Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	634 576	124 357	758 933	8 477 280	480 399	8 957 679	8 503 101	485 382	8 988 483	608 755	119 374	728 129
20208	329 767	1 001	330 768	1 170 990	3 003	1 173 993	1 184 803	3 548	1 188 351	315 954	456	316 410
20209	11 921	0	11 921	5 534 121	429 073	5 963 194	5 474 740	429 073	5 903 813	71 302	0	71 302
20302	0	518 984	518 984	0	98 452	98 452	0	46 206	46 206	0	571 230	571 230
20303	0	884	884	0	174	174	0	79	79	0	979	979
30102	1 545 973	0	1 545 973	11 365 527	0	11 365 527	11 330 358	0	11 330 358	1 581 142	0	1 581 142
30110	56 725	11 428	68 153	8 724 579	14 823	8 739 402	8 730 945	13 934	8 744 879	50 359	12 317	62 676
30114	0	492 412	492 412	0	27 078 929	27 078 929	0	27 372 308	27 372 308	0	199 033	199 033
30202	181 900	0	181 900	0	0	0	5 056	0	5 056	176 844	0	176 844
30204	8 101	0	8 101	42	0	42	0	0	0	8 143	0	8 143
30210	6 000	0	6 000	75 835	0	75 835	76 835	0	76 835	5 000	0	5 000
30215	0	352	352	0	22	22	0	13	13	0	361	361
30221	0	0	0	712 121	0	712 121	712 121	0	712 121	0	0	0
30233	14 097	940	15 037	1 076 411	56 373	1 132 784	1 074 946	56 243	1 131 189	15 562	1 070	16 632
30302	361 670	1 169	362 839	920 897	4 176	925 073	894 788	4 734	899 522	387 779	611	388 390
30306	832 024	4 565	836 589	145 299	1 577	146 876	169 581	1 419	171 000	807 742	4 723	812 465
30424	1 226	0	1 226	4 593 425	0	4 593 425	4 594 420	0	4 594 420	231	0	231
30602	64 467	0	64 467	37 854	0	37 854	45 021	0	45 021	57 300	0	57 300
31902	2 560 000	0	2 560 000	3 000 000	0	3 000 000	2 560 000	0	2 560 000	3 000 000	0	3 000 000
32301	0	52 372	52 372	0	3 225	3 225	0	2 027	2 027	0	53 570	53 570
32302	0	0	0	0	18 358 306	18 358 306	0	18 358 306	18 358 306	0	0	0
32303	0	91 302	91 302	0	3 853 939	3 853 939	0	3 851 518	3 851 518	0	93 723	93 723
44907	384	0	384	0	0	0	41	0	41	343	0	343
45201	106 718	0	106 718	156 042	0	156 042	171 084	0	171 084	91 676	0	91 676
45203	1 200	0	1 200	11 530	0	11 530	2 700	0	2 700	10 030	0	10 030
45204	195 155	0	195 155	58 858	0	58 858	109 909	0	109 909	144 104	0	144 104
45205	123 173	0	123 173	70 761	0	70 761	34 463	0	34 463	159 471	0	159 471
45206	183 196	0	183 196	54 123	0	54 123	15 772	0	15 772	221 547	0	221 547
45207	809 685	0	809 685	17 964	0	17 964	54 453	0	54 453	773 196	0	773 196
45208	1 212 903	15 559	1 228 462	8 272	1 120	9 392	9 999	963	10 962	1 211 176	15 716	1 226 892
45307	2 452	0	2 452	2 000	0	2 000	176	0	176	4 276	0	4 276
45308	4 921	0	4 921	0	0	0	79	0	79	4 842	0	4 842
45401	9 623	0	9 623	26 639	0	26 639	20 994	0	20 994	15 268	0	15 268
45403	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45404	27 931	0	27 931	5 776	0	5 776	11 612	0	11 612	22 095	0	22 095
45405	11 489	0	11 489	5 470	0	5 470	4 509	0	4 509	12 450	0	12 450
45406	24 235	0	24 235	3 660	0	3 660	4 779	0	4 779	23 116	0	23 116
45407	549 665	0	549 665	33 201	0	33 201	50 680	0	50 680	532 186	0	532 186
45408	484 254	0	484 254	13 279	0	13 279	20 926	0	20 926	476 607	0	476 607
45410	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
45503	610	0	610	610	0	610	1 220	0	1 220	0	0	0
45504	450	0	450	100	0	100	0	0	0	550	0	550
45505	74 131	0	74 131	7 163	0	7 163	14 763	0	14 763	66 531	0	66 531
