Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 115	0	1 115	764	0	764	123	0	123	1 756	0	1 756
20202	179 418	22 213	201 631	946 494	145 198	1 091 692	979 291	119 926	1 099 217	146 621	47 485	194 106
20208	54 967	0	54 967	68 373	0	68 373	65 160	0	65 160	58 180	0	58 180
20209	80	17	97	426 301	37 998	464 299	412 685	36 574	449 259	13 696	1 441	15 137
30102	180 549	0	180 549	3 962 113	0	3 962 113	3 974 585	0	3 974 585	168 077	0	168 077
30110	298 350	68 150	366 500	3 160 166	126 544	3 286 710	3 361 301	137 390	3 498 691	97 215	57 304	154 519
30202	37 539	0	37 539	0	0	0	218	0	218	37 321	0	37 321
30204	1 072	0	1 072	205	0	205	0	0	0	1 277	0	1 277
30210	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
30215	900	655	1 555	0	56	56	0	6	6	900	705	1 605
30221	0	0	0	810 600	5 788	816 388	810 600	5 788	816 388	0	0	0
30233	1 093	36	1 129	79 242	748	79 990	66 046	713	66 759	14 289	71	14 360
30302	1 113 943	38 179	1 152 122	2 847 364	16 946	2 864 310	2 992 086	17 292	3 009 378	969 221	37 833	1 007 054
30306	428 948	9 395	438 343	1 655 632	20 130	1 675 762	1 769 543	19 023	1 788 566	315 037	10 502	325 539
30602	57	0	57	201 486	0	201 486	200 016	0	200 016	1 527	0	1 527
31902	80 000	0	80 000	1 330 000	0	1 330 000	1 400 000	0	1 400 000	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	1 146	1 146	0	99	99	0	11	11	0	1 234	1 234
44606	7 590	0	7 590	0	0	0	500	0	500	7 090	0	7 090
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	63 791	0	63 791	140 591	0	140 591	127 754	0	127 754	76 628	0	76 628
45203	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000
45204	249 716	0	249 716	30 555	0	30 555	35 019	0	35 019	245 252	0	245 252
45205	158 337	0	158 337	2 280	0	2 280	30 000	0	30 000	130 617	0	130 617
45206	1 149 889	0	1 149 889	70 629	0	70 629	156 808	0	156 808	1 063 710	0	1 063 710
45207	503 776	0	503 776	112 476	0	112 476	40 794	0	40 794	575 458	0	575 458
45208	297 374	0	297 374	20 900	0	20 900	6 611	0	6 611	311 663	0	311 663
45301	2 278	0	2 278	7 437	0	7 437	7 472	0	7 472	2 243	0	2 243
45306	9 858	0	9 858	0	0	0	79	0	79	9 779	0	9 779
45307	1 460	0	1 460	0	0	0	30	0	30	1 430	0	1 430
45401	604	0	604	2 339	0	2 339	2 082	0	2 082	861	0	861
45406	25 394	0	25 394	1 159	0	1 159	1 374	0	1 374	25 179	0	25 179
45407	25 058	0	25 058	1 882	0	1 882	2 302	0	2 302	24 638	0	24 638
45408	26 169	0	26 169	0	0	0	202	0	202	25 967	0	25 967
45505	21 167	0	21 167	4 838	0	4 838	4 152	0	4 152	21 853	0	21 853
45506	247 783	0	247 783	26 563	0	26 563	24 709	0	24 709	249 637	0	249 637
45507	236 542	3 017	239 559	30 735	226	30 961	16 556	1 054	17 610	250 721	2 189	252 910
45509	2 345	0	2 345	4 038	0	4 038	4 858	0	4 858	1 525	0	1 525
45708	110	0	110	546	0	546	345	0	345	311	0	311
45812	48 547	0	48 547	15 084	0	15 084	2 713	0	2 713	60 918	0	60 918
45815	987	0	987	231	0	231	75	0	75	1 143	0	1 143
45912	5 689	0	5 689	38	0	38	0	0	0	5 727	0	5 727
45914	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
45915	76	0	76	59	0	59	24	0	24	111	0	111
47408	0	0	0	0	58 323	58 323	0	58 323	58 323	0	0	0
