Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 536 853	732 094	2 268 947	26 974 047	3 604 439	30 578 486	26 499 037	3 348 812	29 847 849	2 011 863	987 721	2 999 584
20208	471 374	0	471 374	1 623 161	0	1 623 161	1 609 570	0	1 609 570	484 965	0	484 965
20209	49 971	142 433	192 404	7 883 207	531 821	8 415 028	7 849 672	674 254	8 523 926	83 506	0	83 506
20302	0	251 467	251 467	0	29 400	29 400	0	12 641	12 641	0	268 226	268 226
20303	0	15 964	15 964	0	1 312	1 312	0	596	596	0	16 680	16 680
20305	0	0	0	0	2 979	2 979	0	2 979	2 979	0	0	0
20308	0	14 250	14 250	0	4 701	4 701	0	4 575	4 575	0	14 376	14 376
30102	1 168 287	0	1 168 287	29 248 034	0	29 248 034	30 009 213	0	30 009 213	407 108	0	407 108
30110	111 783	50 492	162 275	4 780 316	489 216	5 269 532	4 771 510	489 672	5 261 182	120 589	50 036	170 625
30114	0	2 607 868	2 607 868	0	1 579 616	1 579 616	0	2 994 027	2 994 027	0	1 193 457	1 193 457
30118	0	16 227	16 227	0	1 904	1 904	0	514	514	0	17 617	17 617
30202	407 177	0	407 177	4 992	0	4 992	0	0	0	412 169	0	412 169
30204	16 473	0	16 473	7 825	0	7 825	0	0	0	24 298	0	24 298
30210	498 550	0	498 550	4 996 197	0	4 996 197	5 087 447	0	5 087 447	407 300	0	407 300
30215	400	2 115	2 515	0	130	130	0	82	82	400	2 163	2 563
30221	0	0	0	0	716	716	0	716	716	0	0	0
30233	25 497	98	25 595	542 060	45 708	587 768	542 070	45 449	587 519	25 487	357	25 844
30413	4 989	0	4 989	1 253 338	0	1 253 338	1 153 642	0	1 153 642	104 685	0	104 685
30424	0	0	0	7 728 174	0	7 728 174	7 728 109	0	7 728 109	65	0	65
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
31901	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 050 000	0	2 050 000	2 400 000	0	2 400 000	150 000	0	150 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32008	0	52 905	52 905	0	3 218	3 218	0	56 123	56 123	0	0	0
32201	0	0	0	22 430	0	22 430	22 430	0	22 430	0	0	0
45106	617 730	0	617 730	60 000	0	60 000	68 800	0	68 800	608 930	0	608 930
45107	985 672	0	985 672	73 114	0	73 114	36 098	0	36 098	1 022 688	0	1 022 688
45108	31 584	0	31 584	0	0	0	0	0	0	31 584	0	31 584
45201	54 962	0	54 962	75 952	0	75 952	90 950	0	90 950	39 964	0	39 964
45203	400	0	400	3 500	0	3 500	3 900	0	3 900	0	0	0
45204	2 700	0	2 700	4 500	0	4 500	3 220	0	3 220	3 980	0	3 980
45205	32 655	0	32 655	21 528	0	21 528	12 580	0	12 580	41 603	0	41 603
45206	14 914 852	0	14 914 852	1 129 491	0	1 129 491	1 096 325	0	1 096 325	14 948 018	0	14 948 018
45207	7 133 203	0	7 133 203	607 275	0	607 275	463 886	0	463 886	7 276 592	0	7 276 592
45208	1 903 868	0	1 903 868	197 651	0	197 651	18 457	0	18 457	2 083 062	0	2 083 062
45304	0	0	0	390	0	390	174	0	174	216	0	216
45305	611	0	611	0	0	0	100	0	100	511	0	511
45306	9	0	9	1 200	0	1 200	9	0	9	1 200	0	1 200
45307	2 913	0	2 913	0	0	0	483	0	483	2 430	0	2 430
45401	7 115	0	7 115	8 104	0	8 104	6 518	0	6 518	8 701	0	8 701
45405	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	37 987	0	37 987	16 784	0	16 784	4 007	0	4 007	50 764	0	50 764
45407	387 532	0	387 532	29 630	0	29 630	29 894	0	29 894	387 268	0	387 268
45408	399 080	0	399 080	22 131	0	22 131	13 912	0	13 912	407 299	0	407 299
