Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 738	20 367	70 105	875 257	699 354	1 574 611	882 437	580 471	1 462 908	42 558	139 250	181 808
20208	13 182	0	13 182	18 409	0	18 409	20 456	0	20 456	11 135	0	11 135
20209	0	0	0	519 201	7 891	527 092	519 201	7 891	527 092	0	0	0
30102	318 098	0	318 098	5 918 788	0	5 918 788	6 035 247	0	6 035 247	201 639	0	201 639
30110	2 848	53 802	56 650	3 550	559 852	563 402	3 957	527 654	531 611	2 441	86 000	88 441
30202	18 077	0	18 077	0	0	0	1 448	0	1 448	16 629	0	16 629
30204	1 555	0	1 555	319	0	319	0	0	0	1 874	0	1 874
30233	421	0	421	8 600	0	8 600	8 061	0	8 061	960	0	960
30424	11 105	0	11 105	409 580	0	409 580	411 170	0	411 170	9 515	0	9 515
32201	2 899	901	3 800	8 000	36	8 036	10 002	45	10 047	897	892	1 789
44601	1 499	0	1 499	766	0	766	843	0	843	1 422	0	1 422
44606	3 931	0	3 931	0	0	0	432	0	432	3 499	0	3 499
44607	1 991	0	1 991	0	0	0	176	0	176	1 815	0	1 815
45103	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45106	18 350	0	18 350	0	0	0	1 450	0	1 450	16 900	0	16 900
45107	54 000	0	54 000	0	0	0	6 160	0	6 160	47 840	0	47 840
45108	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45201	55 288	0	55 288	112 561	0	112 561	104 350	0	104 350	63 499	0	63 499
45203	0	0	0	52 108	0	52 108	1 108	0	1 108	51 000	0	51 000
45204	15 975	4 934	20 909	11 654	225	11 879	15 210	5 159	20 369	12 419	0	12 419
45205	135 669	25 235	160 904	24 743	1 019	25 762	34 891	1 273	36 164	125 521	24 981	150 502
45206	679 124	45 226	724 350	20 678	16 587	37 265	74 045	2 929	76 974	625 757	58 884	684 641
45207	236 815	0	236 815	16 715	0	16 715	15 110	0	15 110	238 420	0	238 420
45208	21 347	0	21 347	14 000	0	14 000	2 985	0	2 985	32 362	0	32 362
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	125	0	125	1 875	0	1 875
45308	19 530	0	19 530	0	0	0	0	0	0	19 530	0	19 530
45401	381	0	381	1 350	0	1 350	1 392	0	1 392	339	0	339
45405	18 962	0	18 962	5 549	0	5 549	935	0	935	23 576	0	23 576
45406	32 670	0	32 670	4 440	0	4 440	16 390	0	16 390	20 720	0	20 720
45407	20 051	0	20 051	7 500	0	7 500	1 824	0	1 824	25 727	0	25 727
45408	13 139	0	13 139	0	0	0	420	0	420	12 719	0	12 719
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	12 810	493	13 303	4 541	26	4 567	2 474	28	2 502	14 877	491	15 368
45506	44 393	0	44 393	2 564	0	2 564	6 093	0	6 093	40 864	0	40 864
45507	20 183	2 887	23 070	0	147	147	5 541	655	6 196	14 642	2 379	17 021
45509	2 189	0	2 189	427	0	427	874	0	874	1 742	0	1 742
45708	60	0	60	37	0	37	46	0	46	51	0	51
45812	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
45814	18 003	0	18 003	0	0	0	0	0	0	18 003	0	18 003
45815	36	0	36	7	0	7	0	0	0	43	0	43
45912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	441 618	441 618	0	441 618	441 618	0	0	0
47408	0	0	0	235 847	452 360	688 207	235 847	452 360	688 207	0	0	0
47423	493	21 259	21 752	519	247 464	247 983	453	268 723	269 176	559	0	559
47427	2 026	53	2 079	14 275	461	14 736	12 997	410	13 407	3 304	104	3 408
52503	75	0	75	0	0	0	5	0	5	70	0	70
52601	0	0	0	690	0	690	60	0	60	630	0	630
60302	212	0	212	75	0	75	287	0	287	0	0	0
60306	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
60308	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
60310	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60312	1 428	0	1 428	3 274	0	3 274	3 210	0	3 210	1 492	0	1 492