47415	508	0	508	119	0	119	90	0	90	537	0	537
47417	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
47423	4 841	0	4 841	710	0	710	383	0	383	5 168	0	5 168
47427	2	2	4	41 928	25	41 953	41 929	25	41 954	1	2	3
50205	347 686	0	347 686	202 893	0	202 893	774	0	774	549 805	0	549 805
50208	4 238	0	4 238	54	0	54	1 556	0	1 556	2 736	0	2 736
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0	2 475	0	2 475
50721	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60302	590	0	590	1 427	0	1 427	439	0	439	1 578	0	1 578
60306	0	0	0	54	0	54	51	0	51	3	0	3
60308	10 128	0	10 128	24 527	0	24 527	34 124	0	34 124	531	0	531
60310	421	0	421	98	0	98	500	0	500	19	0	19
60312	2 991	0	2 991	9 039	0	9 039	8 816	0	8 816	3 214	0	3 214
60323	44	0	44	30	0	30	43	0	43	31	0	31
60401	402 769	0	402 769	13 650	0	13 650	24 844	0	24 844	391 575	0	391 575
60404	348	0	348	14	0	14	14	0	14	348	0	348
60410	37 837	0	37 837	10 004	0	10 004	0	0	0	47 841	0	47 841
60411	20 524	0	20 524	0	0	0	0	0	0	20 524	0	20 524
60412	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
60701	2 345	0	2 345	1 315	0	1 315	3 526	0	3 526	134	0	134
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	164	0	164	126	0	126	124	0	124	166	0	166
61008	1 315	0	1 315	637	0	637	738	0	738	1 214	0	1 214
61009	694	0	694	1 099	0	1 099	729	0	729	1 064	0	1 064
61010	692	0	692	28	0	28	10	0	10	710	0	710
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
61403	9 549	0	9 549	3 239	0	3 239	2 020	0	2 020	10 768	0	10 768
70606	658 991	0	658 991	59 221	0	59 221	659 697	0	659 697	58 515	0	58 515
70608	105 761	0	105 761	13 237	0	13 237	105 817	0	105 817	13 181	0	13 181
70611	10 715	0	10 715	943	0	943	11 034	0	11 034	624	0	624
70706	0	0	0	1 065 207	0	1 065 207	1 065 207	0	1 065 207	0	0	0
70708	0	0	0	155 062	0	155 062	155 062	0	155 062	0	0	0
70711	0	0	0	11 043	0	11 043	11 043	0	11 043	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 295 046	142 810	7 437 856	18 157 522	412 081	18 569 603	19 205 407	396 125	19 601 532	6 247 161	158 766	6 405 927
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	144 899	0	144 899	9 129	0	9 129	5 657	0	5 657	141 427	0	141 427
10603	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	40 404	0	40 404	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	40 404	0	40 404
30126	6	0	6	1	0	1	16	0	16	21	0	21
30220	0	0	0	10 672	0	10 672	16 770	0	16 770	6 098	0	6 098
30222	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
30223	0	0	0	217	0	217	237	0	237	20	0	20
30232	201	0	201	164 629	19 302	183 931	164 428	19 971	184 399	0	669	669
30301	1 113 943	38 179	1 152 122	2 992 086	17 292	3 009 378	2 847 364	16 946	2 864 310	969 221	37 833	1 007 054
30305	428 948	9 395	438 343	1 769 543	19 023	1 788 566	1 655 632	20 130	1 675 762	315 037	10 502	325 539
40106	0	0	0	0	44	44	0	1 549	1 549	0	1 505	1 505
40116	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
40302	589	0	589	0	0	0	5 764	0	5 764	6 353	0	6 353
40502	4 281	0	4 281	33 329	1 069	34 398	39 515	1 069	40 584	10 467	0	10 467
40601	1 082	0	1 082	1 861	0	1 861	882	0	882	103	0	103
