Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 776	4 015	118 791	1 415 722	24 814	1 440 536	1 401 771	22 483	1 424 254	128 727	6 346	135 073
20208	25 137	0	25 137	67 778	0	67 778	68 274	0	68 274	24 641	0	24 641
20209	8 817	0	8 817	1 239 805	15 540	1 255 345	1 237 870	15 540	1 253 410	10 752	0	10 752
30102	249 481	0	249 481	7 724 262	0	7 724 262	7 770 954	0	7 770 954	202 789	0	202 789
30110	38 664	6 372	45 036	456 188	24 065	480 253	454 236	20 848	475 084	40 616	9 589	50 205
30202	25 563	0	25 563	1 520	0	1 520	0	0	0	27 083	0	27 083
30204	80	0	80	0	0	0	2	0	2	78	0	78
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30233	804	393	1 197	34 830	5 457	40 287	34 324	5 559	39 883	1 310	291	1 601
30302	268 400	2 266	270 666	1 581 551	140	1 581 691	1 340 186	88	1 340 274	509 765	2 318	512 083
30306	442 711	0	442 711	174 320	0	174 320	771	0	771	616 260	0	616 260
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32003	290 000	0	290 000	1 110 000	0	1 110 000	1 210 000	0	1 210 000	190 000	0	190 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32201	0	529	529	0	32	32	0	20	20	0	541	541
44205	7 500	0	7 500	500	0	500	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500
44208	9 520	0	9 520	10 000	0	10 000	280	0	280	19 240	0	19 240
44906	0	0	0	11 137	0	11 137	0	0	0	11 137	0	11 137
44907	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
44908	1 741	0	1 741	0	0	0	32	0	32	1 709	0	1 709
45201	43 247	0	43 247	108 043	0	108 043	96 807	0	96 807	54 483	0	54 483
45203	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	5 075	0	5 075	7 376	0	7 376	6 370	0	6 370	6 081	0	6 081
45206	446 078	0	446 078	121 338	0	121 338	97 897	0	97 897	469 519	0	469 519
45207	395 798	0	395 798	30 520	0	30 520	27 501	0	27 501	398 817	0	398 817
45208	23 681	0	23 681	0	0	0	646	0	646	23 035	0	23 035
45301	6 390	0	6 390	6 540	0	6 540	5 944	0	5 944	6 986	0	6 986
45306	118 754	0	118 754	8 548	0	8 548	10 225	0	10 225	117 077	0	117 077
45307	79 705	0	79 705	7 580	0	7 580	6 571	0	6 571	80 714	0	80 714
45401	3 722	0	3 722	4 728	0	4 728	5 289	0	5 289	3 161	0	3 161
45406	5 199	0	5 199	1 818	0	1 818	936	0	936	6 081	0	6 081
45407	23 882	0	23 882	8 000	0	8 000	12 547	0	12 547	19 335	0	19 335
45408	18 121	0	18 121	2 500	0	2 500	241	0	241	20 380	0	20 380
45505	1 183	0	1 183	315	0	315	269	0	269	1 229	0	1 229
45506	44 940	0	44 940	2 315	0	2 315	3 632	0	3 632	43 623	0	43 623
45507	92 475	0	92 475	3 299	0	3 299	3 270	0	3 270	92 504	0	92 504
45509	639	0	639	1 240	0	1 240	1 297	0	1 297	582	0	582
45812	1 123	0	1 123	257	0	257	1 380	0	1 380	0	0	0
45814	0	0	0	333	0	333	241	0	241	92	0	92
45815	1 418	0	1 418	25	0	25	18	0	18	1 425	0	1 425
45912	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45914	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	23	0	23	5	0	5	9	0	9	19	0	19
47408	0	0	0	84 582	11 395	95 977	84 582	11 395	95 977	0	0	0
47423	4 637	0	4 637	11 425	5 315	16 740	11 227	5 315	16 542	4 835	0	4 835
47427	4 378	0	4 378	13 595	0	13 595	14 900	0	14 900	3 073	0	3 073
51403	69 189	0	69 189	49 589	0	49 589	0	0	0	118 778	0	118 778
51404	68 564	0	68 564	31 247	0	31 247	0	0	0	99 811	0	99 811
60302	50	0	50	226	0	226	226	0	226	50	0	50
