Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	588	0	588	0	0	0	5	0	5	583	0	583
30102	2 503	0	2 503	128 161 063	0	128 161 063	128 155 400	0	128 155 400	8 166	0	8 166
30110	2 614	1	2 615	230 378	0	230 378	194 791	0	194 791	38 201	1	38 202
30114	8	184 558	184 566	0	69 812 627	69 812 627	0	69 901 371	69 901 371	8	95 814	95 822
30202	2 001	0	2 001	0	0	0	797	0	797	1 204	0	1 204
30204	102 736	0	102 736	0	0	0	18 694	0	18 694	84 042	0	84 042
30424	3 646	0	3 646	48 708 556	0	48 708 556	48 710 669	0	48 710 669	1 533	0	1 533
30425	5 000	2 835	7 835	0	174	174	0	110	110	5 000	2 899	7 899
32102	0	0	0	61 243 000	0	61 243 000	61 243 000	0	61 243 000	0	0	0
32103	3 558 000	0	3 558 000	15 878 500	1 586 516	17 465 016	14 729 500	1 586 516	16 316 016	4 707 000	0	4 707 000
47404	0	1 409 792	1 409 792	111 799 387	111 770 315	223 569 702	111 799 387	111 738 103	223 537 490	0	1 442 004	1 442 004
47408	0	0	0	141 844 193	140 641 348	282 485 541	141 844 193	140 641 348	282 485 541	0	0	0
47423	14 885	7 998	22 883	17 754	103	17 857	23 709	8 095	31 804	8 930	6	8 936
47427	0	0	0	16 655	14	16 669	16 655	14	16 669	0	0	0
52601	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60302	91 416	0	91 416	67	0	67	67	0	67	91 416	0	91 416
60306	14	0	14	11 285	0	11 285	11 285	0	11 285	14	0	14
60308	3 669	0	3 669	3 206	0	3 206	2 815	0	2 815	4 060	0	4 060
60310	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
60312	22 068	0	22 068	19 147	0	19 147	17 732	0	17 732	23 483	0	23 483
60314	7 981	0	7 981	11 192	1 525	12 717	11 192	1 525	12 717	7 981	0	7 981
60323	0	0	0	28	4	32	28	4	32	0	0	0
60401	54 354	0	54 354	56	0	56	0	0	0	54 410	0	54 410
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	365	0	365	65	0	65	430	0	430	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	33 265	0	33 265	13 517	0	13 517	7 396	0	7 396	39 386	0	39 386
70606	359 242	0	359 242	619 654	0	619 654	61	0	61	978 835	0	978 835
70608	185 759	0	185 759	232 743	0	232 743	0	0	0	418 502	0	418 502
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70614	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
70706	4 868 593	0	4 868 593	0	0	0	34	0	34	4 868 559	0	4 868 559
70707	96 503	0	96 503	0	0	0	0	0	0	96 503	0	96 503
70708	1 689 119	0	1 689 119	0	0	0	0	0	0	1 689 119	0	1 689 119
70710	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70711	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70714	259 708	0	259 708	0	0	0	0	0	0	259 708	0	259 708
Итого по активу (баланс)	11 369 382	1 605 184	12 974 566	508 814 332	323 812 626	832 626 958	506 791 809	323 877 086	830 668 895	13 391 905	1 540 724	14 932 629
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	382 527	0	382 527	0	0	0	0	0	0	382 527	0	382 527
30111	14	0	14	536 326	450 579	986 905	541 953	450 579	992 532	5 641	0	5 641
30126	26	0	26	0	0	0	356	0	356	382	0	382
31310	501	0	501	493	0	493	846	0	846	854	0	854
31402	0	0	0	0	12 018 922	12 018 922	0	12 018 922	12 018 922	0	0	0
31403	0	511 050	511 050	0	2 288 211	2 288 211	0	2 714 464	2 714 464	0	937 303	937 303
31501	0	0	0	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	0	0	0
40701	2 283	943 898	946 181	5 578 752	10 884 469	16 463 221	5 580 872	11 677 500	17 258 372	4 403	1 736 929	1 741 332
40807	34 997	5 713	40 710	24 347	24 232	48 579	40 055	26 238	66 293	50 705	7 719	58 424
