Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	56 440	0	56 440	0	0	0	0	0	0	56 440	0	56 440
10605	161 899	0	161 899	51 774	0	51 774	26 337	0	26 337	187 336	0	187 336
20202	1 713 931	858 106	2 572 037	34 037 346	11 640 407	45 677 753	33 322 648	11 579 471	44 902 119	2 428 629	919 042	3 347 671
20208	1 947 422	2 181	1 949 603	9 698 842	11 785	9 710 627	10 067 141	12 384	10 079 525	1 579 123	1 582	1 580 705
20209	590 984	100 706	691 690	35 161 966	6 646 206	41 808 172	35 171 877	6 632 622	41 804 499	581 073	114 290	695 363
20302	0	5 238 342	5 238 342	0	12 702 348	12 702 348	0	11 664 680	11 664 680	0	6 276 010	6 276 010
20303	0	279 825	279 825	0	112 024	112 024	0	220 226	220 226	0	171 623	171 623
20305	0	1 741 967	1 741 967	0	19 158 423	19 158 423	0	19 066 071	19 066 071	0	1 834 319	1 834 319
30102	18 517 686	0	18 517 686	776 212 414	0	776 212 414	779 049 422	0	779 049 422	15 680 678	0	15 680 678
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45408	3 324 803	49 694	3 374 497	63 026	2 007	65 033	1 115 947	3 078	1 119 025	2 271 882	48 623	2 320 505
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45503	13 279	0	13 279	27 813	0	27 813	3 434	0	3 434	37 658	0	37 658
45504	12 887	2 961	15 848	5 410	91	5 501	4 015	3 052	7 067	14 282	0	14 282
45505	137 485	0	137 485	22 923	0	22 923	23 404	0	23 404	137 004	0	137 004
45506	1 934 451	252 313	2 186 764	307 326	9 017	316 343	152 473	125 911	278 384	2 089 304	135 419	2 224 723
45507	17 638 951	853 344	18 492 295	857 339	157 744	1 015 083	375 078	140 303	515 381	18 121 212	870 785	18 991 997
45509	584 132	20 548	604 680	208 157	12 521	220 678	206 477	13 966	220 443	585 812	19 103	604 915
45602	0	2 884 008	2 884 008	0	10 768	10 768	0	2 894 776	2 894 776	0	0	0
45603	0	2 163 006	2 163 006	0	9 222 872	9 222 872	0	501 312	501 312	0	10 884 566	10 884 566
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Итого по активу (баланс)	976 284 958	292 253 978	1 268 538 936	5 440 127 057	3 866 636 017	9 306 763 074	5 331 772 832	3 825 510 196	9 157 283 028	1 084 639 183	333 379 799	1 418 018 982
Пассив
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10602	38 434 663	0	38 434 663	0	0	0	0	0	0	38 434 663	0	38 434 663
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70602	787 254	0	787 254	4 506 783	0	4 506 783	6 817 089	0	6 817 089	3 097 560	0	3 097 560
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Итого по пассиву (баланс)	937 912 681	330 626 255	1 268 538 936	4 969 006 605	2 938 500 286	7 907 506 891	5 027 231 718	3 029 755 219	8 056 986 937	996 137 794	421 881 188	1 418 018 982
В. Внебалансовые счета
Актив
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91501	317 232	0	317 232	60 869	0	60 869	23 091	0	23 091	355 010	0	355 010
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91604	2 684 196	1 452 395	4 136 591	403 381	103 674	507 055	208 334	227 445	435 779	2 879 243	1 328 624	4 207 867
91704	236 374	23 690	260 064	3 529	959	4 488	184	1 197	1 381	239 719	23 452	263 171
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91803	75 896	186	76 082	0	8	8	42	9	51	75 854	185	76 039
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Итого по активу (баланс)	3 639 700 853	297 333 808	3 937 034 661	839 274 275	63 402 523	902 676 798	726 976 613	51 597 148	778 573 761	3 751 998 515	309 139 183	4 061 137 698
Пассив
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91311	88 045 098	22 801 872	110 846 970	4 787 185	1 215 185	6 002 370	5 558 863	15 198 179	20 757 042	88 816 776	36 784 866	125 601 642
91312	453 524 780	65 766 775	519 291 555	23 919 799	5 546 455	29 466 254	15 774 449	3 052 252	18 826 701	445 379 430	63 272 572	508 652 002
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Итого по пассиву (баланс)	3 771 171 248	165 863 413	3 937 034 661	584 319 009	211 277 538	795 596 547	704 945 758	214 753 826	919 699 584	3 891 797 997	169 339 701	4 061 137 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 412 300	66 606	1 478 906	79 247 053	151 931 012	231 178 065	80 659 353	151 776 767	232 436 120	0	220 851	220 851
93302	17 309	2 299 964	2 317 273	66 967 731	149 996 925	216 964 656	62 924 710	150 058 264	212 982 974	4 060 330	2 238 625	6 298 955
93303	49 158 871	110 784 187	159 943 058	10 201 283	67 289 092	77 490 375	53 351 267	133 863 027	187 214 294	6 008 887	44 210 252	50 219 139
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	571 860 791	164 398 494	736 259 285	2 331 828 760	872 593 073	3 204 421 833	2 303 382 387	834 514 993	3 137 897 380	543 414 418	126 320 414	669 734 832
Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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98090	0	0	137 754,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 754,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 969 753 554,4748	0	0	86 164 327 409,0000	0	0	86 027 922 288,0000	0	0	17 833 348 433,4748

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