Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 611	100 134	199 745	790 358	391 110	1 181 468	794 834	374 638	1 169 472	95 135	116 606	211 741
20208	2 717	0	2 717	19 124	0	19 124	14 663	0	14 663	7 178	0	7 178
20209	8 320	22 562	30 882	429 443	197 647	627 090	431 669	217 742	649 411	6 094	2 467	8 561
30102	90 001	0	90 001	6 879 607	0	6 879 607	6 867 984	0	6 867 984	101 624	0	101 624
30110	56 708	37 555	94 263	65 874	243 705	309 579	64 609	242 802	307 411	57 973	38 458	96 431
30114	0	650 836	650 836	0	1 321 050	1 321 050	0	1 179 531	1 179 531	0	792 355	792 355
30202	83 661	0	83 661	0	0	0	212	0	212	83 449	0	83 449
30204	138 716	0	138 716	0	0	0	48 116	0	48 116	90 600	0	90 600
30215	600	2 115	2 715	0	130	130	0	82	82	600	2 163	2 763
30233	392	1 359	1 751	33 395	9 934	43 329	33 332	11 293	44 625	455	0	455
30235	0	0	0	7 720	0	7 720	7 720	0	7 720	0	0	0
30424	31 135	41 468	72 603	301	2 581	2 882	509	1 625	2 134	30 927	42 424	73 351
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 900 000	0	1 900 000	1 500 000	0	1 500 000	750 000	0	750 000
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32108	0	132 187	132 187	0	8 412	8 412	0	5 309	5 309	0	135 290	135 290
32201	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	165 371	0	165 371	219 907	0	219 907	205 550	0	205 550	179 728	0	179 728
45204	952	981	1 933	27	61	88	952	38	990	27	1 004	1 031
45205	3 500	9 778	13 278	35 500	1 013	36 513	0	1 710	1 710	39 000	9 081	48 081
45206	137 790	65 208	202 998	25 166	4 017	29 183	12 924	3 067	15 991	150 032	66 158	216 190
45207	267 899	595 792	863 691	32 737	37 827	70 564	11 065	31 728	42 793	289 571	601 891	891 462
45208	316 046	185 258	501 304	0	12 904	12 904	1 333	10 387	11 720	314 713	187 775	502 488
45307	88 167	0	88 167	0	0	0	0	0	0	88 167	0	88 167
45308	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
45502	0	0	0	0	1 936	1 936	0	0	0	0	1 936	1 936
45503	322	3 711	4 033	388	228	616	290	143	433	420	3 796	4 216
45504	7 819	1 187	9 006	10 745	135	10 880	5 508	1 251	6 759	13 056	71	13 127
45505	89 475	53 901	143 376	7 533	24 972	32 505	4 982	30 855	35 837	92 026	48 018	140 044
45506	259 012	135 263	394 275	15 825	27 676	43 501	19 852	17 280	37 132	254 985	145 659	400 644
45507	18 432	43 322	61 754	0	2 751	2 751	2 938	2 204	5 142	15 494	43 869	59 363
45509	9 230	2 850	12 080	8 633	2 345	10 978	9 631	4 060	13 691	8 232	1 135	9 367
45605	0	2 820	2 820	0	173	173	0	199	199	0	2 794	2 794
45606	0	16 742	16 742	0	1 030	1 030	0	737	737	0	17 035	17 035
45704	26 990	8 106	35 096	0	499	499	0	313	313	26 990	8 292	35 282
45705	0	11 661	11 661	0	735	735	0	6 478	6 478	0	5 918	5 918
45708	9	0	9	51	0	51	56	0	56	4	0	4
45812	73 674	14 008	87 682	5 744	796	6 540	2 570	4 271	6 841	76 848	10 533	87 381
45815	122 635	116 615	239 250	8 553	19 071	27 624	12 044	5 271	17 315	119 144	130 415	249 559
45817	3 184	2 893	6 077	0	3 137	3 137	0	112	112	3 184	5 918	9 102
45912	2 319	3 020	5 339	324	186	510	2 257	117	2 374	386	3 089	3 475
45915	8 396	21 500	29 896	1 582	2 740	4 322	2 585	1 147	3 732	7 393	23 093	30 486
45917	2 111	761	2 872	373	178	551	0	57	57	2 484	882	3 366
47404	0	0	0	10 489 207	20 004 015	30 493 222	10 489 207	20 004 015	30 493 222	0	0	0
47408	0	0	0	151 705	131 345	283 050	151 705	131 345	283 050	0	0	0
47415	7	0	7	155	0	155	94	0	94	68	0	68
47417	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
47423	30 465	18	30 483	16 878	66 584	83 462	15 899	66 510	82 409	31 444	92	31 536
