Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 773	11 930	131 703	1 089 626	29 639	1 119 265	1 026 688	25 936	1 052 624	182 711	15 633	198 344
20208	22 852	321	23 173	129 097	665	129 762	124 344	684	125 028	27 605	302	27 907
20209	2 775	210	2 985	773 945	8 337	782 282	774 414	8 345	782 759	2 306	202	2 508
30102	263 973	0	263 973	4 172 533	0	4 172 533	4 389 954	0	4 389 954	46 552	0	46 552
30110	4 499	93 046	97 545	1 294 897	83 092	1 377 989	1 293 187	87 395	1 380 582	6 209	88 743	94 952
30114	0	177 196	177 196	0	288 470	288 470	0	306 484	306 484	0	159 182	159 182
30202	23 356	0	23 356	1 612	0	1 612	0	0	0	24 968	0	24 968
30204	6 733	0	6 733	0	0	0	199	0	199	6 534	0	6 534
30221	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
30233	4 091	36	4 127	195 451	4 957	200 408	194 393	4 411	198 804	5 149	582	5 731
30413	0	0	0	290 969	0	290 969	290 911	0	290 911	58	0	58
30424	949	0	949	2 355 375	0	2 355 375	2 355 500	0	2 355 500	824	0	824
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32010	0	321	321	0	17	17	0	6	6	0	332	332
45107	20 177	0	20 177	0	0	0	1 535	0	1 535	18 642	0	18 642
45201	28 614	0	28 614	77 702	0	77 702	63 513	0	63 513	42 803	0	42 803
45204	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45206	236 985	0	236 985	9 990	0	9 990	34 285	0	34 285	212 690	0	212 690
45207	487 181	0	487 181	73 815	0	73 815	81 438	0	81 438	479 558	0	479 558
45208	21 216	0	21 216	8 000	0	8 000	1 421	0	1 421	27 795	0	27 795
45406	650	0	650	1 000	0	1 000	650	0	650	1 000	0	1 000
45505	42 104	0	42 104	2 107	0	2 107	300	0	300	43 911	0	43 911
45506	104 616	12 356	116 972	2 740	37	2 777	7 619	12 393	20 012	99 737	0	99 737
45507	153 537	779	154 316	8 270	41	8 311	6 797	33	6 830	155 010	787	155 797
45509	1 427	315	1 742	1 276	17	1 293	1 762	6	1 768	941	326	1 267
45704	24 517	4 747	29 264	0	252	252	1	84	85	24 516	4 915	29 431
45705	6 000	1 122	7 122	0	60	60	0	20	20	6 000	1 162	7 162
45812	58 508	0	58 508	50 000	0	50 000	0	0	0	108 508	0	108 508
45815	9 313	0	9 313	637	0	637	35	0	35	9 915	0	9 915
45912	2 538	0	2 538	4 994	0	4 994	0	0	0	7 532	0	7 532
45915	1 669	0	1 669	253	0	253	42	0	42	1 880	0	1 880
47404	0	60 875	60 875	347 040	1 474 681	1 821 721	347 040	1 454 374	1 801 414	0	81 182	81 182
47408	0	0	0	3 002 728	3 330 372	6 333 100	3 002 728	3 330 372	6 333 100	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	17 098	256	17 354	13 940	94	14 034	18 496	192	18 688	12 542	158	12 700
50106	33 535	0	33 535	81 804	0	81 804	40 653	0	40 653	74 686	0	74 686
50107	272 776	0	272 776	388 844	0	388 844	335 656	0	335 656	325 964	0	325 964
50109	92 639	0	92 639	562	0	562	233	0	233	92 968	0	92 968
50110	0	0	0	0	33 352	33 352	0	133	133	0	33 219	33 219
50118	204 921	0	204 921	375 213	0	375 213	468 048	0	468 048	112 086	0	112 086
50121	5 017	0	5 017	1 448	0	1 448	583	0	583	5 882	0	5 882
51404	49 140	0	49 140	14 830	0	14 830	0	0	0	63 970	0	63 970
51405	58 794	0	58 794	369	0	369	0	0	0	59 163	0	59 163
60302	5 505	0	5 505	147	0	147	59	0	59	5 593	0	5 593
60306	1	0	1	1 660	0	1 660	1 572	0	1 572	89	0	89
60308	4	0	4	287	0	287	245	0	245	46	0	46
60310	125	0	125	265	0	265	244	0	244	146	0	146
60312	9 196	0	9 196	6 797	0	6 797	7 992	0	7 992	8 001	0	8 001
60401	20 481	0	20 481	110	0	110	0	0	0	20 591	0	20 591
60701	51	0	51	59	0	59	110	0	110	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	79	0	79	19	0	19	25	0	25	73	0	73
