Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 084	0	6 084	6 380	0	6 380	7 500	0	7 500	4 964	0	4 964
20202	58 473	0	58 473	762 858	0	762 858	771 719	0	771 719	49 612	0	49 612
20209	23 600	0	23 600	255 010	0	255 010	278 610	0	278 610	0	0	0
30102	360 588	0	360 588	5 662 813	0	5 662 813	5 863 424	0	5 863 424	159 977	0	159 977
30110	341	0	341	261 061	0	261 061	907	0	907	260 495	0	260 495
30202	30 095	0	30 095	0	0	0	2 317	0	2 317	27 778	0	27 778
30210	0	0	0	13 902	0	13 902	13 902	0	13 902	0	0	0
30413	9	0	9	4 811 124	0	4 811 124	4 811 122	0	4 811 122	11	0	11
30424	1 228	0	1 228	18 722 557	0	18 722 557	18 723 777	0	18 723 777	8	0	8
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 499 786	0	1 499 786	1 499 786	0	1 499 786	0	0	0
32203	0	0	0	555 013	0	555 013	555 013	0	555 013	0	0	0
32902	0	0	0	300 861	0	300 861	300 861	0	300 861	0	0	0
45201	0	0	0	8 029	0	8 029	8 029	0	8 029	0	0	0
45204	28 617	0	28 617	10 000	0	10 000	28 617	0	28 617	10 000	0	10 000
45205	88 904	0	88 904	40 443	0	40 443	46 635	0	46 635	82 712	0	82 712
45206	616 028	0	616 028	193 834	0	193 834	205 625	0	205 625	604 237	0	604 237
45207	351 196	0	351 196	25 379	0	25 379	12 759	0	12 759	363 816	0	363 816
45208	37 012	0	37 012	2 866	0	2 866	349	0	349	39 529	0	39 529
45405	357	0	357	0	0	0	150	0	150	207	0	207
45406	736	0	736	0	0	0	78	0	78	658	0	658
45407	19 820	0	19 820	1 870	0	1 870	2 698	0	2 698	18 992	0	18 992
45408	6 147	0	6 147	4 500	0	4 500	92	0	92	10 555	0	10 555
45504	125	0	125	0	0	0	75	0	75	50	0	50
45505	3 775	0	3 775	250	0	250	781	0	781	3 244	0	3 244
45506	77 222	0	77 222	8 015	0	8 015	10 453	0	10 453	74 784	0	74 784
45507	150 276	0	150 276	5 200	0	5 200	9 067	0	9 067	146 409	0	146 409
45812	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
45815	5 213	0	5 213	2 349	0	2 349	535	0	535	7 027	0	7 027
45915	593	0	593	95	0	95	282	0	282	406	0	406
47002	0	0	0	544 786	0	544 786	544 786	0	544 786	0	0	0
47404	0	0	0	15 039 868	0	15 039 868	15 039 868	0	15 039 868	0	0	0
47408	0	0	0	5 887 127	0	5 887 127	5 887 127	0	5 887 127	0	0	0
47417	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	279	0	279	3 413	0	3 413	3 412	0	3 412	280	0	280
47427	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
50106	127 580	0	127 580	3 829 928	0	3 829 928	3 901 318	0	3 901 318	56 190	0	56 190
50107	75 398	0	75 398	124 425	0	124 425	137 759	0	137 759	62 064	0	62 064
50118	0	0	0	3 466 125	0	3 466 125	3 390 119	0	3 390 119	76 006	0	76 006
50121	20	0	20	120	0	120	138	0	138	2	0	2
50205	314 207	0	314 207	3 283 530	0	3 283 530	3 347 229	0	3 347 229	250 508	0	250 508
50206	31 092	0	31 092	197	0	197	12 386	0	12 386	18 903	0	18 903
50207	463 614	0	463 614	2 864 504	0	2 864 504	2 719 113	0	2 719 113	609 005	0	609 005
50208	272 686	0	272 686	3 061 411	0	3 061 411	2 996 455	0	2 996 455	337 642	0	337 642
50218	0	0	0	7 792 671	0	7 792 671	7 690 886	0	7 690 886	101 785	0	101 785
50221	581	0	581	1 738	0	1 738	1 746	0	1 746	573	0	573
60302	934	0	934	47	0	47	62	0	62	919	0	919
60306	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
60308	16	0	16	220	0	220	236	0	236	0	0	0
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	3 263	0	3 263	4 972	0	4 972	3 714	0	3 714	4 521	0	4 521
60323	289	0	289	275	0	275	82	0	82	482	0	482
60401	193 667	0	193 667	552	0	552	0	0	0	194 219	0	194 219