45506	1 174 372	0	1 174 372	52 098	0	52 098	90 537	0	90 537	1 135 933	0	1 135 933
45507	1 770 628	0	1 770 628	80 030	0	80 030	63 878	0	63 878	1 786 780	0	1 786 780
45509	243 989	98	244 087	63 037	107	63 144	74 151	142	74 293	232 875	63	232 938
45812	442 072	58 476	500 548	26 854	3 596	30 450	26 373	2 259	28 632	442 553	59 813	502 366
45813	122	0	122	108	0	108	66	0	66	164	0	164
45814	162 418	3 037	165 455	5 984	187	6 171	3 407	117	3 524	164 995	3 107	168 102
45815	104 560	139	104 699	18 625	9	18 634	17 493	6	17 499	105 692	142	105 834
45912	80 395	2 989	83 384	4 547	184	4 731	4 740	116	4 856	80 202	3 057	83 259
45913	29	0	29	35	0	35	24	0	24	40	0	40
45914	36 247	0	36 247	1 744	0	1 744	1 084	0	1 084	36 907	0	36 907
45915	20 193	0	20 193	7 375	0	7 375	7 248	0	7 248	20 320	0	20 320
46801	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47101	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
47103	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	257	0	257	23	0	23	15	0	15	265	0	265
47107	282	0	282	0	0	0	5	0	5	277	0	277
47404	0	119 006	119 006	85 633 580	84 100 471	169 734 051	85 633 580	84 192 359	169 825 939	0	27 118	27 118
47408	169 292	0	169 292	81 071 559	80 880 334	161 951 893	81 075 260	80 880 334	161 955 594	165 591	0	165 591
47415	1 435	0	1 435	1	0	1	1	0	1	1 435	0	1 435
47423	774 148	3 094	777 242	42 941	201	43 142	14 240	131	14 371	802 849	3 164	806 013
47427	204 389	98	204 487	95 911	90	96 001	105 848	99	105 947	194 452	89	194 541
47801	872	0	872	0	0	0	5	0	5	867	0	867
47802	3 957	0	3 957	0	0	0	0	0	0	3 957	0	3 957
50606	100 965	0	100 965	0	0	0	0	0	0	100 965	0	100 965
50706	299 470	0	299 470	0	0	0	0	0	0	299 470	0	299 470
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	147 832	0	147 832	0	0	0	147 832	0	147 832	0	0	0
51405	340 751	0	340 751	861	0	861	0	0	0	341 612	0	341 612
51406	266 715	0	266 715	788	0	788	0	0	0	267 503	0	267 503
51509	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
52601	0	0	0	12 855	0	12 855	12 855	0	12 855	0	0	0
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	0	587	587	0	42	42	0	27	27	0	602	602
60302	2 525	0	2 525	1 861	0	1 861	3 343	0	3 343	1 043	0	1 043
60306	2 556	0	2 556	12 904	0	12 904	13 198	0	13 198	2 262	0	2 262
60308	28 518	0	28 518	1 919	0	1 919	2 082	0	2 082	28 355	0	28 355
60312	43 892	0	43 892	36 646	0	36 646	51 416	0	51 416	29 122	0	29 122
60314	0	0	0	0	260	260	0	260	260	0	0	0
60323	144 826	0	144 826	4 599	0	4 599	3 431	0	3 431	145 994	0	145 994
60401	1 264 059	0	1 264 059	5 328	0	5 328	0	0	0	1 269 387	0	1 269 387
60404	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
60409	47 100	0	47 100	0	0	0	0	0	0	47 100	0	47 100
60701	143 452	0	143 452	5 542	0	5 542	5 328	0	5 328	143 666	0	143 666
60901	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
61002	771	0	771	429	0	429	190	0	190	1 010	0	1 010
61008	7 309	0	7 309	4 131	0	4 131	1 518	0	1 518	9 922	0	9 922
61009	3 476	0	3 476	3 233	0	3 233	755	0	755	5 954	0	5 954
61010	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61011	206 806	0	206 806	735	0	735	735	0	735	206 806	0	206 806
