Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 958	30 865	103 823	1 077 837	566 397	1 644 234	1 072 621	516 273	1 588 894	78 174	80 989	159 163
20208	10 859	0	10 859	40 101	0	40 101	31 598	0	31 598	19 362	0	19 362
20209	0	0	0	546 498	8 437	554 935	546 498	8 437	554 935	0	0	0
30102	274 302	0	274 302	7 850 236	0	7 850 236	7 546 067	0	7 546 067	578 471	0	578 471
30110	3 193	29 085	32 278	4 145	529 966	534 111	3 382	541 703	545 085	3 956	17 348	21 304
30202	22 864	0	22 864	0	0	0	5 345	0	5 345	17 519	0	17 519
30204	1 846	0	1 846	0	0	0	405	0	405	1 441	0	1 441
30221	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0	36	36
30233	1 117	0	1 117	14 231	5	14 236	15 009	5	15 014	339	0	339
30424	3 555	0	3 555	427 011	0	427 011	419 784	0	419 784	10 782	0	10 782
31904	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000
32201	3 945	830	4 775	10 003	13	10 016	10 003	25	10 028	3 945	818	4 763
44601	1 500	0	1 500	1 792	0	1 792	1 797	0	1 797	1 495	0	1 495
44606	2 972	0	2 972	0	0	0	347	0	347	2 625	0	2 625
44607	2 519	0	2 519	0	0	0	176	0	176	2 343	0	2 343
45106	13 600	0	13 600	0	0	0	500	0	500	13 100	0	13 100
45107	64 100	0	64 100	9 500	0	9 500	6 500	0	6 500	67 100	0	67 100
45108	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45201	69 871	0	69 871	125 414	0	125 414	160 757	0	160 757	34 528	0	34 528
45203	0	0	0	3 156	0	3 156	2 356	0	2 356	800	0	800
45204	86 969	0	86 969	43 077	4 541	47 618	101 696	44	101 740	28 350	4 497	32 847
45205	83 455	31 572	115 027	48 791	473	49 264	40 819	4 186	45 005	91 427	27 859	119 286
45206	575 854	27 417	603 271	101 735	4 722	106 457	86 286	855	87 141	591 303	31 284	622 587
45207	145 489	0	145 489	36 665	0	36 665	14 400	0	14 400	167 754	0	167 754
45208	24 975	0	24 975	0	0	0	900	0	900	24 075	0	24 075
45307	2 375	0	2 375	0	0	0	125	0	125	2 250	0	2 250
45308	19 530	0	19 530	0	0	0	0	0	0	19 530	0	19 530
45401	7 628	0	7 628	3 377	0	3 377	5 542	0	5 542	5 463	0	5 463
45404	21 400	0	21 400	1 115	0	1 115	14 413	0	14 413	8 102	0	8 102
45405	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	39 980	0	39 980	60	0	60	6 120	0	6 120	33 920	0	33 920
45407	27 836	0	27 836	8 400	0	8 400	13 479	0	13 479	22 757	0	22 757
45408	9 419	0	9 419	4 000	0	4 000	0	0	0	13 419	0	13 419
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	2 760	0	2 760	5 250	0	5 250	1 560	0	1 560	6 450	0	6 450
45504	542	0	542	250	0	250	383	0	383	409	0	409
45505	9 555	452	10 007	2 754	11	2 765	2 117	13	2 130	10 192	450	10 642
45506	46 446	0	46 446	7 005	0	7 005	4 668	0	4 668	48 783	0	48 783
45507	23 309	3 095	26 404	0	73	73	444	88	532	22 865	3 080	25 945
45509	2 686	0	2 686	1 123	0	1 123	1 064	0	1 064	2 745	0	2 745
45708	1 101	0	1 101	117	0	117	1 193	0	1 193	25	0	25
45812	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
45814	18 003	0	18 003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	18 003	0	18 003
45815	14	0	14	7	0	7	0	0	0	21	0	21
45912	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45914	18	0	18	15	0	15	15	0	15	18	0	18
47404	0	0	0	0	450 365	450 365	0	450 365	450 365	0	0	0
47408	0	0	0	211 200	485 157	696 357	211 200	485 157	696 357	0	0	0
47423	586	13 416	14 002	502	252 929	253 431	548	266 345	266 893	540	0	540
47427	3 289	63	3 352	13 518	330	13 848	13 181	314	13 495	3 626	79	3 705
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
