Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НТХ БАНК"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 082	651	4 733	5 079	10	5 089	6 106	18	6 124	3 055	643	3 698
30102	145 090	0	145 090	116 794 590	0	116 794 590	116 517 484	0	116 517 484	422 196	0	422 196
30110	295	0	295	3 450	0	3 450	3 417	0	3 417	328	0	328
30114	0	3 119 235	3 119 235	0	173 937 948	173 937 948	0	175 722 878	175 722 878	0	1 334 305	1 334 305
30202	75 677	0	75 677	0	0	0	42 177	0	42 177	33 500	0	33 500
30204	111 092	0	111 092	0	0	0	1 023	0	1 023	110 069	0	110 069
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30413	3 643	0	3 643	3 076 292	0	3 076 292	3 075 355	0	3 075 355	4 580	0	4 580
30424	27 197	0	27 197	27 216 775	0	27 216 775	27 228 853	0	27 228 853	15 119	0	15 119
30425	2 000	2 655	4 655	0	41	41	0	78	78	2 000	2 618	4 618
32002	0	0	0	1 820 000	553 280	2 373 280	1 820 000	553 280	2 373 280	0	0	0
32003	0	0	0	0	660 448	660 448	0	660 448	660 448	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	715 788	1 315 788	0	0	0	600 000	715 788	1 315 788
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32201	1 000	0	1 000	9 420	0	9 420	4 895	0	4 895	5 525	0	5 525
32202	0	0	0	1 897 066	0	1 897 066	1 897 066	0	1 897 066	0	0	0
32203	0	0	0	948 452	0	948 452	948 452	0	948 452	0	0	0
32204	0	0	0	774 487	0	774 487	0	0	0	774 487	0	774 487
45201	532 651	0	532 651	112 318	0	112 318	90	0	90	644 879	0	644 879
45204	0	796 599	796 599	300 000	9 940	309 940	0	806 539	806 539	300 000	0	300 000
45205	0	4 148 950	4 148 950	0	56 938	56 938	0	2 487 278	2 487 278	0	1 718 610	1 718 610
45206	0	2 396 545	2 396 545	0	40 548	40 548	0	715 734	715 734	0	1 721 359	1 721 359
45207	0	2 655 328	2 655 328	0	34 035	34 035	0	1 707 488	1 707 488	0	981 875	981 875
45208	0	165 959	165 959	0	1 968 809	1 968 809	0	18 280	18 280	0	2 116 488	2 116 488
45605	0	1 905 060	1 905 060	0	29 570	29 570	0	154 980	154 980	0	1 779 650	1 779 650
47002	461 750	0	461 750	4 400 200	0	4 400 200	4 861 950	0	4 861 950	0	0	0
47404	0	105 896	105 896	50 433 211	10 981 741	61 414 952	50 433 211	10 983 218	61 416 429	0	104 419	104 419
47408	0	0	0	123 063 569	154 725 549	277 789 118	123 063 569	154 725 549	277 789 118	0	0	0
47423	358	5 375	5 733	312	2 852	3 164	301	8 227	8 528	369	0	369
47427	10 680	42 507	53 187	19 641	34 267	53 908	11 199	62 017	73 216	19 122	14 757	33 879
47802	0	2 160 394	2 160 394	0	33 452	33 452	0	90 114	90 114	0	2 103 732	2 103 732
50106	599 408	0	599 408	7 363 433	0	7 363 433	7 514 349	0	7 514 349	448 492	0	448 492
50107	1 044 243	0	1 044 243	6 777 856	0	6 777 856	6 924 575	0	6 924 575	897 524	0	897 524
50118	411 529	0	411 529	14 441 540	0	14 441 540	14 130 819	0	14 130 819	722 250	0	722 250
50121	2 511	0	2 511	3 053	0	3 053	3 201	0	3 201	2 363	0	2 363
52601	836 256	0	836 256	18 337	0	18 337	159 818	0	159 818	694 775	0	694 775
60302	38 528	0	38 528	3	0	3	0	0	0	38 531	0	38 531
60306	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60308	142	0	142	415	0	415	507	0	507	50	0	50
60310	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
