Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	79	0	79	1	0	1	0	0	0	80	0	80
10605	989	0	989	157	0	157	113	0	113	1 033	0	1 033
20202	69 676	27 286	96 962	1 118 068	47 196	1 165 264	1 126 073	54 721	1 180 794	61 671	19 761	81 432
20208	9 393	129	9 522	44 753	614	45 367	43 151	615	43 766	10 995	128	11 123
20209	3 821	426	4 247	1 292 380	14 272	1 306 652	1 293 645	14 155	1 307 800	2 556	543	3 099
20302	0	6 651	6 651	0	688	688	0	607	607	0	6 732	6 732
30102	78 835	0	78 835	5 157 174	0	5 157 174	5 180 045	0	5 180 045	55 964	0	55 964
30110	7 288	256 539	263 827	2 763 990	701 781	3 465 771	2 762 971	585 646	3 348 617	8 307	372 674	380 981
30114	0	54 032	54 032	0	130 673	130 673	0	76 328	76 328	0	108 377	108 377
30202	26 409	0	26 409	902	0	902	0	0	0	27 311	0	27 311
30204	8 641	0	8 641	891	0	891	0	0	0	9 532	0	9 532
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	360	1 287	1 647	0	38	38	0	49	49	360	1 276	1 636
30233	624	694	1 318	17 790	5 895	23 685	18 147	6 300	24 447	267	289	556
30302	232 108	0	232 108	730 984	0	730 984	708 438	0	708 438	254 654	0	254 654
30306	0	0	0	80 117	4 360	84 477	80 117	4 360	84 477	0	0	0
30413	0	0	0	88 964	0	88 964	88 964	0	88 964	0	0	0
30424	147	0	147	713 105	0	713 105	713 172	0	713 172	80	0	80
32002	312 000	0	312 000	3 687 000	0	3 687 000	3 796 000	0	3 796 000	203 000	0	203 000
32003	50 000	0	50 000	644 000	0	644 000	694 000	0	694 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000
32201	0	3 623	3 623	0	106	106	0	138	138	0	3 591	3 591
44606	83 255	0	83 255	48 209	0	48 209	0	0	0	131 464	0	131 464
44907	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	33 124	0	33 124	53 487	0	53 487	46 262	0	46 262	40 349	0	40 349
45205	37 500	0	37 500	0	0	0	29 125	0	29 125	8 375	0	8 375
45206	163 470	0	163 470	0	0	0	43 545	0	43 545	119 925	0	119 925
45207	367 201	0	367 201	22 534	0	22 534	25 845	0	25 845	363 890	0	363 890
45208	213 475	163 344	376 819	0	4 767	4 767	7 435	6 200	13 635	206 040	161 911	367 951
45307	3 800	0	3 800	0	0	0	300	0	300	3 500	0	3 500
45401	8 165	0	8 165	16 401	0	16 401	15 045	0	15 045	9 521	0	9 521
45406	6 642	0	6 642	300	0	300	845	0	845	6 097	0	6 097
45407	13 438	0	13 438	4 500	0	4 500	1 733	0	1 733	16 205	0	16 205
45504	4 571	0	4 571	0	0	0	18	0	18	4 553	0	4 553
45505	5 374	0	5 374	70	0	70	990	0	990	4 454	0	4 454
45506	21 490	0	21 490	2 000	0	2 000	1 874	0	1 874	21 616	0	21 616
45507	22 469	0	22 469	0	0	0	592	0	592	21 877	0	21 877
45812	5 679	0	5 679	309	0	309	247	0	247	5 741	0	5 741
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	184 367	184 367	0	760 648	760 648	0	630 814	630 814	0	314 201	314 201
47408	0	0	0	6 167 590	6 327 180	12 494 770	6 167 590	6 327 180	12 494 770	0	0	0
47423	50	1	51	51 801	71	51 872	51 799	71	51 870	52	1	53
47427	622	0	622	624	0	624	622	0	622	624	0	624
47901	50 170	0	50 170	0	0	0	0	0	0	50 170	0	50 170
50207	50 942	0	50 942	13 822	0	13 822	8 707	0	8 707	56 057	0	56 057
50208	121 727	0	121 727	68 187	0	68 187	43 077	0	43 077	146 837	0	146 837
50221	732	0	732	100	0	100	238	0	238	594	0	594
50706	49 253	0	49 253	0	0	0	0	0	0	49 253	0	49 253
50721	177	0	177	63	0	63	0	0	0	240	0	240
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	405	0	405	126	0	126	138	0	138	393	0	393
60308	154	0	154	287	0	287	309	0	309	132	0	132
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	22 297	0	22 297	2 183	0	2 183	1 607	0	1 607	22 873	0	22 873
60323	3	0	3	17	0	17	19	0	19	1	0	1
60401	85 056	0	85 056	154	0	154	0	0	0	85 210	0	85 210
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	1 284	0	1 284	0	0	0	183	0	183	1 101	0	1 101
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	191	0	191	77	0	77	85	0	85	183	0	183
61008	1 326	0	1 326	605	0	605	649	0	649	1 282	0	1 282
61009	503	0	503	224	0	224	214	0	214	513	0	513
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	50 558	0	50 558	50 558	0	50 558	0	0	0
