Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	56 440	0	56 440	0	0	0	0	0	0	56 440	0	56 440
10605	159 670	0	159 670	22 078	0	22 078	20 392	0	20 392	161 356	0	161 356
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20208	2 504 724	1 811	2 506 535	8 121 968	9 084	8 131 052	8 694 150	8 615	8 702 765	1 932 542	2 280	1 934 822
20209	675 376	7 855	683 231	32 081 748	2 710 017	34 791 765	32 006 934	2 599 301	34 606 235	750 190	118 571	868 761
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20303	0	247 903	247 903	0	202 196	202 196	0	178 664	178 664	0	271 435	271 435
20305	0	580 218	580 218	0	5 298 485	5 298 485	0	5 177 916	5 177 916	0	700 787	700 787
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45205	33 954 002	1 373 538	35 327 540	14 212 436	447 482	14 659 918	6 685 333	158 937	6 844 270	41 481 105	1 662 083	43 143 188
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45207	66 891 952	7 333 966	74 225 918	1 804 620	502 243	2 306 863	1 831 015	2 533 050	4 364 065	66 865 557	5 303 159	72 168 716
45208	97 067 692	36 961 617	134 029 309	5 897 901	13 075 359	18 973 260	5 203 577	1 120 167	6 323 744	97 762 016	48 916 809	146 678 825
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45406	752 682	0	752 682	33 264	0	33 264	35 299	0	35 299	750 647	0	750 647
45407	2 207 596	0	2 207 596	64 307	0	64 307	109 743	0	109 743	2 162 160	0	2 162 160
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45502	950	0	950	26 041	0	26 041	20 331	0	20 331	6 660	0	6 660
45503	37 601	0	37 601	7 775	0	7 775	42 051	0	42 051	3 325	0	3 325
45504	9 423	16 183	25 606	3 776	478	4 254	3 071	13 775	16 846	10 128	2 886	13 014
45505	172 367	0	172 367	24 961	0	24 961	22 096	0	22 096	175 232	0	175 232
45506	2 312 739	242 767	2 555 506	151 154	20 502	171 656	151 101	9 328	160 429	2 312 792	253 941	2 566 733
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45509	572 990	15 028	588 018	204 904	18 128	223 032	183 655	11 020	194 675	594 239	22 136	616 375
45602	0	2 618 336	2 618 336	0	225 432	225 432	0	24 184	24 184	0	2 819 584	2 819 584
45604	2 626 152	0	2 626 152	0	0	0	874	0	874	2 625 278	0	2 625 278
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	3 529 581 728	246 166 894	3 775 748 622	762 993 571	41 497 827	804 491 398	664 284 837	11 691 516	675 976 353	3 628 290 462	275 973 205	3 904 263 667
Пассив
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91004	0	0	0	134 132	0	134 132	134 132	0	134 132	0	0	0
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91508	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
99999	2 650 245 317	0	2 650 245 317	181 574 166	0	181 574 166	231 500 390	0	231 500 390	2 700 171 541	0	2 700 171 541
Итого по пассиву (баланс)	3 640 910 862	134 837 760	3 775 748 622	551 428 495	145 918 239	697 346 734	643 605 614	182 256 165	825 861 779	3 733 087 981	171 175 686	3 904 263 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	10 620 726	8 447 166	19 067 892	0	18 835	18 835	10 620 726	8 466 001	19 086 727	0	0	0
93002	382 522	4 271 982	4 654 504	0	3 128	3 128	382 522	4 275 110	4 657 632	0	0	0
93301	2 709 645	2 405 595	5 115 240	14 087 143	49 281 781	63 368 924	14 395 948	50 110 904	64 506 852	2 400 840	1 576 472	3 977 312
93302	187 319	23 692 048	23 879 367	8 525 920	43 254 396	51 780 316	8 489 827	62 171 666	70 661 493	223 412	4 774 778	4 998 190
