Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 059	158 084	191 143	1 078 263	1 289 922	2 368 185	1 047 221	1 274 939	2 322 160	64 101	173 067	237 168
20208	2 723	0	2 723	7 517	0	7 517	6 587	0	6 587	3 653	0	3 653
20209	0	0	0	71 830	713 556	785 386	71 830	713 556	785 386	0	0	0
30102	30 213	0	30 213	10 023 068	0	10 023 068	9 936 340	0	9 936 340	116 941	0	116 941
30110	42 042	41 567	83 609	113 541	961 958	1 075 499	114 922	963 232	1 078 154	40 661	40 293	80 954
30114	0	217 467	217 467	0	731 765	731 765	0	840 820	840 820	0	108 412	108 412
30202	15 003	0	15 003	267	0	267	0	0	0	15 270	0	15 270
30204	12 913	0	12 913	0	0	0	125	0	125	12 788	0	12 788
30215	1 500	2 886	4 386	0	153	153	0	52	52	1 500	2 987	4 487
30221	0	0	0	63 389	1 648	65 037	63 389	1 648	65 037	0	0	0
30233	989	0	989	17 029	4 554	21 583	16 749	4 548	21 297	1 269	6	1 275
30413	1 680	0	1 680	73 488	0	73 488	73 343	0	73 343	1 825	0	1 825
30424	18	0	18	421 430	0	421 430	421 444	0	421 444	4	0	4
30602	69	8 006	8 075	0	424	424	0	145	145	69	8 285	8 354
32002	70 000	0	70 000	345 000	0	345 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32201	0	962	962	0	51	51	0	17	17	0	996	996
45201	54 350	0	54 350	25 643	0	25 643	42 547	0	42 547	37 446	0	37 446
45204	0	0	0	10 810	0	10 810	0	0	0	10 810	0	10 810
45205	85 095	0	85 095	23 742	0	23 742	41 300	0	41 300	67 537	0	67 537
45206	1 039 401	0	1 039 401	99 000	0	99 000	74 700	0	74 700	1 063 701	0	1 063 701
45207	32 000	0	32 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	32 000	0	32 000
45505	77 342	1 014	78 356	850	44	894	6 867	18	6 885	71 325	1 040	72 365
45506	122 440	0	122 440	30 200	0	30 200	62 201	0	62 201	90 439	0	90 439
45507	54 730	0	54 730	0	0	0	256	0	256	54 474	0	54 474
45509	2 011	838	2 849	2 933	966	3 899	2 650	890	3 540	2 294	914	3 208
45812	1 221	22 238	23 459	2 491	1 178	3 669	0	394	394	3 712	23 022	26 734
45815	8 512	0	8 512	46	0	46	0	0	0	8 558	0	8 558
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	10	0	10	279	0	279	0	0	0	289	0	289
47404	0	28 066	28 066	30 117	518 065	548 182	30 117	513 860	543 977	0	32 271	32 271
47408	0	0	0	9 381 053	10 265 362	19 646 415	9 381 053	10 265 362	19 646 415	0	0	0
47415	3 875	0	3 875	0	0	0	1	0	1	3 874	0	3 874
47423	1 749	160	1 909	662	457 413	458 075	755	457 407	458 162	1 656	166	1 822
47427	538	1	539	945	1	946	687	1	688	796	1	797
50106	30 064	0	30 064	86	0	86	30 150	0	30 150	0	0	0
50107	70 975	0	70 975	8 690	0	8 690	0	0	0	79 665	0	79 665
50605	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
50606	54 259	0	54 259	0	0	0	0	0	0	54 259	0	54 259
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	14 387	0	14 387	22	0	22	9 308	0	9 308	5 101	0	5 101
51406	2 605	0	2 605	14	0	14	0	0	0	2 619	0	2 619
60302	2 297	0	2 297	64	0	64	708	0	708	1 653	0	1 653
60308	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
60310	6	0	6	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	6	0	6
60312	12 229	0	12 229	4 919	0	4 919	12 231	0	12 231	4 917	0	4 917
60314	0	63	63	0	57	57	0	78	78	0	42	42
60323	27 670	1 568	29 238	933	82	1 015	0	27	27	28 603	1 623	30 226
60401	225 957	0	225 957	244	0	244	0	0	0	226 201	0	226 201
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60701	10 033	0	10 033	7 167	0	7 167	244	0	244	16 956	0	16 956
61008	11	0	11	328	0	328	326	0	326	13	0	13
61009	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	39 458	0	39 458	39 458	0	39 458	0	0	0
61403	1 836	0	1 836	276	0	276	307	0	307	1 805	0	1 805
70606	1 376 485	0	1 376 485	126 685	0	126 685	234	0	234	1 502 936	0	1 502 936
70607	19 794	0	19 794	11 082	0	11 082	4 391	0	4 391	26 485	0	26 485
70608	409 381	0	409 381	45 809	0	45 809	0	0	0	455 190	0	455 190