47427	32 342	83 690	116 032	20 641	17 066	37 707	17 892	14 607	32 499	35 091	86 149	121 240
51506	4 290	0	4 290	0	0	0	390	0	390	3 900	0	3 900
51507	86 860	0	86 860	0	0	0	2 000	0	2 000	84 860	0	84 860
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	47	21	68	0	1	1	47	22	69	0	0	0
60302	830	0	830	206	0	206	573	0	573	463	0	463
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	621	816	1 437	830	52	882	763	33	796	688	835	1 523
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	71 124	0	71 124	8 668	0	8 668	1 752	0	1 752	78 040	0	78 040
60314	2 760	0	2 760	2 659	18	2 677	0	18	18	5 419	0	5 419
60323	4 571	0	4 571	0	0	0	135	0	135	4 436	0	4 436
60401	49 218	0	49 218	82	0	82	0	0	0	49 300	0	49 300
60701	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	137	0	137	263	0	263	277	0	277	123	0	123
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	373 819	0	373 819	0	0	0	0	0	0	373 819	0	373 819
61209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
61403	950	0	950	53	0	53	254	0	254	749	0	749
70606	108 692	0	108 692	136 624	0	136 624	8 744	0	8 744	236 572	0	236 572
70608	193 349	0	193 349	234 925	0	234 925	0	0	0	428 274	0	428 274
70611	914	0	914	914	0	914	0	0	0	1 828	0	1 828
70706	1 514 227	0	1 514 227	16	0	16	94	0	94	1 514 149	0	1 514 149
70708	4 051 364	0	4 051 364	0	0	0	0	0	0	4 051 364	0	4 051 364
70711	7 689	0	7 689	888	0	888	0	0	0	8 577	0	8 577
Итого по активу (баланс)	9 022 379	2 370 958	11 393 337	24 116 567	22 538 392	46 654 959	23 300 954	22 371 265	45 672 219	9 837 992	2 538 085	12 376 077
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	193 047	0	193 047	0	0	0	0	0	0	193 047	0	193 047
30111	11 291	77 828	89 119	9 387 885	370 248	9 758 133	9 436 710	342 135	9 778 845	60 116	49 715	109 831
30126	41 710	0	41 710	0	0	0	594	0	594	42 304	0	42 304
30220	0	0	0	0	80 876	80 876	0	80 876	80 876	0	0	0
30232	254	2 101	2 355	70 263	90 462	160 725	70 028	89 542	159 570	19	1 181	1 200
31402	0	0	0	7 198 000	0	7 198 000	7 198 000	0	7 198 000	0	0	0
31403	330 000	0	330 000	1 675 000	0	1 675 000	1 875 000	0	1 875 000	530 000	0	530 000
31404	895	0	895	895	0	895	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	840	0	840	840	0	840
31409	0	233 379	233 379	0	10 725	10 725	0	14 893	14 893	0	237 547	237 547
32015	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500
40701	3 889	1	3 890	5 867	0	5 867	3 972	0	3 972	1 994	1	1 995
40702	706 633	21 730	728 363	5 049 873	568 358	5 618 231	5 129 913	938 863	6 068 776	786 673	392 235	1 178 908
40703	13 905	0	13 905	29 488	0	29 488	26 868	0	26 868	11 285	0	11 285
40802	10 711	7	10 718	60 522	0	60 522	66 424	0	66 424	16 613	7	16 620
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	124 984	117 320	242 304	593 787	312 753	906 540	598 552	300 229	898 781	129 749	104 796	234 545
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 462	42 446	94 908	574 371	301 773	876 144	570 610	297 488	868 098	48 701	38 161	86 862
40820	2 391	32 974	35 365	6 891	22 370	29 261	6 650	23 910	30 560	2 150	34 514	36 664
40821	678	0	678	56	0	56	82	0	82	704	0	704
40901	653	0	653	653	0	653	0	0	0	0	0	0
40905	729	0	729	36 462	0	36 462	36 462	0	36 462	729	0	729
40909	0	244	244	8 247	7 236	15 483	8 247	7 241	15 488	0	249	249
40910	0	0	0	2 752	5 751	8 503	2 752	5 751	8 503	0	0	0
40911	1 183	0	1 183	28 306	0	28 306	27 887	0	27 887	764	0	764
40912	51	0	51	14 696	25 685	40 381	15 216	25 685	40 901	571	0	571
