Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 957	0	1 957	0	0	0	431	0	431	1 526	0	1 526
20202	22 385	1 535	23 920	26 502	13 229	39 731	28 050	11 203	39 253	20 837	3 561	24 398
20208	1 125	0	1 125	3 620	0	3 620	3 284	0	3 284	1 461	0	1 461
30102	303 967	0	303 967	13 256 092	0	13 256 092	13 465 689	0	13 465 689	94 370	0	94 370
30110	3 096	20 176	23 272	4 591	4 932	9 523	1 213	5 452	6 665	6 474	19 656	26 130
30202	34 421	0	34 421	0	0	0	4 291	0	4 291	30 130	0	30 130
30204	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
30215	90	97	187	0	2	2	0	3	3	90	96	186
30233	21	0	21	342	17	359	354	17	371	9	0	9
30602	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
32002	705 000	0	705 000	9 090 000	0	9 090 000	9 075 000	0	9 075 000	720 000	0	720 000
32003	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32005	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
32201	0	349	349	0	9	9	0	6	6	0	352	352
45107	616	0	616	0	0	0	230	0	230	386	0	386
45108	6 131	0	6 131	35 098	0	35 098	283	0	283	40 946	0	40 946
45206	430	0	430	0	0	0	65	0	65	365	0	365
45207	15 007	0	15 007	3 920	0	3 920	2 161	0	2 161	16 766	0	16 766
45208	77 055	0	77 055	1 180	0	1 180	0	0	0	78 235	0	78 235
45506	9 401	0	9 401	0	0	0	650	0	650	8 751	0	8 751
45507	180 293	29 954	210 247	2 200	873	3 073	8 020	1 477	9 497	174 473	29 350	203 823
45706	7 926	0	7 926	0	0	0	186	0	186	7 740	0	7 740
45815	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45915	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	1 154 667	2 624	1 157 291	1 154 667	2 624	1 157 291	0	0	0
47423	21	0	21	23	0	23	20	0	20	24	0	24
47427	1 070	0	1 070	5 662	298	5 960	5 703	298	6 001	1 029	0	1 029
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
51401	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
51402	9 950	0	9 950	269 268	0	269 268	70 001	0	70 001	209 217	0	209 217
51403	1 909 008	0	1 909 008	518 872	0	518 872	687 091	0	687 091	1 740 789	0	1 740 789
51404	235 373	0	235 373	379 166	0	379 166	49 999	0	49 999	564 540	0	564 540
51405	189 945	28 660	218 605	1 456	1 043	2 499	0	1 087	1 087	191 401	28 616	220 017
52503	12 064	0	12 064	0	0	0	662	0	662	11 402	0	11 402
60302	13	0	13	16	0	16	22	0	22	7	0	7
60308	2	0	2	66	0	66	67	0	67	1	0	1
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	1 935	0	1 935	1 312	0	1 312	1 638	0	1 638	1 609	0	1 609
60314	0	0	0	0	379	379	0	132	132	0	247	247
60323	468	0	468	3	0	3	3	0	3	468	0	468
60401	185 102	0	185 102	0	0	0	0	0	0	185 102	0	185 102
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	478	0	478	93	0	93	45	0	45	526	0	526
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61011	1 454	0	1 454	0	0	0	1 454	0	1 454	0	0	0
61209	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
61210	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
61403	3 298	0	3 298	459	0	459	1	0	1	3 756	0	3 756
70606	228 401	0	228 401	17 855	0	17 855	0	0	0	246 256	0	246 256
70608	26 964	0	26 964	3 306	0	3 306	0	0	0	30 270	0	30 270
70611	16 466	0	16 466	4 055	0	4 055	0	0	0	20 521	0	20 521
Итого по активу (баланс)	4 353 470	80 771	4 434 241	27 681 996	23 406	27 705 402	27 483 150	22 299	27 505 449	4 552 316	81 878	4 634 194
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	29 733	0	29 733	0	0	0	0	0	0	29 733	0	29 733
10801	121 659	0	121 659	0	0	0	0	0	0	121 659	0	121 659
30232	14	0	14	1 233	64	1 297	1 228	64	1 292	9	0	9
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	1 950	0	1 950	243	0	243	351	0	351	2 058	0	2 058
40701	17	0	17	50 798	0	50 798	67 870	0	67 870	17 089	0	17 089
40702	1 886 266	242	1 886 508	1 480 888	4 440	1 485 328	1 657 251	5 914	1 663 165	2 062 629	1 716	2 064 345
40703	339	0	339	114	0	114	72	0	72	297	0	297
40802	1 320	0	1 320	1 449	0	1 449	647	0	647	518	0	518
40807	423	2 590	3 013	66	116	182	32	66	98	389	2 540	2 929
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	54 114	357	54 471	57 206	1 780	58 986	41 545	2 042	43 587	38 453	619	39 072
40820	425	23	448	511	2	513	458	1	459	372	22	394
