Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 452	10 983	16 435	638	2 840	3 478	1 157	1 929	3 086	4 933	11 894	16 827
30102	7 081	0	7 081	7 425 423	0	7 425 423	7 422 855	0	7 422 855	9 649	0	9 649
30110	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
30114	0	8 095	8 095	0	6 918 997	6 918 997	0	6 921 549	6 921 549	0	5 543	5 543
30202	241	0	241	77	0	77	0	0	0	318	0	318
30204	109 102	0	109 102	4 743	0	4 743	0	0	0	113 845	0	113 845
30424	438	0	438	647 954	0	647 954	611 904	0	611 904	36 488	0	36 488
32002	0	0	0	4 660 000	0	4 660 000	4 660 000	0	4 660 000	0	0	0
32003	2 110 000	0	2 110 000	3 250 000	0	3 250 000	5 360 000	0	5 360 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 340 000	0	5 340 000	3 840 000	0	3 840 000	1 500 000	0	1 500 000
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	650 000	662 664	1 312 664	0	11 472	11 472	0	19 552	19 552	650 000	654 584	1 304 584
32201	6 582	0	6 582	7 776	0	7 776	14 358	0	14 358	0	0	0
45208	0	621 248	621 248	0	10 755	10 755	0	18 330	18 330	0	613 673	613 673
45706	8 300	0	8 300	0	0	0	28	0	28	8 272	0	8 272
47305	0	13 031	13 031	0	226	226	0	385	385	0	12 872	12 872
47404	0	33 403	33 403	1 267 939	1 297 926	2 565 865	1 267 939	1 265 633	2 533 572	0	65 696	65 696
47408	0	0	0	677 283	1 258 527	1 935 810	677 283	1 258 527	1 935 810	0	0	0
47427	6 783	7 199	13 982	18 721	5 712	24 433	14 447	3 633	18 080	11 057	9 278	20 335
47802	0	2 153 658	2 153 658	0	36 822	36 822	0	100 846	100 846	0	2 089 634	2 089 634
60302	8	0	8	8	0	8	6	0	6	10	0	10
60306	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
60308	49	0	49	36	0	36	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	4 417	0	4 417	3 839	0	3 839	578	0	578
60312	31 652	0	31 652	4 227	0	4 227	25 304	0	25 304	10 575	0	10 575
60314	1 302	712	2 014	66	5 491	5 557	413	5 898	6 311	955	305	1 260
60401	14 654	0	14 654	13 775	0	13 775	334	0	334	28 095	0	28 095
60701	1 053	0	1 053	14 222	0	14 222	14 449	0	14 449	826	0	826
61002	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
61008	0	0	0	961	0	961	791	0	791	170	0	170
61009	0	0	0	3 229	0	3 229	928	0	928	2 301	0	2 301
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	0	38 021	38 021	0	38 021	38 021	0	0	0
61403	19 710	0	19 710	2 046	0	2 046	829	0	829	20 927	0	20 927
70606	165 514	0	165 514	25 779	0	25 779	9	0	9	191 284	0	191 284
70608	927 683	0	927 683	149 416	0	149 416	0	0	0	1 077 099	0	1 077 099
70611	9 686	0	9 686	1 462	0	1 462	0	0	0	11 148	0	11 148
Итого по активу (баланс)	4 675 290	3 510 993	8 186 283	23 522 712	9 586 906	33 109 618	23 919 109	9 634 420	33 553 529	4 278 893	3 463 479	7 742 372
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
30111	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
31302	0	0	0	0	2 645 666	2 645 666	0	2 645 666	2 645 666	0	0	0
31303	0	0	0	0	2 188 531	2 188 531	0	2 188 531	2 188 531	0	0	0
31304	0	0	0	0	463 413	463 413	0	954 351	954 351	0	490 938	490 938
31402	0	0	0	0	1 672 735	1 672 735	0	1 672 735	1 672 735	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 508 306	2 508 306	0	2 508 306	2 508 306	0	0	0
31404	0	993 996	993 996	0	2 685 317	2 685 317	0	2 558 645	2 558 645	0	867 324	867 324
31405	0	612 964	612 964	0	616 670	616 670	0	821 936	821 936	0	818 230	818 230
31406	0	1 192 795	1 192 795	0	1 805 843	1 805 843	0	613 048	613 048	0	0	0
31501	0	0	0	3 504	0	3 504	11 628	0	11 628	8 124	0	8 124
