Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 330	9 531	27 861	172 957	2 754	175 711	168 233	2 505	170 738	23 054	9 780	32 834
20208	9 857	0	9 857	13 661	0	13 661	16 638	0	16 638	6 880	0	6 880
30102	170 562	0	170 562	353 139	0	353 139	365 334	0	365 334	158 367	0	158 367
30110	8 426	739	9 165	5 060	3 704	8 764	6 095	2 529	8 624	7 391	1 914	9 305
30202	5 534	0	5 534	0	0	0	1 380	0	1 380	4 154	0	4 154
30204	293	0	293	0	0	0	62	0	62	231	0	231
30215	130	143	273	0	12	12	0	1	1	130	154	284
30233	5	0	5	501	132	633	504	132	636	2	0	2
32201	0	229	229	0	20	20	0	2	2	0	247	247
45205	35 500	0	35 500	6 500	0	6 500	18 500	0	18 500	23 500	0	23 500
45206	168 010	0	168 010	14 500	0	14 500	6 150	0	6 150	176 360	0	176 360
45207	137 858	0	137 858	8 600	0	8 600	11 530	0	11 530	134 928	0	134 928
45208	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45403	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45406	71 864	0	71 864	0	0	0	1 315	0	1 315	70 549	0	70 549
45407	41 941	0	41 941	0	0	0	570	0	570	41 371	0	41 371
45504	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45505	12 297	0	12 297	1 045	0	1 045	1 285	0	1 285	12 057	0	12 057
45506	93 197	0	93 197	4 450	0	4 450	6 674	0	6 674	90 973	0	90 973
45507	2 470	0	2 470	1 500	0	1 500	213	0	213	3 757	0	3 757
45812	4 090	0	4 090	1 100	0	1 100	0	0	0	5 190	0	5 190
45815	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	124	0	124	19	0	19	0	0	0	143	0	143
47427	0	0	0	9 017	0	9 017	9 017	0	9 017	0	0	0
60310	55	0	55	30	0	30	33	0	33	52	0	52
60312	197	0	197	509	0	509	374	0	374	332	0	332
60323	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60401	13 758	0	13 758	0	0	0	0	0	0	13 758	0	13 758
61002	155	0	155	30	0	30	0	0	0	185	0	185
61008	359	0	359	3	0	3	21	0	21	341	0	341
61009	322	0	322	34	0	34	0	0	0	356	0	356
61403	147	0	147	120	0	120	27	0	27	240	0	240
70606	276 395	0	276 395	15 060	0	15 060	276 395	0	276 395	15 060	0	15 060
70608	12 791	0	12 791	1 574	0	1 574	12 791	0	12 791	1 574	0	1 574
70611	6 154	0	6 154	0	0	0	6 154	0	6 154	0	0	0
70706	0	0	0	276 616	0	276 616	276 616	0	276 616	0	0	0
70708	0	0	0	12 791	0	12 791	12 791	0	12 791	0	0	0
70711	0	0	0	6 273	0	6 273	6 273	0	6 273	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 097 410	10 642	1 108 052	905 133	6 622	911 755	1 205 719	5 169	1 210 888	796 824	12 095	808 919
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	2 868	0	2 868	0	0	0	0	0	0	2 868	0	2 868
30223	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
30232	147	4	151	23 980	1 400	25 380	24 171	1 396	25 567	338	0	338
40602	27	0	27	4 526	0	4 526	4 594	0	4 594	95	0	95
40702	74 023	167	74 190	380 220	1 184	381 404	351 878	1 022	352 900	45 681	5	45 686
40703	3 907	0	3 907	2 396	0	2 396	3 557	0	3 557	5 068	0	5 068
40802	24 559	0	24 559	87 147	0	87 147	84 639	0	84 639	22 051	0	22 051
40817	15 619	7	15 626	18 815	3	18 818	19 996	483	20 479	16 800	487	17 287
40821	504	0	504	7 776	0	7 776	7 952	0	7 952	680	0	680
40905	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
40909	0	0	0	70	266	336	70	266	336	0	0	0
40911	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
40912	0	0	0	214	271	485	214	271	485	0	0	0
40913	0	0	0	3	74	77	3	74	77	0	0	0
42301	45 735	922	46 657	35 903	1 163	37 066	36 292	1 272	37 564	46 124	1 031	47 155
42304	34 918	875	35 793	3 363	806	4 169	8 633	906	9 539	40 188	975	41 163
42305	65 830	15 428	81 258	7 698	452	8 150	5 633	1 734	7 367	63 765	16 710	80 475
42306	154 060	0	154 060	17 149	0	17 149	16 664	0	16 664	153 575	0	153 575
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	85 497	0	85 497	11 011	0	11 011	6 408	0	6 408	80 894	0	80 894
45415	5 491	0	5 491	178	0	178	0	0	0	5 313	0	5 313
45515	10 235	0	10 235	1 150	0	1 150	1 871	0	1 871	10 956	0	10 956
45818	5 282	0	5 282	0	0	0	1 100	0	1 100	6 382	0	6 382
45918	126	0	126	0	0	0	10	0	10	136	0	136
47411	9 301	141	9 442	1 886	55	1 941	1 670	55	1 725	9 085	141	9 226
47416	0	0	0	305	0	305	442	0	442	137	0	137
47422	5	0	5	415	0	415	415	0	415	5	0	5
47425	59	0	59	25	0	25	327	0	327	361	0	361
60301	771	0	771	1 621	0	1 621	856	0	856	6	0	6
60305	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60322	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60601	5 078	0	5 078	0	0	0	176	0	176	5 254	0	5 254
70601	303 195	0	303 195	303 195	0	303 195	21 923	0	21 923	21 923	0	21 923
70603	12 221	0	12 221	12 221	0	12 221	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077
70701	0	0	0	303 217	0	303 217	303 217	0	303 217	0	0	0
70703	0	0	0	12 221	0	12 221	12 221	0	12 221	0	0	0
70801	0	0	0	295 679	0	295 679	315 438	0	315 438	19 759	0	19 759
Итого по пассиву (баланс)	1 090 508	17 544	1 108 052	1 538 390	5 674	1 544 064	1 237 452	7 479	1 244 931	789 570	19 349	808 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	979 417	0	979 417	1 340	0	1 340	826	0	826	979 931	0	979 931
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	955 454	0	955 454	41 085	0	41 085	46 039	0	46 039	950 500	0	950 500
91604	747	0	747	270	0	270	0	0	0	1 017	0	1 017
99998	612 681	0	612 681	26 165	0	26 165	27 951	0	27 951	610 895	0	610 895
Итого по активу (баланс)	2 548 314	0	2 548 314	68 860	0	68 860	74 816	0	74 816	2 542 358	0	2 542 358
Пассив
91312	607 730	0	607 730	26 705	0	26 705	26 164	0	26 164	607 189	0	607 189
91315	3 564	0	3 564	1 245	0	1 245	0	0	0	2 319	0	2 319
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 935 633	0	1 935 633	46 865	0	46 865	42 695	0	42 695	1 931 463	0	1 931 463
Итого по пассиву (баланс)	2 548 314	0	2 548 314	74 815	0	74 815	68 859	0	68 859	2 542 358	0	2 542 358

Страница была полезной?