Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 836	6 249	139 085	1 325 808	12 063	1 337 871	1 343 868	14 297	1 358 165	114 776	4 015	118 791
20208	32 099	0	32 099	40 001	0	40 001	46 963	0	46 963	25 137	0	25 137
20209	0	0	0	1 280 938	5 522	1 286 460	1 272 121	5 522	1 277 643	8 817	0	8 817
30102	384 749	0	384 749	7 625 709	0	7 625 709	7 760 977	0	7 760 977	249 481	0	249 481
30110	30 790	6 871	37 661	325 364	11 205	336 569	317 490	11 704	329 194	38 664	6 372	45 036
30202	24 482	0	24 482	1 081	0	1 081	0	0	0	25 563	0	25 563
30204	66	0	66	14	0	14	0	0	0	80	0	80
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30233	1 008	0	1 008	30 546	2 950	33 496	30 750	2 557	33 307	804	393	1 197
30302	4 334	2 105	6 439	1 175 679	180	1 175 859	911 613	19	911 632	268 400	2 266	270 666
30306	198 191	0	198 191	353 183	0	353 183	108 663	0	108 663	442 711	0	442 711
31904	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 020 000	0	1 020 000	290 000	0	290 000
32004	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
44205	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
44208	9 800	0	9 800	0	0	0	280	0	280	9 520	0	9 520
44906	8 500	0	8 500	3 716	0	3 716	12 216	0	12 216	0	0	0
44907	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
44908	1 772	0	1 772	0	0	0	31	0	31	1 741	0	1 741
45201	24 956	0	24 956	82 098	0	82 098	63 807	0	63 807	43 247	0	43 247
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45205	4 875	0	4 875	5 300	0	5 300	5 100	0	5 100	5 075	0	5 075
45206	458 943	0	458 943	46 017	0	46 017	58 882	0	58 882	446 078	0	446 078
45207	402 701	0	402 701	10 949	0	10 949	17 852	0	17 852	395 798	0	395 798
45208	24 027	0	24 027	0	0	0	346	0	346	23 681	0	23 681
45301	7 667	0	7 667	6 662	0	6 662	7 939	0	7 939	6 390	0	6 390
45306	119 352	0	119 352	6 419	0	6 419	7 017	0	7 017	118 754	0	118 754
45307	80 967	0	80 967	4 400	0	4 400	5 662	0	5 662	79 705	0	79 705
45401	4 035	0	4 035	6 005	0	6 005	6 318	0	6 318	3 722	0	3 722
45406	5 649	0	5 649	0	0	0	450	0	450	5 199	0	5 199
45407	24 388	0	24 388	0	0	0	506	0	506	23 882	0	23 882
45408	18 343	0	18 343	0	0	0	222	0	222	18 121	0	18 121
45505	1 749	0	1 749	62	0	62	628	0	628	1 183	0	1 183
45506	44 722	0	44 722	4 337	0	4 337	4 119	0	4 119	44 940	0	44 940
45507	97 902	0	97 902	1 290	0	1 290	6 717	0	6 717	92 475	0	92 475
45509	435	0	435	1 119	0	1 119	915	0	915	639	0	639
45812	1 123	0	1 123	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	1 123	0	1 123
45814	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
45815	1 153	0	1 153	389	0	389	124	0	124	1 418	0	1 418
45915	34	0	34	5	0	5	16	0	16	23	0	23
47408	0	0	0	310 590	5 910	316 500	310 590	5 910	316 500	0	0	0
47423	4 843	0	4 843	9 977	19	9 996	10 183	19	10 202	4 637	0	4 637
47427	5 102	0	5 102	15 108	0	15 108	15 832	0	15 832	4 378	0	4 378
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	119 284	0	119 284	69 565	0	69 565	119 660	0	119 660	69 189	0	69 189
51404	49 728	0	49 728	68 837	0	68 837	50 001	0	50 001	68 564	0	68 564
60302	150	0	150	255	0	255	355	0	355	50	0	50
60306	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
60308	42	0	42	225	0	225	245	0	245	22	0	22
60310	93	0	93	396	0	396	372	0	372	117	0	117
60312	3 654	0	3 654	3 934	0	3 934	3 832	0	3 832	3 756	0	3 756
