Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	56 440	0	56 440	0	0	0	0	0	0	56 440	0	56 440
10605	161 356	0	161 356	4 191	0	4 191	3 648	0	3 648	161 899	0	161 899
20202	1 769 374	845 535	2 614 909	31 904 981	5 862 045	37 767 026	31 960 424	5 849 474	37 809 898	1 713 931	858 106	2 572 037
20208	1 932 542	2 280	1 934 822	9 827 310	15 284	9 842 594	9 812 430	15 383	9 827 813	1 947 422	2 181	1 949 603
20209	750 190	118 571	868 761	32 851 486	3 256 865	36 108 351	33 010 692	3 274 730	36 285 422	590 984	100 706	691 690
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20303	0	271 435	271 435	0	290 670	290 670	0	282 280	282 280	0	279 825	279 825
20305	0	700 787	700 787	0	14 271 223	14 271 223	0	13 230 043	13 230 043	0	1 741 967	1 741 967
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45406	750 647	0	750 647	53 559	0	53 559	63 682	0	63 682	740 524	0	740 524
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45503	3 325	0	3 325	11 744	0	11 744	1 790	0	1 790	13 279	0	13 279
45504	10 128	2 886	13 014	7 760	209	7 969	5 001	134	5 135	12 887	2 961	15 848
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45509	594 239	22 136	616 375	191 186	13 063	204 249	201 293	14 651	215 944	584 132	20 548	604 680
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Итого по активу (баланс)	1 352 065 611	258 222 024	1 610 287 635	5 419 466 933	2 903 033 938	8 322 500 871	5 795 247 586	2 869 001 984	8 664 249 570	976 284 958	292 253 978	1 268 538 936
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	3 628 290 462	275 973 205	3 904 263 667	706 044 142	52 214 218	758 258 360	694 633 751	30 853 615	725 487 366	3 639 700 853	297 333 808	3 937 034 661
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	3 733 087 981	171 175 686	3 904 263 667	581 547 959	156 842 231	738 390 190	619 631 226	151 529 958	771 161 184	3 771 171 248	165 863 413	3 937 034 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Итого по активу (баланс)	304 237 313	190 749 036	494 986 349	1 607 125 633	735 576 544	2 342 702 177	1 420 519 145	680 910 096	2 101 429 241	490 843 801	245 415 484	736 259 285
Пассив
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97002	0	0	0	0	9 418 611	9 418 611	0	11 971 293	11 971 293	0	2 552 682	2 552 682
97101	0	0	0	187 582	6 471 608	6 659 190	187 582	6 471 608	6 659 190	0	0	0
97102	0	1 780 671	1 780 671	0	5 109 314	5 109 314	0	3 347 178	3 347 178	0	18 535	18 535
99997	248 221 156	0	248 221 156	908 659 790	0	908 659 790	1 029 723 714	0	1 029 723 714	369 285 080	0	369 285 080
Итого по пассиву (баланс)	399 542 684	95 443 665	494 986 349	1 278 500 713	821 524 498	2 100 025 211	1 450 818 820	890 479 327	2 341 298 147	571 860 791	164 398 494	736 259 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 611,0000	0	0	301,0000	0	0	80,0000	0	0	6 832,0000
98010	0	0	16 895 344 515,4748	0	0	1 750 364 142,0000	0	0	675 962 062,0000	0	0	17 969 746 595,4748
98020	0	0	120,0000	0	0	122,0000	0	0	115,0000	0	0	127,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 895 351 246,4748	0	0	1 750 364 565,0000	0	0	675 962 257,0000	0	0	17 969 753 554,4748
Пассив
98040	0	0	14 617 648 989,4748	0	0	1 858 264 253,0000	0	0	2 159 108 714,0000	0	0	14 918 493 450,4748
98050	0	0	1 978 556 459,0000	0	0	905 920 796,0000	0	0	1 672 687 032,0000	0	0	2 745 322 695,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 562 877 695,0000	0	0	1 562 877 695,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	329 930,0000	0	0	31 891,0000	0	0	600 213,0000	0	0	898 252,0000
98060	0	0	149 945 922,0000	0	0	337 624 290,0000	0	0	350 900 391,0000	0	0	163 222 023,0000
98070	0	0	147 869 887,0000	0	0	41 246 835,0000	0	0	35 056 328,0000	0	0	141 679 380,0000
98090	0	0	1 000 059,0000	0	0	15 862 305,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	137 754,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 895 351 246,4748	0	0	4 721 828 065,0000	0	0	5 796 230 373,0000	0	0	17 969 753 554,4748

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