Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80	0	80	308	0	308	280	0	280	108	0	108
20202	40 258	5 456	45 714	387 301	375 113	762 414	378 871	368 092	746 963	48 688	12 477	61 165
20209	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
30102	39 973	0	39 973	1 778 045	0	1 778 045	1 704 684	0	1 704 684	113 334	0	113 334
30110	1 605	2 385	3 990	528	945 720	946 248	1 679	944 831	946 510	454	3 274	3 728
30114	0	2 158	2 158	0	325 678	325 678	0	322 408	322 408	0	5 428	5 428
30202	8 425	0	8 425	953	0	953	0	0	0	9 378	0	9 378
30204	7 861	0	7 861	0	0	0	3 446	0	3 446	4 415	0	4 415
30221	0	0	0	155 064	324 970	480 034	155 064	324 970	480 034	0	0	0
30233	0	0	0	477	258	735	477	258	735	0	0	0
30413	7 233	0	7 233	3 006 308	0	3 006 308	3 001 988	0	3 001 988	11 553	0	11 553
30424	85 298	124 249	209 547	2 010 584	51 106	2 061 690	1 989 120	57 530	2 046 650	106 762	117 825	224 587
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	8 477	8 477	0	10 258	10 258	0	8 058	8 058	0	10 677	10 677
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
32202	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
45201	2 386	0	2 386	1 495	0	1 495	2 550	0	2 550	1 331	0	1 331
45204	0	0	0	7 629	0	7 629	0	0	0	7 629	0	7 629
45205	30 313	0	30 313	82 150	0	82 150	58 900	0	58 900	53 563	0	53 563
45206	245 844	0	245 844	1 500	0	1 500	72 945	0	72 945	174 399	0	174 399
45207	48 922	0	48 922	1 158	0	1 158	26 074	0	26 074	24 006	0	24 006
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	890	0	890	100	0	100	138	0	138	852	0	852
45506	40 689	0	40 689	834	0	834	5 072	0	5 072	36 451	0	36 451
45507	60 681	0	60 681	8 000	0	8 000	1 144	0	1 144	67 537	0	67 537
45815	1 968	0	1 968	186	0	186	441	0	441	1 713	0	1 713
45915	36	0	36	0	0	0	4	0	4	32	0	32
47002	9 435	0	9 435	77 160	0	77 160	71 737	0	71 737	14 858	0	14 858
47003	0	0	0	65 841	0	65 841	44 320	0	44 320	21 521	0	21 521
47004	33 501	0	33 501	0	0	0	33 501	0	33 501	0	0	0
47404	0	94 565	94 565	3 479 297	1 247 899	4 727 196	3 479 297	1 248 567	4 727 864	0	93 897	93 897
47408	0	0	0	397 172 666	458 594 591	855 767 257	397 172 666	458 594 591	855 767 257	0	0	0
47423	111	0	111	2 018 339	4 921	2 023 260	2 015 025	4 921	2 019 946	3 425	0	3 425
47427	182	0	182	279	0	279	382	0	382	79	0	79
50106	29 150	18 622	47 772	1 718 501	359 611	2 078 112	1 693 133	378 233	2 071 366	54 518	0	54 518
50107	24 258	6 661	30 919	1 278 390	354 270	1 632 660	1 302 443	360 931	1 663 374	205	0	205
50118	256 169	71 795	327 964	2 763 959	643 130	3 407 089	2 931 608	714 925	3 646 533	88 520	0	88 520
50121	489	0	489	1 197	0	1 197	1 103	0	1 103	583	0	583
50207	0	0	0	707 440	0	707 440	691 799	0	691 799	15 641	0	15 641
50218	50 461	0	50 461	668 595	0	668 595	707 190	0	707 190	11 866	0	11 866
50605	0	0	0	257 455	0	257 455	257 455	0	257 455	0	0	0
50606	15 538	0	15 538	55 634	0	55 634	53 203	0	53 203	17 969	0	17 969
50618	0	0	0	22 689	0	22 689	22 689	0	22 689	0	0	0
50621	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
50905	16	0	16	63	0	63	64	0	64	15	0	15
52601	0	0	0	134 365	0	134 365	134 365	0	134 365	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60308	25	0	25	121	0	121	146	0	146	0	0	0
60310	9	0	9	343	0	343	345	0	345	7	0	7
60312	695	0	695	2 193	0	2 193	2 370	0	2 370	518	0	518
60314	0	127	127	0	243	243	0	245	245	0	125	125
60323	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	12 623	0	12 623	4	0	4	0	0	0	12 627	0	12 627
60701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61008	126	0	126	27	0	27	43	0	43	110	0	110
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	650 632	0	650 632	650 632	0	650 632	0	0	0
61403	5 441	0	5 441	1 210	0	1 210	1 308	0	1 308	5 343	0	5 343
61601	0	0	0	272 364	0	272 364	272 364	0	272 364	0	0	0
70606	9 719 208	0	9 719 208	858 809	0	858 809	89	0	89	10 577 928	0	10 577 928
70607	9 012	0	9 012	5 029	0	5 029	13 624	0	13 624	417	0	417