45504	754	0	754	485	0	485	253	0	253	986	0	986
45505	27 574	0	27 574	2 460	0	2 460	2 141	0	2 141	27 893	0	27 893
45506	409 559	1 684	411 243	42 138	121	42 259	27 722	78	27 800	423 975	1 727	425 702
45507	3 745 963	0	3 745 963	140 691	0	140 691	88 523	0	88 523	3 798 131	0	3 798 131
45509	64 243	0	64 243	58 723	0	58 723	56 191	0	56 191	66 775	0	66 775
45706	2 250	0	2 250	0	0	0	12	0	12	2 238	0	2 238
45812	9 258	0	9 258	5 247	0	5 247	9	0	9	14 496	0	14 496
45814	814	0	814	27	0	27	595	0	595	246	0	246
45815	2 121	0	2 121	941	0	941	480	0	480	2 582	0	2 582
45912	38	0	38	36	0	36	0	0	0	74	0	74
45914	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	761	0	761	591	0	591	440	0	440	912	0	912
47101	280	0	280	1 887	0	1 887	400	0	400	1 767	0	1 767
47404	0	380 644	380 644	6 652 126	6 447 323	13 099 449	6 652 126	6 827 967	13 480 093	0	0	0
47408	0	0	0	13 095 406	11 317 634	24 413 040	13 095 406	11 317 634	24 413 040	0	0	0
47415	12 282	0	12 282	4 384	0	4 384	8 011	0	8 011	8 655	0	8 655
47423	10 594	1	10 595	30 320	544 502	574 822	29 467	544 502	573 969	11 447	1	11 448
47427	217 561	0	217 561	351 776	176	351 952	434 587	176	434 763	134 750	0	134 750
50104	1 354 122	0	1 354 122	520 971	0	520 971	5 228	0	5 228	1 869 865	0	1 869 865
50106	2 351 065	0	2 351 065	14 820	0	14 820	82 606	0	82 606	2 283 279	0	2 283 279
50107	245 596	0	245 596	1 840	0	1 840	8 600	0	8 600	238 836	0	238 836
50121	10 032	0	10 032	1 209	0	1 209	2 755	0	2 755	8 486	0	8 486
50706	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	98 130	0	98 130	602	0	602	0	0	0	98 732	0	98 732
51404	666 170	0	666 170	2 467	0	2 467	372 172	0	372 172	296 465	0	296 465
51405	1 153 900	0	1 153 900	756 168	0	756 168	99 621	0	99 621	1 810 447	0	1 810 447
52503	511	0	511	0	0	0	36	0	36	475	0	475
52601	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60302	15 437	0	15 437	31 632	0	31 632	45 395	0	45 395	1 674	0	1 674
60306	69	0	69	28 353	0	28 353	28 387	0	28 387	35	0	35
60308	475	978	1 453	2 276	70	2 346	2 282	45	2 327	469	1 003	1 472
60310	4 468	0	4 468	1 023	0	1 023	1 063	0	1 063	4 428	0	4 428
60312	50 412	0	50 412	56 055	0	56 055	47 533	0	47 533	58 934	0	58 934
60314	0	1 606	1 606	0	3	3	0	267	267	0	1 342	1 342
60323	13 106	0	13 106	306	0	306	421	0	421	12 991	0	12 991
60401	4 825 160	0	4 825 160	325 407	0	325 407	93 294	0	93 294	5 057 273	0	5 057 273
60404	31 368	0	31 368	330	0	330	0	0	0	31 698	0	31 698
60406	719	0	719	0	0	0	330	0	330	389	0	389
60408	13 374	0	13 374	1 179	0	1 179	5 288	0	5 288	9 265	0	9 265
60409	82 015	0	82 015	0	0	0	2 956	0	2 956	79 059	0	79 059
60701	17 404	0	17 404	10 436	0	10 436	8 985	0	8 985	18 855	0	18 855
60702	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60705	3 325	0	3 325	0	0	0	3 325	0	3 325	0	0	0
60901	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
61002	6 004	0	6 004	228	0	228	403	0	403	5 829	0	5 829
61008	2 808	0	2 808	2 427	0	2 427	1 841	0	1 841	3 394	0	3 394
61009	18 278	0	18 278	4 532	0	4 532	4 534	0	4 534	18 276	0	18 276
61010	356	0	356	4 144	0	4 144	324	0	324	4 176	0	4 176
