Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 845	0	8 845	2 685	0	2 685	844	0	844	10 686	0	10 686
20202	110 509	120 136	230 645	2 003 362	568 177	2 571 539	2 015 125	606 347	2 621 472	98 746	81 966	180 712
20208	8 702	1 101	9 803	30 921	3 501	34 422	29 970	3 426	33 396	9 653	1 176	10 829
20209	14 978	7 079	22 057	911 128	265 895	1 177 023	904 929	261 155	1 166 084	21 177	11 819	32 996
30102	387 836	0	387 836	15 626 991	0	15 626 991	15 743 680	0	15 743 680	271 147	0	271 147
30110	15 433	48 118	63 551	118 432	289 428	407 860	118 504	289 640	408 144	15 361	47 906	63 267
30114	0	12 332	12 332	0	99 995	99 995	0	78 666	78 666	0	33 661	33 661
30202	59 816	0	59 816	2 199	0	2 199	0	0	0	62 015	0	62 015
30204	5 596	0	5 596	0	0	0	70	0	70	5 526	0	5 526
30210	0	0	0	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0
30215	840	1 732	2 572	0	92	92	0	32	32	840	1 792	2 632
30233	1 458	512	1 970	85 667	21 815	107 482	84 396	21 720	106 116	2 729	607	3 336
30235	14 000	0	14 000	22 000	0	22 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30302	0	11 544	11 544	17 487 538	28 142	17 515 680	17 487 538	27 725	17 515 263	0	11 961	11 961
30306	340 541	23 564	364 105	18 031 640	52 483	18 084 123	17 950 856	49 053	17 999 909	421 325	26 994	448 319
30413	8	0	8	31 915	0	31 915	31 923	0	31 923	0	0	0
30424	6 981	0	6 981	367 044	0	367 044	368 447	0	368 447	5 578	0	5 578
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	410 000	0	410 000	6 990 000	11 483	7 001 483	7 400 000	11 483	7 411 483	0	0	0
32003	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 010 000	0	2 010 000	310 000	0	310 000
32203	45 693	0	45 693	184 289	0	184 289	183 826	0	183 826	46 156	0	46 156
45201	53 849	0	53 849	222 277	0	222 277	236 244	0	236 244	39 882	0	39 882
45204	61 670	0	61 670	153 549	0	153 549	61 670	0	61 670	153 549	0	153 549
45205	39 700	0	39 700	10 500	0	10 500	16 342	0	16 342	33 858	0	33 858
45206	518 508	0	518 508	65 500	0	65 500	111 784	0	111 784	472 224	0	472 224
45207	930 153	0	930 153	45 135	0	45 135	58 054	0	58 054	917 234	0	917 234
45208	220 329	0	220 329	38 579	0	38 579	5 960	0	5 960	252 948	0	252 948
45406	72 157	0	72 157	428	0	428	726	0	726	71 859	0	71 859
45407	91 037	0	91 037	1 300	0	1 300	6 104	0	6 104	86 233	0	86 233
45408	148 773	0	148 773	0	0	0	1 093	0	1 093	147 680	0	147 680
45503	0	2	2	4	0	4	3	2	5	1	0	1
45504	2 040	0	2 040	816	0	816	791	0	791	2 065	0	2 065
45505	10 515	0	10 515	550	0	550	3 869	0	3 869	7 196	0	7 196
45506	133 600	0	133 600	5 740	0	5 740	9 249	0	9 249	130 091	0	130 091
45507	1 585 682	0	1 585 682	110 532	0	110 532	105 439	0	105 439	1 590 775	0	1 590 775
45509	32 029	0	32 029	8 374	0	8 374	10 677	0	10 677	29 726	0	29 726
45812	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	4 051	0	4 051	1 171	2	1 173	1 043	2	1 045	4 179	0	4 179
45912	628	0	628	1	0	1	0	0	0	629	0	629
45915	432	0	432	909	0	909	855	0	855	486	0	486
47404	1	16 031	16 032	112 979	322 989	435 968	112 980	317 445	430 425	0	21 575	21 575
47408	0	0	0	98 733	322 488	421 221	98 733	322 488	421 221	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	313	0	313	41 188	0	41 188	37 793	0	37 793	3 708	0	3 708
47427	11 312	0	11 312	46 883	0	46 883	46 382	0	46 382	11 813	0	11 813
50205	132 485	0	132 485	673	0	673	973	0	973	132 185	0	132 185
50207	45 816	0	45 816	416	0	416	0	0	0	46 232	0	46 232
50208	192 486	0	192 486	31 723	0	31 723	586	0	586	223 623	0	223 623
50211	0	120 306	120 306	0	6 490	6 490	0	2 146	2 146	0	124 650	124 650
50221	5 445	0	5 445	249	0	249	1 132	0	1 132	4 562	0	4 562
