0	60 730	0	60 730	43 152	0	43 152
30221	0	0	0	0	18 201	18 201	0	18 201	18 201	0	0	0
30413	1 582	0	1 582	26 040	0	26 040	26 440	0	26 440	1 182	0	1 182
30424	3 775	80 636	84 411	387 928	537 784	925 712	387 957	540 377	928 334	3 746	78 043	81 789
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 772 578	3 772 578	0	3 765 441	3 765 441	0	7 137	7 137
32103	0	475 861	475 861	0	472 864	472 864	0	948 725	948 725	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	134 037	0	134 037	5 000	0	5 000	9 037	0	9 037	130 000	0	130 000
45207	956 348	1 420 155	2 376 503	77 700	130 131	207 831	23 501	81 810	105 311	1 010 547	1 468 476	2 479 023
45208	97 339	1 653 209	1 750 548	0	71 255	71 255	10 339	113 633	123 972	87 000	1 610 831	1 697 831
45605	0	440 394	440 394	0	17 687	17 687	0	36 246	36 246	0	421 835	421 835
45606	0	1 972 053	1 972 053	0	79 626	79 626	0	99 483	99 483	0	1 952 196	1 952 196
45812	241 772	263 368	505 140	0	12 548	12 548	0	14 525	14 525	241 772	261 391	503 163
45912	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 517 150	1 513 243	3 030 393	1 517 150	1 513 243	3 030 393	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	97 250	1 442	98 692	20	385	405	19	490	509	97 251	1 337	98 588
47427	1 735	37 438	39 173	10 923	28 056	38 979	9 876	21 549	31 425	2 782	43 945	46 727
47901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	667 472	572 090	1 239 562	4 166	26 086	30 252	0	61 397	61 397	671 638	536 779	1 208 417
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	68 909	0	68 909	724	0	724	0	0	0	69 633	0	69 633
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	20 130	0	20 130	0	0	0	0	0	0	20 130	0	20 130
50621	370	0	370	523	0	523	618	0	618	275	0	275
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	97 367	0	97 367	73	0	73	0	0	0	97 440	0	97 440
51501	0	0	0	563 103	0	563 103	0	0	0	563 103	0	563 103
51504	561 254	0	561 254	15 795	0	15 795	577 049	0	577 049	0	0	0
51505	388 831	0	388 831	17 706	0	17 706	21 538	0	21 538	384 999	0	384 999
51506	198 625	0	198 625	1 990	0	1 990	1 965	0	1 965	198 650	0	198 650
51508	6 869	0	6 869	0	0	0	0	0	0	6 869	0	6 869
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	64	64	0	3	3	0	4	4	0	63	63
60302	3 568	0	3 568	340	0	340	1 523	0	1 523	2 385	0	2 385
60306	8	0	8	4 483	0	4 483	4 465	0	4 465	26	0	26
60308	132	241	373	153	3	156	198	244	442	87	0	87
60310	2 075	0	2 075	1 106	0	1 106	1 455	0	1 455	1 726	0	1 726
60312	130 850	0	130 850	8 337	0	8 337	9 812	0	9 812	129 375	0	129 375
60314	83	2 581	2 664	13	345	358	66	2 230	2 296	30	696	726
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	70 651	0	70 651	226	0	226	0	0	0	70 877	0	70 877
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	297 525	0	297 525	0	0	0	0	0	0	297 525	0	297 525
60701	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	814	0	814	6	0	6	6	0	6	814	0	814
61008	210	0	210	762	0	762	943	0	943	29	0	29
61009	3 670	0	3 670	565	0	565	20	0	20	4 215	0	4 215
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	100 757	0	100 757	0	0	0	0	0	0	100 757	0	100 757
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
61403	13 329	0	13 329	1 158	0	1 158	3 649	0	3 649	10 838	0	10 838
70606	256 349	0	256 349	98 178	0	98 178	1	0	1	354 526	0	354 526
70607	27 462	0	27 462	131 042	0	131 042	101 773	0	101 773	56 731	0	56 731
70608	1 436 258	0	1 436 258	682 617	0	682 617	0	0	0	2 118 875	0	2 118 875
70610	26 792	0	26 792	35 891	0	35 891	0	0	0	62 683	0	62 683
70611	1 138	0	1 138	606	0	606	0	0	0	1 744	0	1 744
