Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 591	51 361	225 952	1 666 400	202 898	1 869 298	1 681 048	226 460	1 907 508	159 943	27 799	187 742
20208	23 008	0	23 008	70 890	0	70 890	69 030	0	69 030	24 868	0	24 868
20209	240	1 504	1 744	2 037 367	79 836	2 117 203	2 036 805	79 789	2 116 594	802	1 551	2 353
30102	117 577	0	117 577	6 578 036	0	6 578 036	6 434 522	0	6 434 522	261 091	0	261 091
30110	25 496	21 290	46 786	3 538 769	439 581	3 978 350	3 546 303	416 188	3 962 491	17 962	44 683	62 645
30202	59 127	0	59 127	0	0	0	2 456	0	2 456	56 671	0	56 671
30204	7 349	0	7 349	0	0	0	562	0	562	6 787	0	6 787
30221	0	0	0	1 174 215	1 410	1 175 625	1 174 215	1 410	1 175 625	0	0	0
30233	84	8	92	16 279	4 594	20 873	16 053	4 585	20 638	310	17	327
30302	2 827 273	476 799	3 304 072	79 165	32 283	111 448	0	18 814	18 814	2 906 438	490 268	3 396 706
30306	6 008 217	569 442	6 577 659	39 278	56 522	95 800	25 000	22 758	47 758	6 022 495	603 206	6 625 701
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
31901	1 326 000	0	1 326 000	1 520 000	0	1 520 000	1 702 000	0	1 702 000	1 144 000	0	1 144 000
32201	0	881	881	0	54	54	0	34	34	0	901	901
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
44907	17 900	0	17 900	0	0	0	6 200	0	6 200	11 700	0	11 700
45107	127 283	0	127 283	0	0	0	8 086	0	8 086	119 197	0	119 197
45108	114 752	0	114 752	0	0	0	3 640	0	3 640	111 112	0	111 112
45201	88 603	0	88 603	222 164	0	222 164	212 732	0	212 732	98 035	0	98 035
45204	200	0	200	20 050	0	20 050	100	0	100	20 150	0	20 150
45205	73 430	167 413	240 843	1 800	10 293	12 093	43 950	6 468	50 418	31 280	171 238	202 518
45206	788 520	21 085	809 605	141 242	1 334	142 576	70 970	841	71 811	858 792	21 578	880 370
45207	743 832	85 617	829 449	27 600	5 539	33 139	25 415	3 502	28 917	746 017	87 654	833 671
45208	1 725 164	0	1 725 164	0	0	0	40 086	0	40 086	1 685 078	0	1 685 078
45306	5 500	0	5 500	1 790	0	1 790	1 000	0	1 000	6 290	0	6 290
45307	10 152	0	10 152	1 000	0	1 000	2 272	0	2 272	8 880	0	8 880
45401	2 537	0	2 537	4 908	0	4 908	5 658	0	5 658	1 787	0	1 787
45405	8 300	0	8 300	600	0	600	900	0	900	8 000	0	8 000
45406	83 288	0	83 288	300	0	300	2 055	0	2 055	81 533	0	81 533
45407	48 314	0	48 314	5 300	0	5 300	2 134	0	2 134	51 480	0	51 480
45408	7 965	0	7 965	5 700	0	5 700	35	0	35	13 630	0	13 630
45505	473	0	473	0	0	0	206	0	206	267	0	267
45506	40 819	0	40 819	1 755	0	1 755	2 598	0	2 598	39 976	0	39 976
45507	107 606	0	107 606	0	0	0	7 803	0	7 803	99 803	0	99 803
45509	739	0	739	1 556	0	1 556	1 613	0	1 613	682	0	682
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45813	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	1 300	0	1 300	241	0	241	5	0	5	1 536	0	1 536
45912	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45914	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
47002	0	0	0	590 128	0	590 128	590 128	0	590 128	0	0	0
47404	65	223 320	223 385	19 509 681	18 483 379	37 993 060	19 509 307	18 632 533	38 141 840	439	74 166	74 605
47408	0	0	0	18 426 608	107 163	18 533 771	18 426 608	107 163	18 533 771	0	0	0
47423	3 951	27	3 978	693 350	64	693 414	693 173	45	693 218	4 128	46	4 174
47427	130	1	131	36 973	618	37 591	36 970	619	37 589	133	0	133
50306	1 160 740	0	1 160 740	7 643	0	7 643	28 637	0	28 637	1 139 746	0	1 139 746
50308	76 379	0	76 379	455	0	455	0	0	0	76 834	0	76 834
50311	0	108 670	108 670	0	7 138	7 138	0	4 199	4 199	0	111 609	111 609
51406	0	73 599	73 599	0	4 699	4 699	0	2 843	2 843	0	75 455	75 455
52503	127 879	0	127 879	0	0	0	3 700	0	3 700	124 179	0	124 179
60302	33	0	33	177	0	177	109	0	109	101	0	101
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	62	0	62	328	0	328	326	0	326	64	0	64
60312	814	0	814	8 082	0	8 082	8 087	0	8 087	809	0	809