61209	0	0	0	13 838	0	13 838	13 838	0	13 838	0	0	0
61210	0	0	0	556 390	0	556 390	556 390	0	556 390	0	0	0
61213	0	0	0	9 126	0	9 126	9 126	0	9 126	0	0	0
61401	0	0	0	14 594	0	14 594	780	0	780	13 814	0	13 814
61403	74 753	0	74 753	5 761	0	5 761	3 523	0	3 523	76 991	0	76 991
70606	754 487	0	754 487	642 429	0	642 429	3 611	0	3 611	1 393 305	0	1 393 305
70607	9 891	0	9 891	4 555	0	4 555	3 857	0	3 857	10 589	0	10 589
70608	194 403	0	194 403	266 733	0	266 733	0	0	0	461 136	0	461 136
70609	16 771	0	16 771	16 680	0	16 680	0	0	0	33 451	0	33 451
70611	19 474	0	19 474	19 484	0	19 484	0	0	0	38 958	0	38 958
70614	0	0	0	18 036	0	18 036	0	0	0	18 036	0	18 036
70706	9 699 630	0	9 699 630	128 536	0	128 536	9 828 166	0	9 828 166	0	0	0
70707	17 145	0	17 145	0	0	0	17 145	0	17 145	0	0	0
70708	714 996	0	714 996	0	0	0	714 996	0	714 996	0	0	0
70709	385 411	0	385 411	0	0	0	385 411	0	385 411	0	0	0
70711	169 194	0	169 194	24 780	0	24 780	193 974	0	193 974	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 950 817	4 273 646	63 224 463	117 612 164	24 605 162	142 217 326	126 337 120	26 321 218	152 658 338	50 225 861	2 557 590	52 783 451
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	569 154	0	569 154	56 536	0	56 536	355 498	0	355 498	868 116	0	868 116
10701	704 781	0	704 781	0	0	0	0	0	0	704 781	0	704 781
10801	3 607 940	0	3 607 940	0	0	0	0	0	0	3 607 940	0	3 607 940
20309	0	50 553	50 553	0	2 990	2 990	0	9 167	9 167	0	56 730	56 730
20310	0	14 599	14 599	0	462	462	0	1 712	1 712	0	15 849	15 849
30232	239	0	239	273 543	77 148	350 691	274 361	77 148	351 509	1 057	0	1 057
31206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31304	0	19 512	19 512	0	20 748	20 748	0	21 359	21 359	0	20 123	20 123
31308	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
31309	455 000	0	455 000	0	0	0	9 500	0	9 500	464 500	0	464 500
40116	1 534	0	1 534	25 322	0	25 322	24 084	0	24 084	296	0	296
40302	34 443	0	34 443	700	0	700	6 701	0	6 701	40 444	0	40 444
40502	20 477	0	20 477	10 445	0	10 445	12 059	0	12 059	22 091	0	22 091
40503	14 336	0	14 336	10 113	354	10 467	10 862	354	11 216	15 085	0	15 085
40504	1 809 391	0	1 809 391	9 999 444	0	9 999 444	10 203 086	0	10 203 086	2 013 033	0	2 013 033
40602	10 292	0	10 292	29 351	0	29 351	25 158	0	25 158	6 099	0	6 099
40603	295 803	0	295 803	3 320	0	3 320	2 401	0	2 401	294 884	0	294 884
40701	14 230	0	14 230	350 330	0	350 330	378 441	0	378 441	42 341	0	42 341
40702	3 533 552	180 347	3 713 899	17 349 848	485 164	17 835 012	17 651 054	366 434	18 017 488	3 834 758	61 617	3 896 375
40703	383 374	10	383 384	469 194	10	469 204	349 165	0	349 165	263 345	0	263 345
40802	1 190 679	13 444	1 204 123	3 346 642	41 015	3 387 657	3 272 886	52 848	3 325 734	1 116 923	25 277	1 142 200
40807	39	0	39	933	0	933	1 028	0	1 028	134	0	134
40817	1 807 894	24 968	1 832 862	2 625 713	68 475	2 694 188	2 596 281	67 557	2 663 838	1 778 462	24 050	1 802 512
40820	17 024	770	17 794	15 157	6 875	22 032	15 985	6 843	22 828	17 852	738	18 590
40821	30 419	0	30 419	3 333 483	0	3 333 483	3 320 712	0	3 320 712	17 648	0	17 648
40905	0	0	0	142 891	0	142 891	142 891	0	142 891	0	0	0