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 832	0	3 832	23 944	0	23 944	23 941	0	23 941	3 835	0	3 835
50706	20 461	0	20 461	9 862	0	9 862	10 831	0	10 831	19 492	0	19 492
50721	264	0	264	53	0	53	176	0	176	141	0	141
60302	1 996	0	1 996	1 434	0	1 434	2 181	0	2 181	1 249	0	1 249
60308	7	0	7	305	0	305	252	0	252	60	0	60
60310	1 305	0	1 305	726	0	726	694	0	694	1 337	0	1 337
60312	8 612	0	8 612	7 933	0	7 933	7 056	0	7 056	9 489	0	9 489
60323	567	0	567	13 548	0	13 548	9 418	0	9 418	4 697	0	4 697
60401	602 641	0	602 641	199	0	199	242	0	242	602 598	0	602 598
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	114 349	0	114 349	0	0	0	0	0	0	114 349	0	114 349
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	23	0	23	111	0	111	111	0	111	23	0	23
61008	505	0	505	808	0	808	755	0	755	558	0	558
61009	356	0	356	148	0	148	153	0	153	351	0	351
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	61 411	0	61 411	61 411	0	61 411	0	0	0
61210	0	0	0	34 997	0	34 997	34 997	0	34 997	0	0	0
61403	6 907	0	6 907	54	0	54	642	0	642	6 319	0	6 319
70606	1 301 305	0	1 301 305	137 233	0	137 233	1 761	0	1 761	1 436 777	0	1 436 777
70608	253 120	0	253 120	23 514	0	23 514	0	0	0	276 634	0	276 634
70611	5 581	0	5 581	1 224	0	1 224	0	0	0	6 805	0	6 805
Итого по активу (баланс)	8 264 998	362 457	8 627 455	65 588 778	1 992 980	67 581 758	65 456 465	1 991 330	67 447 795	8 397 311	364 107	8 761 418
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	492 769	0	492 769	0	0	0	0	0	0	492 769	0	492 769
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	5 709	0	5 709	1 309	0	1 309	304	0	304	4 704	0	4 704
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	410 623	0	410 623	0	0	0	0	0	0	410 623	0	410 623
30111	1 145	407	1 552	7	11	18	0	22	22	1 138	418	1 556
30126	437	0	437	140	0	140	104	0	104	401	0	401
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30223	0	0	0	6 638	0	6 638	6 638	0	6 638	0	0	0
30232	151	381	532	83 594	120 706	204 300	83 904	120 541	204 445	461	216	677
30301	0	11 544	11 544	17 487 538	27 725	17 515 263	17 487 538	28 142	17 515 680	0	11 961	11 961
30305	340 541	23 564	364 105	17 950 854	49 054	17 999 908	18 031 638	52 484	18 084 122	421 325	26 994	448 319
30601	1 638	0	1 638	3 276	0	3 276	3 717	0	3 717	2 079	0	2 079
32015	0	0	0	22 914	0	22 914	22 914	0	22 914	0	0	0
40116	100	0	100	15 339	0	15 339	15 279	0	15 279	40	0	40
40502	4 184	0	4 184	3 493	0	3 493	3 577	0	3 577	4 268	0	4 268
40503	0	50	50	0	1	1	0	2	2	0	51	51
40602	5 465	0	5 465	5 912	0	5 912	7 187	0	7 187	6 740	0	6 740
40603	30 981	0	30 981	7 225	0	7 225	8 842	0	8 842	32 598	0	32 598
40701	888	0	888	21 567	0	21 567	20 768	0	20 768	89	0	89
40702	927 635	2 437	930 072	5 249 676	162 020	5 411 696	5 169 519	163 600	5 333 119	847 478	4 017	851 495
40703	72 342	8	72 350	53 981	2	53 983	45 807	2	45 809	64 168	8	64 176
40802	94 412	11	94 423	555 909	15 328	571 237	559 810	15 337	575 147	98 313	20	98 333
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	68	722	790	143	14	157	95	39	134	20	747	767
40817	119 743	19 034	138 777	332 658	15 132	347 790	319 086	12 102	331 188	106 171	16 004	122 175
40820	616	7	623	286	0	286	130	0	130	460	7	467
40821	592	0	592	8 534	0	8 534	8 339	0	8 339	397	0	397
40905	0	0	0	34 826	0	34 826	34 826	0	34 826	0	0	0
40906	885	0	885	33 066	0	33 066	33 279	0	33 279	1 098	0	1 098
40909	0	0	0	3 908	12 317	16 225	3 908	12 317	16 225	0	0	0
40910	0	0	0	1 544	4 289	5 833	1 544	4 289	5 833	0	0	0
40911	1 574	0	1 574	80 365	0	80 365	80 693	0	80 693	1 902	0	1 902