60306	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
60308	22	0	22	522	0	522	339	0	339	205	0	205
60310	117	0	117	492	0	492	526	0	526	83	0	83
60312	3 756	0	3 756	5 320	0	5 320	5 221	0	5 221	3 855	0	3 855
60323	11 137	0	11 137	24	0	24	36	0	36	11 125	0	11 125
60401	148 873	0	148 873	79	0	79	0	0	0	148 952	0	148 952
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
60901	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
61002	117	0	117	37	0	37	15	0	15	139	0	139
61008	611	0	611	518	0	518	815	0	815	314	0	314
61009	109	0	109	229	0	229	219	0	219	119	0	119
61403	2 070	0	2 070	542	0	542	252	0	252	2 360	0	2 360
70606	45 526	0	45 526	61 170	0	61 170	56	0	56	106 640	0	106 640
70608	644	0	644	1 424	0	1 424	0	0	0	2 068	0	2 068
70611	0	0	0	332	0	332	0	0	0	332	0	332
Итого по активу (баланс)	3 268 702	13 575	3 282 277	18 758 648	86 758	18 845 406	18 227 685	81 248	18 308 933	3 799 665	19 085	3 818 750
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	35 443	0	35 443	0	0	0	0	0	0	35 443	0	35 443
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	196 392	0	196 392	0	0	0	0	0	0	196 392	0	196 392
30109	288	0	288	886	0	886	751	0	751	153	0	153
30232	791	0	791	216 080	1 971	218 051	216 463	1 971	218 434	1 174	0	1 174
30236	0	0	0	8 707	346	9 053	8 707	346	9 053	0	0	0
30301	268 400	2 266	270 666	1 340 187	88	1 340 275	1 581 552	140	1 581 692	509 765	2 318	512 083
30305	442 711	0	442 711	771	0	771	174 320	0	174 320	616 260	0	616 260
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31309	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
40502	47	0	47	2 652	0	2 652	2 677	0	2 677	72	0	72
40602	39 289	0	39 289	40 027	0	40 027	41 596	0	41 596	40 858	0	40 858
40603	28 913	0	28 913	14 703	0	14 703	13 782	0	13 782	27 992	0	27 992
40702	410 014	1	410 015	2 291 753	15 558	2 307 311	2 259 500	24 016	2 283 516	377 761	8 459	386 220
40703	79 245	0	79 245	174 882	0	174 882	189 074	0	189 074	93 437	0	93 437
40802	61 464	0	61 464	216 946	0	216 946	210 809	0	210 809	55 327	0	55 327
40817	34 592	144	34 736	59 163	150	59 313	61 887	9	61 896	37 316	3	37 319
40820	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40821	13 202	0	13 202	112 332	0	112 332	121 380	0	121 380	22 250	0	22 250
40905	20	0	20	11 672	0	11 672	11 668	0	11 668	16	0	16
40906	0	0	0	241 244	0	241 244	241 244	0	241 244	0	0	0
40909	0	0	0	3 348	5 046	8 394	3 348	5 046	8 394	0	0	0
40910	0	0	0	56	142	198	56	142	198	0	0	0
40911	2 740	0	2 740	187 875	0	187 875	189 549	0	189 549	4 414	0	4 414
40912	0	0	0	1 014	1 038	2 052	1 014	1 038	2 052	0	0	0
40913	0	0	0	82	44	126	82	44	126	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42105	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42206	103 292	0	103 292	0	0	0	200	0	200	103 492	0	103 492
42301	233 165	924	234 089	141 335	377	141 712	138 150	385	138 535	229 980	932	230 912
42304	38 881	0	38 881	9 275	0	9 275	10 956	0	10 956	40 562	0	40 562
42305	158 753	3 351	162 104	42 568	505	43 073	26 984	2 079	29 063	143 169	4 925	148 094
42306	779 281	0	779 281	59 571	0	59 571	79 138	0	79 138	798 848	0	798 848
42307	2 342	0	2 342	108	0	108	324	0	324	2 558	0	2 558
