Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 830	0	7 830	369	0	369	21	0	21	8 178	0	8 178
20202	20 073	14 434	34 507	161 449	16 400	177 849	147 798	22 347	170 145	33 724	8 487	42 211
20208	202	0	202	161	0	161	363	0	363	0	0	0
20209	0	0	0	108 821	7 619	116 440	108 821	7 619	116 440	0	0	0
30102	245 785	0	245 785	4 580 428	0	4 580 428	4 755 207	0	4 755 207	71 006	0	71 006
30110	3 545	11 585	15 130	4 230 260	66 820	4 297 080	4 233 655	75 878	4 309 533	150	2 527	2 677
30202	10 759	0	10 759	0	0	0	1 244	0	1 244	9 515	0	9 515
30204	1 712	0	1 712	25	0	25	0	0	0	1 737	0	1 737
30210	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30215	470	476	946	0	29	29	0	18	18	470	487	957
30221	0	0	0	58 024	0	58 024	58 024	0	58 024	0	0	0
30233	26	22	48	437	163	600	352	134	486	111	51	162
30302	125 897	0	125 897	4 120	0	4 120	40 548	0	40 548	89 469	0	89 469
30306	120 242	176	120 418	561 764	11	561 775	641 537	7	641 544	40 469	180	40 649
30602	20	0	20	24 041	0	24 041	24 035	0	24 035	26	0	26
31901	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 790 000	0	2 790 000	2 600 000	0	2 600 000	190 000	0	190 000
32002	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	285 000	0	285 000	280 000	0	280 000	60 000	0	60 000
32007	0	37 359	37 359	0	2 297	2 297	0	1 443	1 443	0	38 213	38 213
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
32401	35 000	0	35 000	1 000	0	1 000	0	0	0	36 000	0	36 000
32501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45107	137 738	6 179	143 917	0	395	395	12 604	566	13 170	125 134	6 008	131 142
45108	7 620	4 804	12 424	0	292	292	433	416	849	7 187	4 680	11 867
45201	28 868	0	28 868	48 244	0	48 244	50 765	0	50 765	26 347	0	26 347
45204	1 200	0	1 200	55 000	0	55 000	1 200	0	1 200	55 000	0	55 000
45205	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	102 418	0	102 418	0	0	0	27 828	0	27 828	74 590	0	74 590
45207	58 444	0	58 444	10 000	0	10 000	2 859	0	2 859	65 585	0	65 585
45208	11 964	0	11 964	0	0	0	129	0	129	11 835	0	11 835
45401	1 282	0	1 282	504	0	504	1 561	0	1 561	225	0	225
45406	1 150	0	1 150	70	0	70	0	0	0	1 220	0	1 220
45407	2 043	0	2 043	0	0	0	731	0	731	1 312	0	1 312
45408	20 887	0	20 887	0	0	0	451	0	451	20 436	0	20 436
45505	995	0	995	0	0	0	104	0	104	891	0	891
45506	18 609	216	18 825	235	16	251	1 060	84	1 144	17 784	148	17 932
45507	109 194	0	109 194	170	0	170	2 741	0	2 741	106 623	0	106 623
45811	7 975	0	7 975	203	0	203	106	0	106	8 072	0	8 072
45812	42 477	0	42 477	57	0	57	93	0	93	42 441	0	42 441
45814	4 702	0	4 702	0	0	0	2 400	0	2 400	2 302	0	2 302
45815	24 804	0	24 804	0	0	0	1 248	0	1 248	23 556	0	23 556
45912	601	0	601	0	0	0	199	0	199	402	0	402
45914	72	0	72	65	0	65	72	0	72	65	0	65
45915	267	0	267	0	0	0	167	0	167	100	0	100
47408	0	0	0	114 019	59 642	173 661	96 382	12 278	108 660	17 637	47 364	65 001
47423	20	0	20	136 886	47 842	184 728	136 872	47 842	184 714	34	0	34
47427	138	1 341	1 479	3 877	353	4 230	3 981	142	4 123	34	1 552	1 586
47802	667	0	667	0	0	0	27	0	27	640	0	640
50207	2 598	0	2 598	16	0	16	111	0	111	2 503	0	2 503
50208	55 961	0	55 961	420	0	420	0	0	0	56 381	0	56 381
50221	4	0	4	6	0	6	0	0	0	10	0	10
50706	33	0	33	5 940	0	5 940	3 983	0	3 983	1 990	0	1 990
50721	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
51403	29 536	0	29 536	29 530	0	29 530	0	0	0	59 066	0	59 066
51404	68 073	0	68 073	19 789	0	19 789	0	0	0	87 862	0	87 862
51405	27 733	67 604	95 337	75 415	5 126	80 541	0	58 960	58 960	103 148	13 770	116 918
51406	0	0	0	55 927	0	55 927	0	0	0	55 927	0	55 927
52503	261	585	846	0	36	36	29	49	78	232	572	804
60302	3 595	0	3 595	180	0	180	310	0	310	3 465	0	3 465
60306	0	0	0	638	0	638	620	0	620	18	0	18
60308	60	0	60	135	0	135	142	0	142	53	0	53
60310	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60312	2 567	0	2 567	4 307	0	4 307	4 362	0	4 362	2 512	0	2 512