40912	0	0	0	14 115	27 614	41 729	14 115	27 614	41 729	0	0	0
40913	0	0	0	15 166	69 316	84 482	15 166	69 316	84 482	0	0	0
42105	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	170 293	0	170 293	0	0	0	1 712	0	1 712	172 005	0	172 005
42301	81 623	25 662	107 285	130 318	17 318	147 636	111 183	14 511	125 694	62 488	22 855	85 343
42303	27 462	386	27 848	11 543	7	11 550	13 248	62	13 310	29 167	441	29 608
42304	68 238	7 894	76 132	14 369	1 337	15 706	16 298	3 084	19 382	70 167	9 641	79 808
42305	807 612	218 336	1 025 948	191 208	30 761	221 969	94 086	20 939	115 025	710 490	208 514	919 004
42306	2 446 760	39 653	2 486 413	205 653	8 296	213 949	295 918	13 358	309 276	2 537 025	44 715	2 581 740
42307	4 452	0	4 452	11	0	11	33	0	33	4 474	0	4 474
42309	6 333	0	6 333	757	0	757	1	0	1	5 577	0	5 577
42310	5	0	5	20	0	20	18	0	18	3	0	3
42311	39	0	39	35	0	35	38	0	38	42	0	42
42312	28	0	28	8	0	8	11	0	11	31	0	31
42313	460	0	460	40	0	40	39	0	39	459	0	459
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	739	3 411	4 150	1	59	60	0	184	184	738	3 536	4 274
42603	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42604	293	0	293	114	0	114	1	0	1	180	0	180
42605	150	226	376	0	4	4	1	13	14	151	235	386
42606	2 126	813	2 939	190	15	205	194	55	249	2 130	853	2 983
42611	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
45215	75 960	0	75 960	22 917	0	22 917	27 664	0	27 664	80 707	0	80 707
45415	8 200	0	8 200	161	0	161	2 999	0	2 999	11 038	0	11 038
45515	24 412	0	24 412	2 835	0	2 835	6 002	0	6 002	27 579	0	27 579
45818	66 224	0	66 224	135	0	135	230	0	230	66 319	0	66 319
45918	796	0	796	92	0	92	89	0	89	793	0	793
47403	0	0	0	476 011	0	476 011	476 011	0	476 011	0	0	0
47407	0	0	0	421 793	779	422 572	421 793	779	422 572	0	0	0
47411	4 638	1 119	5 757	677	338	1 015	1 616	223	1 839	5 577	1 004	6 581
47416	76	0	76	12 934	1 758	14 692	12 885	1 758	14 643	27	0	27
47422	4	2 077	2 081	0	36	36	0	115	115	4	2 156	2 160
47425	13 462	0	13 462	19 814	0	19 814	19 812	0	19 812	13 460	0	13 460
47426	303	0	303	1 416	0	1 416	1 323	0	1 323	210	0	210
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	3 980	0	3 980	635	0	635	2 147	0	2 147	5 492	0	5 492
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	4 865	0	4 865	208	0	208	537	0	537	5 194	0	5 194
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	0	0	0	5 788	0	5 788	5 894	0	5 894	106	0	106
60305	34	0	34	16 695	0	16 695	16 700	0	16 700	39	0	39
60309	633	0	633	217	0	217	662	0	662	1 078	0	1 078
60311	1 247	0	1 247	3 135	0	3 135	3 170	0	3 170	1 282	0	1 282
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	8	4	12	288	5	293	283	1	284	3	0	3
60324	63	0	63	3	0	3	7	0	7	67	0	67
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	142 523	0	142 523	47	0	47	1 184	0	1 184	143 660	0	143 660
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
61301	0	0	0	25	0	25	27	0	27	2	0	2
61304	1 452	0	1 452	250	0	250	177	0	177	1 379	0	1 379
70601	1 307 794	0	1 307 794	57	0	57	137 479	0	137 479	1 445 216	0	1 445 216
70603	254 504	0	254 504	0	0	0	23 510	0	23 510	278 014	0	278 014
Итого по пассиву (баланс)	8 269 709	357 746	8 627 455	43 536 407	564 242	44 100 649	43 673 723	560 889	44 234 612	8 407 025	354 393	8 761 418
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 074	0	3 074	5 885	0	5 885	6 449	0	6 449	2 510	0	2 510
80601	0	0	0	5 854	0	5 854	5 854	0	5 854	0	0	0
80801	75	0	75	4 336	0	4 336	4 331	0	4 331	80	0	80
80901	49	0	49	157	0	157	13	0	13	193	0	193
81001	185	0	185	0	0	0	39	0	39	146	0	146
Итого по активу (баланс)	3 383	0	3 383	16 232	0	16 232	16 686	0	16 686	2 929	0	2 929