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	340 963	0	340 963	0	0	0	0	0	0	340 963	0	340 963
Итого по активу (баланс)	6 392 470	7 001 675	13 394 145	4 178 882	13 000 403	17 179 285	3 348 142	12 808 009	16 156 151	7 223 210	7 194 069	14 417 279
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	75 731	0	75 731	0	0	0	0	0	0	75 731	0	75 731
10801	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
30109	0	5 461	5 461	0	363	363	0	322	322	0	5 420	5 420
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	2 163 006	2 163 006	0	109 116	109 116	0	87 336	87 336	0	2 141 226	2 141 226
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	3 605 010	3 605 010	0	181 860	181 860	0	145 560	145 560	0	3 568 710	3 568 710
31409	0	493 454	493 454	0	28 625	28 625	0	25 690	25 690	0	490 519	490 519
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	13	0	13	129	0	129	217	0	217	101	0	101
40702	75 888	69 557	145 445	612 744	1 389 550	2 002 294	587 602	1 633 962	2 221 564	50 746	313 969	364 715
40703	826	8	834	2 105	0	2 105	2 879	0	2 879	1 600	8	1 608
40807	370	80 066	80 436	155	53 050	53 205	180	84 412	84 592	395	111 428	111 823
40817	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
40902	0	276	276	0	14	14	0	11	11	0	273	273
42301	1	14 356	14 357	0	725	725	0	582	582	1	14 213	14 214
42507	0	308 006	308 006	0	15 538	15 538	0	12 437	12 437	0	304 905	304 905
42707	0	489 679	489 679	0	24 703	24 703	0	19 773	19 773	0	484 749	484 749
45215	21 332	0	21 332	3 199	0	3 199	1 552	0	1 552	19 685	0	19 685
45615	1 512	0	1 512	76	0	76	61	0	61	1 497	0	1 497
45818	433 534	0	433 534	11 058	0	11 058	9 773	0	9 773	432 249	0	432 249
45918	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	61 263	368 081	429 344	61 263	368 081	429 344	0	0	0
47407	0	0	0	1 477 480	1 550 431	3 027 911	1 477 480	1 550 431	3 027 911	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	0	0	0	16	49 265	49 281	16	49 265	49 281	0	0	0
47425	50 372	0	50 372	544	0	544	433	0	433	50 261	0	50 261
47426	14 696	46 904	61 600	21 194	2 946	24 140	7 470	18 841	26 311	972	62 799	63 771
47902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	33 545	0	33 545	94 941	0	94 941	125 175	0	125 175	63 779	0	63 779
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	4 435	0	4 435	273	0	273	2 312	0	2 312	6 474	0	6 474
50620	5 330	0	5 330	6 309	0	6 309	5 262	0	5 262	4 283	0	4 283
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	361 074	0	361 074	13 581	0	13 581	11 591	0	11 591	359 084	0	359 084
52305	602	7 210	7 812	0	7 454	7 454	0	244	244	602	0	602
52306	0	35 230	35 230	0	1 777	1 777	0	1 422	1 422	0	34 875	34 875
52501	1	534	535	0	49	49	2	45	47	3	530	533
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	6 505	0	6 505	7 633	0	7 633	8 572	0	8 572	7 444	0	7 444
60305	13	0	13	16 574	0	16 574	24 092	0	24 092	7 531	0	7 531
60307	5	0	5	18	15	33	13	15	28	0	0	0
60309	14 280	0	14 280	990	0	990	469	0	469	13 759	0	13 759
60311	150	0	150	596	0	596	454	0	454	8	0	8
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	119	0	119	161	0	161	42	0	42
60324	23 950	0	23 950	353	0	353	0	0	0	23 597	0	23 597
60405	8 645	0	8 645	0	0	0	9 244	0	9 244	17 889	0	17 889
60601	42 188	0	42 188	0	0	0	613	0	613	42 801	0	42 801
60903	669	0	669	0	0	0	24	0	24	693	0	693
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	171 523	0	171 523	0	0	0	88 947	0	88 947	260 470	0	260 470
70602	12	0	12	484	0	484	472	0	472	0	0	0
70603	1 428 751	0	1 428 751	0	0	0	684 964	0	684 964	2 113 715	0	2 113 715
