Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 283	7 076	53 359	1 996 637	212 304	2 208 941	2 014 683	211 935	2 226 618	28 237	7 445	35 682
20208	1 009	0	1 009	7 359	0	7 359	7 560	0	7 560	808	0	808
20209	23 025	1 414	24 439	1 654 718	92 513	1 747 231	1 656 622	92 389	1 749 011	21 121	1 538	22 659
20308	0	3 525	3 525	0	136	136	0	174	174	0	3 487	3 487
30102	144 199	0	144 199	4 067 958	0	4 067 958	4 125 187	0	4 125 187	86 970	0	86 970
30110	11 121	176 962	188 083	4 057 284	305 643	4 362 927	4 056 201	309 710	4 365 911	12 204	172 895	185 099
30118	0	206	206	0	21	21	0	19	19	0	208	208
30202	16 768	0	16 768	1 379	0	1 379	0	0	0	18 147	0	18 147
30204	5 331	0	5 331	33	0	33	0	0	0	5 364	0	5 364
30215	750	3 160	3 910	0	92	92	0	118	118	750	3 134	3 884
30221	0	0	0	401 988	59 598	461 586	401 988	59 598	461 586	0	0	0
30233	3 345	1 487	4 832	185 124	13 973	199 097	184 948	14 983	199 931	3 521	477	3 998
30413	60	0	60	12 425	0	12 425	11 159	0	11 159	1 326	0	1 326
30424	0	0	0	17 147	0	17 147	16 391	0	16 391	756	0	756
31901	365 000	0	365 000	3 690 000	0	3 690 000	3 775 000	0	3 775 000	280 000	0	280 000
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45204	29 081	0	29 081	19 363	0	19 363	30 081	0	30 081	18 363	0	18 363
45205	42 245	8 034	50 279	22 446	3 834	26 280	25 969	3 608	29 577	38 722	8 260	46 982
45206	245 610	9 030	254 640	91 236	1 556	92 792	33 062	1 635	34 697	303 784	8 951	312 735
45207	76 160	21 198	97 358	580	518	1 098	261	359	620	76 479	21 357	97 836
45208	190 922	0	190 922	5 600	0	5 600	5	0	5	196 517	0	196 517
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45503	5 050	0	5 050	3 950	0	3 950	843	0	843	8 157	0	8 157
45504	13 980	0	13 980	1 860	0	1 860	5 646	0	5 646	10 194	0	10 194
45505	61 700	3 731	65 431	1 654	91	1 745	1 906	56	1 962	61 448	3 766	65 214
45506	239 190	18 779	257 969	5 285	513	5 798	12 564	1 723	14 287	231 911	17 569	249 480
45507	174 447	40 457	214 904	5 170	1 055	6 225	284	4 280	4 564	179 333	37 232	216 565
45509	298	0	298	391	0	391	388	0	388	301	0	301
45510	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45704	458	0	458	0	0	0	50	0	50	408	0	408
45812	17 818	112	17 930	0	3	3	0	4	4	17 818	111	17 929
45815	10 516	16 666	27 182	2 005	475	2 480	59	3 616	3 675	12 462	13 525	25 987
45912	0	164	164	0	4	4	0	2	2	0	166	166
45915	174	829	1 003	29	1 054	1 083	25	1 109	1 134	178	774	952
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	130 814	222 678	353 492	130 814	222 678	353 492	0	0	0
47415	947	0	947	0	0	0	80	0	80	867	0	867
47423	17 645	651	18 296	319	126	445	1 267	671	1 938	16 697	106	16 803
47427	3 949	362	4 311	1 877	1 196	3 073	437	1 066	1 503	5 389	492	5 881
50106	7 113	0	7 113	1 050	0	1 050	2 067	0	2 067	6 096	0	6 096
50107	5 652	0	5 652	1 032	0	1 032	1 276	0	1 276	5 408	0	5 408
50121	25	0	25	2	0	2	21	0	21	6	0	6
50706	125 146	0	125 146	1 890	0	1 890	687	0	687	126 349	0	126 349
50721	15 418	0	15 418	152	0	152	4	0	4	15 566	0	15 566
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	963	0	963	265	0	265	111	0	111	1 117	0	1 117
60306	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	715	0	715	5 007	0	5 007	5 150	0	5 150	572	0	572
60323	2 248	0	2 248	1	0	1	1	0	1	2 248	0	2 248
60401	29 312	0	29 312	0	0	0	0	0	0	29 312	0	29 312
60701	170	0	170	164	0	164	0	0	0	334	0	334
61002	46	0	46	10	0	10	4	0	4	52	0	52
61008	1 103	0	1 103	299	0	299	369	0	369	1 033	0	1 033
61009	80	0	80	32	0	32	19	0	19	93	0	93
61011	25 090	0	25 090	0	0	0	0	0	0	25 090	0	25 090