40909	0	0	0	20 127	41 280	61 407	20 127	41 280	61 407	0	0	0
40910	0	0	0	7 822	9 971	17 793	7 822	9 971	17 793	0	0	0
40911	79 810	0	79 810	6 215 940	0	6 215 940	6 261 442	0	6 261 442	125 312	0	125 312
40912	0	0	0	35 564	61 478	97 042	35 564	61 478	97 042	0	0	0
40913	0	0	0	18 594	33 549	52 143	18 594	33 549	52 143	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
41506	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41806	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
41906	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0	252 000	0	252 000
42004	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42103	148 400	0	148 400	167 000	0	167 000	151 000	0	151 000	132 400	0	132 400
42104	53 340	0	53 340	19 650	1 724	21 374	12 500	134 072	146 572	46 190	132 348	178 538
42105	282 252	0	282 252	92 400	0	92 400	9 757	0	9 757	199 609	0	199 609
42106	3 620 322	166 680	3 787 002	797 719	127 942	925 661	227 027	3 960	230 987	3 049 630	42 698	3 092 328
42107	375 982	0	375 982	5 800	0	5 800	45 000	0	45 000	415 182	0	415 182
42204	2 673	0	2 673	1 320	0	1 320	244	0	244	1 597	0	1 597
42205	13 308	0	13 308	0	0	0	2 990	0	2 990	16 298	0	16 298
42206	92 749	0	92 749	12 000	0	12 000	15 601	0	15 601	96 350	0	96 350
42207	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42301	616 060	46 936	662 996	875 963	45 411	921 374	854 670	39 492	894 162	594 767	41 017	635 784
42304	1 583 160	882 208	2 465 368	381 576	73 613	455 189	452 685	128 238	580 923	1 654 269	936 833	2 591 102
42305	6 066 261	267 538	6 333 799	1 097 849	49 105	1 146 954	725 582	73 889	799 471	5 693 994	292 322	5 986 316
42306	15 027 221	522 892	15 550 113	1 203 308	43 490	1 246 798	1 172 686	115 184	1 287 870	14 996 599	594 586	15 591 185
42307	2 213 663	4 417	2 218 080	389 395	189	389 584	331 910	352	332 262	2 156 178	4 580	2 160 758
42309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42601	1 867	1 427	3 294	3 212	1 800	5 012	2 912	3 074	5 986	1 567	2 701	4 268
42604	8 773	9 178	17 951	3 290	793	4 083	2 132	791	2 923	7 615	9 176	16 791
42605	13 446	7 574	21 020	3 243	6 469	9 712	1 145	2 093	3 238	11 348	3 198	14 546
42606	38 269	19 329	57 598	2 330	896	3 226	2 107	1 460	3 567	38 046	19 893	57 939
42607	5 506	513	6 019	116	19	135	288	32	320	5 678	526	6 204
43801	765	0	765	0	0	0	4	0	4	769	0	769
43806	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45115	67 938	0	67 938	4 406	0	4 406	5 591	0	5 591	69 123	0	69 123
45215	922 629	0	922 629	50 815	0	50 815	59 954	0	59 954	931 768	0	931 768
45315	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
45415	7 054	0	7 054	550	0	550	614	0	614	7 118	0	7 118
45515	54 580	0	54 580	5 701	0	5 701	6 254	0	6 254	55 133	0	55 133
45715	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45818	10 567	0	10 567	96	0	96	274	0	274	10 745	0	10 745
45918	181	0	181	39	0	39	51	0	51	193	0	193
47108	280	0	280	400	0	400	1 887	0	1 887	1 767	0	1 767
47403	0	0	0	514 205	0	514 205	514 205	0	514 205	0	0	0
47405	0	0	0	0	73 952	73 952	0	73 952	73 952	0	0	0