70605	91 181	0	91 181	0	0	0	28 808	0	28 808	119 989	0	119 989
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 075 388	7 318 757	13 394 145	2 331 839	3 783 563	6 115 402	3 140 106	3 998 430	7 138 536	6 883 655	7 533 624	14 417 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	7 389	7 389	0	7 389	7 389	0	0	0
90901	3 779 098	239 993	4 019 091	182	43 367	43 549	94	13 988	14 082	3 779 186	269 372	4 048 558
90902	3 401 981	269 980	3 671 961	3 338	32 571	35 909	248	14 431	14 679	3 405 071	288 120	3 693 191
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	276	276	0	11	11	0	14	14	0	273	273
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	1 990	1 990	0	7	7	0	1 997	1 997	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	957 057	14 212 315	15 169 372	195 385	593 857	789 242	52 557	762 566	815 123	1 099 885	14 043 606	15 143 491
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91604	9 316	15 246	24 562	1 856	7 987	9 843	0	1 014	1 014	11 172	22 219	33 391
91802	0	14 096	14 096	0	569	569	0	711	711	0	13 954	13 954
99998	19 293 229	0	19 293 229	958 880	0	958 880	1 251 536	0	1 251 536	19 000 573	0	19 000 573
Итого по активу (баланс)	27 440 982	14 753 896	42 194 878	1 159 641	685 758	1 845 399	1 304 435	802 110	2 106 545	27 296 188	14 637 544	41 933 732
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	671 023	53 334	724 357	0	9 849	9 849	0	2 203	2 203	671 023	45 688	716 711
91312	7 704 229	8 868 941	16 573 170	521 097	449 382	970 479	381 444	379 856	761 300	7 564 576	8 799 415	16 363 991
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	12 365	324 026	336 391	0	43 817	43 817	0	13 328	13 328	12 365	293 537	305 902
91316	1 086	1 418 652	1 419 738	45 000	144 691	189 691	50 000	131 049	181 049	6 086	1 405 010	1 411 096
91317	65 500	0	65 500	37 700	0	37 700	1 000	0	1 000	28 800	0	28 800
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	22 901 649	0	22 901 649	855 009	0	855 009	886 519	0	886 519	22 933 159	0	22 933 159
Итого по пассиву (баланс)	31 529 925	10 664 953	42 194 878	1 458 806	647 739	2 106 545	1 318 963	526 436	1 845 399	31 390 082	10 543 650	41 933 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	54 468	0	54 468	1 120 835	45 827	1 166 662	1 150 743	45 827	1 196 570	24 560	0	24 560
99996	54 280	0	54 280	1 171 695	0	1 171 695	1 201 449	0	1 201 449	24 526	0	24 526
Итого по активу (баланс)	108 748	0	108 748	2 292 530	45 827	2 338 357	2 352 192	45 827	2 398 019	49 086	0	49 086
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	54 280	54 280	45 732	1 155 717	1 201 449	45 732	1 125 963	1 171 695	0	24 526	24 526
99997	54 468	0	54 468	1 196 570	0	1 196 570	1 166 662	0	1 166 662	24 560	0	24 560
Итого по пассиву (баланс)	54 468	54 280	108 748	1 242 302	1 155 717	2 398 019	1 212 394	1 125 963	2 338 357	24 560	24 526	49 086
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	170 018,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	170 015,0000
98010	0	0	222 586 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 586 890,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 756 908,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	222 756 905,0000
Пассив
98050	0	0	222 586 904,0000	0	0	10 002,0000	0	0	0,0000	0	0	222 576 902,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 003,0000
98090	0	0	170 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 756 908,0000	0	0	10 003,0000	0	0	10 000,0000	0	0	222 756 905,0000

Страница была полезной?