70608	126 284	0	126 284	10 844	0	10 844	0	0	0	137 128	0	137 128
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	16 197	0	16 197	2 319	0	2 319	0	0	0	18 516	0	18 516
70614	30 891	0	30 891	137 999	0	137 999	132 454	0	132 454	36 436	0	36 436
Итого по активу (баланс)	11 010 039	334 495	11 344 534	420 087 684	463 237 769	883 325 453	419 399 327	463 328 561	882 727 888	11 698 396	243 703	11 942 099
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	6 808	0	6 808	0	0	0	0	0	0	6 808	0	6 808
10801	116 342	0	116 342	0	0	0	0	0	0	116 342	0	116 342
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 615	995	2 610	1 615	995	2 610	0	0	0
30601	96 141	0	96 141	33 904	0	33 904	26 484	0	26 484	88 721	0	88 721
31501	0	0	0	11 952	0	11 952	11 952	0	11 952	0	0	0
31502	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
32901	313 634	0	313 634	3 605 881	0	3 605 881	3 377 247	0	3 377 247	85 000	0	85 000
40701	21 545	0	21 545	3 617	0	3 617	3 893	0	3 893	21 821	0	21 821
40702	146 445	39	146 484	1 203 755	50 240	1 253 995	1 181 221	50 204	1 231 425	123 911	3	123 914
40703	14	0	14	218	0	218	235	0	235	31	0	31
40802	1 202	0	1 202	2 635	0	2 635	2 685	0	2 685	1 252	0	1 252
40807	253	372	625	3	345 495	345 498	3 024	345 470	348 494	3 274	347	3 621
40905	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
40909	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	9	0	9	1 651	0	1 651	1 652	0	1 652	10	0	10
40912	0	0	0	52	330	382	52	330	382	0	0	0
40913	0	0	0	137	657	794	137	657	794	0	0	0
42103	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
43702	9 435	0	9 435	73 378	0	73 378	72 990	0	72 990	9 047	0	9 047
43703	20 795	0	20 795	58 035	0	58 035	48 298	0	48 298	11 058	0	11 058
43704	20 805	0	20 805	20 805	0	20 805	0	0	0	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	4 361	0	4 361	1 342	0	1 342	829	0	829	3 848	0	3 848
45515	16 601	0	16 601	3 833	0	3 833	7 784	0	7 784	20 552	0	20 552
45818	1 777	0	1 777	349	0	349	104	0	104	1 532	0	1 532
45918	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
47008	0	0	0	8 164	0	8 164	18 164	0	18 164	10 000	0	10 000
47405	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
47407	0	0	0	397 353 735	458 498 357	855 852 092	397 353 735	458 498 357	855 852 092	0	0	0
47416	79	0	79	2 751	0	2 751	2 728	0	2 728	56	0	56
47422	2	0	2	2 065 579	0	2 065 579	2 065 579	0	2 065 579	2	0	2
47425	2 340	0	2 340	4 225	0	4 225	4 134	0	4 134	2 249	0	2 249
47426	2 109	0	2 109	3 999	0	3 999	2 024	0	2 024	134	0	134
50120	636	0	636	4 440	0	4 440	3 942	0	3 942	138	0	138
50220	80	0	80	280	0	280	308	0	308	108	0	108
50620	7 950	0	7 950	9 037	0	9 037	1 087	0	1 087	0	0	0
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	122 000	0	122 000	22 000	0	22 000
52602	0	0	0	137 999	0	137 999	137 999	0	137 999	0	0	0
60301	0	0	0	2 877	0	2 877	3 083	0	3 083	206	0	206
60305	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
60309	116	0	116	173	0	173	65	0	65	8	0	8
60311	7	0	7	417	0	417	410	0	410	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	5 821	0	5 821	0	0	0	181	0	181	6 002	0	6 002
60903	61	0	61	0	0	0	3	0	3	64	0	64
61301	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
61304	348	0	348	63	0	63	98	0	98	383	0	383
70601	9 779 090	0	9 779 090	0	0	0	849 853	0	849 853	10 628 943	0	10 628 943
70602	559	0	559	1 251	0	1 251	1 402	0	1 402	710	0	710
70603	132 118	0	132 118	0	0	0	6 869	0	6 869	138 987	0	138 987
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	95 005	0	95 005	132 454	0	132 454	134 365	0	134 365	96 916	0	96 916
Итого по пассиву (баланс)	11 344 123	411	11 344 534	404 853 882	458 896 383	863 750 265	405 451 508	458 896 322	864 347 830	11 941 749	350	11 942 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 107	0	1 107	28	0	28	2	0	2	1 133	0	1 133
90902	193	0	193	6 722	0	6 722	25	0	25	6 890	0	6 890
