Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 570	0	15 570	15 522	0	15 522	10 709	0	10 709	20 383	0	20 383
20202	72 389	0	72 389	517 966	0	517 966	531 868	0	531 868	58 487	0	58 487
20209	0	0	0	173 495	0	173 495	173 495	0	173 495	0	0	0
30102	121 115	0	121 115	3 370 448	0	3 370 448	3 343 052	0	3 343 052	148 511	0	148 511
30110	577	0	577	127 121	0	127 121	126 907	0	126 907	791	0	791
30202	28 892	0	28 892	28	0	28	0	0	0	28 920	0	28 920
30210	0	0	0	14 025	0	14 025	14 025	0	14 025	0	0	0
30413	1	0	1	4 260 441	0	4 260 441	4 260 376	0	4 260 376	66	0	66
30424	55	0	55	20 548 428	0	20 548 428	20 548 449	0	20 548 449	34	0	34
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32202	0	0	0	313 976	0	313 976	313 976	0	313 976	0	0	0
32204	0	0	0	94 618	0	94 618	94 618	0	94 618	0	0	0
45201	0	0	0	13 935	0	13 935	13 935	0	13 935	0	0	0
45203	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400
45205	87 783	0	87 783	9 362	0	9 362	30 070	0	30 070	67 075	0	67 075
45206	404 778	0	404 778	25 754	0	25 754	41 275	0	41 275	389 257	0	389 257
45207	362 909	0	362 909	23 330	0	23 330	17 836	0	17 836	368 403	0	368 403
45208	40 677	0	40 677	1 000	0	1 000	608	0	608	41 069	0	41 069
45406	880	0	880	300	0	300	20	0	20	1 160	0	1 160
45407	18 155	0	18 155	3 832	0	3 832	1 719	0	1 719	20 268	0	20 268
45408	10 436	0	10 436	0	0	0	120	0	120	10 316	0	10 316
45505	934	0	934	605	0	605	263	0	263	1 276	0	1 276
45506	72 041	0	72 041	16 086	0	16 086	6 416	0	6 416	81 711	0	81 711
45507	143 449	0	143 449	3 735	0	3 735	5 472	0	5 472	141 712	0	141 712
45812	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
45815	9 478	0	9 478	1 203	0	1 203	2 519	0	2 519	8 162	0	8 162
45912	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45915	565	0	565	199	0	199	239	0	239	525	0	525
47002	0	0	0	1 207 083	0	1 207 083	1 186 084	0	1 186 084	20 999	0	20 999
47404	0	0	0	16 288 682	0	16 288 682	16 288 682	0	16 288 682	0	0	0
47408	0	0	0	6 321 583	0	6 321 583	6 321 583	0	6 321 583	0	0	0
47423	286	0	286	4 605	0	4 605	4 600	0	4 600	291	0	291
47427	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
50106	158 884	0	158 884	2 333 499	0	2 333 499	2 219 790	0	2 219 790	272 593	0	272 593
50107	62 481	0	62 481	188 312	0	188 312	187 934	0	187 934	62 859	0	62 859
50118	76 770	0	76 770	2 255 447	0	2 255 447	2 254 756	0	2 254 756	77 461	0	77 461
50121	143	0	143	203	0	203	339	0	339	7	0	7
50205	793 461	0	793 461	5 634 366	0	5 634 366	5 623 134	0	5 623 134	804 693	0	804 693
50206	19 051	0	19 051	134	0	134	0	0	0	19 185	0	19 185
50207	488 176	0	488 176	2 463 798	0	2 463 798	2 706 536	0	2 706 536	245 438	0	245 438
50208	325 282	0	325 282	3 315 805	0	3 315 805	3 245 721	0	3 245 721	395 366	0	395 366
50218	476 857	0	476 857	10 719 348	0	10 719 348	10 438 787	0	10 438 787	757 418	0	757 418
50221	1 192	0	1 192	627	0	627	1 533	0	1 533	286	0	286
60302	1 053	0	1 053	306	0	306	374	0	374	985	0	985
60306	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	4 404	0	4 404	3 128	0	3 128	2 827	0	2 827	4 705	0	4 705
60323	308	0	308	179	0	179	328	0	328	159	0	159
60401	194 219	0	194 219	59	0	59	0	0	0	194 278	0	194 278
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	7	0	7	35	0	35	35	0	35	7	0	7
61008	131	0	131	414	0	414	439	0	439	106	0	106
61009	57	0	57	301	0	301	100	0	100	258	0	258
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	1 009 278	0	1 009 278	1 009 278	0	1 009 278	0	0	0