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
61403	1 137	0	1 137	115	0	115	333	0	333	919	0	919
70606	738 376	0	738 376	99 444	0	99 444	76	0	76	837 744	0	837 744
70607	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
70608	181 468	0	181 468	18 462	0	18 462	0	0	0	199 930	0	199 930
70609	354	0	354	40	0	40	0	0	0	394	0	394
70611	5 019	0	5 019	674	0	674	0	0	0	5 693	0	5 693
Итого по активу (баланс)	2 942 493	313 843	3 256 336	16 533 583	917 383	17 450 966	16 512 904	929 733	17 442 637	2 963 172	301 493	3 264 665
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	15 418	0	15 418	4	0	4	152	0	152	15 566	0	15 566
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
20309	0	206	206	0	19	19	0	22	22	0	209	209
30111	55	211	266	78	28	106	60	6	66	37	189	226
30126	48	0	48	22	0	22	2	0	2	28	0	28
30232	1 008	491	1 499	147 983	85 814	233 797	148 296	85 513	233 809	1 321	190	1 511
30601	0	0	0	1 944	0	1 944	3 220	0	3 220	1 276	0	1 276
40701	65 363	0	65 363	58 644	0	58 644	36 761	0	36 761	43 480	0	43 480
40702	584 878	630	585 508	6 388 702	124 086	6 512 788	6 297 189	125 097	6 422 286	493 365	1 641	495 006
40703	10 412	0	10 412	11 308	0	11 308	12 553	0	12 553	11 657	0	11 657
40802	104 807	834	105 641	424 358	686	425 044	403 752	805	404 557	84 201	953	85 154
40817	9 133	1 290	10 423	99 750	86 510	186 260	102 038	86 477	188 515	11 421	1 257	12 678
40820	57	46	103	42	19	61	10	4	14	25	31	56
40821	2	0	2	4 939	0	4 939	4 939	0	4 939	2	0	2
40905	47	0	47	90 915	0	90 915	90 870	0	90 870	2	0	2
40909	0	0	0	11 541	11 100	22 641	11 541	11 100	22 641	0	0	0
40910	0	0	0	1 708	2 495	4 203	1 708	2 495	4 203	0	0	0
40911	2 820	0	2 820	508 864	0	508 864	508 005	0	508 005	1 961	0	1 961
40912	627	1 621	2 248	18 985	43 831	62 816	18 621	42 624	61 245	263	414	677
40913	375	991	1 366	21 703	46 597	68 300	21 614	46 072	67 686	286	466	752
42005	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	0	0	0	8 140	0	8 140	8 140	0	8 140	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000	33 000	0	33 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	17 807	64 402	82 209	202 766	50 492	253 258	207 439	26 018	233 457	22 480	39 928	62 408
42303	1 837	0	1 837	960	0	960	3 647	0	3 647	4 524	0	4 524
42304	5 594	30 036	35 630	289	9 446	9 735	1 083	7 924	9 007	6 388	28 514	34 902
42305	24 734	39 204	63 938	2 034	1 226	3 260	2 566	5 546	8 112	25 266	43 524	68 790
42306	551 604	178 856	730 460	168 747	78 854	247 601	138 309	83 093	221 402	521 166	183 095	704 261
42601	0	6	6	0	195	195	0	195	195	0	6	6
45215	118 970	0	118 970	46 546	0	46 546	54 579	0	54 579	127 003	0	127 003
45415	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
45515	25 904	0	25 904	15 859	0	15 859	11 870	0	11 870	21 915	0	21 915
45818	45 112	0	45 112	3 195	0	3 195	600	0	600	42 517	0	42 517
45918	1 143	0	1 143	57	0	57	10	0	10	1 096	0	1 096
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	3 913	0	3 913	3 913	0	3 913	0	0	0
47407	0	0	0	229 156	124 331	353 487	229 156	124 331	353 487	0	0	0
47411	3 320	514	3 834	1 017	102	1 119	953	322	1 275	3 256	734	3 990
47416	306	0	306	8 604	394	8 998	8 687	394	9 081	389	0	389
47422	4 653	0	4 653	6 367	0	6 367	6 367	0	6 367	4 653	0	4 653
47425	20 004	0	20 004	11 725	0	11 725	12 888	0	12 888	21 167	0	21 167
50120	13	0	13	2	0	2	10	0	10	21	0	21
50719	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
52301	20 050	0	20 050	94	0	94	94	0	94	20 050	0	20 050
52501	285	0	285	0	0	0	111	0	111	396	0	396