Пассив
85101	3 197	0	3 197	507	0	507	0	0	0	2 690	0	2 690
85201	0	0	0	6 351	0	6 351	6 351	0	6 351	0	0	0
85401	168	0	168	30	0	30	83	0	83	221	0	221
85501	18	0	18	31	0	31	31	0	31	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	3 383	0	3 383	6 919	0	6 919	6 465	0	6 465	2 929	0	2 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	5	0	5	183	0	183
90702	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90901	36 089	0	36 089	5 531	0	5 531	4 378	0	4 378	37 242	0	37 242
90902	1 089 784	0	1 089 784	121 641	0	121 641	78 288	0	78 288	1 133 137	0	1 133 137
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	4 570 030	0	4 570 030	263 784	0	263 784	368 785	0	368 785	4 465 029	0	4 465 029
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	242 962	0	242 962	0	0	0	0	0	0	242 962	0	242 962
91604	2 003	0	2 003	197	0	197	144	0	144	2 056	0	2 056
91704	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	2 861	0	2 861	0	0	0
91802	16 162	18 639	34 801	0	814	814	1	337	338	16 161	19 116	35 277
99998	7 587 187	0	7 587 187	1 293 258	0	1 293 258	1 411 818	0	1 411 818	7 468 627	0	7 468 627
Итого по активу (баланс)	13 801 227	18 639	13 819 866	1 684 421	827	1 685 248	1 866 291	350	1 866 641	13 619 357	19 116	13 638 473
Пассив
91003	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
91311	697 938	0	697 938	118 800	0	118 800	108 496	0	108 496	687 634	0	687 634
91312	6 407 681	0	6 407 681	503 086	0	503 086	372 561	0	372 561	6 277 156	0	6 277 156
91314	51 078	0	51 078	204 540	0	204 540	204 748	0	204 748	51 286	0	51 286
91315	17 735	0	17 735	0	0	0	28 765	0	28 765	46 500	0	46 500
91316	67 697	0	67 697	184 435	0	184 435	165 000	0	165 000	48 262	0	48 262
91317	307 358	0	307 358	398 429	0	398 429	410 705	0	410 705	319 634	0	319 634
91507	37 623	0	37 623	399	0	399	854	0	854	38 078	0	38 078
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	6 232 679	0	6 232 679	451 874	0	451 874	389 041	0	389 041	6 169 846	0	6 169 846
Итого по пассиву (баланс)	13 819 866	0	13 819 866	1 863 692	0	1 863 692	1 682 299	0	1 682 299	13 638 473	0	13 638 473
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 967	3 084	8 051	29 960	93 268	123 228	34 927	96 352	131 279	0	0	0
93201	991	0	991	32 905	0	32 905	33 896	0	33 896	0	0	0
93801	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
93803	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 958	3 084	9 042	62 996	93 268	156 264	68 954	96 352	165 306	0	0	0
Пассив
96001	4 074	0	4 074	129 889	0	129 889	125 815	0	125 815	0	0	0
96201	4 942	0	4 942	35 068	0	35 068	30 126	0	30 126	0	0	0
96801	9	0	9	308	0	308	299	0	299	0	0	0
96803	17	0	17	246	0	246	229	0	229	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 042	0	9 042	165 511	0	165 511	156 469	0	156 469	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	193,0000	0	0	45,0000	0	0	32,0000	0	0	206,0000
98010	0	0	116 608 190,0000	0	0	33 108 612,0000	0	0	245 057,0000	0	0	149 471 745,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 608 387,0000	0	0	33 108 661,0000	0	0	245 097,0000	0	0	149 471 951,0000
Пассив
98040	0	0	90 942 150,0000	0	0	43 462,0000	0	0	32 960 441,0000	0	0	123 859 129,0000
98050	0	0	25 428 140,0000	0	0	79 695,0000	0	0	111 871,0000	0	0	25 460 316,0000
98055	0	0	99 300,0000	0	0	121 900,0000	0	0	36 300,0000	0	0	13 700,0000
98070	0	0	138 797,0000	0	0	31,0000	0	0	40,0000	0	0	138 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 608 387,0000	0	0	245 088,0000	0	0	33 108 652,0000	0	0	149 471 951,0000

Страница была полезной?