Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 122	45 704	119 826	795 870	453 307	1 249 177	817 174	446 514	1 263 688	52 818	52 497	105 315
20208	1 498	0	1 498	0	0	0	336	0	336	1 162	0	1 162
20209	0	16 172	16 172	336 640	81 478	418 118	330 540	86 726	417 266	6 100	10 924	17 024
30102	68 451	0	68 451	2 943 300	0	2 943 300	2 966 168	0	2 966 168	45 583	0	45 583
30110	10 460	40 772	51 232	314 342	410 701	725 043	320 698	402 883	723 581	4 104	48 590	52 694
30202	85 282	0	85 282	1 213	0	1 213	0	0	0	86 495	0	86 495
30204	4 845	0	4 845	104	0	104	0	0	0	4 949	0	4 949
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30215	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
30233	0	7	7	8 302	74	8 376	8 088	75	8 163	214	6	220
30602	3	0	3	15 351	0	15 351	14 876	0	14 876	478	0	478
32002	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000
32201	300	672	972	0	17	17	300	10	310	0	679	679
44208	11 870	0	11 870	0	0	0	270	0	270	11 600	0	11 600
44209	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45107	104 800	0	104 800	10 000	0	10 000	0	0	0	114 800	0	114 800
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45204	22 000	0	22 000	61 000	0	61 000	50 000	0	50 000	33 000	0	33 000
45205	6 664	0	6 664	1 000	0	1 000	894	0	894	6 770	0	6 770
45206	455 384	0	455 384	35 178	0	35 178	30 645	0	30 645	459 917	0	459 917
45207	84 136	0	84 136	3 062	0	3 062	15 930	0	15 930	71 268	0	71 268
45208	212 034	10 574	222 608	0	283	283	4 340	391	4 731	207 694	10 466	218 160
45307	1 202	0	1 202	1 000	0	1 000	154	0	154	2 048	0	2 048
45308	1 880	0	1 880	0	0	0	66	0	66	1 814	0	1 814
45405	8 400	0	8 400	1 300	0	1 300	0	0	0	9 700	0	9 700
45406	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45407	46 866	0	46 866	2 300	0	2 300	200	0	200	48 966	0	48 966
45408	272 364	0	272 364	0	0	0	2 423	0	2 423	269 941	0	269 941
45504	107	0	107	50	0	50	45	0	45	112	0	112
45505	2 294	0	2 294	497	0	497	410	0	410	2 381	0	2 381
45506	90 909	0	90 909	6 076	0	6 076	9 084	0	9 084	87 901	0	87 901
45507	1 226 828	0	1 226 828	44 091	0	44 091	52 275	0	52 275	1 218 644	0	1 218 644
45509	1 674	0	1 674	1 506	0	1 506	1 449	0	1 449	1 731	0	1 731
45812	3 137	0	3 137	964	0	964	77	0	77	4 024	0	4 024
45815	35 568	0	35 568	5 542	0	5 542	5 231	0	5 231	35 879	0	35 879
45912	49	0	49	160	104	264	34	104	138	175	0	175
45914	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45915	4 836	0	4 836	1 937	0	1 937	2 053	0	2 053	4 720	0	4 720
47408	0	0	0	33 130	304 788	337 918	33 130	304 788	337 918	0	0	0
47423	21 722	0	21 722	4 126	137 812	141 938	4 360	137 812	142 172	21 488	0	21 488
47427	32 021	105	32 126	31 841	109	31 950	31 068	107	31 175	32 794	107	32 901
50606	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
50621	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	1 390	0	1 390	2 008	0	2 008	1 419	0	1 419	1 979	0	1 979
60308	4 004	3 178	7 182	465	126	591	501	157	658	3 968	3 147	7 115
60310	1 146	0	1 146	467	0	467	195	0	195	1 418	0	1 418
60312	11 703	0	11 703	6 971	0	6 971	7 631	0	7 631	11 043	0	11 043
60323	2 520	0	2 520	4 468	0	4 468	1 098	0	1 098	5 890	0	5 890
60401	248 732	0	248 732	0	0	0	579	0	579	248 153	0	248 153
60410	14 276	0	14 276	0	0	0	0	0	0	14 276	0	14 276
60411	17 014	0	17 014	0	0	0	0	0	0	17 014	0	17 014
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61002	1 456	0	1 456	8	0	8	54	0	54	1 410	0	1 410
61008	9 042	0	9 042	240	0	240	209	0	209	9 073	0	9 073
61009	19 031	0	19 031	334	0	334	475	0	475	18 890	0	18 890