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	100 718	0	100 718	24 365	0	24 365	11 267	0	11 267	113 816	0	113 816
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	397	0	397	86	0	86	80	0	80	403	0	403
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	468 818	0	468 818	473 576	0	473 576	487 930	0	487 930	454 464	0	454 464
Итого по активу (баланс)	590 530	0	590 530	504 777	0	504 777	499 304	0	499 304	596 003	0	596 003
Пассив
91312	415 451	0	415 451	164 538	0	164 538	18 809	0	18 809	269 722	0	269 722
91314	0	0	0	51 365	0	51 365	70 848	0	70 848	19 483	0	19 483
91315	15 967	0	15 967	172 366	0	172 366	235 929	0	235 929	79 530	0	79 530
91316	3 477	0	3 477	50	0	50	0	0	0	3 427	0	3 427
91317	25 964	0	25 964	78 003	0	78 003	125 750	0	125 750	73 711	0	73 711
91507	7 959	0	7 959	21 608	0	21 608	22 240	0	22 240	8 591	0	8 591
99999	121 712	0	121 712	11 374	0	11 374	31 201	0	31 201	141 539	0	141 539
Итого по пассиву (баланс)	590 530	0	590 530	499 304	0	499 304	504 777	0	504 777	596 003	0	596 003
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 856 716	12 307 026	23 163 742	202 907 401	235 046 580	437 953 981	204 141 046	233 844 139	437 985 185	9 623 071	13 509 467	23 132 538
93002	0	3 840 179	3 840 179	0	26 801 985	26 801 985	0	28 433 080	28 433 080	0	2 209 084	2 209 084
93201	34 166	0	34 166	225 401	0	225 401	259 567	0	259 567	0	0	0
93301	0	0	0	2 883 123	4 166 924	7 050 047	2 883 123	4 166 924	7 050 047	0	0	0
93302	0	0	0	2 883 124	4 180 429	7 063 553	2 883 124	4 180 429	7 063 553	0	0	0
93304	0	0	0	252 100	0	252 100	252 100	0	252 100	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 241 524	3 241 524	0	3 241 524	3 241 524	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 244 138	3 244 138	0	3 244 138	3 244 138	0	0	0
93504	0	0	0	251 895	0	251 895	251 895	0	251 895	0	0	0
93801	184 875	0	184 875	1 822 175	0	1 822 175	1 815 324	0	1 815 324	191 726	0	191 726
93803	209	0	209	3 333	0	3 333	3 542	0	3 542	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 075 966	16 147 205	27 223 171	211 228 552	276 681 580	487 910 132	212 489 721	277 110 234	489 599 955	9 814 797	15 718 551	25 533 348
Пассив
96001	10 659 492	12 511 721	23 171 213	205 922 998	232 006 496	437 929 494	205 404 497	232 489 866	437 894 363	10 140 991	12 995 091	23 136 082
96002	0	3 840 304	3 840 304	0	28 433 087	28 433 087	0	26 801 774	26 801 774	0	2 208 991	2 208 991
96201	34 166	0	34 166	259 324	0	259 324	225 158	0	225 158	0	0	0
96301	0	0	0	1 435 329	5 537 018	6 972 347	1 435 329	5 537 018	6 972 347	0	0	0
96302	0	0	0	1 435 329	5 560 168	6 995 497	1 435 329	5 560 168	6 995 497	0	0	0
96304	0	0	0	251 895	0	251 895	251 895	0	251 895	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 223 732	3 223 732	0	3 223 732	3 223 732	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 225 925	3 225 925	0	3 225 925	3 225 925	0	0	0
96501	0	0	0	0	78 488	78 488	0	78 488	78 488	0	0	0
96502	0	0	0	0	78 256	78 256	0	78 256	78 256	0	0	0
96504	0	0	0	252 100	0	252 100	252 100	0	252 100	0	0	0
96506	0	0	0	0	18 257	18 257	0	18 257	18 257	0	0	0
96507	0	0	0	0	18 212	18 212	0	18 212	18 212	0	0	0
96801	177 488	0	177 488	1 773 747	0	1 773 747	1 784 534	0	1 784 534	188 275	0	188 275
96803	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 871 146	16 352 025	27 223 171	211 332 796	278 179 639	489 512 435	210 790 916	277 031 696	487 822 612	10 329 266	15 204 082	25 533 348
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 304 260,0000	0	0	4 715 537,0000	0	0	462 539,0000	0	0	5 557 258,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 304 260,0000	0	0	4 715 537,0000	0	0	462 539,0000	0	0	5 557 258,0000
Пассив
98050	0	0	1 304 260,0000	0	0	462 539,0000	0	0	4 715 537,0000	0	0	5 557 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 304 260,0000	0	0	462 539,0000	0	0	4 715 537,0000	0	0	5 557 258,0000

Страница была полезной?