60301	1 048	0	1 048	1 775	0	1 775	2 127	0	2 127	1 400	0	1 400
60305	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
60309	160	0	160	160	0	160	267	0	267	267	0	267
60311	451	0	451	451	0	451	241	0	241	241	0	241
60322	86	0	86	1	0	1	8	0	8	93	0	93
60324	2 342	0	2 342	94	0	94	0	0	0	2 248	0	2 248
60601	21 071	0	21 071	0	0	0	243	0	243	21 314	0	21 314
61012	4 515	0	4 515	0	0	0	0	0	0	4 515	0	4 515
61304	45	0	45	14	0	14	4	0	4	35	0	35
70601	747 884	0	747 884	45	0	45	100 955	0	100 955	848 794	0	848 794
70602	139	0	139	24	0	24	3	0	3	118	0	118
70603	181 322	0	181 322	0	0	0	18 400	0	18 400	199 722	0	199 722
70604	354	0	354	0	0	0	40	0	40	394	0	394
Итого по пассиву (баланс)	2 936 998	319 338	3 256 336	8 514 158	666 225	9 180 383	8 540 674	648 038	9 188 712	2 963 514	301 151	3 264 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 050	0	20 050	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	20 050	0	20 050
90901	366 125	0	366 125	4 530	0	4 530	2 582	0	2 582	368 073	0	368 073
90902	192 063	12 128	204 191	26 840	297	27 137	1 727	183	1 910	217 176	12 242	229 418
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91414	1 352 195	168 358	1 520 553	56 791	6 276	63 067	67 040	7 581	74 621	1 341 946	167 053	1 508 999
91604	9 673	6 678	16 351	570	642	1 212	0	1 255	1 255	10 243	6 065	16 308
91704	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91802	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 908 789	0	1 908 789	422 581	0	422 581	241 974	0	241 974	2 089 396	0	2 089 396
Итого по активу (баланс)	3 849 075	187 164	4 036 239	521 368	7 215	528 583	323 376	9 019	332 395	4 047 067	185 360	4 232 427
Пассив
91003	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	34 141	0	34 141	14 970	0	14 970	21 993	0	21 993	41 164	0	41 164
91312	1 785 950	0	1 785 950	118 180	0	118 180	273 335	0	273 335	1 941 105	0	1 941 105
91315	35 787	0	35 787	198	0	198	1 256	0	1 256	36 845	0	36 845
91317	37 102	538	37 640	101 901	5 313	107 214	116 066	5 011	121 077	51 267	236	51 503
91507	14 629	0	14 629	0	0	0	3 508	0	3 508	18 137	0	18 137
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 127 450	0	2 127 450	90 129	0	90 129	105 710	0	105 710	2 143 031	0	2 143 031
Итого по пассиву (баланс)	4 035 701	538	4 036 239	326 790	5 313	332 103	523 280	5 011	528 291	4 232 191	236	4 232 427
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 543	20 400	23 943	3 543	20 400	23 943	0	0	0
93302	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
93502	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
93801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 213	20 400	26 613	6 213	20 400	26 613	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	20 421	3 542	23 963	20 421	3 542	23 963	0	0	0
96302	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
96502	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
96801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 091	3 542	26 633	23 091	3 542	26 633	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	204 275 779,0000	0	0	2 047,0000	0	0	71 071,0000	0	0	204 206 755,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 275 806,0000	0	0	2 047,0000	0	0	71 071,0000	0	0	204 206 782,0000
Пассив
98040	0	0	200 085 080,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 085 080,0000
98050	0	0	4 186 829,0000	0	0	71 071,0000	0	0	2 047,0000	0	0	4 117 805,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 275 806,0000	0	0	71 071,0000	0	0	2 047,0000	0	0	204 206 782,0000

Страница была полезной?