47407	0	0	0	11 891 887	12 545 187	24 437 074	11 891 887	12 545 187	24 437 074	0	0	0
47411	493 272	11 177	504 449	177 847	2 576	180 423	186 812	5 013	191 825	502 237	13 614	515 851
47416	5 379	122	5 501	55 788	1 002	56 790	54 469	1 059	55 528	4 060	179	4 239
47422	6 125	32	6 157	827 722	5 171	832 893	827 335	5 171	832 506	5 738	32	5 770
47425	48 323	0	48 323	63 811	0	63 811	64 902	0	64 902	49 414	0	49 414
47426	30 451	5 048	35 499	47 656	4 246	51 902	40 004	512	40 516	22 799	1 314	24 113
50120	7 062	0	7 062	3 794	0	3 794	4 009	0	4 009	7 277	0	7 277
50719	4 500	0	4 500	300	0	300	0	0	0	4 200	0	4 200
52301	4 630	0	4 630	7 842	0	7 842	3 212	0	3 212	0	0	0
52303	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0
52306	4 863	0	4 863	0	0	0	0	0	0	4 863	0	4 863
52602	0	0	0	18 036	0	18 036	18 036	0	18 036	0	0	0
60301	0	0	0	116 761	0	116 761	116 761	0	116 761	0	0	0
60305	397	0	397	134 937	0	134 937	135 020	0	135 020	480	0	480
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	2 014	0	2 014	284	0	284	3 260	0	3 260	4 990	0	4 990
60311	7 358	0	7 358	18 407	0	18 407	18 626	0	18 626	7 577	0	7 577
60322	4 203	0	4 203	3 051	0	3 051	627	0	627	1 779	0	1 779
60324	24 223	0	24 223	3 420	0	3 420	3 523	0	3 523	24 326	0	24 326
60405	10 491	0	10 491	743	0	743	0	0	0	9 748	0	9 748
60601	702 036	0	702 036	8 903	0	8 903	41 425	0	41 425	734 558	0	734 558
60602	597	0	597	169	0	169	44	0	44	472	0	472
60603	2 597	0	2 597	94	0	94	132	0	132	2 635	0	2 635
60706	333	0	333	333	0	333	0	0	0	0	0	0
60903	85	0	85	0	0	0	4	0	4	89	0	89
61301	0	0	0	25 713	0	25 713	25 713	0	25 713	0	0	0
61304	19	0	19	4	0	4	14	0	14	29	0	29
70601	732 156	0	732 156	8 360	0	8 360	688 219	0	688 219	1 412 015	0	1 412 015
70602	4 265	0	4 265	3 155	0	3 155	2 092	0	2 092	3 202	0	3 202
70603	342 312	0	342 312	0	0	0	280 265	0	280 265	622 577	0	622 577
70604	40 960	0	40 960	0	0	0	34 679	0	34 679	75 639	0	75 639
70613	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
70701	10 862 602	0	10 862 602	10 863 322	0	10 863 322	720	0	720	0	0	0
70702	18 309	0	18 309	18 309	0	18 309	0	0	0	0	0	0
70703	709 173	0	709 173	709 173	0	709 173	0	0	0	0	0	0
70704	335 239	0	335 239	335 239	0	335 239	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	11 135 576	0	11 135 576	11 926 042	0	11 926 042	790 466	0	790 466
Итого по пассиву (баланс)	60 975 189	2 249 274	63 224 463	86 457 881	13 833 104	100 290 985	75 966 742	13 883 231	89 849 973	50 484 050	2 299 401	52 783 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 630	0	4 630	841	0	841	5 471	0	5 471	0	0	0
90901	2 842 534	0	2 842 534	118 338	0	118 338	65 250	0	65 250	2 895 622	0	2 895 622
90902	1 176 860	0	1 176 860	144 156	0	144 156	185 412	0	185 412	1 135 604	0	1 135 604
91202	10	0	10	2 385	0	2 385	4	0	4	2 391	0	2 391
91203	43	0	43	14	0	14	17	0	17	40	0	40
91207	23	0	23	5	0	5	0	0	0	28	0	28
91411	1 040 412	0	1 040 412	288 012	0	288 012	271 767	0	271 767	1 056 657	0	1 056 657
91414	18 700 207	0	18 700 207	942 309	0	942 309	537 228	0	537 228	19 105 288	0	19 105 288
91416	115 000	0	115 000	0	0	0	9 500	0	9 500	105 500	0	105 500
91417	547 500	0	547 500	0	0	0	0	0	0	547 500	0	547 500
