Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 397	10 758	41 155	120 563	50 539	171 102	130 845	56 455	187 300	20 115	4 842	24 957
20208	5 239	0	5 239	3 678	0	3 678	5 577	0	5 577	3 340	0	3 340
20209	0	0	0	31 675	0	31 675	31 675	0	31 675	0	0	0
30102	5 553	0	5 553	7 160 454	0	7 160 454	7 165 027	0	7 165 027	980	0	980
30110	23 611	6 200	29 811	254 034	221 084	475 118	161 403	221 548	382 951	116 242	5 736	121 978
30114	8	9	17	0	0	0	1	7	8	7	2	9
30202	30 322	0	30 322	0	0	0	5 101	0	5 101	25 221	0	25 221
30204	1 794	0	1 794	0	0	0	104	0	104	1 690	0	1 690
30215	149	598	747	1	9	10	0	18	18	150	589	739
30221	0	0	0	0	672	672	0	672	672	0	0	0
30233	928	551	1 479	14 978	7 922	22 900	15 525	7 766	23 291	381	707	1 088
30424	3 117	0	3 117	209 500	211 615	421 115	211 482	211 615	423 097	1 135	0	1 135
30602	219	0	219	0	0	0	1	0	1	218	0	218
32002	0	0	0	712 000	0	712 000	712 000	0	712 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	90 000	0	90 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	498	498	0	8	8	0	15	15	0	491	491
32401	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
32501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	0	0	0	72 600	0	72 600	56 900	0	56 900	15 700	0	15 700
45204	40 510	0	40 510	17 250	0	17 250	43 250	0	43 250	14 510	0	14 510
45205	89 300	0	89 300	5 500	0	5 500	33 300	0	33 300	61 500	0	61 500
45206	298 267	0	298 267	46 500	0	46 500	25 167	0	25 167	319 600	0	319 600
45207	586 030	0	586 030	41 667	0	41 667	77 230	0	77 230	550 467	0	550 467
45505	257	0	257	0	0	0	120	0	120	137	0	137
45506	19 927	0	19 927	1 150	0	1 150	2 032	0	2 032	19 045	0	19 045
45507	476	0	476	0	0	0	28	0	28	448	0	448
45812	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	408	0	408	59	0	59	0	0	0	467	0	467
45912	964	0	964	76	0	76	0	0	0	1 040	0	1 040
45915	174	0	174	28	0	28	0	0	0	202	0	202
47105	273	0	273	0	0	0	131	0	131	142	0	142
47106	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	292 932	519 508	812 440	292 932	519 508	812 440	0	0	0
47423	952	0	952	992	31	1 023	857	31	888	1 087	0	1 087
47427	264	0	264	15 123	0	15 123	15 256	0	15 256	131	0	131
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51405	38 003	0	38 003	323	0	323	0	0	0	38 326	0	38 326
60302	407	0	407	102	0	102	114	0	114	395	0	395
60306	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	177	0	177	229	0	229	267	0	267	139	0	139
60312	339	0	339	4 453	0	4 453	4 764	0	4 764	28	0	28
60401	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	2	0	2	410	0	410	410	0	410	2	0	2
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	3 782	0	3 782	63	0	63	341	0	341	3 504	0	3 504
70606	840 671	0	840 671	56 345	0	56 345	673	0	673	896 343	0	896 343
70607	2 192	0	2 192	51	0	51	471	0	471	1 772	0	1 772
70608	27 175	0	27 175	3 625	0	3 625	0	0	0	30 800	0	30 800
70611	5 831	0	5 831	1 661	0	1 661	0	0	0	7 492	0	7 492
Итого по активу (баланс)	2 214 061	18 614	2 232 675	9 255 051	1 011 388	10 266 439	9 190 014	1 017 635	10 207 649	2 279 098	12 367	2 291 465
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10801	61 671	0	61 671	0	0	0	0	0	0	61 671	0	61 671
30126	28	0	28	26	0	26	0	0	0	2	0	2
30226	277	0	277	53	0	53	29	0	29	253	0	253
30232	10	254	264	19 045	14 395	33 440	19 069	14 633	33 702	34	492	526
31302	0	0	0	777 000	0	777 000	777 000	0	777 000	0	0	0
31303	41 000	0	41 000	235 000	0	235 000	194 000	0	194 000	0	0	0
32403	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
32505	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	51 779	0	51 779	77 541	0	77 541	67 970	0	67 970	42 208	0	42 208
40701	397	0	397	1 501	0	1 501	1 500	0	1 500	396	0	396
40702	417 124	135	417 259	5 815 854	204 600	6 020 454	5 840 987	204 598	6 045 585	442 257	133	442 390
40703	12 079	0	12 079	12 871	0	12 871	11 771	0	11 771	10 979	0	10 979
40802	1 159	0	1 159	12 223	0	12 223	12 066	0	12 066	1 002	0	1 002
40817	4 866	1 079	5 945	32 085	490	32 575	35 141	1 427	36 568	7 922	2 016	9 938
40820	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
40821	814	0	814	1 178 737	0	1 178 737	1 178 022	0	1 178 022	99	0	99
40905	31	0	31	5 759	0	5 759	5 759	0	5 759	31	0	31
40909	1	0	1	808	782	1 590	807	782	1 589	0	0	0