60308	1	0	1	107	0	107	107	0	107	1	0	1
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	1 489	0	1 489	2 814	0	2 814	2 868	0	2 868	1 435	0	1 435
60323	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60401	116 466	0	116 466	0	0	0	975	0	975	115 491	0	115 491
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	7	0	7	204	0	204	208	0	208	3	0	3
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
61403	515	0	515	92	0	92	65	0	65	542	0	542
70606	458 602	0	458 602	66 694	0	66 694	11	0	11	525 285	0	525 285
70608	86 682	0	86 682	6 452	0	6 452	0	0	0	93 134	0	93 134
70611	11 992	0	11 992	14	0	14	0	0	0	12 006	0	12 006
70612	11 076	0	11 076	0	0	0	0	0	0	11 076	0	11 076
Итого по активу (баланс)	2 758 734	136 795	2 895 529	10 931 255	2 303 455	13 234 710	10 706 525	2 273 810	12 980 335	2 983 464	166 440	3 149 904
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	12 391	0	12 391	0	0	0	0	0	0	12 391	0	12 391
10801	86 257	0	86 257	0	0	0	0	0	0	86 257	0	86 257
30109	330	1 638	1 968	0	56	56	0	311	311	330	1 893	2 223
30220	0	0	0	0	192 594	192 594	0	192 594	192 594	0	0	0
30223	159 915	0	159 915	3 164 327	0	3 164 327	3 004 412	0	3 004 412	0	0	0
30232	4	0	4	23 151	3 583	26 734	23 152	3 583	26 735	5	0	5
31501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40502	0	0	0	8 484	0	8 484	8 484	0	8 484	0	0	0
40602	182	0	182	22 578	0	22 578	24 594	0	24 594	2 198	0	2 198
40701	7 670	1	7 671	108 278	43 512	151 790	105 782	43 512	149 294	5 174	1	5 175
40702	777 740	13 189	790 929	8 856 949	163 991	9 020 940	9 194 458	185 704	9 380 162	1 115 249	34 902	1 150 151
40703	34 339	3	34 342	98 093	0	98 093	99 023	0	99 023	35 269	3	35 272
40802	67 554	126	67 680	732 308	5 077	737 385	777 863	5 076	782 939	113 109	125	113 234
40807	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40817	105 842	1 731	107 573	58 234	613	58 847	52 640	927	53 567	100 248	2 045	102 293
40820	170	14	184	1 484	2 733	4 217	1 536	2 721	4 257	222	2	224
40821	217	0	217	6 118	0	6 118	6 285	0	6 285	384	0	384
40905	2	0	2	673	0	673	673	0	673	2	0	2
40906	0	0	0	8 769	0	8 769	8 769	0	8 769	0	0	0
40909	0	26	26	5	32	37	5	32	37	0	26	26
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
40912	0	0	0	176	954	1 130	176	954	1 130	0	0	0
40913	0	0	0	42	334	376	42	334	376	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	3 000	0	3 000	3 232	0	3 232	232	0	232	0	0	0
42105	92 705	0	92 705	28 324	0	28 324	18 684	0	18 684	83 065	0	83 065
42205	6 200	0	6 200	5 170	0	5 170	5 320	0	5 320	6 350	0	6 350
42301	31 783	33 249	65 032	229 852	62 062	291 914	212 400	46 716	259 116	14 331	17 903	32 234
42305	0	63 362	63 362	0	11 302	11 302	0	12 413	12 413	0	64 473	64 473
42306	349 037	656	349 693	81 164	19	81 183	63 969	16	63 985	331 842	653	332 495
42307	177 108	0	177 108	3 618	0	3 618	3 977	0	3 977	177 467	0	177 467
42601	41	53	94	4 766	1 424	6 190	7 270	2 093	9 363	2 545	722	3 267
42605	0	226	226	0	7	7	0	4	4	0	223	223
42606	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45115	4 841	0	4 841	400	0	400	475	0	475	4 916	0	4 916
45215	70 000	0	70 000	33 685	0	33 685	31 200	0	31 200	67 515	0	67 515
45315	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
45415	10 591	0	10 591	1 231	0	1 231	1 696	0	1 696	11 056	0	11 056
45515	3 685	0	3 685	709	0	709	653	0	653	3 629	0	3 629