40702	4 862	0	4 862	23 616	273	23 889	23 605	543	24 148	4 851	270	5 121
40817	316	47	363	318	991	1 309	17	979	996	15	35	50
40820	4 355	1 240	5 595	3 812	4 324	8 136	2 650	5 145	7 795	3 193	2 061	5 254
42304	200	0	200	0	8	8	0	663	663	200	655	855
42306	1 509	0	1 509	0	0	0	4	0	4	1 513	0	1 513
42604	301	126	427	0	15	15	1	391	392	302	502	804
47407	0	0	0	1 257 933	677 352	1 935 285	1 257 933	677 352	1 935 285	0	0	0
47411	1	0	1	5	0	5	5	2	7	1	2	3
47416	0	0	0	7 195	149 802	156 997	7 195	149 802	156 997	0	0	0
47422	0	360	360	0	362	362	0	2	2	0	0	0
47426	0	112	112	0	1 382	1 382	0	1 371	1 371	0	101	101
60301	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
60305	0	0	0	7 830	0	7 830	7 830	0	7 830	0	0	0
60307	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60311	395	0	395	564	0	564	557	0	557	388	0	388
60313	0	0	0	673	9	682	673	9	682	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
60601	832	0	832	9	0	9	333	0	333	1 156	0	1 156
61304	63	0	63	49	0	49	9	0	9	23	0	23
70601	237 719	0	237 719	0	0	0	28 016	0	28 016	265 735	0	265 735
70603	932 105	0	932 105	0	0	0	142 666	0	142 666	1 074 771	0	1 074 771
Итого по пассиву (баланс)	5 384 643	2 801 640	8 186 283	1 311 269	15 420 999	16 732 268	1 488 880	14 799 477	16 288 357	5 562 254	2 180 118	7 742 372
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	8 321	497 044	505 365	0	10 016	10 016	28	14 666	14 694	8 293	492 394	500 687
91418	0	2 153 658	2 153 658	0	36 822	36 822	0	100 846	100 846	0	2 089 634	2 089 634
99998	514 885	0	514 885	13 295	0	13 295	19 615	0	19 615	508 565	0	508 565
Итого по активу (баланс)	523 206	2 650 702	3 173 908	13 295	46 838	60 133	19 643	115 512	135 155	516 858	2 582 028	3 098 886
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91004	0	0	0	4 743	0	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0
91312	12 031	0	12 031	0	0	0	0	0	0	12 031	0	12 031
91315	0	282 490	282 490	0	8 334	8 334	0	4 890	4 890	0	279 046	279 046
91317	0	207 083	207 083	0	6 111	6 111	0	3 585	3 585	0	204 557	204 557
91507	13 234	0	13 234	350	0	350	0	0	0	12 884	0	12 884
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	2 659 023	0	2 659 023	115 540	0	115 540	46 838	0	46 838	2 590 321	0	2 590 321
Итого по пассиву (баланс)	2 684 335	489 573	3 173 908	120 710	14 445	135 155	51 658	8 475	60 133	2 615 283	483 603	3 098 886
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 306	1 245 467	1 258 773	13 306	1 245 467	1 258 773	0	0	0
93301	0	0	0	663 977	0	663 977	663 977	0	663 977	0	0	0
93302	6 567	0	6 567	657 410	0	657 410	663 977	0	663 977	0	0	0
93303	657 410	0	657 410	1 246 550	0	1 246 550	657 410	0	657 410	1 246 550	0	1 246 550
93304	0	0	0	657 692	0	657 692	657 692	0	657 692	0	0	0
93801	5 314	0	5 314	18 539	0	18 539	23 853	0	23 853	0	0	0
Итого по активу (баланс)	669 291	0	669 291	3 257 474	1 245 467	4 502 941	2 680 215	1 245 467	3 925 682	1 246 550	0	1 246 550
Пассив
96001	0	0	0	1 243 052	13 348	1 256 400	1 243 052	13 348	1 256 400	0	0	0
96301	0	0	0	0	665 114	665 114	0	665 114	665 114	0	0	0
96302	0	6 627	6 627	0	672 035	672 035	0	665 408	665 408	0	0	0
96303	0	662 664	662 664	0	675 601	675 601	0	1 256 647	1 256 647	0	1 243 710	1 243 710
96304	0	0	0	0	660 388	660 388	0	660 388	660 388	0	0	0
96801	0	0	0	23 854	0	23 854	26 694	0	26 694	2 840	0	2 840
Итого по пассиву (баланс)	0	669 291	669 291	1 266 906	2 686 486	3 953 392	1 269 746	3 260 905	4 530 651	2 840	1 243 710	1 246 550

Страница была полезной?