60323	11 116	0	11 116	533	0	533	512	0	512	11 137	0	11 137
60401	148 873	0	148 873	0	0	0	0	0	0	148 873	0	148 873
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
60901	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
61002	178	0	178	27	0	27	88	0	88	117	0	117
61008	427	0	427	550	0	550	366	0	366	611	0	611
61009	103	0	103	36	0	36	30	0	30	109	0	109
61210	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
61403	1 921	0	1 921	293	0	293	144	0	144	2 070	0	2 070
70606	538 632	0	538 632	45 526	0	45 526	538 632	0	538 632	45 526	0	45 526
70608	8 478	0	8 478	644	0	644	8 478	0	8 478	644	0	644
70611	10 358	0	10 358	0	0	0	10 358	0	10 358	0	0	0
70706	0	0	0	539 598	0	539 598	539 598	0	539 598	0	0	0
70708	0	0	0	8 478	0	8 478	8 478	0	8 478	0	0	0
70711	0	0	0	10 358	0	10 358	10 358	0	10 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 376 306	15 716	3 392 022	19 469 701	37 891	19 507 592	19 577 305	40 032	19 617 337	3 268 702	13 575	3 282 277
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	35 443	0	35 443	0	0	0	0	0	0	35 443	0	35 443
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	196 392	0	196 392	0	0	0	0	0	0	196 392	0	196 392
30109	193	0	193	795	0	795	890	0	890	288	0	288
30232	83	32	115	206 820	1 948	208 768	207 528	1 916	209 444	791	0	791
30236	0	0	0	9 539	188	9 727	9 539	188	9 727	0	0	0
30301	4 335	2 104	6 439	911 612	19	911 631	1 175 677	181	1 175 858	268 400	2 266	270 666
30305	198 191	0	198 191	108 663	0	108 663	353 183	0	353 183	442 711	0	442 711
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31309	4 512	0	4 512	585	0	585	0	0	0	3 927	0	3 927
40502	71	0	71	2 586	0	2 586	2 562	0	2 562	47	0	47
40602	49 755	0	49 755	32 604	0	32 604	22 138	0	22 138	39 289	0	39 289
40603	30 058	0	30 058	12 650	0	12 650	11 505	0	11 505	28 913	0	28 913
40702	513 008	1	513 009	1 807 678	9 340	1 817 018	1 704 684	9 340	1 714 024	410 014	1	410 015
40703	59 603	0	59 603	175 702	0	175 702	195 344	0	195 344	79 245	0	79 245
40802	69 305	0	69 305	177 697	0	177 697	169 856	0	169 856	61 464	0	61 464
40817	46 980	0	46 980	50 294	1	50 295	37 906	145	38 051	34 592	144	34 736
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	13 762	0	13 762	121 957	0	121 957	121 397	0	121 397	13 202	0	13 202
40905	14	0	14	9 974	0	9 974	9 980	0	9 980	20	0	20
40906	8	0	8	270 989	0	270 989	270 981	0	270 981	0	0	0
40909	0	0	0	2 684	2 866	5 550	2 684	2 866	5 550	0	0	0
40910	0	0	0	151	54	205	151	54	205	0	0	0
40911	6 143	0	6 143	190 962	0	190 962	187 559	0	187 559	2 740	0	2 740
40912	0	0	0	628	1 243	1 871	628	1 243	1 871	0	0	0
40913	0	0	0	80	115	195	80	115	195	0	0	0
42105	16 600	0	16 600	15 620	0	15 620	10 620	0	10 620	11 600	0	11 600
42206	103 292	0	103 292	0	0	0	0	0	0	103 292	0	103 292
42301	238 896	1 115	240 011	99 813	2 480	102 293	94 082	2 289	96 371	233 165	924	234 089
42304	34 797	0	34 797	5 838	0	5 838	9 922	0	9 922	38 881	0	38 881
42305	169 237	3 089	172 326	41 013	823	41 836	30 529	1 085	31 614	158 753	3 351	162 104
42306	765 189	0	765 189	49 896	0	49 896	63 988	0	63 988	779 281	0	779 281
42307	2 172	0	2 172	753	0	753	923	0	923	2 342	0	2 342
42601	239	0	239	495	0	495	417	1	418	161	1	162
42605	0	85	85	0	1	1	0	8	8	0	92	92
44215	173	0	173	23	0	23	20	0	20	170	0	170
