Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140	0	140	114	0	114	159	0	159	95	0	95
20202	34 536	6 587	41 123	91 013	66 867	157 880	75 152	57 503	132 655	50 397	15 951	66 348
20209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30102	396 173	0	396 173	8 551 784	0	8 551 784	8 766 131	0	8 766 131	181 826	0	181 826
30110	266	1 857	2 123	10 419 158	122 621	10 541 779	10 418 180	122 308	10 540 488	1 244	2 170	3 414
30114	0	518	518	0	36 054	36 054	0	36 365	36 365	0	207	207
30202	12 043	0	12 043	397	0	397	0	0	0	12 440	0	12 440
30204	356	0	356	419	0	419	0	0	0	775	0	775
30233	192	345	537	2 014	1 071	3 085	2 035	1 036	3 071	171	380	551
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31902	301 000	0	301 000	8 374 000	0	8 374 000	8 175 000	0	8 175 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	1 591 000	0	1 591 000	1 591 000	0	1 591 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45107	43 357	0	43 357	0	0	0	3 156	0	3 156	40 201	0	40 201
45204	2 480	0	2 480	0	0	0	2 480	0	2 480	0	0	0
45205	102 235	0	102 235	33 257	0	33 257	55 700	0	55 700	79 792	0	79 792
45206	226 335	0	226 335	1 400	0	1 400	13 395	0	13 395	214 340	0	214 340
45207	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45505	3 500	0	3 500	250	0	250	3 500	0	3 500	250	0	250
45506	87 832	0	87 832	0	0	0	3 932	0	3 932	83 900	0	83 900
45507	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500	9 500	0	9 500
45815	1 891	0	1 891	4 135	0	4 135	3 500	0	3 500	2 526	0	2 526
45912	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
45915	121	0	121	126	0	126	29	0	29	218	0	218
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	154 299	156 042	310 341	154 299	156 042	310 341	0	0	0
47423	180	0	180	14	0	14	10	0	10	184	0	184
47427	6 141	0	6 141	8 502	0	8 502	8 619	0	8 619	6 024	0	6 024
50206	58 292	0	58 292	372	0	372	1 628	0	1 628	57 036	0	57 036
50207	10 176	0	10 176	34	0	34	10 210	0	10 210	0	0	0
50208	19 943	0	19 943	128	0	128	0	0	0	20 071	0	20 071
50221	10	0	10	24	0	24	34	0	34	0	0	0
51506	43 978	0	43 978	389	0	389	0	0	0	44 367	0	44 367
52503	362	0	362	0	0	0	25	0	25	337	0	337
60302	1 113	0	1 113	101	0	101	325	0	325	889	0	889
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60312	403	0	403	6 048	0	6 048	1 576	0	1 576	4 875	0	4 875
60401	4 695	0	4 695	11	0	11	0	0	0	4 706	0	4 706
60701	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	10 210	0	10 210	10 210	0	10 210	0	0	0
61403	5 300	0	5 300	210	0	210	266	0	266	5 244	0	5 244
70606	281 934	0	281 934	36 986	0	36 986	0	0	0	318 920	0	318 920
70608	16 659	0	16 659	620	0	620	0	0	0	17 279	0	17 279
70610	376	0	376	30	0	30	0	0	0	406	0	406
70611	2 340	0	2 340	445	0	445	18	0	18	2 767	0	2 767
Итого по активу (баланс)	1 675 765	9 307	1 685 072	29 748 222	382 655	30 130 877	29 762 459	373 254	30 135 713	1 661 528	18 708	1 680 236
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	10	0	10	34	0	34	24	0	24	0	0	0
10701	30 129	0	30 129	0	0	0	0	0	0	30 129	0	30 129
30126	10	0	10	124	0	124	124	0	124	10	0	10
30226	5	0	5	18	0	18	19	0	19	6	0	6
30232	0	0	0	696	1 915	2 611	696	1 915	2 611	0	0	0
40701	576	0	576	2 068	0	2 068	2 153	0	2 153	661	0	661
40702	1 050 846	371	1 051 217	7 851 692	155 794	8 007 486	7 783 431	155 780	7 939 211	982 585	357	982 942
40703	20	0	20	128	0	128	192	0	192	84	0	84
40802	785	0	785	4 557	0	4 557	4 616	143	4 759	844	143	987
40807	1 176	108	1 284	2 609	1	2 610	7 463	3	7 466	6 030	110	6 140
40905	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	1	11	12	1	11	12	0	0	0
40911	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
40912	0	0	0	185	882	1 067	185	882	1 067	0	0	0
40913	0	0	0	400	1 035	1 435	400	1 035	1 435	0	0	0
41505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	6	0	6	42	0	42	84	0	84	48	0	48
42311	6	0	6	6	0	6	24	0	24	24	0	24
42312	48	0	48	12	0	12	24	0	24	60	0	60