40913	0	0	0	15 758	55 747	71 505	15 758	55 747	71 505	0	0	0
42006	0	26 452	26 452	0	1 224	1 224	0	1 912	1 912	0	27 140	27 140
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	30 212	0	30 212	0	0	0	185	0	185	30 397	0	30 397
42106	95 172	0	95 172	82 570	0	82 570	0	0	0	12 602	0	12 602
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	638	9 260	9 898	881	2 411	3 292	940	4 196	5 136	697	11 045	11 742
42303	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0
42304	18 789	2 267	21 056	7 537	290	7 827	3 626	146	3 772	14 878	2 123	17 001
42305	64 253	30 262	94 515	36 519	23 891	60 410	1 809	5 490	7 299	29 543	11 861	41 404
42306	868 709	1 097 541	1 966 250	302 948	145 885	448 833	229 427	255 705	485 132	795 188	1 207 361	2 002 549
42503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42504	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42506	0	52 867	52 867	0	8 190	8 190	0	2 909	2 909	0	47 586	47 586
42601	26	23 661	23 687	0	1 491	1 491	0	2 181	2 181	26	24 351	24 377
42605	3 133	2 722	5 855	0	1 313	1 313	657	1 447	2 104	3 790	2 856	6 646
42606	20 451	322 399	342 850	672	23 104	23 776	13	31 968	31 981	19 792	331 263	351 055
42607	0	1 057	1 057	0	40	40	0	65	65	0	1 082	1 082
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	25 518	0	25 518	13 474	0	13 474	1 770	0	1 770	13 814	0	13 814
45315	744	0	744	111	0	111	475	0	475	1 108	0	1 108
45515	40 869	0	40 869	5 139	0	5 139	4 364	0	4 364	40 094	0	40 094
45615	4 304	0	4 304	6	0	6	64	0	64	4 362	0	4 362
45715	357	0	357	28	0	28	0	0	0	329	0	329
45818	67 093	0	67 093	2 355	0	2 355	5 324	0	5 324	70 062	0	70 062
45918	5 039	0	5 039	279	0	279	283	0	283	5 043	0	5 043
47403	0	0	0	10 865 292	19 639 086	30 504 378	10 865 292	19 639 086	30 504 378	0	0	0
47407	0	0	0	131 320	151 721	283 041	131 320	151 721	283 041	0	0	0
47411	10 094	6 556	16 650	2 680	1 224	3 904	987	1 015	2 002	8 401	6 347	14 748
47416	1 717	0	1 717	12 680	0	12 680	11 205	0	11 205	242	0	242
47422	1 230	1 436	2 666	88 315	64 996	153 311	88 336	65 876	154 212	1 251	2 316	3 567
47425	17 312	0	17 312	2 973	0	2 973	2 000	0	2 000	16 339	0	16 339
47426	594	427	1 021	1 616	1 088	2 704	1 708	1 489	3 197	686	828	1 514
51510	19 193	0	19 193	502	0	502	0	0	0	18 691	0	18 691
52301	31 480	0	31 480	19 980	0	19 980	0	3 605	3 605	11 500	3 605	15 105
52303	0	13 144	13 144	0	13 730	13 730	0	586	586	0	0	0
52304	0	23 012	23 012	0	10 506	10 506	82 861	1 193	84 054	82 861	13 699	96 560
52305	25 000	3 785	28 785	0	1 352	1 352	9 000	20 095	29 095	34 000	22 528	56 528
52306	6 000	49 821	55 821	6 000	7 089	13 089	500	3 394	3 894	500	46 126	46 626
52406	8 507	0	8 507	0	0	0	7 005	4 935	11 940	15 512	4 935	20 447
52501	2 126	1 107	3 233	195	326	521	287	374	661	2 218	1 155	3 373
60301	5 504	0	5 504	9 110	0	9 110	11 003	0	11 003	7 397	0	7 397
60305	147	0	147	20 430	0	20 430	20 454	0	20 454	171	0	171
60309	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60311	1 343	0	1 343	24	0	24	24	0	24	1 343	0	1 343
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60324	2 301	0	2 301	0	0	0	19	0	19	2 320	0	2 320
60601	30 823	0	30 823	0	0	0	533	0	533	31 356	0	31 356
60903	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61012	65 870	0	65 870	0	0	0	1 151	0	1 151	67 021	0	67 021
61301	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	18	18
61304	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
70601	95 135	0	95 135	6	0	6	124 744	0	124 744	219 873	0	219 873