40901	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40912	0	0	0	89	220	309	89	220	309	0	0	0
40913	0	0	0	99	47	146	99	47	146	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	506 766	0	506 766	0	0	0	0	0	0	506 766	0	506 766
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	564	569	0	246	246	0	25	25	5	343	348
42304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42306	0	97	97	0	3	3	0	2	2	0	96	96
42307	701	1 009	1 710	0	37	37	0	28	28	701	1 000	1 701
42309	300	1 938	2 238	0	36	36	0	49	49	300	1 951	2 251
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	33	0	33	3	0	3	6	0	6	36	0	36
42315	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	67	0	67	5	0	5	351	0	351	413	0	413
45215	26 082	0	26 082	0	0	0	0	0	0	26 082	0	26 082
45515	44 480	0	44 480	1 193	0	1 193	3 941	0	3 941	47 228	0	47 228
45818	0	0	0	0	0	0	277	0	277	277	0	277
45918	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
47407	0	0	0	1 154 521	2 764	1 157 285	1 154 521	2 764	1 157 285	0	0	0
47411	30	0	30	54	9	63	58	10	68	34	1	35
47416	1	0	1	312	0	312	384	15	399	73	15	88
47422	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
47425	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
47426	34 378	0	34 378	2 845	0	2 845	5 752	0	5 752	37 285	0	37 285
50720	1 957	0	1 957	431	0	431	0	0	0	1 526	0	1 526
52305	127 850	0	127 850	0	0	0	0	0	0	127 850	0	127 850
52306	107 244	0	107 244	0	0	0	0	0	0	107 244	0	107 244
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	219	0	219	0	0	0	101	0	101	320	0	320
60301	1 134	0	1 134	6 243	0	6 243	5 109	0	5 109	0	0	0
60305	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	58	0	58	59	0	59
60311	2 043	0	2 043	2 474	0	2 474	503	0	503	72	0	72
60324	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60601	43 096	0	43 096	0	0	0	739	0	739	43 835	0	43 835
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61012	291	0	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0
61304	153	0	153	2	0	2	29	0	29	180	0	180
70601	319 709	0	319 709	0	0	0	29 409	0	29 409	349 118	0	349 118
70603	30 522	0	30 522	0	0	0	2 640	0	2 640	33 162	0	33 162
Итого по пассиву (баланс)	4 427 421	6 820	4 434 241	2 791 585	9 780	2 801 365	2 990 055	11 263	3 001 318	4 625 891	8 303	4 634 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 192	0	34 192	5 543	0	5 543	1 936	0	1 936	37 799	0	37 799
90902	3 296	0	3 296	1 118	0	1 118	3 155	0	3 155	1 259	0	1 259
90907	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	54 538	0	54 538	109 043	0	109 043	50 000	0	50 000	113 581	0	113 581
91414	251 110	51 827	302 937	44 351	1 514	45 865	0	1 968	1 968	295 461	51 373	346 834
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
91803	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99998	711 576	0	711 576	16 314	0	16 314	7 266	0	7 266	720 624	0	720 624
Итого по активу (баланс)	1 083 494	51 827	1 135 321	177 031	1 514	178 545	87 019	1 968	88 987	1 173 506	51 373	1 224 879
Пассив
91311	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
91312	686 455	0	686 455	1 508	0	1 508	3 700	0	3 700	688 647	0	688 647
91315	12 910	2 973	15 883	3 713	57	3 770	7 940	76	8 016	17 137	2 992	20 129
91316	0	0	0	1 990	0	1 990	4 600	0	4 600	2 610	0	2 610
91317	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	423 745	0	423 745	79 003	0	79 003	159 513	0	159 513	504 255	0	504 255
Итого по пассиву (баланс)	1 132 348	2 973	1 135 321	86 214	57	86 271	175 753	76	175 829	1 221 887	2 992	1 224 879
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 764	2 764	0	2 764	2 764	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8	2 764	2 772	8	2 764	2 772	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	233,0000	0	0	120,0000	0	0	86,0000	0	0	267,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 183,0000	0	0	120,0000	0	0	86,0000	0	0	3 217,0000
Пассив
98050	0	0	3 176,0000	0	0	86,0000	0	0	120,0000	0	0	3 210,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 183,0000	0	0	86,0000	0	0	120,0000	0	0	3 217,0000

Страница была полезной?