60312	5 838	0	5 838	16 455	0	16 455	16 408	0	16 408	5 885	0	5 885
60314	847	1 915	2 762	12 040	31	12 071	12 681	669	13 350	206	1 277	1 483
60323	23	0	23	50	0	50	65	0	65	8	0	8
60401	23 216	0	23 216	162	0	162	0	0	0	23 378	0	23 378
60701	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61009	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61212	0	0	0	0	26 484	26 484	0	26 484	26 484	0	0	0
61403	9 956	0	9 956	17 015	0	17 015	2 622	0	2 622	24 349	0	24 349
61601	0	0	0	1 516 125	0	1 516 125	1 516 125	0	1 516 125	0	0	0
70606	4 330 834	0	4 330 834	275 723	0	275 723	0	0	0	4 606 557	0	4 606 557
70607	17 450	0	17 450	15 498	0	15 498	12 352	0	12 352	20 596	0	20 596
70608	10 392 026	0	10 392 026	704 332	0	704 332	0	0	0	11 096 358	0	11 096 358
70611	45 614	0	45 614	1	0	1	0	0	0	45 615	0	45 615
70614	1 131 241	0	1 131 241	14 258	0	14 258	175 224	0	175 224	970 275	0	970 275
Итого по активу (баланс)	22 065 177	17 507 069	39 572 246	362 960 199	343 811 731	706 771 930	360 692 935	348 723 279	709 416 214	24 332 441	12 595 521	36 927 962
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	85 390	0	85 390	0	0	0	0	0	0	85 390	0	85 390
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	241 416	0	241 416	5 958 955	0	5 958 955	5 717 539	0	5 717 539	0	0	0
30220	0	0	0	0	108 513	108 513	0	108 513	108 513	0	0	0
31201	0	0	0	291 415	0	291 415	291 415	0	291 415	0	0	0
31302	0	0	0	18 090 000	8 882 352	26 972 352	18 090 000	8 882 352	26 972 352	0	0	0
31303	1 350 000	2 987 244	4 337 244	10 840 000	9 418 107	20 258 107	9 490 000	6 430 863	15 920 863	0	0	0
31304	0	3 485 118	3 485 118	0	5 983 449	5 983 449	3 250 000	3 349 290	6 599 290	3 250 000	850 959	4 100 959
31305	0	1 991 496	1 991 496	0	3 336 352	3 336 352	0	1 344 856	1 344 856	0	0	0
31402	0	0	0	0	20 685 111	20 685 111	0	20 685 111	20 685 111	0	0	0
31403	0	903 740	903 740	0	10 676 904	10 676 904	0	9 773 164	9 773 164	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	1 963 752	1 963 752	0	1 963 752	1 963 752
31405	0	1 581 545	1 581 545	0	1 597 253	1 597 253	0	15 708	15 708	0	0	0
31406	0	677 805	677 805	0	19 270	19 270	0	16 014	16 014	0	674 549	674 549
31408	0	3 553 576	3 553 576	0	1 323 968	1 323 968	0	40 980	40 980	0	2 270 588	2 270 588
31409	0	1 875 292	1 875 292	0	115 461	115 461	0	3 161 153	3 161 153	0	4 920 984	4 920 984
31501	7 773	0	7 773	9 863	0	9 863	2 090	0	2 090	0	0	0
31802	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
32901	354 693	0	354 693	12 056 806	0	12 056 806	12 309 178	0	12 309 178	607 065	0	607 065
40702	32 723	394 641	427 364	25 752 216	44 185 542	69 937 758	25 897 012	44 110 808	70 007 820	177 519	319 907	497 426
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	9 753	7 907	17 660	4 581	4 899	9 480	7 576	1 479	9 055	12 748	4 487	17 235
42102	931 550	0	931 550	15 921 889	2 158 985	18 080 874	15 171 910	4 122 737	19 294 647	181 571	1 963 752	2 145 323
42103	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	563 787	563 787	0	563 787	563 787	0	0	0
47407	0	0	0	122 594 981	155 192 271	277 787 252	122 594 981	155 192 271	277 787 252	0	0	0