70603	209 786	0	209 786	0	0	0	240 549	0	240 549	450 335	0	450 335
70701	1 489 490	0	1 489 490	636	0	636	636	0	636	1 489 490	0	1 489 490
70703	4 097 009	0	4 097 009	0	0	0	0	0	0	4 097 009	0	4 097 009
Итого по пассиву (баланс)	9 197 531	2 195 806	11 393 337	36 393 025	21 950 941	58 343 966	36 944 940	22 381 766	59 326 706	9 749 446	2 626 631	12 376 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	62 857	83 718	146 575	10 500	25 135	35 635	0	14 303	14 303	73 357	94 550	167 907
90901	261 755	0	261 755	32 088	0	32 088	13 899	0	13 899	279 944	0	279 944
90902	2 916 832	0	2 916 832	51 420	0	51 420	71 696	0	71 696	2 896 556	0	2 896 556
90907	635	0	635	0	0	0	635	0	635	0	0	0
91104	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
91202	7	0	7	31	0	31	37	0	37	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 050 099	4 149 354	8 199 453	274 517	266 332	540 849	151 505	181 236	332 741	4 173 111	4 234 450	8 407 561
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	13 912	7 848	21 760	2 388	3 070	5 458	135	2 956	3 091	16 165	7 962	24 127
91704	4 124	41 411	45 535	0	2 765	2 765	0	1 755	1 755	4 124	42 421	46 545
91802	5 791	184 198	189 989	0	12 819	12 819	5	8 174	8 179	5 786	188 843	194 629
91803	350	295	645	0	18	18	0	11	11	350	302	652
99998	3 643 491	0	3 643 491	660 688	0	660 688	572 321	0	572 321	3 731 858	0	3 731 858
Итого по активу (баланс)	10 962 610	4 466 824	15 429 434	1 031 632	310 150	1 341 782	810 233	208 446	1 018 679	11 184 009	4 568 528	15 752 537
Пассив
91311	62 342	113 221	175 563	0	15 784	15 784	3 000	34 931	37 931	65 342	132 368	197 710
91312	1 466 905	1 520 135	2 987 040	73 968	75 012	148 980	69 672	217 909	287 581	1 462 609	1 663 032	3 125 641
91315	55 068	1 057	56 125	14 044	40	14 084	0	65	65	41 024	1 082	42 106
91316	21 233	0	21 233	30 600	0	30 600	35 900	0	35 900	26 533	0	26 533
91317	202 033	92 349	294 382	335 183	27 689	362 872	289 716	9 494	299 210	156 566	74 154	230 720
91507	109 148	0	109 148	0	0	0	0	0	0	109 148	0	109 148
99999	11 785 943	0	11 785 943	424 676	0	424 676	659 412	0	659 412	12 020 679	0	12 020 679
Итого по пассиву (баланс)	13 702 672	1 726 762	15 429 434	878 471	118 525	996 996	1 057 700	262 399	1 320 099	13 881 901	1 870 636	15 752 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	193 755	262 440	456 195	6 713 295	9 198 798	15 912 093	6 617 408	8 836 834	15 454 242	289 642	624 404	914 046
93902	0	0	0	82 930	101 996	184 926	82 930	101 996	184 926	0	0	0
99996	459 025	0	459 025	16 104 017	0	16 104 017	15 648 919	0	15 648 919	914 123	0	914 123
Итого по активу (баланс)	652 780	262 440	915 220	22 900 242	9 300 794	32 201 036	22 349 257	8 938 830	31 288 087	1 203 765	624 404	1 828 169
Пассив
96901	23 117	435 908	459 025	4 267 740	11 196 938	15 464 678	4 623 617	11 296 158	15 919 775	378 994	535 128	914 122
96902	0	0	0	101 570	82 671	184 241	101 570	82 671	184 241	0	0	0
99997	456 195	0	456 195	15 639 168	0	15 639 168	16 097 020	0	16 097 020	914 047	0	914 047
Итого по пассиву (баланс)	479 312	435 908	915 220	20 008 478	11 279 609	31 288 087	20 822 207	11 378 829	32 201 036	1 293 041	535 128	1 828 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	81,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	81,0000
Пассив
98050	0	0	84,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	84,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000

Страница была полезной?