61209	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
61210	0	0	0	5 351	0	5 351	5 351	0	5 351	0	0	0
61403	3 983	0	3 983	319	0	319	143	0	143	4 159	0	4 159
70606	554 732	0	554 732	58 319	0	58 319	237	0	237	612 814	0	612 814
70608	81 408	0	81 408	7 953	0	7 953	0	0	0	89 361	0	89 361
Итого по активу (баланс)	3 958 782	117 184	4 075 966	5 966 366	1 388 799	7 355 165	5 924 241	1 379 567	7 303 808	4 000 907	126 416	4 127 323
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	30 666	0	30 666	0	0	0	0	0	0	30 666	0	30 666
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30219	0	0	0	5 297	0	5 297	5 297	0	5 297	0	0	0
30220	0	2 959	2 959	0	76 974	76 974	0	75 994	75 994	0	1 979	1 979
30223	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30232	373	0	373	4 249	696	4 945	4 164	697	4 861	288	1	289
40603	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40701	1 284	0	1 284	12 123	0	12 123	11 525	0	11 525	686	0	686
40702	122 127	5 257	127 384	1 644 887	138 733	1 783 620	1 652 493	139 437	1 791 930	129 733	5 961	135 694
40703	1 859	0	1 859	9 753	0	9 753	10 242	0	10 242	2 348	0	2 348
40802	20 227	1	20 228	153 757	54 891	208 648	156 151	54 890	211 041	22 621	0	22 621
40817	14 982	0	14 982	70 777	0	70 777	68 949	0	68 949	13 154	0	13 154
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40909	0	0	0	191	12	203	191	12	203	0	0	0
40910	0	0	0	6	6	12	6	6	12	0	0	0
40911	38	0	38	3 925	0	3 925	3 902	0	3 902	15	0	15
40912	0	0	0	86	351	437	86	351	437	0	0	0
40913	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
41806	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
41807	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
41905	38 564	0	38 564	0	0	0	94	0	94	38 658	0	38 658
42006	68 523	0	68 523	16 000	0	16 000	16 004	0	16 004	68 527	0	68 527
42007	122 000	0	122 000	27 000	0	27 000	0	0	0	95 000	0	95 000
42104	31 780	0	31 780	0	0	0	43 111	0	43 111	74 891	0	74 891
42105	15 515	0	15 515	5 100	0	5 100	5 496	0	5 496	15 911	0	15 911
42106	121 645	0	121 645	44 178	0	44 178	41 046	0	41 046	118 513	0	118 513
42107	246 188	0	246 188	24 600	0	24 600	61 530	0	61 530	283 118	0	283 118
42205	1 119	0	1 119	0	0	0	10	0	10	1 129	0	1 129
42206	30 531	0	30 531	0	0	0	247	0	247	30 778	0	30 778
42301	9 256	13 894	23 150	5 311	77 822	83 133	6 508	73 636	80 144	10 453	9 708	20 161
42303	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	5 013	6 779	11 792	1 477	386	1 863	982	3 098	4 080	4 518	9 491	14 009
42305	12 579	10 090	22 669	484	1 480	1 964	6	699	705	12 101	9 309	21 410
42306	1 680 175	79 899	1 760 074	103 395	4 661	108 056	94 136	7 094	101 230	1 670 916	82 332	1 753 248
42307	257 966	0	257 966	5 016	0	5 016	7 075	0	7 075	260 025	0	260 025
42601	1	6	7	1 952	1 953	3 905	1 952	1 953	3 905	1	6	7
42606	853	990	1 843	0	38	38	7	34	41	860	986	1 846
42607	812	0	812	0	0	0	5	0	5	817	0	817
45015	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45115	1 048	0	1 048	0	0	0	100	0	100	1 148	0	1 148
45215	6 941	0	6 941	1 118	0	1 118	5 562	0	5 562	11 385	0	11 385
45315	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45415	848	0	848	4	0	4	6	0	6	850	0	850
45515	38 970	0	38 970	3 459	0	3 459	5 650	0	5 650	41 161	0	41 161
45818	31 973	0	31 973	2 932	0	2 932	3 685	0	3 685	32 726	0	32 726
45918	3 666	0	3 666	161	0	161	237	0	237	3 742	0	3 742
47405	0	0	0	0	31 665	31 665	0	31 665	31 665	0	0	0
47407	0	0	0	315 311	22 529	337 840	315 311	22 529	337 840	0	0	0
47411	3 641	0	3 641	519	0	519	333	0	333	3 455	0	3 455