61403	1 221	0	1 221	71	0	71	152	0	152	1 140	0	1 140
70606	659 602	0	659 602	44 317	0	44 317	106	0	106	703 813	0	703 813
70608	516 471	0	516 471	52 245	0	52 245	0	0	0	568 716	0	568 716
70609	6 326	0	6 326	606	0	606	0	0	0	6 932	0	6 932
70611	13 353	0	13 353	2 945	0	2 945	0	0	0	16 298	0	16 298
Итого по активу (баланс)	4 212 546	698 379	4 910 925	23 496 956	7 998 289	31 495 245	23 557 013	7 707 184	31 264 197	4 152 489	989 484	5 141 973
Пассив
10207	10 000	0	10 000	1	0	1	1	0	1	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	909	0	909	238	0	238	163	0	163	834	0	834
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	674 238	0	674 238	0	0	0	0	0	0	674 238	0	674 238
30220	0	0	0	0	1 938	1 938	0	1 938	1 938	0	0	0
30223	29	0	29	4 701	0	4 701	4 672	0	4 672	0	0	0
30232	181	151	332	26 432	21 477	47 909	26 393	21 330	47 723	142	4	146
30301	232 108	0	232 108	708 438	0	708 438	730 984	0	730 984	254 654	0	254 654
30305	0	0	0	80 117	4 360	84 477	80 117	4 360	84 477	0	0	0
40502	15 960	0	15 960	81 750	0	81 750	67 185	0	67 185	1 395	0	1 395
40503	0	66	66	0	3 033	3 033	0	3 004	3 004	0	37	37
40504	4 074	0	4 074	3 040	0	3 040	3 001	0	3 001	4 035	0	4 035
40602	63 935	0	63 935	329 936	0	329 936	345 536	0	345 536	79 535	0	79 535
40603	6 302	0	6 302	1 538	0	1 538	11 182	0	11 182	15 946	0	15 946
40702	568 271	173 185	741 456	2 340 422	502 471	2 842 893	2 325 964	633 052	2 959 016	553 813	303 766	857 579
40703	29 810	18	29 828	64 639	1	64 640	64 472	1	64 473	29 643	18	29 661
40802	112 248	0	112 248	223 971	610	224 581	212 023	610	212 633	100 300	0	100 300
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40807	99 306	4 292	103 598	15 865	361	16 226	59	16 957	17 016	83 500	20 888	104 388
40817	82 452	16 502	98 954	110 899	6 019	116 918	108 059	1 877	109 936	79 612	12 360	91 972
40820	86	0	86	28	0	28	1	0	1	59	0	59
40821	6 026	0	6 026	314 256	0	314 256	310 600	0	310 600	2 370	0	2 370
40905	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
40906	0	0	0	535 830	0	535 830	535 830	0	535 830	0	0	0
40909	0	32	32	44	1 088	1 132	44	8 642	8 686	0	7 586	7 586
40910	0	0	0	0	1 204	1 204	0	1 204	1 204	0	0	0
40911	788	0	788	34 906	0	34 906	34 306	0	34 306	188	0	188
40912	0	0	0	7 175	7 514	14 689	7 175	7 514	14 689	0	0	0
40913	0	0	0	1 918	10 900	12 818	1 918	10 900	12 818	0	0	0
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	181 541	16 626	198 167	116 017	141 588	257 605	112 347	134 533	246 880	177 871	9 571	187 442
42303	3 344	0	3 344	2 236	0	2 236	210	0	210	1 318	0	1 318
42304	2 774	0	2 774	0	0	0	831	0	831	3 605	0	3 605
42305	5 724	0	5 724	1 790	0	1 790	1 743	0	1 743	5 677	0	5 677
42306	827 396	188 524	1 015 920	55 670	138 573	194 243	53 996	144 935	198 931	825 722	194 886	1 020 608
42307	9 215	5 595	14 810	753	514	1 267	2 042	549	2 591	10 504	5 630	16 134
42309	516	0	516	14	0	14	4	0	4	506	0	506
42506	0	97 035	97 035	0	3 683	3 683	0	2 832	2 832	0	96 184	96 184
42601	1 596	76	1 672	14	3	17	482	2	484	2 064	75	2 139
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	2 498	0	2 498	0	0	0	1 446	0	1 446	3 944	0	3 944
44915	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45215	19 171	0	19 171	4 520	0	4 520	1 860	0	1 860	16 511	0	16 511
45315	190	0	190	15	0	15	0	0	0	175	0	175
45415	340	0	340	603	0	603	716	0	716	453	0	453
45515	8 353	0	8 353	2 146	0	2 146	1 062	0	1 062	7 269	0	7 269
45818	6 426	0	6 426	57	0	57	9	0	9	6 378	0	6 378
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	37 710	116 310	154 020	37 710	116 310	154 020	0	0	0
47407	0	0	0	6 332 701	6 157 342	12 490 043	6 332 701	6 157 342	12 490 043	0	0	0
47411	13 697	1 311	15 008	5 010	932	5 942	6 753	859	7 612	15 440	1 238	16 678
47416	2 831	0	2 831	21 092	0	21 092	18 524	0	18 524	263	0	263
47422	3 192	635	3 827	19 146	55	19 201	19 160	48	19 208	3 206	628	3 834
47425	4 114	0	4 114	2 618	0	2 618	1 010	0	1 010	2 506	0	2 506
47426	10	1 627	1 637	0	62	62	1	175	176	11	1 740	1 751