40910	0	5	5	59	84	143	59	84	143	0	5	5
40911	3 525	0	3 525	24 131	0	24 131	20 606	0	20 606	0	0	0
40912	0	0	0	1 424	5 287	6 711	1 424	5 287	6 711	0	0	0
40913	0	0	0	2 134	6 292	8 426	2 134	6 292	8 426	0	0	0
41505	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42103	39 300	0	39 300	79 189	0	79 189	112 265	0	112 265	72 376	0	72 376
42203	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42301	5 750	4 253	10 003	7 471	5 490	12 961	7 387	5 429	12 816	5 666	4 192	9 858
42304	36	0	36	36	0	36	410	0	410	410	0	410
42305	165 121	1 919	167 040	2 742	88	2 830	709	35	744	163 088	1 866	164 954
42306	63 415	30 378	93 793	5 196	6 389	11 585	4 885	2 005	6 890	63 104	25 994	89 098
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	7	0	7	14	0	14	14	0	14	7	0	7
42312	46	0	46	8	0	8	7	0	7	45	0	45
42313	116	0	116	22	0	22	14	0	14	108	0	108
42314	161	0	161	11	0	11	21	0	21	171	0	171
42601	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42606	734	633	1 367	0	18	18	8	14	22	742	629	1 371
42613	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	151 005	0	151 005	50 284	0	50 284	29 269	0	29 269	129 990	0	129 990
45515	997	0	997	61	0	61	0	0	0	936	0	936
45818	20 408	0	20 408	0	0	0	15 059	0	15 059	35 467	0	35 467
45918	1 071	0	1 071	0	0	0	44	0	44	1 115	0	1 115
47108	347	0	347	132	0	132	0	0	0	215	0	215
47407	0	0	0	518 055	294 157	812 212	518 055	294 157	812 212	0	0	0
47411	128	786	914	2 242	276	2 518	2 203	172	2 375	89	682	771
47416	0	0	0	20 038	0	20 038	20 038	0	20 038	0	0	0
47422	4	0	4	11	0	11	9	0	9	2	0	2
47425	1 045	0	1 045	2 973	0	2 973	5 498	0	5 498	3 570	0	3 570
47426	388	0	388	1 040	0	1 040	972	0	972	320	0	320
50620	6 969	0	6 969	450	0	450	51	0	51	6 570	0	6 570
60301	2 128	0	2 128	4 973	0	4 973	4 865	0	4 865	2 020	0	2 020
60305	2 476	0	2 476	20 156	0	20 156	17 680	0	17 680	0	0	0
60309	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60311	697	0	697	682	0	682	641	0	641	656	0	656
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60324	283	0	283	283	0	283	0	0	0	0	0	0
60601	4 358	0	4 358	0	0	0	86	0	86	4 444	0	4 444
60903	107	0	107	0	0	0	3	0	3	110	0	110
61304	241	0	241	62	0	62	76	0	76	255	0	255
70601	870 678	0	870 678	2	0	2	60 377	0	60 377	931 053	0	931 053
70602	45	0	45	20	0	20	0	0	0	25	0	25
70603	23 759	0	23 759	0	0	0	3 438	0	3 438	27 197	0	27 197
Итого по пассиву (баланс)	2 193 218	39 457	2 232 675	8 912 889	538 356	9 451 245	8 975 112	534 923	9 510 035	2 255 441	36 024	2 291 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 963	0	224 963	2	0	2	2	0	2	224 963	0	224 963
90902	117 489	0	117 489	491	0	491	1 446	0	1 446	116 534	0	116 534
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	38 003	0	38 003	323	0	323	0	0	0	38 326	0	38 326
91414	601 863	0	601 863	143 672	0	143 672	343 332	0	343 332	402 203	0	402 203
91604	4 830	0	4 830	835	0	835	0	0	0	5 665	0	5 665
91703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91801	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	811 576	0	811 576	62 875	0	62 875	57 347	0	57 347	817 104	0	817 104
Итого по активу (баланс)	1 801 003	0	1 801 003	208 198	0	208 198	402 127	0	402 127	1 607 074	0	1 607 074
Пассив
91312	773 457	0	773 457	42 855	0	42 855	12 615	0	12 615	743 217	0	743 217
91315	9 176	0	9 176	5 992	0	5 992	18 260	0	18 260	21 444	0	21 444
91316	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91317	300	0	300	500	0	500	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800
91507	20 643	0	20 643	0	0	0	0	0	0	20 643	0	20 643
99999	989 427	0	989 427	344 779	0	344 779	145 322	0	145 322	789 970	0	789 970
Итого по пассиву (баланс)	1 801 003	0	1 801 003	402 126	0	402 126	208 197	0	208 197	1 607 074	0	1 607 074
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	30 723	157 505	188 228	30 723	157 505	188 228	0	0	0
93801	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 215	157 505	188 720	31 215	157 505	188 720	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	157 423	30 696	188 119	157 423	30 696	188 119	0	0	0
96801	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	157 915	30 696	188 611	157 915	30 696	188 611	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000

Страница была полезной?