61209	0	0	0	30 497	0	30 497	30 497	0	30 497	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61213	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61403	41 248	0	41 248	5 331	0	5 331	3 359	0	3 359	43 220	0	43 220
61601	0	0	0	57 875	0	57 875	57 875	0	57 875	0	0	0
70606	677 225	0	677 225	583 379	0	583 379	573	0	573	1 260 031	0	1 260 031
70608	108 155	0	108 155	250 152	0	250 152	0	0	0	358 307	0	358 307
70609	14 619	0	14 619	16 761	0	16 761	0	0	0	31 380	0	31 380
70614	16 364	0	16 364	45 021	0	45 021	12 537	0	12 537	48 848	0	48 848
70706	5 690 119	0	5 690 119	0	0	0	0	0	0	5 690 119	0	5 690 119
70707	7 834	0	7 834	0	0	0	0	0	0	7 834	0	7 834
70708	1 666 086	0	1 666 086	0	0	0	0	0	0	1 666 086	0	1 666 086
70709	487 931	0	487 931	0	0	0	0	0	0	487 931	0	487 931
70711	48 188	0	48 188	0	0	0	0	0	0	48 188	0	48 188
70714	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
Итого по активу (баланс)	27 451 988	1 502 849	28 954 837	214 795 819	215 369 072	430 164 891	213 650 844	215 701 603	429 352 447	28 596 963	1 170 318	29 767 281
Пассив
10207	249 866	0	249 866	0	0	0	0	0	0	249 866	0	249 866
10601	566 686	0	566 686	0	0	0	0	0	0	566 686	0	566 686
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10701	103 268	0	103 268	0	0	0	0	0	0	103 268	0	103 268
10801	656 583	0	656 583	0	0	0	0	0	0	656 583	0	656 583
20309	0	1 846	1 846	0	62	62	0	225	225	0	2 009	2 009
30109	6	0	6	320 971	0	320 971	320 973	0	320 973	8	0	8
30126	7	0	7	195	0	195	195	0	195	7	0	7
30220	2 321	0	2 321	64 944	0	64 944	64 530	0	64 530	1 907	0	1 907
30223	168 910	0	168 910	1 474 310	0	1 474 310	1 474 202	0	1 474 202	168 802	0	168 802
30226	943	0	943	1	0	1	277	0	277	1 219	0	1 219
30232	3 470	857	4 327	480 495	22 694	503 189	480 510	22 557	503 067	3 485	720	4 205
30236	4 545	0	4 545	182 270	0	182 270	183 018	0	183 018	5 293	0	5 293
30301	361 670	1 169	362 839	894 812	4 735	899 547	920 921	4 177	925 098	387 779	611	388 390
30305	832 024	4 565	836 589	169 583	1 419	171 002	145 301	1 577	146 878	807 742	4 723	812 465
31409	0	422 938	422 938	0	16 340	16 340	0	26 003	26 003	0	432 601	432 601
31501	0	0	0	14 657	0	14 657	14 657	0	14 657	0	0	0
40116	0	0	0	786	0	786	830	0	830	44	0	44
40302	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
40502	1 920	0	1 920	3 713	0	3 713	6 572	0	6 572	4 779	0	4 779
40602	220	0	220	2 347	0	2 347	2 254	0	2 254	127	0	127
40603	201	0	201	42	0	42	238	0	238	397	0	397
40701	112 256	0	112 256	9 733	0	9 733	9 826	0	9 826	112 349	0	112 349
40702	2 014 429	35 620	2 050 049	15 396 192	991 944	16 388 136	15 212 189	989 858	16 202 047	1 830 426	33 534	1 863 960
40703	130 844	1 740	132 584	158 408	253	158 661	144 924	425	145 349	117 360	1 912	119 272
40802	256 254	5	256 259	1 523 523	436	1 523 959	1 517 033	436	1 517 469	249 764	5	249 769
40807	969	17	986	554	534	1 088	528	517	1 045	943	0	943
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	836 883	5 632	842 515	1 984 839	2 707	1 987 546	1 997 670	2 590	2 000 260	849 714	5 515	855 229
40820	8 540	507	9 047	2 195	564	2 759	3 212	284	3 496	9 557	227	9 784
40821	19 724	0	19 724	168 577	0	168 577	161 295	0	161 295	12 442	0	12 442
40905	91	0	91	43 687	0	43 687	43 683	0	43 683	87	0	87
40906	0	0	0	286 981	0	286 981	286 981	0	286 981	0	0	0