60323	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60401	114 878	0	114 878	0	0	0	0	0	0	114 878	0	114 878
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	104	0	104	83	0	83	21	0	21
61008	5	0	5	608	0	608	610	0	610	3	0	3
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	627	0	627	233	0	233	70	0	70	790	0	790
70606	72 993	0	72 993	42 958	0	42 958	768	0	768	115 183	0	115 183
70608	29 156	0	29 156	23 486	0	23 486	0	0	0	52 642	0	52 642
70611	781	0	781	1 831	0	1 831	0	0	0	2 612	0	2 612
70614	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
Итого по активу (баланс)	2 076 808	175 157	2 251 965	8 369 019	2 427 040	10 796 059	8 444 518	2 289 216	10 733 734	2 001 309	312 981	2 314 290
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	12 391	0	12 391	0	0	0	0	0	0	12 391	0	12 391
10801	86 257	0	86 257	0	0	0	0	0	0	86 257	0	86 257
30109	330	2 895	3 225	0	163	163	0	474	474	330	3 206	3 536
30220	0	0	0	0	160 424	160 424	0	160 691	160 691	0	267	267
30223	111 180	0	111 180	2 289 018	0	2 289 018	2 290 546	0	2 290 546	112 708	0	112 708
30232	3	0	3	17 627	3 590	21 217	17 628	3 590	21 218	4	0	4
40502	0	0	0	7 765	0	7 765	7 765	0	7 765	0	0	0
40602	1 265	0	1 265	1 208	0	1 208	3 351	0	3 351	3 408	0	3 408
40701	3 344	1	3 345	31 683	2 932	34 615	41 017	2 932	43 949	12 678	1	12 679
40702	743 760	66 035	809 795	6 842 206	207 711	7 049 917	6 753 187	224 631	6 977 818	654 741	82 955	737 696
40703	17 972	3	17 975	103 947	0	103 947	107 199	0	107 199	21 224	3	21 227
40802	63 608	138	63 746	540 586	6 362	546 948	544 560	7 430	551 990	67 582	1 206	68 788
40807	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40817	91 335	2 531	93 866	40 071	571	40 642	36 278	371	36 649	87 542	2 331	89 873
40820	105	30	135	242	2 668	2 910	324	2 711	3 035	187	73	260
40821	10	0	10	4 897	0	4 897	4 897	0	4 897	10	0	10
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	6 103	0	6 103	6 103	0	6 103	0	0	0
40909	0	28	28	0	182	182	0	182	182	0	28	28
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
40912	0	0	0	296	822	1 118	296	822	1 118	0	0	0
40913	0	0	0	16	83	99	16	83	99	0	0	0
42105	80 253	0	80 253	22 174	0	22 174	35 134	0	35 134	93 213	0	93 213
42205	6 460	0	6 460	5 250	0	5 250	5 350	0	5 350	6 560	0	6 560
42301	25 046	9 145	34 191	167 457	82 613	250 070	155 534	79 755	235 289	13 123	6 287	19 410
42305	0	84 292	84 292	0	12 920	12 920	0	92 654	92 654	0	164 026	164 026
42306	295 197	716	295 913	45 825	41	45 866	21 083	37	21 120	270 455	712	271 167
42307	126 379	0	126 379	11 445	0	11 445	3 468	0	3 468	118 402	0	118 402
42601	43	58	101	2 382	3 676	6 058	2 480	3 686	6 166	141	68	209
42605	0	245	245	0	22	22	0	502	502	0	725	725
42606	299	0	299	86	0	86	0	0	0	213	0	213
45115	4 411	0	4 411	617	0	617	140	0	140	3 934	0	3 934
45215	73 842	0	73 842	10 408	0	10 408	15 137	0	15 137	78 571	0	78 571
45315	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
45415	11 164	0	11 164	999	0	999	869	0	869	11 034	0	11 034
45515	1 997	0	1 997	740	0	740	235	0	235	1 492	0	1 492
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	18 760	0	18 760	0	0	0	8	0	8	18 768	0	18 768
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	424 355	263 850	688 205	424 355	263 850	688 205	0	0	0