42601	161	1	162	218	0	218	244	0	244	187	1	188
42605	0	92	92	0	4	4	0	6	6	0	94	94
44215	170	0	170	58	0	58	105	0	105	217	0	217
44915	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
45215	48 165	0	48 165	28 390	0	28 390	22 320	0	22 320	42 095	0	42 095
45315	7 773	0	7 773	339	0	339	297	0	297	7 731	0	7 731
45415	1 085	0	1 085	994	0	994	2 213	0	2 213	2 304	0	2 304
45515	3 333	0	3 333	887	0	887	887	0	887	3 333	0	3 333
45818	2 510	0	2 510	1 123	0	1 123	14	0	14	1 401	0	1 401
45918	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
47405	0	0	0	11 935	0	11 935	11 935	0	11 935	0	0	0
47407	0	0	0	91 869	4 149	96 018	91 869	4 149	96 018	0	0	0
47411	36 654	27	36 681	6 293	5	6 298	6 562	12	6 574	36 923	34	36 957
47416	1 112	0	1 112	6 554	0	6 554	5 888	0	5 888	446	0	446
47422	1 491	0	1 491	66 216	0	66 216	77 985	0	77 985	13 260	0	13 260
47425	10 751	0	10 751	5 180	0	5 180	10 972	0	10 972	16 543	0	16 543
47426	9 490	0	9 490	0	0	0	770	0	770	10 260	0	10 260
52303	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
52305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	5 615	0	5 615	4 463	0	4 463	4 171	0	4 171	5 323	0	5 323
60305	6 437	0	6 437	10 196	0	10 196	8 370	0	8 370	4 611	0	4 611
60309	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60311	715	0	715	1 005	0	1 005	609	0	609	319	0	319
60324	11 129	0	11 129	7	0	7	9	0	9	11 131	0	11 131
60601	42 527	0	42 527	0	0	0	678	0	678	43 205	0	43 205
60903	591	0	591	0	0	0	5	0	5	596	0	596
61301	29	0	29	16	0	16	0	0	0	13	0	13
61304	19	0	19	4	0	4	5	0	5	20	0	20
70601	47 994	0	47 994	2	0	2	62 786	0	62 786	110 778	0	110 778
70603	1 181	0	1 181	0	0	0	1 601	0	1 601	2 782	0	2 782
70801	33 330	0	33 330	0	0	0	0	0	0	33 330	0	33 330
Итого по пассиву (баланс)	3 275 471	6 806	3 282 277	5 415 399	29 423	5 444 822	5 941 912	39 383	5 981 295	3 801 984	16 766	3 818 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
90901	98 354	0	98 354	86 787	0	86 787	80 277	0	80 277	104 864	0	104 864
90902	147 348	7 088	154 436	66 248	436	66 684	36 835	274	37 109	176 761	7 250	184 011
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 163 763	0	3 163 763	216 505	0	216 505	27 964	0	27 964	3 352 304	0	3 352 304
91501	6 262	0	6 262	0	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262
91604	141	0	141	120	0	120	260	0	260	1	0	1
99998	2 455 968	0	2 455 968	409 608	0	409 608	459 522	0	459 522	2 406 054	0	2 406 054
Итого по активу (баланс)	5 871 892	7 088	5 878 980	781 273	436	781 709	606 864	274	607 138	6 046 301	7 250	6 053 551
Пассив
91003	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
91312	2 089 429	0	2 089 429	222 080	0	222 080	191 247	0	191 247	2 058 596	0	2 058 596
91315	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91316	13 748	0	13 748	13 950	0	13 950	28 200	0	28 200	27 998	0	27 998
91317	303 489	0	303 489	221 879	0	221 879	188 643	0	188 643	270 253	0	270 253
91507	49 090	0	49 090	95	0	95	0	0	0	48 995	0	48 995
99999	3 423 012	0	3 423 012	147 616	0	147 616	372 101	0	372 101	3 647 497	0	3 647 497
Итого по пассиву (баланс)	5 878 980	0	5 878 980	607 138	0	607 138	781 709	0	781 709	6 053 551	0	6 053 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?