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	8 288	65	8 353	38 218	43 877	82 095	83 011	43 865	126 876	53 081	53	53 134
40702	765 828	352	766 180	3 536 999	33 997	3 570 996	3 370 945	33 810	3 404 755	599 774	165	599 939
40703	77 346	0	77 346	80 523	0	80 523	68 256	0	68 256	65 079	0	65 079
40802	65 367	0	65 367	152 596	0	152 596	151 876	0	151 876	64 647	0	64 647
40807	2 485	16 809	19 294	3 644	6 429	10 073	1 708	856	2 564	549	11 236	11 785
40817	606 283	68	606 351	267 239	2 554	269 793	235 151	2 559	237 710	574 195	73	574 268
40820	137	0	137	1 049	252	1 301	961	252	1 213	49	0	49
40821	683	0	683	1 869	0	1 869	2 027	0	2 027	841	0	841
40905	0	0	0	1 443	177	1 620	1 443	177	1 620	0	0	0
40909	0	0	0	1 384	354	1 738	1 384	354	1 738	0	0	0
40910	0	0	0	196	15	211	196	15	211	0	0	0
40911	52	0	52	92 184	0	92 184	92 848	0	92 848	716	0	716
40912	0	0	0	1 582	2 601	4 183	1 582	2 601	4 183	0	0	0
40913	0	0	0	482	2 009	2 491	482	2 009	2 491	0	0	0
42104	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	28 630	0	28 630	14 600	0	14 600	0	0	0	14 030	0	14 030
42106	59 200	0	59 200	10 000	0	10 000	13 500	0	13 500	62 700	0	62 700
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	11 336	0	11 336	0	0	0	500	0	500	11 836	0	11 836
42301	44 371	817	45 188	43 195	228	43 423	42 497	362	42 859	43 673	951	44 624
42304	120 757	330	121 087	7 069	2	7 071	9 781	26	9 807	123 469	354	123 823
42305	383 694	9 874	393 568	22 745	893	23 638	15 044	849	15 893	375 993	9 830	385 823
42306	1 223 276	62 591	1 285 867	190 003	13 378	203 381	303 516	28 249	331 765	1 336 789	77 462	1 414 251
42307	601 332	4 901	606 233	97 480	74	97 554	93 312	412	93 724	597 164	5 239	602 403
42601	590	5	595	2	0	2	71	0	71	659	5	664
42605	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
42606	9 712	3 998	13 710	1 009	24	1 033	8	307	315	8 711	4 281	12 992
42607	3	0	3	0	0	0	776	0	776	779	0	779
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	17 247	0	17 247	3 463	0	3 463	3 103	0	3 103	16 887	0	16 887
45315	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45415	8 561	0	8 561	10	0	10	0	0	0	8 551	0	8 551
45515	10 241	0	10 241	1 674	0	1 674	2 433	0	2 433	11 000	0	11 000
45818	49 119	0	49 119	52	0	52	270	0	270	49 337	0	49 337
45918	6 273	0	6 273	5	0	5	27	0	27	6 295	0	6 295
47405	0	0	0	14 587	0	14 587	14 587	0	14 587	0	0	0
47407	0	0	0	56 807	1 820	58 627	56 807	1 820	58 627	0	0	0
47411	1 786	250	2 036	8 589	65	8 654	9 020	106	9 126	2 217	291	2 508
47416	53	0	53	3 488	0	3 488	3 443	0	3 443	8	0	8
47422	29 933	0	29 933	30 479	0	30 479	5 686	0	5 686	5 140	0	5 140
47425	554	0	554	48	0	48	139	0	139	645	0	645
47426	863	0	863	1 165	0	1 165	1 291	0	1 291	989	0	989
50220	163	0	163	106	0	106	666	0	666	723	0	723
50720	952	0	952	17	0	17	98	0	98	1 033	0	1 033
52201	2	0	2	2	0	2	3 244	0	3 244	3 244	0	3 244
52204	1 379	0	1 379	200	0	200	200	0	200	1 379	0	1 379
52404	80	0	80	77	0	77	2	0	2	5	0	5
52501	66	0	66	16	0	16	32	0	32	82	0	82
60301	2 016	0	2 016	10 348	0	10 348	10 347	0	10 347	2 015	0	2 015
60305	0	0	0	17 558	0	17 558	17 558	0	17 558	0	0	0