60323	322	0	322	0	0	0	22	0	22	300	0	300
60401	88 709	0	88 709	1 804	0	1 804	323	0	323	90 190	0	90 190
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	26	0	26	126	0	126	34	0	34	118	0	118
61008	60	0	60	115	0	115	166	0	166	9	0	9
61009	20	0	20	27	0	27	21	0	21	26	0	26
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	676	0	676	1 100	0	1 100	0	0	0	1 776	0	1 776
61209	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61210	0	0	0	4 055	55 935	59 990	4 055	55 935	59 990	0	0	0
61403	5 931	0	5 931	12	0	12	407	0	407	5 536	0	5 536
70606	15 482	0	15 482	15 387	0	15 387	2	0	2	30 867	0	30 867
70608	12 364	0	12 364	16 324	0	16 324	0	0	0	28 688	0	28 688
70611	259	0	259	258	0	258	0	0	0	517	0	517
70706	272 347	0	272 347	152 704	0	152 704	425 051	0	425 051	0	0	0
70708	102 099	0	102 099	96 992	0	96 992	199 091	0	199 091	0	0	0
70802	0	0	0	375 672	0	375 672	361 424	0	361 424	14 248	0	14 248
Итого по активу (баланс)	2 110 582	144 781	2 255 363	15 398 329	262 976	15 661 305	15 809 492	283 718	16 093 210	1 699 419	124 039	1 823 458
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	4	0	4	29	0	29	35	0	35	10	0	10
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
10801	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
30226	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
30232	0	0	0	107	23	130	107	23	130	0	0	0
30301	125 897	0	125 897	40 548	0	40 548	4 120	0	4 120	89 469	0	89 469
30305	120 242	176	120 418	641 537	7	641 544	561 764	11	561 775	40 469	180	40 649
32211	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000	36 000	0	36 000
32505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1 300	0	1 300	23 021	10 302	33 323	25 054	10 302	35 356	3 333	0	3 333
40702	272 754	30	272 784	1 455 879	55 936	1 511 815	1 433 417	60 863	1 494 280	250 292	4 957	255 249
40703	7 584	0	7 584	2 572	0	2 572	2 675	0	2 675	7 687	0	7 687
40802	13 094	0	13 094	71 045	0	71 045	78 588	0	78 588	20 637	0	20 637
40807	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
40817	12 209	60	12 269	9 326	149	9 475	8 863	150	9 013	11 746	61	11 807
40820	1 931	4	1 935	18	0	18	35	0	35	1 948	4	1 952
40821	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
40905	3	0	3	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	3	0	3
40906	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
40909	0	2	2	133	249	382	133	249	382	0	2	2
40910	0	0	0	0	1 772	1 772	0	1 772	1 772	0	0	0
40911	347	0	347	14 863	0	14 863	14 858	0	14 858	342	0	342
40912	0	0	0	340	1 130	1 470	340	1 130	1 470	0	0	0
40913	0	0	0	20	21	41	20	21	41	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	31 000	19 488	50 488	0	811	811	10 000	1 281	11 281	41 000	19 958	60 958
42106	170 830	96 063	266 893	0	63 567	63 567	0	6 533	6 533	170 830	39 029	209 859
42301	963	44	1 007	2 577	1	2 578	2 214	3	2 217	600	46	646
42303	1 887	0	1 887	1 126	0	1 126	513	0	513	1 274	0	1 274
42304	2 342	0	2 342	557	0	557	1 522	0	1 522	3 307	0	3 307
42305	47 533	107	47 640	1 713	4	1 717	3 710	8	3 718	49 530	111	49 641
42306	98 221	294	98 515	1 283	12	1 295	1 256	20	1 276	98 194	302	98 496
42307	183	0	183	935	0	935	1 598	0	1 598	846	0	846
42309	40	0	40	2	0	2	2	0	2	40	0	40
42505	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
42601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43807	69 639	0	69 639	0	0	0	25 962	0	25 962	95 601	0	95 601
45115	1 028	0	1 028	308	0	308	0	0	0	720	0	720
45215	1 867	0	1 867	684	0	684	95	0	95	1 278	0	1 278
45415	327	0	327	29	0	29	0	0	0	298	0	298
45515	2 513	0	2 513	268	0	268	19	0	19	2 264	0	2 264
45818	65 982	0	65 982	2 746	0	2 746	0	0	0	63 236	0	63 236
45918	508	0	508	8	0	8	2	0	2	502	0	502
47407	0	0	0	41 069	67 431	108 500	88 663	85 006	173 669	47 594	17 575	65 169
47411	6 227	0	6 227	554	1	555	1 079	1	1 080	6 752	0	6 752
47416	15	0	15	1 390	0	1 390	1 375	0	1 375	0	0	0