60701	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	3	0	3	40	0	40	36	0	36	7	0	7
61008	179	0	179	410	0	410	450	0	450	139	0	139
61009	37	0	37	473	0	473	473	0	473	37	0	37
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	1 824 783	0	1 824 783	1 824 783	0	1 824 783	0	0	0
61403	9 427	0	9 427	52	0	52	102	0	102	9 377	0	9 377
70606	398 207	0	398 207	47 875	0	47 875	483	0	483	445 599	0	445 599
70607	584	0	584	2 428	0	2 428	1 853	0	1 853	1 159	0	1 159
70611	1 190	0	1 190	299	0	299	0	0	0	1 489	0	1 489
70614	11 887	0	11 887	0	0	0	0	0	0	11 887	0	11 887
Итого по активу (баланс)	3 780 013	0	3 780 013	81 519 327	0	81 519 327	81 242 642	0	81 242 642	4 056 698	0	4 056 698
Пассив
10208	91 676	0	91 676	90 000	0	90 000	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	581	0	581	1 746	0	1 746	1 738	0	1 738	573	0	573
10701	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
10801	46 124	0	46 124	0	0	0	0	0	0	46 124	0	46 124
31502	0	0	0	1 872 477	0	1 872 477	1 872 477	0	1 872 477	0	0	0
31503	0	0	0	266 682	0	266 682	266 682	0	266 682	0	0	0
32901	0	0	0	6 464 872	0	6 464 872	6 521 189	0	6 521 189	56 317	0	56 317
40602	24	0	24	182	0	182	225	0	225	67	0	67
40701	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
40702	400 702	0	400 702	3 401 695	0	3 401 695	3 408 441	0	3 408 441	407 448	0	407 448
40703	7 759	0	7 759	98 327	0	98 327	98 397	0	98 397	7 829	0	7 829
40802	39 204	0	39 204	204 365	0	204 365	201 444	0	201 444	36 283	0	36 283
40817	18 331	0	18 331	460 015	0	460 015	450 513	0	450 513	8 829	0	8 829
40821	592	0	592	9 437	0	9 437	9 789	0	9 789	944	0	944
40901	33 085	0	33 085	45 166	0	45 166	91 198	0	91 198	79 117	0	79 117
40911	99	0	99	23 384	0	23 384	23 285	0	23 285	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 016	0	10 016	16	0	16	0	0	0
42103	2 621	0	2 621	2 628	0	2 628	50 016	0	50 016	50 009	0	50 009
42105	2 534	0	2 534	0	0	0	20	0	20	2 554	0	2 554
42106	25 620	0	25 620	1 588	0	1 588	70 193	0	70 193	94 225	0	94 225
42107	90 440	0	90 440	0	0	0	90 003	0	90 003	180 443	0	180 443
42205	291 680	0	291 680	308 180	0	308 180	16 515	0	16 515	15	0	15
42206	67 146	0	67 146	13	0	13	258 180	0	258 180	325 313	0	325 313
42301	9 342	0	9 342	3 186	0	3 186	3 481	0	3 481	9 637	0	9 637
42304	495 769	0	495 769	88 285	0	88 285	25 277	0	25 277	432 761	0	432 761
42305	16 854	0	16 854	5 791	0	5 791	334	0	334	11 397	0	11 397
42306	1 125 483	0	1 125 483	225 252	0	225 252	203 750	0	203 750	1 103 981	0	1 103 981
42307	349 307	0	349 307	57 206	0	57 206	107 331	0	107 331	399 432	0	399 432
43702	0	0	0	1 367 042	0	1 367 042	1 460 050	0	1 460 050	93 008	0	93 008
45215	511	0	511	698	0	698	302	0	302	115	0	115
45415	75	0	75	8	0	8	0	0	0	67	0	67
45515	9 346	0	9 346	1 914	0	1 914	1 353	0	1 353	8 785	0	8 785
45818	4 522	0	4 522	252	0	252	2 256	0	2 256	6 526	0	6 526
45918	146	0	146	41	0	41	63	0	63	168	0	168
47403	0	0	0	15 265 965	0	15 265 965	15 265 965	0	15 265 965	0	0	0
47407	0	0	0	5 887 127	0	5 887 127	5 887 127	0	5 887 127	0	0	0
47411	3 348	0	3 348	15 243	0	15 243	16 233	0	16 233	4 338	0	4 338
47416	29	0	29	595	0	595	566	0	566	0	0	0
47422	138	0	138	4 643	0	4 643	4 643	0	4 643	138	0	138
47425	272	0	272	1 211	0	1 211	1 259	0	1 259	320	0	320
47426	1 511	0	1 511	7 534	0	7 534	8 015	0	8 015	1 992	0	1 992
50120	338	0	338	1 733	0	1 733	2 290	0	2 290	895	0	895