61008	366	0	366	164	0	164	263	0	263	267	0	267
61009	368	0	368	294	0	294	39	0	39	623	0	623
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	153	0	153	99	0	99	21	0	21	231	0	231
70606	452 498	0	452 498	56 850	0	56 850	0	0	0	509 348	0	509 348
70608	286 386	0	286 386	27 162	0	27 162	0	0	0	313 548	0	313 548
70611	2 864	0	2 864	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864
Итого по активу (баланс)	3 311 091	363 510	3 674 601	15 444 055	5 254 083	20 698 138	15 452 570	5 230 868	20 683 438	3 302 576	386 725	3 689 301
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
30232	0	0	0	431	24	455	434	24	458	3	0	3
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32901	185 413	0	185 413	428 623	0	428 623	347 040	0	347 040	103 830	0	103 830
40602	388	0	388	1	0	1	0	0	0	387	0	387
40701	464	0	464	1 373	0	1 373	2 594	0	2 594	1 685	0	1 685
40702	929 844	106 634	1 036 478	5 031 429	375 343	5 406 772	5 067 961	347 205	5 415 166	966 376	78 496	1 044 872
40703	64 731	7 722	72 453	233 861	475	234 336	207 336	705	208 041	38 206	7 952	46 158
40802	47 099	1 137	48 236	563 600	920	564 520	570 721	42	570 763	54 220	259	54 479
40807	3 923	210	4 133	9 050	6 670	15 720	7 162	6 676	13 838	2 035	216	2 251
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	265 357	64 647	330 004	341 529	20 990	362 519	352 498	23 529	376 027	276 326	67 186	343 512
40820	991	116	1 107	365	100	465	422	104	526	1 048	120	1 168
40821	672	0	672	4 300	0	4 300	3 823	0	3 823	195	0	195
40911	0	0	0	84 681	0	84 681	84 681	0	84 681	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	63 000	0	63 000	21 000	0	21 000	0	21 254	21 254	42 000	21 254	63 254
42301	1 833	3 243	5 076	2 364	6 495	8 859	2 271	7 647	9 918	1 740	4 395	6 135
42302	0	0	0	0	279	279	400	279	679	400	0	400
42303	30 522	2 184	32 706	522	39	561	0	105	105	30 000	2 250	32 250
42304	982	3 639	4 621	152	82	234	114	212	326	944	3 769	4 713
42305	175 595	95 605	271 200	14 169	19 980	34 149	13 737	26 674	40 411	175 163	102 299	277 462
42306	232 347	97 975	330 322	25 563	5 971	31 534	5 078	4 988	10 066	211 862	96 992	308 854
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42312	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42313	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045	13 045	0	13 045
45115	59	0	59	0	0	0	10	0	10	69	0	69
45215	27 356	0	27 356	21 417	0	21 417	594	0	594	6 533	0	6 533
45415	10	0	10	245	0	245	250	0	250	15	0	15
45515	7 473	0	7 473	862	0	862	804	0	804	7 415	0	7 415
45818	50 154	0	50 154	20	0	20	19 872	0	19 872	70 006	0	70 006
45918	2 286	0	2 286	1	0	1	2 592	0	2 592	4 877	0	4 877
47403	0	0	0	429 076	0	429 076	429 076	0	429 076	0	0	0
47407	0	0	0	3 345 622	2 988 845	6 334 467	3 345 622	2 988 845	6 334 467	0	0	0
47411	12 339	2 612	14 951	1 127	1 812	2 939	2 549	667	3 216	13 761	1 467	15 228
47416	523	0	523	4 558	0	4 558	4 543	0	4 543	508	0	508
47422	32	9	41	109	0	109	77	0	77	0	9	9
47425	7 764	0	7 764	2 700	0	2 700	73	0	73	5 137	0	5 137
47426	751	0	751	915	0	915	1 153	6	1 159	989	6	995
50120	1 738	0	1 738	37	0	37	125	0	125	1 826	0	1 826
60301	2 389	0	2 389	4 666	0	4 666	2 569	0	2 569	292	0	292
60305	4 847	0	4 847	12 794	0	12 794	7 947	0	7 947	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60311	12	0	12	491	0	491	491	0	491	12	0	12