61403	9 295	0	9 295	261	0	261	101	0	101	9 455	0	9 455
70606	38 513	0	38 513	39 694	0	39 694	149	0	149	78 058	0	78 058
70607	0	0	0	1 280	0	1 280	945	0	945	335	0	335
70611	438	0	438	838	0	838	0	0	0	1 276	0	1 276
70706	450 422	0	450 422	793	0	793	451 215	0	451 215	0	0	0
70707	1 159	0	1 159	0	0	0	1 159	0	1 159	0	0	0
70711	1 489	0	1 489	0	0	0	1 489	0	1 489	0	0	0
70714	11 887	0	11 887	0	0	0	11 887	0	11 887	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 531 083	0	4 531 083	81 404 509	0	81 404 509	81 591 386	0	81 591 386	4 344 206	0	4 344 206
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	1 192	0	1 192	1 533	0	1 533	627	0	627	286	0	286
10701	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
10801	46 124	0	46 124	0	0	0	0	0	0	46 124	0	46 124
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	5 302 979	0	5 302 979	5 302 979	0	5 302 979	0	0	0
31503	293 900	0	293 900	646 354	0	646 354	565 375	0	565 375	212 921	0	212 921
32901	57 102	0	57 102	4 470 662	0	4 470 662	4 881 345	0	4 881 345	467 785	0	467 785
40602	98	0	98	246	0	246	181	0	181	33	0	33
40701	745	0	745	1 601	0	1 601	920	0	920	64	0	64
40702	320 887	0	320 887	1 334 197	0	1 334 197	1 356 862	0	1 356 862	343 552	0	343 552
40703	64 439	0	64 439	84 925	0	84 925	26 065	0	26 065	5 579	0	5 579
40802	33 331	0	33 331	135 717	0	135 717	133 726	0	133 726	31 340	0	31 340
40817	11 516	0	11 516	146 228	0	146 228	153 960	0	153 960	19 248	0	19 248
40821	745	0	745	9 880	0	9 880	9 942	0	9 942	807	0	807
40901	88 747	0	88 747	20 252	0	20 252	35 634	0	35 634	104 129	0	104 129
40911	0	0	0	25 580	0	25 580	25 582	0	25 582	2	0	2
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	100 179	0	100 179	15 000	0	15 000	545	0	545	85 724	0	85 724
42105	375	0	375	0	0	0	2	0	2	377	0	377
42106	91 562	0	91 562	23 500	0	23 500	596	0	596	68 658	0	68 658
42107	180 446	0	180 446	0	0	0	2	0	2	180 448	0	180 448
42205	15	0	15	0	0	0	16	0	16	31	0	31
42206	269 268	0	269 268	0	0	0	58 700	0	58 700	327 968	0	327 968
42301	10 391	0	10 391	3 220	0	3 220	3 069	0	3 069	10 240	0	10 240
42304	399 031	0	399 031	66 747	0	66 747	10 387	0	10 387	342 671	0	342 671
42305	10 336	0	10 336	1 151	0	1 151	175	0	175	9 360	0	9 360
42306	1 185 917	0	1 185 917	138 278	0	138 278	159 356	0	159 356	1 206 995	0	1 206 995
42307	406 109	0	406 109	63 736	0	63 736	77 718	0	77 718	420 091	0	420 091
43702	140 564	0	140 564	747 300	0	747 300	659 736	0	659 736	53 000	0	53 000
45215	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45415	74	0	74	23	0	23	7	0	7	58	0	58
45515	8 035	0	8 035	660	0	660	516	0	516	7 891	0	7 891
45818	8 501	0	8 501	1 864	0	1 864	1 210	0	1 210	7 847	0	7 847
45918	191	0	191	48	0	48	7	0	7	150	0	150
47403	0	0	0	16 142 265	0	16 142 265	16 142 265	0	16 142 265	0	0	0
47407	0	0	0	6 321 583	0	6 321 583	6 321 583	0	6 321 583	0	0	0
47411	4 706	0	4 706	14 950	0	14 950	14 726	0	14 726	4 482	0	4 482
47416	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
47422	138	0	138	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	138	0	138
47425	278	0	278	3	0	3	1	0	1	276	0	276
47426	3 085	0	3 085	8 822	0	8 822	9 838	0	9 838	4 101	0	4 101
50120	848	0	848	847	0	847	1 234	0	1 234	1 235	0	1 235
50220	15 570	0	15 570	10 709	0	10 709	15 522	0	15 522	20 383	0	20 383
60301	3 384	0	3 384	5 326	0	5 326	3 991	0	3 991	2 049	0	2 049
60305	0	0	0	7 293	0	7 293	7 293	0	7 293	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60324	67	0	67	17	0	17	0	0	0	50	0	50