70611	11 119	0	11 119	821	0	821	0	0	0	11 940	0	11 940
70614	25 345	0	25 345	0	0	0	0	0	0	25 345	0	25 345
Итого по активу (баланс)	4 074 051	482 920	4 556 971	22 153 110	14 947 199	37 100 309	21 970 360	15 036 994	37 007 354	4 256 801	393 125	4 649 926
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	115 602	0	115 602	0	0	0	0	0	0	115 602	0	115 602
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	8	0	8	4	0	4	11	0	11	15	0	15
30232	25	262	287	109 332	16 342	125 674	109 364	16 569	125 933	57	489	546
30601	707	0	707	9	0	9	0	0	0	698	0	698
31302	175 000	0	175 000	510 000	0	510 000	335 000	0	335 000	0	0	0
31303	0	0	0	155 000	0	155 000	245 000	0	245 000	90 000	0	90 000
31501	0	0	0	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995	0	0	0
40701	2 875	0	2 875	53 105	0	53 105	55 064	0	55 064	4 834	0	4 834
40702	942 383	41 224	983 607	9 047 841	343 423	9 391 264	9 011 018	353 499	9 364 517	905 560	51 300	956 860
40703	2 182	83	2 265	4 173	1	4 174	5 112	3	5 115	3 121	85	3 206
40802	1 682	0	1 682	6 339	0	6 339	6 853	0	6 853	2 196	0	2 196
40807	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40817	60 585	24 803	85 388	235 830	86 810	322 640	237 979	84 622	322 601	62 734	22 615	85 349
40820	657	9 771	10 428	31	3 938	3 969	54	3 912	3 966	680	9 745	10 425
40821	55	0	55	371	0	371	316	0	316	0	0	0
40905	0	0	0	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	0	0	0
40909	0	0	0	1 762	1 439	3 201	1 762	1 439	3 201	0	0	0
40910	0	0	0	6	1 245	1 251	6	1 245	1 251	0	0	0
40911	313	0	313	18 759	48	18 807	18 746	48	18 794	300	0	300
40912	0	0	0	3 462	6 332	9 794	3 462	6 332	9 794	0	0	0
40913	0	0	0	1 573	5 627	7 200	1 573	5 627	7 200	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	46 157	0	46 157	46 157	0	46 157
42301	118	80	198	20	3	23	6	4	10	104	81	185
42302	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42303	0	1 798	1 798	2 500	1 492	3 992	3 844	26	3 870	1 344	332	1 676
42304	1 017	971	1 988	0	682	682	6	581	587	1 023	870	1 893
42305	13 117	23 479	36 596	2 125	4 395	6 520	911	1 978	2 889	11 903	21 062	32 965
42306	68 787	441 319	510 106	13 285	51 586	64 871	3 730	32 266	35 996	59 232	421 999	481 231
42307	63 807	130 090	193 897	753	24 113	24 866	12 267	9 899	22 166	75 321	115 876	191 197
42309	399	261	660	78	28	106	78	12	90	399	245	644
42606	0	3 010	3 010	0	54	54	0	299	299	0	3 255	3 255
42607	2 348	1 731	4 079	0	354	354	0	83	83	2 348	1 460	3 808
42609	0	96	96	0	2	2	0	5	5	0	99	99
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44001	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
45215	161 092	0	161 092	62 428	0	62 428	58 944	0	58 944	157 608	0	157 608
45515	36 668	0	36 668	18 169	0	18 169	12 557	0	12 557	31 056	0	31 056
45818	31 960	0	31 960	0	0	0	1 826	0	1 826	33 786	0	33 786
45918	25	0	25	0	0	0	55	0	55	80	0	80
47403	0	0	0	7 951	0	7 951	7 951	0	7 951	0	0	0
47407	0	0	0	9 188 053	10 453 480	19 641 533	9 188 053	10 453 480	19 641 533	0	0	0
47411	1 673	9 531	11 204	1 110	3 042	4 152	1 204	3 775	4 979	1 767	10 264	12 031
47416	1 390	0	1 390	10 456	0	10 456	14 789	0	14 789	5 723	0	5 723
47422	1	0	1	844	219 375	220 219	845	219 375	220 220	2	0	2
47425	9 157	0	9 157	9 319	0	9 319	14 960	0	14 960	14 798	0	14 798
47426	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
50120	1 713	0	1 713	3 345	0	3 345	4 246	0	4 246	2 614	0	2 614
50620	21 835	0	21 835	973	0	973	6 836	0	6 836	27 698	0	27 698
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52305	0	51 831	51 831	0	935	935	0	2 262	2 262	0	53 158	53 158
52501	0	1 607	1 607	0	29	29	0	245	245	0	1 823	1 823
60301	83	0	83	1 652	0	1 652	1 632	0	1 632	63	0	63
60305	0	0	0	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	13	0	13	58	0	58	58	0	58	13	0	13