47422	79	0	79	206 622	1 932	208 554	206 627	1 932	208 559	84	0	84
47425	660	0	660	108	0	108	21	0	21	573	0	573
47426	4 591	2 794	7 385	713	1 569	2 282	1 571	545	2 116	5 449	1 770	7 219
50220	7 830	0	7 830	8	0	8	141	0	141	7 963	0	7 963
50720	0	0	0	12	0	12	228	0	228	216	0	216
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000
52304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52305	115 600	23 023	138 623	25 000	908	25 908	0	1 442	1 442	90 600	23 557	114 157
52306	80 667	8 106	88 773	1	313	314	0	499	499	80 666	8 292	88 958
52406	0	0	0	26 002	0	26 002	26 002	0	26 002	0	0	0
52501	7 358	254	7 612	1 002	10	1 012	1 720	78	1 798	8 076	322	8 398
60301	898	0	898	2 387	0	2 387	2 021	0	2 021	532	0	532
60305	0	0	0	4 357	0	4 357	4 357	0	4 357	0	0	0
60309	18	0	18	23	0	23	40	0	40	35	0	35
60311	19	0	19	329	0	329	334	0	334	24	0	24
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	339	0	339	40	0	40	0	0	0	299	0	299
60601	18 210	0	18 210	170	0	170	215	0	215	18 255	0	18 255
61012	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	91	0	91	11	0	11	5	0	5	85	0	85
70601	11 651	0	11 651	474	0	474	14 786	0	14 786	25 963	0	25 963
70603	11 731	0	11 731	0	0	0	17 457	0	17 457	29 188	0	29 188
70701	258 960	0	258 960	424 509	0	424 509	165 549	0	165 549	0	0	0
70703	102 464	0	102 464	199 735	0	199 735	97 271	0	97 271	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 104 918	150 445	2 255 363	3 258 540	206 148	3 464 688	2 860 914	171 869	3 032 783	1 707 292	116 166	1 823 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90803	148 600	23 108	171 708	0	58 754	58 754	87 600	959	88 559	61 000	80 903	141 903
90901	33 054	0	33 054	2 743	0	2 743	349	0	349	35 448	0	35 448
90902	31 133	0	31 133	4 531	0	4 531	1 103	0	1 103	34 561	0	34 561
91414	1 581 349	16 929	1 598 278	4 141	1 068	5 209	114 577	673	115 250	1 470 913	17 324	1 488 237
91418	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91603	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91604	2 215	0	2 215	98	0	98	218	0	218	2 095	0	2 095
99998	1 354 434	0	1 354 434	239 508	0	239 508	163 844	0	163 844	1 430 098	0	1 430 098
Итого по активу (баланс)	3 153 280	40 037	3 193 317	276 023	59 822	335 845	392 691	1 632	394 323	3 036 612	98 227	3 134 839
Пассив
91311	137 387	16 679	154 066	25 000	663	25 663	87 600	1 052	88 652	199 987	17 068	217 055
91312	1 107 382	0	1 107 382	48 965	0	48 965	72 131	0	72 131	1 130 548	0	1 130 548
91315	17 076	0	17 076	0	0	0	0	0	0	17 076	0	17 076
91316	600	0	600	70	0	70	0	0	0	530	0	530
91317	30 384	0	30 384	89 146	0	89 146	78 726	0	78 726	19 964	0	19 964
91507	44 591	0	44 591	0	0	0	0	0	0	44 591	0	44 591
91508	335	0	335	1	0	1	0	0	0	334	0	334
99999	1 838 883	0	1 838 883	230 478	0	230 478	96 336	0	96 336	1 704 741	0	1 704 741
Итого по пассиву (баланс)	3 176 638	16 679	3 193 317	393 660	663	394 323	334 793	1 052	335 845	3 117 771	17 068	3 134 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	0	0	0
94101	0	0	0	5 940	0	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0
99996	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 961	0	19 961	19 961	0	19 961	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 940	0	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0
97101	0	0	0	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	0	0	0
99997	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 961	0	19 961	19 961	0	19 961	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	58 179,0000	0	0	20 910,0000	0	0	9 000,0000	0	0	70 089,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 201,0000	0	0	20 933,0000	0	0	9 002,0000	0	0	70 132,0000
Пассив
98050	0	0	58 189,0000	0	0	9 001,0000	0	0	20 929,0000	0	0	70 117,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 201,0000	0	0	9 002,0000	0	0	20 933,0000	0	0	70 132,0000

Страница была полезной?