93303	532 642	1 635 084	2 167 726	12 050 821	28 998 363	41 049 184	8 623 336	6 593 968	15 217 304	3 960 127	24 039 479	27 999 606
93304	286 771	717 228	1 003 999	5 685 275	45 311 220	50 996 495	1 729 071	1 720 672	3 449 743	4 242 975	44 307 776	48 550 751
93305	1 057 126	3 187 657	4 244 783	4 942 635	5 332 312	10 274 947	4 007 323	3 921 487	7 928 810	1 992 438	4 598 482	6 590 920
93306	16 450	5 848	22 298	4 693 243	15 565 720	20 258 963	4 551 139	15 500 975	20 052 114	158 554	70 593	229 147
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93309	1 989 916	3 833 837	5 823 753	2 938 844	4 871 690	7 810 534	2 740 913	5 240 191	7 981 104	2 187 847	3 465 336	5 653 183
93310	16 862 059	14 752 186	31 614 245	27 272 117	26 800 881	54 072 998	17 204 274	15 774 873	32 979 147	26 929 902	25 778 194	52 708 096
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93402	0	0	0	0	47 842	47 842	0	3 645	3 645	0	44 197	44 197
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93404	0	0	0	0	84 850	84 850	0	84 850	84 850	0	0	0
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93504	390 794	0	390 794	393 818	0	393 818	408 788	0	408 788	375 824	0	375 824
93506	0	0	0	744 674	6 722 229	7 466 903	744 674	5 748 853	6 493 527	0	973 376	973 376
93507	0	0	0	744 608	10 062 370	10 806 978	744 608	6 721 129	7 465 737	0	3 341 241	3 341 241
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Итого по активу (баланс)	62 773 967	94 374 533	157 148 500	1 122 802 346	643 101 270	1 765 903 616	881 339 000	546 726 767	1 428 065 767	304 237 313	190 749 036	494 986 349
Пассив
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97001	0	0	0	0	6 566 822	6 566 822	0	6 672 932	6 672 932	0	106 110	106 110
97002	0	0	0	0	4 116 573	4 116 573	0	4 116 573	4 116 573	0	0	0
97101	0	0	0	305 861	0	305 861	305 861	0	305 861	0	0	0
97102	0	0	0	0	5 589 205	5 589 205	0	7 369 876	7 369 876	0	1 780 671	1 780 671
99997	0	0	0	566 496 524	0	566 496 524	814 717 680	0	814 717 680	248 221 156	0	248 221 156
Итого по пассиву (баланс)	100 398 123	56 750 377	157 148 500	905 386 968	496 966 802	1 402 353 770	1 204 531 529	535 660 090	1 740 191 619	399 542 684	95 443 665	494 986 349
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 363,0000	0	0	350,0000	0	0	102,0000	0	0	6 611,0000
98010	0	0	16 674 567 781,4748	0	0	1 687 310 656,0000	0	0	1 466 533 922,0000	0	0	16 895 344 515,4748
98020	0	0	121,0000	0	0	180,0000	0	0	181,0000	0	0	120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 674 574 265,4748	0	0	1 687 311 186,0000	0	0	1 466 534 205,0000	0	0	16 895 351 246,4748
Пассив
98040	0	0	14 725 841 552,4748	0	0	2 231 989 418,0000	0	0	2 123 796 855,0000	0	0	14 617 648 989,4748
98050	0	0	1 650 867 443,0000	0	0	1 043 776 668,0000	0	0	1 371 465 684,0000	0	0	1 978 556 459,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 809 991 484,0000	0	0	1 809 991 484,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	329 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	329 930,0000
98060	0	0	146 796 820,0000	0	0	412 294 517,0000	0	0	415 443 619,0000	0	0	149 945 922,0000
98070	0	0	149 738 461,0000	0	0	14 217 494,0000	0	0	12 348 920,0000	0	0	147 869 887,0000
98090	0	0	1 000 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 674 574 265,4748	0	0	5 512 269 581,0000	0	0	5 733 046 562,0000	0	0	16 895 351 246,4748

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