91501	1 088 899	0	1 088 899	87 094	0	87 094	75 042	0	75 042	1 100 951	0	1 100 951
91604	978	0	978	397	0	397	293	0	293	1 082	0	1 082
91704	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91802	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91803	2 863	0	2 863	1	0	1	8	0	8	2 856	0	2 856
99998	45 780 118	0	45 780 118	6 122 145	0	6 122 145	3 945 125	0	3 945 125	47 957 138	0	47 957 138
Итого по активу (баланс)	71 300 086	0	71 300 086	7 705 697	0	7 705 697	5 095 125	0	5 095 125	73 910 658	0	73 910 658
Пассив
91003	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
91004	0	0	0	7 825	0	7 825	7 825	0	7 825	0	0	0
91211	3 211	0	3 211	0	0	0	137	0	137	3 348	0	3 348
91311	4 379 502	0	4 379 502	90 666	0	90 666	469 280	0	469 280	4 758 116	0	4 758 116
91312	39 468 574	0	39 468 574	1 815 077	0	1 815 077	3 398 835	0	3 398 835	41 052 332	0	41 052 332
91315	490 735	0	490 735	155 590	0	155 590	8 634	0	8 634	343 779	0	343 779
91316	920 374	0	920 374	1 581 206	0	1 581 206	1 945 690	0	1 945 690	1 284 858	0	1 284 858
91317	437 827	0	437 827	289 768	0	289 768	286 751	0	286 751	434 810	0	434 810
91507	79 870	0	79 870	0	0	0	0	0	0	79 870	0	79 870
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	25 519 968	0	25 519 968	1 102 039	0	1 102 039	1 535 591	0	1 535 591	25 953 520	0	25 953 520
Итого по пассиву (баланс)	71 300 086	0	71 300 086	5 047 163	0	5 047 163	7 657 735	0	7 657 735	73 910 658	0	73 910 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	473 099	0	473 099	473 099	0	473 099	0	0	0
93302	0	0	0	473 099	0	473 099	473 099	0	473 099	0	0	0
93901	1 781 058	17 953	1 799 011	10 180 874	654 259	10 835 133	11 951 073	658 738	12 609 811	10 859	13 474	24 333
99996	1 815 351	0	1 815 351	11 359 686	0	11 359 686	13 150 630	0	13 150 630	24 407	0	24 407
Итого по активу (баланс)	3 596 409	17 953	3 614 362	22 486 758	654 259	23 141 017	26 047 901	658 738	26 706 639	35 266	13 474	48 740
Пассив
96301	0	0	0	0	491 975	491 975	0	491 975	491 975	0	0	0
96302	0	0	0	0	491 160	491 160	0	491 160	491 160	0	0	0
96901	17 867	1 797 485	1 815 352	656 041	12 001 185	12 657 226	651 766	10 214 515	10 866 281	13 592	10 815	24 407
99997	1 799 010	0	1 799 010	13 082 910	0	13 082 910	11 308 233	0	11 308 233	24 333	0	24 333
Итого по пассиву (баланс)	1 816 877	1 797 485	3 614 362	13 738 951	12 984 320	26 723 271	11 959 999	11 197 650	23 157 649	37 925	10 815	48 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	499,0000	0	0	109,0000	0	0	20,0000	0	0	588,0000
98010	0	0	3 925 548,0000	0	0	502 027,0000	0	0	83 419,0000	0	0	4 344 156,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	77,0000	0	0	77,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 926 050,0000	0	0	502 213,0000	0	0	83 516,0000	0	0	4 344 747,0000
Пассив
98050	0	0	2 071 048,0000	0	0	583 472,0000	0	0	652 170,0000	0	0	2 139 746,0000
98070	0	0	1 855 002,0000	0	0	150 001,0000	0	0	500 000,0000	0	0	2 205 001,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 926 050,0000	0	0	733 487,0000	0	0	1 152 184,0000	0	0	4 344 747,0000

Страница была полезной?