40817	0	730	730	0	28	28	0	45	45	0	747	747
40820	0	6 149	6 149	0	238	238	0	378	378	0	6 289	6 289
47407	0	0	0	215 299 134	216 572 083	431 871 217	215 299 134	216 572 083	431 871 217	0	0	0
47416	0	0	0	103 294 842	0	103 294 842	103 294 842	0	103 294 842	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47426	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
60301	2	0	2	40 997	0	40 997	40 997	0	40 997	2	0	2
60305	0	0	0	187 316	0	187 316	217 278	0	217 278	29 962	0	29 962
60307	8	0	8	4	0	4	3	0	3	7	0	7
60309	3 495	0	3 495	0	0	0	2 704	0	2 704	6 199	0	6 199
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60313	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60601	31 666	0	31 666	0	0	0	904	0	904	32 570	0	32 570
70601	373 287	0	373 287	0	0	0	473 015	0	473 015	846 302	0	846 302
70603	158 263	0	158 263	0	0	0	204 829	0	204 829	363 092	0	363 092
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	607	0	607	87	0	87	1 125	0	1 125	1 645	0	1 645
70701	5 075 190	0	5 075 190	0	0	0	0	0	0	5 075 190	0	5 075 190
70702	97 356	0	97 356	0	0	0	0	0	0	97 356	0	97 356
70703	1 462 087	0	1 462 087	0	0	0	0	0	0	1 462 087	0	1 462 087
70705	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70713	261 685	0	261 685	0	0	0	0	0	0	261 685	0	261 685
Итого по пассиву (баланс)	11 507 026	1 467 540	12 974 566	324 965 751	242 238 896	567 204 647	325 702 367	243 460 343	569 162 710	12 243 642	2 688 987	14 932 629
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 499	0	698 499	479	0	479	833	0	833	698 145	0	698 145
99998	1 026 926	0	1 026 926	0	0	0	0	0	0	1 026 926	0	1 026 926
Итого по активу (баланс)	1 725 425	0	1 725 425	479	0	479	833	0	833	1 725 071	0	1 725 071
Пассив
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	76 882	0	76 882	0	0	0	0	0	0	76 882	0	76 882
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 499	0	698 499	833	0	833	479	0	479	698 145	0	698 145
Итого по пассиву (баланс)	1 725 425	0	1 725 425	833	0	833	479	0	479	1 725 071	0	1 725 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	150 485	0	150 485	150 485	0	150 485	0	0	0
93302	0	0	0	150 485	0	150 485	150 485	0	150 485	0	0	0
93901	735 487	1 450 288	2 185 775	79 659 644	87 151 658	166 811 302	71 709 631	80 581 772	152 291 403	8 685 500	8 020 174	16 705 674
93902	901 425	63 441	964 866	40 324 854	41 305 900	81 630 754	39 470 155	37 764 331	77 234 486	1 756 124	3 605 010	5 361 134
99996	3 148 980	0	3 148 980	248 663 401	0	248 663 401	229 732 005	0	229 732 005	22 080 376	0	22 080 376
Итого по активу (баланс)	4 785 892	1 513 729	6 299 621	368 948 869	128 457 558	497 406 427	341 212 761	118 346 103	459 558 864	32 522 000	11 625 184	44 147 184
Пассив
96301	0	0	0	0	149 868	149 868	0	149 868	149 868	0	0	0
96302	0	0	0	0	150 221	150 221	0	150 221	150 221	0	0	0
96901	1 448 767	738 273	2 187 040	80 576 345	71 965 936	152 542 281	87 157 741	79 926 011	167 083 752	8 030 163	8 698 348	16 728 511
96902	63 198	898 742	961 940	37 660 888	39 378 615	77 039 503	41 183 690	40 245 738	81 429 428	3 586 000	1 765 865	5 351 865
99997	3 150 641	0	3 150 641	229 676 375	0	229 676 375	248 592 542	0	248 592 542	22 066 808	0	22 066 808
Итого по пассиву (баланс)	4 662 606	1 637 015	6 299 621	347 913 608	111 644 640	459 558 248	376 933 973	120 471 838	497 405 811	33 682 971	10 464 213	44 147 184

Страница была полезной?