47416	0	1 873	1 873	25 496 730	4 872	25 501 602	25 496 738	2 999	25 499 737	8	0	8
47422	0	7 570	7 570	2 231	8 894	11 125	2 231	6 038	8 269	0	4 714	4 714
47425	358	0	358	0	0	0	11	0	11	369	0	369
47426	2 923	10 697	13 620	7 646	4 373	12 019	5 716	8 935	14 651	993	15 259	16 252
50120	12 417	0	12 417	12 268	0	12 268	14 947	0	14 947	15 096	0	15 096
52602	713 958	0	713 958	205 571	0	205 571	32 964	0	32 964	541 351	0	541 351
60301	0	0	0	2 746	0	2 746	3 206	0	3 206	460	0	460
60305	0	0	0	11 898	0	11 898	11 898	0	11 898	0	0	0
60309	273	0	273	447	0	447	174	0	174	0	0	0
60601	20 226	0	20 226	0	0	0	182	0	182	20 408	0	20 408
70601	4 627 917	0	4 627 917	0	0	0	343 963	0	343 963	4 971 880	0	4 971 880
70602	3 379	0	3 379	2 650	0	2 650	2 968	0	2 968	3 697	0	3 697
70603	10 535 483	0	10 535 483	0	0	0	691 593	0	691 593	11 227 076	0	11 227 076
70613	914 921	0	914 921	163 657	0	163 657	13 527	0	13 527	764 791	0	764 791
Итого по пассиву (баланс)	22 093 739	17 478 507	39 572 246	237 596 550	264 270 376	501 866 926	239 441 819	259 780 823	499 222 642	23 939 008	12 988 954	36 927 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	391	0	391	6	0	6	0	0	0	397	0	397
90902	432	0	432	6	0	6	0	0	0	438	0	438
91411	0	0	0	335 854	0	335 854	335 854	0	335 854	0	0	0
91414	1 510 000	15 033 061	16 543 061	0	4 475 113	4 475 113	0	10 187 392	10 187 392	1 510 000	9 320 782	10 830 782
91417	1 000 000	0	1 000 000	291 415	0	291 415	291 415	0	291 415	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 160 394	2 160 394	0	33 451	33 451	0	90 114	90 114	0	2 103 731	2 103 731
99998	7 217 011	0	7 217 011	12 164 552	0	12 164 552	14 824 020	0	14 824 020	4 557 543	0	4 557 543
Итого по активу (баланс)	9 727 834	17 193 455	26 921 289	12 791 833	4 508 564	17 300 397	15 451 289	10 277 506	25 728 795	7 068 378	11 424 513	18 492 891
Пассив
91312	244 406	2 129 078	2 373 484	244 406	1 749 827	1 994 233	613 784	500 856	1 114 640	613 784	880 107	1 493 891
91314	536 462	0	536 462	8 700 077	0	8 700 077	9 050 942	0	9 050 942	887 327	0	887 327
91315	68 000	1 328 812	1 396 812	0	39 137	39 137	0	20 626	20 626	68 000	1 310 301	1 378 301
91316	0	0	0	0	1 978 254	1 978 254	0	1 978 254	1 978 254	0	0	0
91317	2 903 113	0	2 903 113	2 112 318	0	2 112 318	89	0	89	790 884	0	790 884
91507	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
99999	19 704 278	0	19 704 278	10 904 775	0	10 904 775	5 135 845	0	5 135 845	13 935 348	0	13 935 348
Итого по пассиву (баланс)	23 463 399	3 457 890	26 921 289	21 961 576	3 767 218	25 728 794	14 800 660	2 499 736	17 300 396	16 302 483	2 190 408	18 492 891
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 899 073	3 361 079	5 260 152	37 064 910	60 306 521	97 371 431	33 599 218	57 743 615	91 342 833	5 364 765	5 923 985	11 288 750
93002	350 000	0	350 000	21 587 000	18 002 593	39 589 593	21 436 000	18 002 593	39 438 593	501 000	0	501 000
93301	0	0	0	326 256	1 182 784	1 509 040	326 256	1 182 784	1 509 040	0	0	0
93302	0	28 991	28 991	326 256	1 165 731	1 491 987	326 256	1 194 722	1 520 978	0	0	0
93303	326 256	1 161 706	1 487 962	158 909	0	158 909	326 256	1 161 706	1 487 962	158 909	0	158 909