47902	9 650	0	9 650	0	0	0	301	0	301	9 951	0	9 951
50220	51	0	51	40	0	40	157	0	157	168	0	168
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	938	0	938	73	0	73	0	0	0	865	0	865
60301	5 605	0	5 605	9 980	0	9 980	7 033	0	7 033	2 658	0	2 658
60305	4 449	0	4 449	9 484	0	9 484	9 542	0	9 542	4 507	0	4 507
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	663	0	663	664	0	664	226	0	226	225	0	225
60311	3	0	3	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	3	0	3
60320	983	0	983	22	0	22	0	0	0	961	0	961
60322	509	3	512	1 428	0	1 428	1 429	0	1 429	510	3	513
60324	16 991	0	16 991	7	0	7	5	0	5	16 989	0	16 989
60348	8 500	0	8 500	0	0	0	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500
60405	12 603	0	12 603	0	0	0	113	0	113	12 716	0	12 716
60601	40 161	0	40 161	0	0	0	335	0	335	40 496	0	40 496
60602	4 020	0	4 020	0	0	0	177	0	177	4 197	0	4 197
60603	1 509	0	1 509	0	0	0	18	0	18	1 527	0	1 527
60706	3 988	0	3 988	0	0	0	61	0	61	4 049	0	4 049
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	259	0	259	14	0	14	95	0	95	340	0	340
70601	703 134	0	703 134	2	0	2	53 883	0	53 883	757 015	0	757 015
70603	533 931	0	533 931	0	0	0	49 728	0	49 728	583 659	0	583 659
70604	5 136	0	5 136	0	0	0	687	0	687	5 823	0	5 823
Итого по пассиву (баланс)	4 405 247	505 678	4 910 925	11 521 992	7 120 038	18 642 030	11 604 104	7 268 974	18 873 078	4 487 359	654 614	5 141 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	89 929	0	89 929	2 551	0	2 551	6 999	0	6 999	85 481	0	85 481
90902	250 579	0	250 579	37 216	0	37 216	18 143	0	18 143	269 652	0	269 652
91202	1 617	0	1 617	3	0	3	4	0	4	1 616	0	1 616
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	166 621	0	166 621	0	0	0	0	0	0	166 621	0	166 621
91501	12 197	0	12 197	355	0	355	355	0	355	12 197	0	12 197
91604	4 782	0	4 782	0	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782
91704	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	1 827 098	0	1 827 098	101 049	0	101 049	135 995	0	135 995	1 792 152	0	1 792 152
Итого по активу (баланс)	2 391 473	0	2 391 473	141 176	0	141 176	161 498	0	161 498	2 371 151	0	2 371 151
Пассив
91003	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
91004	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
91312	1 454 104	0	1 454 104	13 571	0	13 571	5 350	0	5 350	1 445 883	0	1 445 883
91315	19 799	0	19 799	0	0	0	0	0	0	19 799	0	19 799
91316	29 635	0	29 635	0	0	0	0	0	0	29 635	0	29 635
91317	286 386	0	286 386	120 631	0	120 631	93 906	0	93 906	259 661	0	259 661
91507	37 174	0	37 174	0	0	0	0	0	0	37 174	0	37 174
99999	564 375	0	564 375	22 780	0	22 780	37 404	0	37 404	578 999	0	578 999
Итого по пассиву (баланс)	2 391 473	0	2 391 473	158 775	0	158 775	138 453	0	138 453	2 371 151	0	2 371 151
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	181 153	0	181 153	6 110 980	54 734	6 165 714	5 972 285	54 734	6 027 019	319 848	0	319 848
93801	0	0	0	13 069	0	13 069	12 304	0	12 304	765	0	765
Итого по активу (баланс)	181 153	0	181 153	6 124 049	54 734	6 178 783	5 984 589	54 734	6 039 323	320 613	0	320 613
Пассив
96001	0	181 133	181 133	0	6 038 574	6 038 574	0	6 178 054	6 178 054	0	320 613	320 613
96801	20	0	20	12 341	0	12 341	12 321	0	12 321	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20	181 133	181 153	12 341	6 038 574	6 050 915	12 321	6 178 054	6 190 375	0	320 613	320 613
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 897 287,0000	0	0	77 806,0000	0	0	48 000,0000	0	0	34 927 093,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 897 287,0000	0	0	77 806,0000	0	0	48 000,0000	0	0	34 927 093,0000
Пассив
98050	0	0	34 896 502,0000	0	0	48 000,0000	0	0	77 793,0000	0	0	34 926 295,0000
98090	0	0	785,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	798,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 897 287,0000	0	0	48 000,0000	0	0	77 806,0000	0	0	34 927 093,0000

Страница была полезной?