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60601	15 364	0	15 364	0	0	0	161	0	161	15 525	0	15 525
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	650	0	650	13	0	13	60	0	60	697	0	697
70601	461 377	0	461 377	0	0	0	55 715	0	55 715	517 092	0	517 092
70602	734	0	734	708	0	708	1 485	0	1 485	1 511	0	1 511
70603	292 881	0	292 881	0	0	0	32 055	0	32 055	324 936	0	324 936
Итого по пассиву (баланс)	3 288 868	385 733	3 674 601	10 648 579	3 428 025	14 076 604	10 662 342	3 428 962	14 091 304	3 302 631	386 670	3 689 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 847	0	139 847	10 608	0	10 608	10 621	0	10 621	139 834	0	139 834
90902	370 382	0	370 382	180	0	180	1 475	0	1 475	369 087	0	369 087
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	2 616 202	120 302	2 736 504	78 792	1 481	80 273	278 390	121 783	400 173	2 416 604	0	2 416 604
91604	22 455	0	22 455	962	0	962	257	0	257	23 160	0	23 160
91704	32 610	44 652	77 262	0	2 366	2 366	0	792	792	32 610	46 226	78 836
91802	99 364	54 369	153 733	0	2 880	2 880	0	963	963	99 364	56 286	155 650
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 875 021	0	1 875 021	224 572	0	224 572	373 348	0	373 348	1 726 245	0	1 726 245
Итого по активу (баланс)	5 155 918	219 323	5 375 241	315 114	6 727	321 841	664 091	123 538	787 629	4 806 941	102 512	4 909 453
Пассив
91003	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
91312	1 482 910	47 329	1 530 239	6 696	48 782	55 478	44 746	1 865	46 611	1 520 960	412	1 521 372
91315	86 849	849	87 698	1 176	885	2 061	15 493	3 621	19 114	101 166	3 585	104 751
91316	56 005	0	56 005	26 957	0	26 957	26 600	0	26 600	55 648	0	55 648
91317	168 517	26 200	194 717	262 300	25 138	287 438	129 870	963	130 833	36 087	2 025	38 112
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 500 220	0	3 500 220	414 281	0	414 281	97 269	0	97 269	3 183 208	0	3 183 208
Итого по пассиву (баланс)	5 300 863	74 378	5 375 241	712 823	74 805	787 628	315 391	6 449	321 840	4 903 431	6 022	4 909 453
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	22 029	22 029	2 968 425	84 230	3 052 655	2 968 425	106 259	3 074 684	0	0	0
93501	0	0	0	0	32 906	32 906	0	32 906	32 906	0	0	0
93502	0	0	0	0	33 133	33 133	0	33 133	33 133	0	0	0
93503	0	0	0	0	32 818	32 818	0	32 818	32 818	0	0	0
93801	0	0	0	12 974	0	12 974	12 974	0	12 974	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	22 029	22 029	2 981 399	183 087	3 164 486	2 981 399	205 116	3 186 515	0	0	0
Пассив
96001	21 965	0	21 965	106 014	2 970 837	3 076 851	84 049	2 970 837	3 054 886	0	0	0
96301	0	0	0	0	32 906	32 906	0	32 906	32 906	0	0	0
96302	0	0	0	0	33 133	33 133	0	33 133	33 133	0	0	0
96303	0	0	0	0	32 818	32 818	0	32 818	32 818	0	0	0
96801	64	0	64	12 974	0	12 974	12 910	0	12 910	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 029	0	22 029	118 988	3 069 694	3 188 682	96 959	3 069 694	3 166 653	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	421 063,8849	0	0	201 000,0000	0	0	110 000,0000	0	0	512 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	421 071,8849	0	0	201 001,0000	0	0	110 000,0000	0	0	512 072,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	409 008,0000	0	0	110 000,0000	0	0	201 001,0000	0	0	500 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	421 071,8849	0	0	110 000,0000	0	0	201 001,0000	0	0	512 072,8849

Страница была полезной?