60307	53	0	53	462	0	462	449	0	449	40	0	40
60309	776	0	776	778	0	778	170	0	170	168	0	168
60311	469	0	469	3 349	0	3 349	3 044	0	3 044	164	0	164
60313	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	122	0	122	2 920	0	2 920	2 919	0	2 919	121	0	121
60324	494	0	494	33	0	33	30	0	30	491	0	491
60601	94 002	0	94 002	5 101	0	5 101	4 975	0	4 975	93 876	0	93 876
60903	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
61012	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
61301	408	0	408	90	0	90	0	0	0	318	0	318
61304	24	0	24	13	0	13	5	0	5	16	0	16
70601	750 958	0	750 958	751 764	0	751 764	60 978	0	60 978	60 172	0	60 172
70603	105 944	0	105 944	106 011	0	106 011	13 126	0	13 126	13 059	0	13 059
70701	0	0	0	1 208 646	0	1 208 646	1 208 646	0	1 208 646	0	0	0
70703	0	0	0	155 486	0	155 486	155 486	0	155 486	0	0	0
70801	0	0	0	776 761	0	776 761	856 922	0	856 922	80 161	0	80 161
Итого по пассиву (баланс)	7 290 222	147 634	7 437 856	12 710 318	165 479	12 875 797	11 665 574	178 294	11 843 868	6 245 478	160 449	6 405 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	91 037	0	91 037	34 660	0	34 660	20 168	0	20 168	105 529	0	105 529
90902	263 153	0	263 153	96 387	0	96 387	93 604	0	93 604	265 936	0	265 936
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	29 354	0	29 354	1 354	0	1 354	944	0	944	29 764	0	29 764
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 531 207	0	2 531 207	119 650	0	119 650	128 353	0	128 353	2 522 504	0	2 522 504
91501	1 367	0	1 367	144	0	144	0	0	0	1 511	0	1 511
91604	1 517	0	1 517	750	0	750	783	0	783	1 484	0	1 484
91704	2 464	0	2 464	560	0	560	560	0	560	2 464	0	2 464
91802	15 212	0	15 212	461	0	461	493	0	493	15 180	0	15 180
99998	4 148 785	0	4 148 785	566 102	0	566 102	957 104	0	957 104	3 757 783	0	3 757 783
Итого по активу (баланс)	7 084 111	0	7 084 111	820 068	0	820 068	1 202 009	0	1 202 009	6 702 170	0	6 702 170
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	120 705	0	120 705	0	0	0	0	0	0	120 705	0	120 705
91312	3 681 096	0	3 681 096	431 197	0	431 197	120 059	0	120 059	3 369 958	0	3 369 958
91315	130 626	0	130 626	25 535	0	25 535	27	0	27	105 118	0	105 118
91316	6 952	0	6 952	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	5 952	0	5 952
91317	184 901	0	184 901	494 373	0	494 373	441 017	0	441 017	131 545	0	131 545
91507	24 408	0	24 408	0	0	0	0	0	0	24 408	0	24 408
99999	2 935 326	0	2 935 326	243 509	0	243 509	252 570	0	252 570	2 944 387	0	2 944 387
Итого по пассиву (баланс)	7 084 111	0	7 084 111	1 200 614	0	1 200 614	818 673	0	818 673	6 702 170	0	6 702 170
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 472 441,0000	0	0	184 520,0000	0	0	1 150,0000	0	0	9 655 811,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 472 441,0000	0	0	184 520,0000	0	0	1 150,0000	0	0	9 655 811,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 208 745,0000	0	0	1 150,0000	0	0	184 520,0000	0	0	9 392 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 472 441,0000	0	0	1 150,0000	0	0	184 520,0000	0	0	9 655 811,0000

Страница была полезной?