45715	22	0	22	23	0	23	2	0	2	1	0	1
45818	18 732	0	18 732	0	0	0	14	0	14	18 746	0	18 746
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	0	6 940	6 940	0	6 940	6 940	0	0	0
47407	0	0	0	452 108	243 801	695 909	452 108	243 801	695 909	0	0	0
47411	6 627	1 265	7 892	4 358	62	4 420	2 526	297	2 823	4 795	1 500	6 295
47416	3 283	876	4 159	27 906	46 135	74 041	27 725	46 136	73 861	3 102	877	3 979
47422	111	0	111	140	719	859	170	719	889	141	0	141
47425	6 417	0	6 417	10 210	0	10 210	10 289	0	10 289	6 496	0	6 496
47426	289	0	289	242	0	242	22	0	22	69	0	69
52301	2 757	0	2 757	2 658	0	2 658	0	0	0	99	0	99
60301	179	0	179	2 699	0	2 699	3 303	0	3 303	783	0	783
60305	0	0	0	9 558	0	9 558	9 558	0	9 558	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	41	0	41	126	0	126	123	0	123	38	0	38
60311	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	96	0	96	56	0	56	0	0	0	40	0	40
60601	21 774	0	21 774	975	0	975	193	0	193	20 992	0	20 992
70601	505 477	0	505 477	62	0	62	72 661	0	72 661	578 076	0	578 076
70603	87 268	0	87 268	0	0	0	5 919	0	5 919	93 187	0	93 187
Итого по пассиву (баланс)	2 779 110	116 419	2 895 529	13 993 367	785 951	14 779 318	14 238 808	794 885	15 033 693	3 024 551	125 353	3 149 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
90902	1 123 047	17 296	1 140 343	87 051	8 462	95 513	92 893	0	92 893	1 117 205	25 758	1 142 963
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	274 505	0	274 505	27 195	0	27 195	48 243	0	48 243	253 457	0	253 457
91604	1 310	3	1 313	1 709	13	1 722	1 755	13	1 768	1 264	3	1 267
91704	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
91802	21 548	0	21 548	0	0	0	0	0	0	21 548	0	21 548
99998	2 191 994	0	2 191 994	777 313	0	777 313	896 099	0	896 099	2 073 208	0	2 073 208
Итого по активу (баланс)	3 614 149	17 299	3 631 448	893 374	8 475	901 849	1 039 096	13	1 039 109	3 468 427	25 761	3 494 188
Пассив
91311	2 757	0	2 757	2 658	0	2 658	0	0	0	99	0	99
91312	1 854 835	0	1 854 835	437 540	0	437 540	347 724	0	347 724	1 765 019	0	1 765 019
91315	118 663	0	118 663	57 906	0	57 906	19 890	0	19 890	80 647	0	80 647
91316	27 985	5 774	33 759	137 320	4 397	141 717	143 700	68	143 768	34 365	1 445	35 810
91317	179 472	0	179 472	256 278	0	256 278	264 388	0	264 388	187 582	0	187 582
91507	2 508	0	2 508	0	0	0	1 543	0	1 543	4 051	0	4 051
99999	1 439 454	0	1 439 454	143 010	0	143 010	124 536	0	124 536	1 420 980	0	1 420 980
Итого по пассиву (баланс)	3 625 674	5 774	3 631 448	1 034 712	4 397	1 039 109	901 781	68	901 849	3 492 743	1 445	3 494 188
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 930	0	13 930	17 539	142 210	159 749	31 469	132 091	163 560	0	10 119	10 119
93301	0	0	0	0	1 580	1 580	0	1 580	1 580	0	0	0
93304	0	0	0	50 008	0	50 008	0	0	0	50 008	0	50 008
93801	10	0	10	656	0	656	646	0	646	20	0	20
Итого по активу (баланс)	13 940	0	13 940	68 203	143 790	211 993	32 115	133 671	165 786	50 028	10 119	60 147
Пассив
96001	0	13 940	13 940	112 808	50 948	163 756	117 311	42 644	159 955	4 503	5 636	10 139
96301	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
96304	0	0	0	0	592	592	0	49 686	49 686	0	49 094	49 094
96801	0	0	0	680	0	680	1 594	0	1 594	914	0	914
Итого по пассиву (баланс)	0	13 940	13 940	115 068	51 540	166 608	120 485	92 330	212 815	5 417	54 730	60 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?