40909	2	0	2	8 032	6 696	14 728	8 032	6 696	14 728	2	0	2
40910	0	0	0	4 299	2 641	6 940	4 299	2 641	6 940	0	0	0
40911	3 749	0	3 749	282 899	0	282 899	280 254	0	280 254	1 104	0	1 104
40912	17	17	34	25 799	7 942	33 741	25 800	7 942	33 742	18	17	35
40913	26	35	61	14 748	4 797	19 545	14 748	4 798	19 546	26	36	62
42104	29 508	0	29 508	14 513	0	14 513	30	0	30	15 025	0	15 025
42105	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238
42106	32 895	0	32 895	14 244	0	14 244	1 781	0	1 781	20 432	0	20 432
42107	89 077	0	89 077	0	0	0	423	0	423	89 500	0	89 500
42204	12 204	0	12 204	0	0	0	1	0	1	12 205	0	12 205
42205	18 695	0	18 695	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	12 695	0	12 695
42206	140 689	28 196	168 885	0	1 089	1 089	14 004	1 733	15 737	154 693	28 840	183 533
42207	128 202	0	128 202	3 075	0	3 075	3 500	0	3 500	128 627	0	128 627
42301	93 424	11 103	104 527	1 552 182	21 571	1 573 753	1 557 957	24 457	1 582 414	99 199	13 989	113 188
42304	2 277 885	0	2 277 885	633 126	0	633 126	369 184	0	369 184	2 013 943	0	2 013 943
42305	760 476	9 535	770 011	300 823	1 192	302 015	544 806	2 600	547 406	1 004 459	10 943	1 015 402
42306	4 631 321	268 930	4 900 251	485 741	22 855	508 596	566 901	38 716	605 617	4 712 481	284 791	4 997 272
42307	1 714 213	147 463	1 861 676	128 101	10 596	138 697	157 276	11 721	168 997	1 743 388	148 588	1 891 976
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	9	0	9	6	0	6	9	0	9	12	0	12
42312	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	130	0	130	9	0	9	3	0	3	124	0	124
42315	144	0	144	5	0	5	3	0	3	142	0	142
42601	518	231	749	435	9	444	386	14	400	469	236	705
42604	3 126	0	3 126	930	0	930	539	0	539	2 735	0	2 735
42605	0	0	0	0	0	0	857	0	857	857	0	857
42606	16 477	0	16 477	200	0	200	129	0	129	16 406	0	16 406
42607	1 917	0	1 917	0	0	0	23	0	23	1 940	0	1 940
45215	258 900	0	258 900	17 582	0	17 582	19 848	0	19 848	261 166	0	261 166
45315	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
45415	34 326	0	34 326	5 620	0	5 620	5 378	0	5 378	34 084	0	34 084
45515	197 351	0	197 351	15 387	0	15 387	12 474	0	12 474	194 438	0	194 438
45818	601 445	0	601 445	7 934	0	7 934	11 334	0	11 334	604 845	0	604 845
45918	93 936	0	93 936	1 604	0	1 604	1 663	0	1 663	93 995	0	93 995
46808	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47108	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
47405	0	0	0	118 085	118 310	236 395	118 085	118 310	236 395	0	0	0
47407	0	0	0	80 866 546	81 217 814	162 084 360	80 866 546	81 217 814	162 084 360	0	0	0
47411	186 061	5 439	191 500	70 758	1 220	71 978	64 345	1 580	65 925	179 648	5 799	185 447
47412	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
47416	2 919	0	2 919	67 949	504	68 453	67 239	504	67 743	2 209	0	2 209
47422	2 125	2	2 127	61 579	0	61 579	61 139	0	61 139	1 685	2	1 687
47425	579 648	0	579 648	12 075	0	12 075	41 558	0	41 558	609 131	0	609 131
47426	521	10 883	11 404	1 715	553	2 268	1 771	4 623	6 394	577	14 953	15 530
47804	3 966	0	3 966	0	0	0	0	0	0	3 966	0	3 966
50408	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
50620	37 551	0	37 551	6 984	0	6 984	9 934	0	9 934	40 501	0	40 501