60323	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60401	134 216	0	134 216	0	0	0	0	0	0	134 216	0	134 216
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	95	0	95	54	0	54	25	0	25	124	0	124
61008	472	0	472	475	0	475	386	0	386	561	0	561
61009	220	0	220	342	0	342	46	0	46	516	0	516
61403	7 790	0	7 790	346	0	346	386	0	386	7 750	0	7 750
70606	156 798	0	156 798	172 905	0	172 905	172	0	172	329 531	0	329 531
70608	143 665	0	143 665	210 006	0	210 006	5	0	5	353 666	0	353 666
70611	1 289	0	1 289	1 147	0	1 147	0	0	0	2 436	0	2 436
Итого по активу (баланс)	16 831 626	1 801 017	18 632 643	56 817 150	19 437 405	76 254 555	56 423 561	19 528 251	75 951 812	17 225 215	1 710 171	18 935 386
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	0	0	0	361 118	0	361 118
30232	1	23	24	21 790	7 741	29 531	21 997	7 749	29 746	208	31	239
30301	2 827 273	476 799	3 304 072	0	18 814	18 814	79 165	32 283	111 448	2 906 438	490 268	3 396 706
30305	6 008 217	569 442	6 577 659	25 000	22 758	47 758	39 278	56 522	95 800	6 022 495	603 206	6 625 701
30601	63	0	63	2	0	2	1	0	1	62	0	62
40503	603	0	603	82	0	82	682	0	682	1 203	0	1 203
40602	26 154	0	26 154	126 765	0	126 765	118 168	0	118 168	17 557	0	17 557
40603	293	0	293	540	0	540	567	0	567	320	0	320
40701	9 382	0	9 382	13 464	0	13 464	12 812	0	12 812	8 730	0	8 730
40702	869 678	15 878	885 556	6 382 132	563 400	6 945 532	6 228 758	633 525	6 862 283	716 304	86 003	802 307
40703	110 058	0	110 058	110 438	0	110 438	109 790	0	109 790	109 410	0	109 410
40802	278 573	0	278 573	1 100 012	3 695	1 103 707	995 495	3 695	999 190	174 056	0	174 056
40817	79 128	5 426	84 554	111 764	3 562	115 326	97 267	6 427	103 694	64 631	8 291	72 922
40820	83	0	83	66	0	66	74	0	74	91	0	91
40821	13 597	0	13 597	367 711	0	367 711	372 058	0	372 058	17 944	0	17 944
40905	1	0	1	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	1	0	1
40906	0	0	0	952 553	0	952 553	952 553	0	952 553	0	0	0
40909	0	0	0	4 603	3 831	8 434	4 603	3 831	8 434	0	0	0
40910	0	0	0	301	185	486	301	185	486	0	0	0
40911	690	0	690	25 636	0	25 636	25 951	0	25 951	1 005	0	1 005
40912	0	0	0	2 723	989	3 712	2 723	989	3 712	0	0	0
40913	0	0	0	220	214	434	220	214	434	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42106	364 120	0	364 120	10 800	0	10 800	27 319	0	27 319	380 639	0	380 639
42107	81 400	0	81 400	0	0	0	0	0	0	81 400	0	81 400
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	266 358	0	266 358	19 513	0	19 513	261	0	261	247 106	0	247 106
42301	54 554	19 011	73 565	85 260	7 710	92 970	88 080	36 409	124 489	57 374	47 710	105 084
42303	0	0	0	268	0	268	1 523	0	1 523	1 255	0	1 255
42304	23 794	597	24 391	10 811	23	10 834	738	37	775	13 721	611	14 332
42305	60 514	2 365	62 879	15 971	1 328	17 299	15 101	239	15 340	59 644	1 276	60 920
42306	1 527 461	260 118	1 787 579	120 752	26 412	147 164	77 455	20 280	97 735	1 484 164	253 986	1 738 150
42307	1 247 957	249 021	1 496 978	34 801	10 422	45 223	24 549	28 704	53 253	1 237 705	267 303	1 505 008
42601	426	8	434	14	0	14	14	0	14	426	8	434
43807	150 830	0	150 830	0	0	0	712	0	712	151 542	0	151 542
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44915	1 790	0	1 790	620	0	620	0	0	0	1 170	0	1 170
45115	46 072	0	46 072	2 139	0	2 139	0	0	0	43 933	0	43 933
45215	541 139	0	541 139	37 415	0	37 415	28 407	0	28 407	532 131	0	532 131
45315	4 421	0	4 421	2 496	0	2 496	1 016	0	1 016	2 941	0	2 941
45415	10 172	0	10 172	530	0	530	3 479	0	3 479	13 121	0	13 121
45515	5 250	0	5 250	223	0	223	387	0	387	5 414	0	5 414
45818	2 200	0	2 200	5	0	5	1 808	0	1 808	4 003	0	4 003
45918	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	106 901	18 456 209	18 563 110	106 901	18 456 209	18 563 110	0	0	0
47411	11 019	412	11 431	21 764	1 054	22 818	21 213	1 152	22 365	10 468	510	10 978