42313	846	0	846	144	0	144	102	0	102	804	0	804
42314	180	0	180	0	0	0	60	0	60	240	0	240
45115	850	0	850	73	0	73	0	0	0	777	0	777
45215	5 834	0	5 834	4 085	0	4 085	14 383	0	14 383	16 132	0	16 132
45515	16 240	0	16 240	2 829	0	2 829	8 763	0	8 763	22 174	0	22 174
45818	1 891	0	1 891	700	0	700	939	0	939	2 130	0	2 130
45918	121	0	121	6	0	6	68	0	68	183	0	183
47108	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	155 693	154 433	310 126	155 693	154 433	310 126	0	0	0
47416	14	0	14	57 486	228	57 714	58 682	228	58 910	1 210	0	1 210
47422	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
47425	2 614	0	2 614	1 319	0	1 319	1 816	0	1 816	3 111	0	3 111
47426	187	0	187	187	0	187	183	0	183	183	0	183
50220	140	0	140	159	0	159	114	0	114	95	0	95
51510	1 319	0	1 319	0	0	0	12	0	12	1 331	0	1 331
52301	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52305	19 550	0	19 550	50	0	50	0	0	0	19 500	0	19 500
52306	19 001	0	19 001	38	0	38	29	0	29	18 992	0	18 992
52501	2 854	0	2 854	1	0	1	325	0	325	3 178	0	3 178
60301	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
60305	0	0	0	3 488	0	3 488	3 488	0	3 488	0	0	0
60309	222	0	222	222	0	222	79	0	79	79	0	79
60311	1 076	0	1 076	1 473	0	1 473	1 521	0	1 521	1 124	0	1 124
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	20	0	20	135	0	135	3 568	0	3 568	3 453	0	3 453
60601	1 449	0	1 449	0	0	0	94	0	94	1 543	0	1 543
60903	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
61304	713	0	713	138	0	138	206	0	206	781	0	781
70601	291 858	0	291 858	0	0	0	35 728	0	35 728	327 586	0	327 586
70603	16 400	0	16 400	0	0	0	451	0	451	16 851	0	16 851
70605	313	0	313	0	0	0	39	0	39	352	0	352
Итого по пассиву (баланс)	1 684 593	479	1 685 072	8 094 777	314 299	8 409 076	8 089 810	314 430	8 404 240	1 679 626	610	1 680 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 050	0	2 050	0	0	0	50	0	50	2 000	0	2 000
90901	13	0	13	315	0	315	314	0	314	14	0	14
90902	465 794	0	465 794	1 008	0	1 008	68	0	68	466 734	0	466 734
91202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	535 792	0	535 792	0	0	0	41 639	0	41 639	494 153	0	494 153
91604	647	0	647	179	0	179	117	0	117	709	0	709
99998	365 555	0	365 555	56 363	0	56 363	61 523	0	61 523	360 395	0	360 395
Итого по активу (баланс)	1 419 854	0	1 419 854	57 865	0	57 865	103 711	0	103 711	1 374 008	0	1 374 008
Пассив
91003	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
91004	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91312	240 086	0	240 086	14 262	0	14 262	2 106	0	2 106	227 930	0	227 930
91315	101 079	0	101 079	10 139	0	10 139	16 667	0	16 667	107 607	0	107 607
91317	24 050	0	24 050	36 307	0	36 307	36 775	0	36 775	24 518	0	24 518
91507	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 054 299	0	1 054 299	42 107	0	42 107	1 421	0	1 421	1 013 613	0	1 013 613
Итого по пассиву (баланс)	1 419 854	0	1 419 854	103 631	0	103 631	57 785	0	57 785	1 374 008	0	1 374 008
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 490	8 490	0	8 490	8 490	0	0	0
93801	187	0	187	2	0	2	2	0	2	187	0	187
Итого по активу (баланс)	187	0	187	2	8 490	8 492	2	8 490	8 492	187	0	187
Пассив
96001	0	0	0	8 473	0	8 473	8 473	0	8 473	0	0	0
96801	187	0	187	15	0	15	15	0	15	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	187	0	187	8 488	0	8 488	8 488	0	8 488	187	0	187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	102 315,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	92 315,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 321,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	92 321,0000
Пассив
98050	0	0	10 006,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	92 315,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 315,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 321,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	92 321,0000

Страница была полезной?