50220	6 084	0	6 084	7 500	0	7 500	6 380	0	6 380	4 964	0	4 964
60301	563	0	563	2 437	0	2 437	3 637	0	3 637	1 763	0	1 763
60305	0	0	0	6 543	0	6 543	6 543	0	6 543	0	0	0
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	7 628	0	7 628	0	0	0	468	0	468	8 096	0	8 096
60903	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
61304	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70601	430 513	0	430 513	25	0	25	50 041	0	50 041	480 529	0	480 529
70613	5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	5 915	0	5 915
Итого по пассиву (баланс)	3 780 013	0	3 780 013	36 211 183	0	36 211 183	36 487 868	0	36 487 868	4 056 698	0	4 056 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 381	0	8 381	9 857	0	9 857	10 471	0	10 471	7 767	0	7 767
90902	104 740	0	104 740	30 301	0	30 301	13 948	0	13 948	121 093	0	121 093
90907	33 085	0	33 085	91 198	0	91 198	45 166	0	45 166	79 117	0	79 117
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	224 473	0	224 473	710	0	710	570	0	570	224 613	0	224 613
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	54 576	0	54 576	5 508	0	5 508	5 775	0	5 775	54 309	0	54 309
91414	2 499 035	0	2 499 035	268 231	0	268 231	376 179	0	376 179	2 391 087	0	2 391 087
91604	2 412	0	2 412	502	0	502	29	0	29	2 885	0	2 885
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 711 938	0	3 711 938	3 893 041	0	3 893 041	4 014 556	0	4 014 556	3 590 423	0	3 590 423
Итого по активу (баланс)	6 638 933	0	6 638 933	4 299 348	0	4 299 348	4 466 696	0	4 466 696	6 471 585	0	6 471 585
Пассив
91311	21 961	0	21 961	20 961	0	20 961	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	3 199 528	0	3 199 528	272 275	0	272 275	231 385	0	231 385	3 158 638	0	3 158 638
91314	0	0	0	3 264 933	0	3 264 933	3 264 933	0	3 264 933	0	0	0
91315	189 443	0	189 443	151 464	0	151 464	82 859	0	82 859	120 838	0	120 838
91316	91 480	0	91 480	68 670	0	68 670	61 500	0	61 500	84 310	0	84 310
91317	130 002	0	130 002	236 252	0	236 252	252 163	0	252 163	145 913	0	145 913
91507	79 524	0	79 524	0	0	0	200	0	200	79 724	0	79 724
99999	2 926 995	0	2 926 995	452 139	0	452 139	406 306	0	406 306	2 881 162	0	2 881 162
Итого по пассиву (баланс)	6 638 933	0	6 638 933	4 466 694	0	4 466 694	4 299 346	0	4 299 346	6 471 585	0	6 471 585
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 584 657	0	2 584 657	2 584 657	0	2 584 657	0	0	0
93201	0	0	0	95 414	0	95 414	95 414	0	95 414	0	0	0
93803	0	0	0	662 857	0	662 857	662 857	0	662 857	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 342 928	0	3 342 928	3 342 928	0	3 342 928	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	95 241	0	95 241	95 241	0	95 241	0	0	0
96201	0	0	0	3 247 341	0	3 247 341	3 247 341	0	3 247 341	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 342 582	0	3 342 582	3 342 582	0	3 342 582	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 345 575,0000	0	0	29 646 154,0000	0	0	29 558 224,0000	0	0	1 433 505,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 345 575,0000	0	0	29 646 154,0000	0	0	29 558 224,0000	0	0	1 433 505,0000
Пассив
98050	0	0	1 291 773,0000	0	0	29 567 826,0000	0	0	29 655 158,0000	0	0	1 379 105,0000
98070	0	0	53 802,0000	0	0	4 502,0000	0	0	5 100,0000	0	0	54 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 345 575,0000	0	0	29 572 328,0000	0	0	29 660 258,0000	0	0	1 433 505,0000

Страница была полезной?