50719	87 056	0	87 056	0	0	0	0	0	0	87 056	0	87 056
51510	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52301	7 105	0	7 105	3 315	0	3 315	0	0	0	3 790	0	3 790
52406	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
52602	0	0	0	45 021	0	45 021	45 021	0	45 021	0	0	0
60301	26 619	0	26 619	15 475	0	15 475	14 567	0	14 567	25 711	0	25 711
60305	2	0	2	38 370	0	38 370	38 370	0	38 370	2	0	2
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	825	0	825	19	0	19	732	0	732	1 538	0	1 538
60311	7 864	0	7 864	1 418	0	1 418	2 597	0	2 597	9 043	0	9 043
60320	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
60322	1 328	0	1 328	10 077	0	10 077	10 680	0	10 680	1 931	0	1 931
60324	157 012	0	157 012	7	0	7	228	0	228	157 233	0	157 233
60405	8 939	0	8 939	25	0	25	0	0	0	8 914	0	8 914
60601	470 641	0	470 641	0	0	0	3 936	0	3 936	474 577	0	474 577
60603	2 406	0	2 406	0	0	0	126	0	126	2 532	0	2 532
60706	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
60903	657	0	657	0	0	0	49	0	49	706	0	706
61012	27 947	0	27 947	0	0	0	0	0	0	27 947	0	27 947
61301	515	0	515	190	0	190	65	0	65	390	0	390
61304	359	0	359	52	0	52	48	0	48	355	0	355
61501	0	0	0	9 204	0	9 204	9 204	0	9 204	0	0	0
70601	304 808	0	304 808	132	0	132	448 778	0	448 778	753 454	0	753 454
70602	41 806	0	41 806	9 934	0	9 934	6 984	0	6 984	38 856	0	38 856
70603	394 175	0	394 175	0	0	0	352 820	0	352 820	746 995	0	746 995
70604	70 267	0	70 267	0	0	0	61 843	0	61 843	132 110	0	132 110
70613	108	0	108	12 538	0	12 538	12 855	0	12 855	425	0	425
70701	5 552 233	0	5 552 233	0	0	0	0	0	0	5 552 233	0	5 552 233
70702	5 722	0	5 722	0	0	0	0	0	0	5 722	0	5 722
70703	1 832 711	0	1 832 711	0	0	0	0	0	0	1 832 711	0	1 832 711
70704	387 994	0	387 994	0	0	0	0	0	0	387 994	0	387 994
70713	139 509	0	139 509	0	0	0	0	0	0	139 509	0	139 509
Итого по пассиву (баланс)	27 998 107	956 730	28 954 837	108 063 696	82 459 477	190 523 173	108 842 819	82 492 798	191 335 617	28 777 230	990 051	29 767 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
90803	19 380	0	19 380	0	0	0	0	0	0	19 380	0	19 380
90901	1 953 135	183	1 953 318	295 044	13	295 057	2 230 950	8	2 230 958	17 229	188	17 417
90902	1 864 730	4 391	1 869 121	2 374 192	278	2 374 470	332 279	178	332 457	3 906 643	4 491	3 911 134
91202	1 217 002	0	1 217 002	3 355	0	3 355	159 501	0	159 501	1 060 856	0	1 060 856
91203	95 972	0	95 972	6 762	0	6 762	514	0	514	102 220	0	102 220
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91215	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
91219	0	8 483	8 483	0	613	613	0	392	392	0	8 704	8 704
91220	0	54 137	54 137	0	3 912	3 912	0	2 505	2 505	0	55 544	55 544
91412	70 369	0	70 369	0	0	0	0	0	0	70 369	0	70 369
91414	24 073 706	671 188	24 744 894	701 969	41 921	743 890	1 204 155	34 469	1 238 624	23 571 520	678 640	24 250 160
91418	4 102	0	4 102	0	0	0	5	0	5	4 097	0	4 097
91501	33 782	0	33 782	0	0	0	0	0	0	33 782	0	33 782
91604	152 533	6 391	158 924	16 932	393	17 325	17 505	247	17 752	151 960	6 537	158 497
91704	629 619	7 199	636 818	97	442	539	1 158	279	1 437	628 558	7 362	635 920
91802	1 265 358	31 025	1 296 383	69	1 908	1 977	2 005	1 200	3 205	1 263 422	31 733	1 295 155