93304	158 909	497 874	656 783	0	835 083	835 083	158 909	23 789	182 698	0	1 309 168	1 309 168
93305	0	9 498 319	9 498 319	0	989 771	989 771	0	1 117 708	1 117 708	0	9 370 382	9 370 382
93306	0	0	0	2 433 311	329 796	2 763 107	2 433 311	329 796	2 763 107	0	0	0
93307	693 027	166	693 193	1 739 544	332 730	2 072 274	2 432 571	332 896	2 765 467	0	0	0
93308	1 139 544	332 014	1 471 558	16 759	164 107	180 866	1 139 544	332 014	1 471 558	16 759	164 107	180 866
93309	494 483	166 200	660 683	328 960	2 144	331 104	14 408	168 273	182 681	809 035	71	809 106
93310	11 917 716	1 536 771	13 454 487	5 725	23 854	29 579	320 485	45 263	365 748	11 602 956	1 515 362	13 118 318
93801	990 378	0	990 378	1 002 656	0	1 002 656	1 000 915	0	1 000 915	992 119	0	992 119
93804	80 092	0	80 092	75 431	0	75 431	81 224	0	81 224	74 299	0	74 299
Итого по активу (баланс)	18 049 478	16 583 120	34 632 598	65 065 717	83 335 114	148 400 831	63 595 353	81 635 159	145 230 512	19 519 842	18 283 075	37 802 917
Пассив
96001	3 357 425	1 899 488	5 256 913	57 436 283	33 853 339	91 289 622	60 002 286	37 318 167	97 320 453	5 923 428	5 364 316	11 287 744
96002	0	350 250	350 250	2 001 000	37 494 022	39 495 022	2 001 000	37 644 267	39 645 267	0	500 495	500 495
96301	0	0	0	1 184 421	329 514	1 513 935	1 184 421	329 514	1 513 935	0	0	0
96302	44 137	0	44 137	1 183 681	332 632	1 516 313	1 139 544	332 632	1 472 176	0	0	0
96303	1 139 544	331 916	1 471 460	1 139 544	331 916	1 471 460	0	163 646	163 646	0	163 646	163 646
96304	480 075	165 958	646 033	0	168 029	168 029	837 275	2 071	839 346	1 317 350	0	1 317 350
96305	9 875 000	0	9 875 000	837 275	0	837 275	844 179	0	844 179	9 881 904	0	9 881 904
96306	0	0	0	326 256	2 445 865	2 772 121	326 256	2 445 865	2 772 121	0	0	0
96307	0	690 564	690 564	326 256	2 459 767	2 786 023	326 256	1 769 203	2 095 459	0	0	0
96308	326 256	1 161 797	1 488 053	326 256	1 161 797	1 488 053	212 427	208	212 635	212 427	208	212 635
96309	207 504	498 049	705 553	207 504	24 118	231 622	18 794	348 600	367 394	18 794	822 531	841 325
96310	1 415 191	11 489 816	12 905 007	16 856	661 703	678 559	0	174 400	174 400	1 398 335	11 002 513	12 400 848
96801	1 127 265	0	1 127 265	1 000 915	0	1 000 915	1 003 410	0	1 003 410	1 129 760	0	1 129 760
96804	72 363	0	72 363	83 687	0	83 687	78 534	0	78 534	67 210	0	67 210
Итого по пассиву (баланс)	18 044 760	16 587 838	34 632 598	66 069 934	79 262 702	145 332 636	67 974 382	80 528 573	148 502 955	19 949 208	17 853 709	37 802 917
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 189 000,0000	0	0	1 712 831,0000	0	0	1 726 320,0000	0	0	2 175 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 189 000,0000	0	0	1 712 831,0000	0	0	1 726 320,0000	0	0	2 175 511,0000
Пассив
98050	0	0	1 024 000,0000	0	0	1 726 320,0000	0	0	1 712 831,0000	0	0	1 010 511,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 165 000,0000	0	0	661 104,0000	0	0	661 104,0000	0	0	1 165 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 189 000,0000	0	0	2 387 424,0000	0	0	2 373 935,0000	0	0	2 175 511,0000

Страница была полезной?