44915	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
45215	50 280	0	50 280	9 918	0	9 918	7 803	0	7 803	48 165	0	48 165
45315	7 928	0	7 928	285	0	285	130	0	130	7 773	0	7 773
45415	191	0	191	103	0	103	997	0	997	1 085	0	1 085
45515	3 837	0	3 837	1 040	0	1 040	536	0	536	3 333	0	3 333
45818	2 234	0	2 234	1 239	0	1 239	1 515	0	1 515	2 510	0	2 510
45918	17	0	17	13	0	13	14	0	14	18	0	18
47405	0	0	0	5 251	0	5 251	5 251	0	5 251	0	0	0
47407	0	0	0	313 607	2 905	316 512	313 607	2 905	316 512	0	0	0
47411	37 150	32	37 182	7 787	16	7 803	7 291	11	7 302	36 654	27	36 681
47416	11	0	11	3 006	0	3 006	4 107	0	4 107	1 112	0	1 112
47422	22	0	22	43 498	0	43 498	44 967	0	44 967	1 491	0	1 491
47425	10 313	0	10 313	9 353	0	9 353	9 791	0	9 791	10 751	0	10 751
47426	9 270	0	9 270	620	0	620	840	0	840	9 490	0	9 490
52303	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
52305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 723	0	2 723	1 660	0	1 660	4 552	0	4 552	5 615	0	5 615
60305	0	0	0	3 395	0	3 395	9 832	0	9 832	6 437	0	6 437
60309	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60311	1 498	0	1 498	2 399	0	2 399	1 616	0	1 616	715	0	715
60322	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60324	11 119	0	11 119	0	0	0	10	0	10	11 129	0	11 129
60601	41 849	0	41 849	0	0	0	678	0	678	42 527	0	42 527
60903	585	0	585	0	0	0	6	0	6	591	0	591
61301	19	0	19	3	0	3	13	0	13	29	0	29
61304	18	0	18	5	0	5	6	0	6	19	0	19
70601	582 600	0	582 600	582 607	0	582 607	48 001	0	48 001	47 994	0	47 994
70603	9 048	0	9 048	9 048	0	9 048	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
70701	0	0	0	582 603	0	582 603	582 603	0	582 603	0	0	0
70703	0	0	0	9 048	0	9 048	9 048	0	9 048	0	0	0
70801	0	0	0	558 313	0	558 313	591 643	0	591 643	33 330	0	33 330
Итого по пассиву (баланс)	3 385 564	6 458	3 392 022	6 453 284	21 999	6 475 283	6 343 191	22 347	6 365 538	3 275 471	6 806	3 282 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
90901	98 989	0	98 989	78 351	0	78 351	78 986	0	78 986	98 354	0	98 354
90902	151 698	6 582	158 280	8 421	567	8 988	12 771	61	12 832	147 348	7 088	154 436
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 128 980	0	3 128 980	91 581	0	91 581	56 798	0	56 798	3 163 763	0	3 163 763
91501	6 262	0	6 262	0	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262
91604	144	0	144	296	0	296	299	0	299	141	0	141
99998	2 405 758	0	2 405 758	305 349	0	305 349	255 139	0	255 139	2 455 968	0	2 455 968
Итого по активу (баланс)	5 791 887	6 582	5 798 469	483 999	567	484 566	403 994	61	404 055	5 871 892	7 088	5 878 980
Пассив
91003	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	2 040 072	0	2 040 072	84 154	0	84 154	133 511	0	133 511	2 089 429	0	2 089 429
91315	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91316	14 667	0	14 667	3 014	0	3 014	2 095	0	2 095	13 748	0	13 748
91317	301 717	0	301 717	166 876	0	166 876	168 648	0	168 648	303 489	0	303 489
91507	49 090	0	49 090	0	0	0	0	0	0	49 090	0	49 090
99999	3 392 711	0	3 392 711	148 916	0	148 916	179 217	0	179 217	3 423 012	0	3 423 012
Итого по пассиву (баланс)	5 798 469	0	5 798 469	404 055	0	404 055	484 566	0	484 566	5 878 980	0	5 878 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?