60324	29 250	0	29 250	0	0	0	987	0	987	30 237	0	30 237
60601	17 032	0	17 032	0	0	0	2 036	0	2 036	19 068	0	19 068
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	261	0	261	69	0	69	52	0	52	244	0	244
70601	1 439 453	0	1 439 453	15	0	15	143 189	0	143 189	1 582 627	0	1 582 627
70602	2 839	0	2 839	4 381	0	4 381	4 307	0	4 307	2 765	0	2 765
70603	397 622	0	397 622	0	0	0	34 955	0	34 955	432 577	0	432 577
70613	27 502	0	27 502	0	0	0	0	0	0	27 502	0	27 502
Итого по пассиву (баланс)	3 815 024	741 947	4 556 971	19 488 769	11 224 775	30 713 544	19 608 913	11 197 586	30 806 499	3 935 168	714 758	4 649 926
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	539	0	539	12	0	12	22	0	22	529	0	529
80601	431	0	431	8 521	0	8 521	8 522	0	8 522	430	0	430
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	15	0	15	16	0	16	3	0	3	28	0	28
81001	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
Итого по активу (баланс)	1 349	0	1 349	8 550	0	8 550	8 548	0	8 548	1 351	0	1 351
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	0	0	0	8 522	0	8 522	8 524	0	8 524	2	0	2
85401	20	0	20	9	0	9	9	0	9	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 349	0	1 349	8 531	0	8 531	8 533	0	8 533	1 351	0	1 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	44 284	0	44 284	251	0	251	4 179	0	4 179	40 356	0	40 356
90902	146 426	0	146 426	361	0	361	1 359	0	1 359	145 428	0	145 428
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	840 308	0	840 308	81 130	0	81 130	69 601	0	69 601	851 837	0	851 837
91604	5 068	0	5 068	738	0	738	854	0	854	4 952	0	4 952
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 786 459	0	1 786 459	224 704	0	224 704	186 643	0	186 643	1 824 520	0	1 824 520
Итого по активу (баланс)	2 827 164	0	2 827 164	307 184	0	307 184	262 636	0	262 636	2 871 712	0	2 871 712
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91312	1 696 170	0	1 696 170	138 431	0	138 431	149 254	0	149 254	1 706 993	0	1 706 993
91315	13 837	6 810	20 647	0	121	121	0	361	361	13 837	7 050	20 887
91317	63 483	6 046	69 529	46 937	1 012	47 949	73 806	1 141	74 947	90 352	6 175	96 527
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 040 705	0	1 040 705	75 780	0	75 780	82 267	0	82 267	1 047 192	0	1 047 192
Итого по пассиву (баланс)	2 814 308	12 856	2 827 164	261 290	1 133	262 423	305 469	1 502	306 971	2 858 487	13 225	2 871 712
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	102 208	394 933	497 141	1 909 423	8 754 819	10 664 242	1 857 683	8 615 909	10 473 592	153 948	533 843	687 791
93801	1 862	0	1 862	63 499	0	63 499	63 939	0	63 939	1 422	0	1 422
Итого по активу (баланс)	104 070	394 933	499 003	1 972 922	8 754 819	10 727 741	1 921 622	8 615 909	10 537 531	155 370	533 843	689 213
Пассив
96001	354 426	142 024	496 450	7 896 501	2 537 342	10 433 843	8 045 459	2 579 218	10 624 677	503 384	183 900	687 284
96801	2 553	0	2 553	60 446	0	60 446	59 822	0	59 822	1 929	0	1 929
Итого по пассиву (баланс)	356 979	142 024	499 003	7 956 947	2 537 342	10 494 289	8 105 281	2 579 218	10 684 499	505 313	183 900	689 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	663 682 096,0000	0	0	9 269,0000	0	0	30 000,0000	0	0	663 661 365,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	663 682 097,0000	0	0	9 270,0000	0	0	30 002,0000	0	0	663 661 365,0000
Пассив
98040	0	0	121 040 802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121 040 802,0000
98050	0	0	542 364 515,0000	0	0	30 001,0000	0	0	9 269,0000	0	0	542 343 783,0000
98055	0	0	276 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	663 682 097,0000	0	0	30 001,0000	0	0	9 269,0000	0	0	663 661 365,0000

Страница была полезной?