47416	22	0	22	2 620	1 276	3 896	2 647	1 276	3 923	49	0	49
47422	192	25	217	3 394	137 788	141 182	3 401	137 788	141 189	199	25	224
47425	3 213	0	3 213	1 154	0	1 154	884	0	884	2 943	0	2 943
47426	26	0	26	26	0	26	27	0	27	27	0	27
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52306	20 245	0	20 245	200	0	200	0	0	0	20 045	0	20 045
52501	833	0	833	157	0	157	213	0	213	889	0	889
60301	447	0	447	2 920	0	2 920	2 527	0	2 527	54	0	54
60305	5	0	5	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	5	0	5
60309	629	0	629	54	0	54	38	0	38	613	0	613
60322	2	0	2	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	2	0	2
60324	8 735	0	8 735	99	0	99	133	0	133	8 769	0	8 769
60601	59 185	0	59 185	358	0	358	953	0	953	59 780	0	59 780
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	100	0	100	0	0	0	14	0	14	114	0	114
61501	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70601	566 467	0	566 467	139	0	139	50 626	0	50 626	616 954	0	616 954
70602	354	0	354	103	0	103	103	0	103	354	0	354
70603	80 618	0	80 618	0	0	0	8 093	0	8 093	88 711	0	88 711
Итого по пассиву (баланс)	3 956 066	119 900	4 075 966	2 552 304	551 261	3 103 565	2 603 763	551 159	3 154 922	4 007 525	119 798	4 127 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 245	0	16 245	0	0	0	3 200	0	3 200	13 045	0	13 045
90901	73 052	0	73 052	2 386	0	2 386	342	0	342	75 096	0	75 096
90902	235 027	0	235 027	27 743	0	27 743	27 773	0	27 773	234 997	0	234 997
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 649 879	0	2 649 879	90 157	0	90 157	30 339	0	30 339	2 709 697	0	2 709 697
91501	26 046	0	26 046	312	0	312	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	18 949	0	18 949	2 934	0	2 934	2 299	0	2 299	19 584	0	19 584
91704	11 258	0	11 258	267	0	267	10	0	10	11 515	0	11 515
91802	45 112	0	45 112	1 367	0	1 367	123	0	123	46 356	0	46 356
91803	2 564	622	3 186	56	0	56	31	1	32	2 589	621	3 210
99998	2 765 970	0	2 765 970	165 406	0	165 406	157 228	0	157 228	2 774 148	0	2 774 148
Итого по активу (баланс)	5 844 117	622	5 844 739	290 628	0	290 628	221 345	1	221 346	5 913 400	621	5 914 021
Пассив
91003	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	2 375 635	0	2 375 635	35 345	0	35 345	16 238	0	16 238	2 356 528	0	2 356 528
91315	170 941	7 256	178 197	1 370	7 283	8 653	41 918	27	41 945	211 489	0	211 489
91316	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
91317	104 515	0	104 515	111 913	0	111 913	105 456	0	105 456	98 058	0	98 058
91507	106 303	0	106 303	0	0	0	450	0	450	106 753	0	106 753
99999	3 078 769	0	3 078 769	61 963	0	61 963	123 067	0	123 067	3 139 873	0	3 139 873
Итого по пассиву (баланс)	5 837 483	7 256	5 844 739	211 908	7 283	219 191	288 446	27	288 473	5 914 021	0	5 914 021
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	12 938	12 938	24 247	118 440	142 687	17 829	131 378	149 207	6 418	0	6 418
93201	0	0	0	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0
93801	45	0	45	149	0	149	194	0	194	0	0	0
93803	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45	12 938	12 983	30 049	118 440	148 489	23 676	131 378	155 054	6 418	0	6 418
Пассив
96001	12 983	0	12 983	136 680	12 856	149 536	123 697	19 268	142 965	0	6 412	6 412
96201	0	0	0	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	0	0	0
96801	0	0	0	192	0	192	198	0	198	6	0	6
96803	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 983	0	12 983	141 886	12 856	154 742	128 909	19 268	148 177	6	6 412	6 418
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?