47416	1 000	0	1 000	30 852	0	30 852	30 455	0	30 455	603	0	603
47422	175	1	176	1 003 690	15 069	1 018 759	1 003 682	15 068	1 018 750	167	0	167
47425	8 619	0	8 619	12 928	0	12 928	15 201	0	15 201	10 892	0	10 892
47426	0	0	0	6 221	0	6 221	6 221	0	6 221	0	0	0
50319	252	0	252	0	0	0	2	0	2	254	0	254
52307	1 080 995	0	1 080 995	0	0	0	0	0	0	1 080 995	0	1 080 995
60301	8 532	0	8 532	5 332	0	5 332	4 516	0	4 516	7 716	0	7 716
60305	0	0	0	8 702	0	8 702	8 702	0	8 702	0	0	0
60309	318	0	318	367	0	367	668	0	668	619	0	619
60311	3 522	0	3 522	3 605	0	3 605	3 703	0	3 703	3 620	0	3 620
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	59 992	0	59 992	0	0	0	577	0	577	60 569	0	60 569
61304	195	0	195	26	0	26	35	0	35	204	0	204
70601	119 476	0	119 476	1	0	1	170 272	0	170 272	289 747	0	289 747
70603	192 747	0	192 747	0	0	0	224 989	0	224 989	417 736	0	417 736
70801	130 373	0	130 373	0	0	0	0	0	0	130 373	0	130 373
Итого по пассиву (баланс)	17 033 542	1 599 101	18 632 643	10 791 829	19 143 416	29 935 245	10 934 470	19 303 518	30 237 988	17 176 183	1 759 203	18 935 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 647	0	8 647	7 234	0	7 234	2 823	0	2 823	13 058	0	13 058
90902	348 498	0	348 498	22 370	0	22 370	21 316	0	21 316	349 552	0	349 552
91202	1 070 556	0	1 070 556	4 744	0	4 744	69 481	0	69 481	1 005 819	0	1 005 819
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	409 594	0	409 594	2 688	0	2 688	0	0	0	412 282	0	412 282
91414	6 371 899	0	6 371 899	297 121	0	297 121	227 200	0	227 200	6 441 820	0	6 441 820
91501	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
91604	20	0	20	853	0	853	833	0	833	40	0	40
91803	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
99998	8 043 639	0	8 043 639	1 299 127	0	1 299 127	1 271 098	0	1 271 098	8 071 668	0	8 071 668
Итого по активу (баланс)	16 269 253	0	16 269 253	1 634 138	0	1 634 138	1 592 752	0	1 592 752	16 310 639	0	16 310 639
Пассив
91311	993 395	0	993 395	66 500	0	66 500	0	0	0	926 895	0	926 895
91312	6 718 230	0	6 718 230	211 700	0	211 700	301 356	0	301 356	6 807 886	0	6 807 886
91314	0	0	0	621 043	0	621 043	621 043	0	621 043	0	0	0
91315	222 838	0	222 838	5 450	0	5 450	17 650	0	17 650	235 038	0	235 038
91316	0	0	0	97 292	0	97 292	98 000	0	98 000	708	0	708
91317	75 365	0	75 365	269 103	0	269 103	261 079	0	261 079	67 341	0	67 341
91507	33 811	0	33 811	11	0	11	0	0	0	33 800	0	33 800
99999	8 225 614	0	8 225 614	321 653	0	321 653	335 010	0	335 010	8 238 971	0	8 238 971
Итого по пассиву (баланс)	16 269 253	0	16 269 253	1 592 752	0	1 592 752	1 634 138	0	1 634 138	16 310 639	0	16 310 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	216 794	0	216 794	18 209 462	120 629	18 330 091	18 426 256	108 011	18 534 267	0	12 618	12 618
99996	3 001	0	3 001	109 837	0	109 837	112 791	0	112 791	47	0	47
Итого по активу (баланс)	219 795	0	219 795	18 319 299	120 629	18 439 928	18 539 047	108 011	18 647 058	47	12 618	12 665
Пассив
96301	0	219 795	219 795	106 758	18 537 841	18 644 599	119 423	18 318 046	18 437 469	12 665	0	12 665
99997	0	0	0	112 790	0	112 790	112 790	0	112 790	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	219 795	219 795	219 548	18 537 841	18 757 389	232 213	18 318 046	18 550 259	12 665	0	12 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	27 000 582,0000	0	0	605 000,0000	0	0	605 000,0000	0	0	27 000 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 000 669,0000	0	0	605 000,0000	0	0	605 003,0000	0	0	27 000 666,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	893 826,0000	0	0	605 000,0000	0	0	605 000,0000	0	0	893 826,0000
98070	0	0	400 085,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	400 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 000 669,0000	0	0	605 003,0000	0	0	605 000,0000	0	0	27 000 666,0000

Страница была полезной?