47411	6 089	1 386	7 475	3 864	298	4 162	1 904	460	2 364	4 129	1 548	5 677
47416	703	0	703	21 015	42 532	63 547	20 886	43 884	64 770	574	1 352	1 926
47422	84	0	84	102	13 211	13 313	110	13 211	13 321	92	0	92
47425	6 997	0	6 997	9 099	0	9 099	7 304	0	7 304	5 202	0	5 202
47426	89	0	89	0	0	0	19	0	19	108	0	108
52304	5 079	0	5 079	0	0	0	0	0	0	5 079	0	5 079
60301	510	0	510	4 802	0	4 802	4 530	0	4 530	238	0	238
60305	0	0	0	7 117	0	7 117	7 117	0	7 117	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	34	0	34	125	0	125	130	0	130	39	0	39
60311	0	3	3	0	3	3	0	1	1	0	1	1
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	20 820	0	20 820	0	0	0	185	0	185	21 005	0	21 005
70601	84 740	0	84 740	36	0	36	47 047	0	47 047	131 751	0	131 751
70603	32 610	0	32 610	0	0	0	21 724	0	21 724	54 334	0	54 334
70613	0	0	0	0	0	0	690	0	690	690	0	690
70801	28 099	0	28 099	0	0	0	0	0	0	28 099	0	28 099
Итого по пассиву (баланс)	2 084 455	167 510	2 251 965	10 624 071	804 674	11 428 745	10 589 113	901 957	11 491 070	2 049 497	264 793	2 314 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
90902	1 135 226	29 197	1 164 423	24 950	139	25 089	225 897	0	225 897	934 279	29 336	963 615
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	258 535	0	258 535	1 844	0	1 844	21 851	0	21 851	238 528	0	238 528
91604	1 087	2	1 089	1 179	11	1 190	1 049	11	1 060	1 217	2	1 219
91704	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
91802	21 548	0	21 548	0	0	0	0	0	0	21 548	0	21 548
99998	1 982 458	0	1 982 458	662 236	0	662 236	588 831	0	588 831	2 055 863	0	2 055 863
Итого по активу (баланс)	3 400 599	29 199	3 429 798	691 931	150	692 081	839 344	11	839 355	3 253 186	29 338	3 282 524
Пассив
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 743 600	0	1 743 600	260 532	0	260 532	366 224	0	366 224	1 849 292	0	1 849 292
91315	61 079	506	61 585	5 102	25	5 127	0	20	20	55 977	501	56 478
91316	16 394	19 664	36 058	91 041	19 896	110 937	90 180	232	90 412	15 533	0	15 533
91317	132 164	0	132 164	212 393	0	212 393	205 738	0	205 738	125 509	0	125 509
91507	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
99999	1 447 340	0	1 447 340	250 516	0	250 516	29 837	0	29 837	1 226 661	0	1 226 661
Итого по пассиву (баланс)	3 409 628	20 170	3 429 798	819 584	19 921	839 505	691 979	252	692 231	3 282 023	501	3 282 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	36 820	0	36 820	36 820	0	36 820	0	0	0
93302	0	0	0	55 270	0	55 270	36 820	0	36 820	18 450	0	18 450
93303	0	0	0	55 270	0	55 270	55 270	0	55 270	0	0	0
93901	0	0	0	29 937	81 036	110 973	29 937	79 453	109 390	0	1 583	1 583
99996	0	0	0	166 351	0	166 351	146 942	0	146 942	19 409	0	19 409
Итого по активу (баланс)	0	0	0	343 648	81 036	424 684	305 789	79 453	385 242	37 859	1 583	39 442
Пассив
96301	0	0	0	0	35 581	35 581	0	35 581	35 581	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 742	36 742	0	54 586	54 586	0	17 844	17 844
96303	0	0	0	0	55 123	55 123	0	55 123	55 123	0	0	0
96901	0	0	0	75 393	33 726	109 119	76 958	33 726	110 684	1 565	0	1 565
99997	0	0	0	146 210	0	146 210	166 243	0	166 243	20 033	0	20 033
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	221 603	161 172	382 775	243 201	179 016	422 217	21 598	17 844	39 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?