60601	8 564	0	8 564	0	0	0	468	0	468	9 032	0	9 032
60903	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
61304	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70601	42 242	0	42 242	6	0	6	40 398	0	40 398	82 634	0	82 634
70602	188	0	188	293	0	293	105	0	105	0	0	0
70701	480 545	0	480 545	480 580	0	480 580	35	0	35	0	0	0
70713	5 915	0	5 915	5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	465 746	0	465 746	486 458	0	486 458	20 712	0	20 712
Итого по пассиву (баланс)	4 531 083	0	4 531 083	36 713 313	0	36 713 313	36 526 436	0	36 526 436	4 344 206	0	4 344 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 765	0	7 765	9 380	0	9 380	3 365	0	3 365	13 780	0	13 780
90902	203 055	0	203 055	12 000	0	12 000	14 836	0	14 836	200 219	0	200 219
90907	88 747	0	88 747	35 634	0	35 634	20 252	0	20 252	104 129	0	104 129
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	224 725	0	224 725	120	0	120	5	0	5	224 840	0	224 840
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	63 495	0	63 495	349	0	349	5 643	0	5 643	58 201	0	58 201
91412	71 630	0	71 630	0	0	0	0	0	0	71 630	0	71 630
91414	2 538 808	0	2 538 808	148 022	0	148 022	70 926	0	70 926	2 615 904	0	2 615 904
91604	3 384	0	3 384	466	0	466	381	0	381	3 469	0	3 469
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 011 626	0	3 011 626	2 264 596	0	2 264 596	1 992 656	0	1 992 656	3 283 566	0	3 283 566
Итого по активу (баланс)	6 213 528	0	6 213 528	2 470 567	0	2 470 567	2 108 064	0	2 108 064	6 576 031	0	6 576 031
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	2 493 633	0	2 493 633	71 969	0	71 969	262 787	0	262 787	2 684 451	0	2 684 451
91314	0	0	0	1 797 395	0	1 797 395	1 820 727	0	1 820 727	23 332	0	23 332
91315	118 394	0	118 394	0	0	0	0	0	0	118 394	0	118 394
91316	100 889	0	100 889	32 385	0	32 385	111 100	0	111 100	179 604	0	179 604
91317	217 986	0	217 986	90 878	0	90 878	69 854	0	69 854	196 962	0	196 962
91507	79 724	0	79 724	1	0	1	100	0	100	79 823	0	79 823
99999	3 201 902	0	3 201 902	115 408	0	115 408	205 971	0	205 971	3 292 465	0	3 292 465
Итого по пассиву (баланс)	6 213 528	0	6 213 528	2 108 064	0	2 108 064	2 470 567	0	2 470 567	6 576 031	0	6 576 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 066 354	0	4 066 354	4 066 354	0	4 066 354	0	0	0
94101	0	0	0	155 639	0	155 639	155 639	0	155 639	0	0	0
99996	0	0	0	5 060 661	0	5 060 661	5 060 661	0	5 060 661	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 282 654	0	9 282 654	9 282 654	0	9 282 654	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	155 610	0	155 610	155 610	0	155 610	0	0	0
97101	0	0	0	4 905 051	0	4 905 051	4 905 051	0	4 905 051	0	0	0
99997	0	0	0	4 221 993	0	4 221 993	4 221 993	0	4 221 993	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 282 654	0	9 282 654	9 282 654	0	9 282 654	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 932 072,0000	0	0	17 162 033,0000	0	0	17 168 857,0000	0	0	1 925 248,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 932 072,0000	0	0	17 162 033,0000	0	0	17 168 857,0000	0	0	1 925 248,0000
Пассив
98050	0	0	1 856 927,0000	0	0	17 168 857,0000	0	0	17 167 133,0000	0	0	1 855 203,0000
98070	0	0	75 145,0000	0	0	5 100,0000	0	0	0,0000	0	0	70 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 932 072,0000	0	0	17 173 957,0000	0	0	17 167 133,0000	0	0	1 925 248,0000

Страница была полезной?