91803	170 204	464	170 668	717	28	745	212	18	230	170 709	474	171 183
99998	9 610 485	0	9 610 485	743 800	0	743 800	943 372	0	943 372	9 410 913	0	9 410 913
Итого по активу (баланс)	41 160 392	783 461	41 943 853	4 146 259	49 508	4 195 767	4 894 975	39 296	4 934 271	40 411 676	793 673	41 205 349
Пассив
91211	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91311	880 701	0	880 701	0	0	0	0	0	0	880 701	0	880 701
91312	7 799 455	19 077	7 818 532	444 660	877	445 537	212 766	1 370	214 136	7 567 561	19 570	7 587 131
91315	470	19 385	19 855	0	801	801	2 500	2 686	5 186	2 970	21 270	24 240
91316	118 270	0	118 270	18 425	0	18 425	15 050	0	15 050	114 895	0	114 895
91317	448 332	1 165	449 497	475 598	154	475 752	509 136	221	509 357	481 870	1 232	483 102
91507	323 502	0	323 502	2 857	0	2 857	71	0	71	320 716	0	320 716
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	32 333 368	0	32 333 368	1 637 225	0	1 637 225	1 098 293	0	1 098 293	31 794 436	0	31 794 436
Итого по пассиву (баланс)	41 904 226	39 627	41 943 853	2 578 765	1 832	2 580 597	1 837 816	4 277	1 842 093	41 163 277	42 072	41 205 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
93311	176 997	0	176 997	18 538	0	18 538	5 962	0	5 962	189 573	0	189 573
93411	0	120 418	120 418	0	10 745	10 745	0	115 198	115 198	0	15 965	15 965
93603	0	0	0	39 002	538 271	577 273	0	6 514	6 514	39 002	531 757	570 759
93604	39 002	512 580	551 582	0	13 890	13 890	39 002	526 470	565 472	0	0	0
93901	504 010	9 217	513 227	80 658 849	134 836	80 793 685	81 054 243	143 199	81 197 442	108 616	854	109 470
99996	1 370 237	0	1 370 237	81 062 158	0	81 062 158	81 510 031	0	81 510 031	922 364	0	922 364
Итого по активу (баланс)	2 090 246	642 215	2 732 461	161 778 594	697 742	162 476 336	162 609 285	791 381	163 400 666	1 259 555	548 576	1 808 131
Пассив
96311	117 497	0	117 497	113 071	0	113 071	10 449	0	10 449	14 875	0	14 875
96402	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
96411	0	176 997	176 997	0	5 962	5 962	0	18 538	18 538	0	189 573	189 573
96603	0	0	0	0	3 681	3 681	0	612 590	612 590	0	608 909	608 909
96604	0	555 898	555 898	0	585 082	585 082	0	29 184	29 184	0	0	0
96901	9 150	510 695	519 845	142 995	81 229 609	81 372 604	134 702	80 827 064	80 961 766	857	108 150	109 007
99997	1 362 224	0	1 362 224	81 339 008	0	81 339 008	80 862 551	0	80 862 551	885 767	0	885 767
Итого по пассиву (баланс)	1 488 871	1 243 590	2 732 461	81 595 074	81 824 357	163 419 431	81 007 702	81 487 399	162 495 101	901 499	906 632	1 808 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	213,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	210,0000
98010	0	0	1 622 695 688,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 622 695 688,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 622 695 902,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	1 622 695 900,0000
Пассив
98050	0	0	746 594,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	746 592,0000
98070	0	0	1 621 949 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 621 949 308,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 622 695 902,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	1 622 695 900,0000

Страница была полезной?