Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 413	36 704	116 117	935 253	460 011	1 395 264	932 155	461 910	1 394 065	82 511	34 805	117 316
20208	10 487	0	10 487	25 701	0	25 701	23 502	0	23 502	12 686	0	12 686
20209	0	0	0	515 499	8 258	523 757	515 499	8 258	523 757	0	0	0
30102	260 738	0	260 738	10 718 213	0	10 718 213	10 696 429	0	10 696 429	282 522	0	282 522
30110	3 245	65 749	68 994	2 717	321 772	324 489	2 346	355 748	358 094	3 616	31 773	35 389
30202	21 785	0	21 785	647	0	647	0	0	0	22 432	0	22 432
30204	1 765	0	1 765	181	0	181	0	0	0	1 946	0	1 946
30233	1 011	0	1 011	11 173	3	11 176	11 370	3	11 373	814	0	814
30424	10 666	0	10 666	196 423	0	196 423	203 548	0	203 548	3 541	0	3 541
31904	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32002	70 000	0	70 000	3 210 000	0	3 210 000	3 130 000	0	3 130 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	1 944	809	2 753	8 001	23	8 024	8 000	31	8 031	1 945	801	2 746
44601	1 151	0	1 151	997	0	997	659	0	659	1 489	0	1 489
44606	3 666	0	3 666	0	0	0	347	0	347	3 319	0	3 319
44607	2 871	0	2 871	0	0	0	176	0	176	2 695	0	2 695
45106	17 650	0	17 650	4 600	0	4 600	8 000	0	8 000	14 250	0	14 250
45107	78 700	0	78 700	0	0	0	4 000	0	4 000	74 700	0	74 700
45108	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45201	74 197	0	74 197	145 896	0	145 896	145 664	0	145 664	74 429	0	74 429
45203	1 550	0	1 550	7 100	0	7 100	3 650	0	3 650	5 000	0	5 000
45204	109 846	0	109 846	84 080	0	84 080	94 295	0	94 295	99 631	0	99 631
45205	70 749	8 125	78 874	35 215	16 535	51 750	32 058	1 292	33 350	73 906	23 368	97 274
45206	581 388	0	581 388	37 612	0	37 612	79 812	0	79 812	539 188	0	539 188
45207	186 899	0	186 899	1 400	0	1 400	24 020	0	24 020	164 279	0	164 279
45208	19 095	0	19 095	0	0	0	560	0	560	18 535	0	18 535
45307	2 125	0	2 125	500	0	500	125	0	125	2 500	0	2 500
45308	19 530	0	19 530	0	0	0	0	0	0	19 530	0	19 530
45401	7 261	0	7 261	6 295	0	6 295	5 133	0	5 133	8 423	0	8 423
45404	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	305	0	305	5 110	0	5 110	5 090	0	5 090	325	0	325
45406	43 407	0	43 407	600	0	600	1 932	0	1 932	42 075	0	42 075
45407	32 964	0	32 964	0	0	0	1 433	0	1 433	31 531	0	31 531
45408	7 419	0	7 419	0	0	0	0	0	0	7 419	0	7 419
45502	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45503	394	0	394	1 530	0	1 530	144	0	144	1 780	0	1 780
45504	300	0	300	133	0	133	300	0	300	133	0	133
45505	9 059	324	9 383	1 865	452	2 317	872	15	887	10 052	761	10 813
45506	54 401	0	54 401	3 374	0	3 374	4 805	0	4 805	52 970	0	52 970
45507	23 442	3 861	27 303	550	90	640	344	494	838	23 648	3 457	27 105
45509	2 780	0	2 780	820	0	820	660	0	660	2 940	0	2 940
45708	345	0	345	439	0	439	557	0	557	227	0	227
45812	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
45814	18 440	0	18 440	0	0	0	0	0	0	18 440	0	18 440
45815	3	0	3	7	0	7	0	0	0	10	0	10
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	655	655	0	220 957	220 957	0	221 291	221 291	0	321	321
47408	0	0	0	95 631	253 463	349 094	95 631	253 463	349 094	0	0	0
47410	0	4 891	4 891	0	69	69	0	4 960	4 960	0	0	0
47423	600	0	600	591	122 022	122 613	563	115 412	115 975	628	6 610	7 238
47427	3 959	11	3 970	14 325	63	14 388	14 088	53	14 141	4 196	21	4 217
60302	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60306	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
60308	1	0	1	51	0	51	51	0	51	1	0	1
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	1 870	0	1 870	3 075	0	3 075	3 221	0	3 221	1 724	0	1 724
60315	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
60323	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60401	116 806	0	116 806	206	0	206	594	0	594	116 418	0	116 418
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60701	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	6	0	6	240	0	240	241	0	241	5	0	5
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
61403	564	0	564	35	0	35	64	0	64	535	0	535
70606	370 369	0	370 369	34 720	0	34 720	140	0	140	404 949	0	404 949
70608	72 169	0	72 169	6 755	0	6 755	0	0	0	78 924	0	78 924
70611	9 394	0	9 394	1 043	0	1 043	0	0	0	10 437	0	10 437
70612	0	0	0	11 076	0	11 076	0	0	0	11 076	0	11 076
Итого по активу (баланс)	2 616 481	121 129	2 737 610	17 020 422	1 403 718	18 424 140	16 938 071	1 422 930	18 361 001	2 698 832	101 917	2 800 749
Пассив
10208	51 000	0	51 000	603	0	603	603	0	603	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	11 065	0	11 065	0	0	0	1 326	0	1 326	12 391	0	12 391
10801	86 257	0	86 257	0	0	0	0	0	0	86 257	0	86 257
30109	330	1 288	1 618	0	51	51	0	347	347	330	1 584	1 914
30220	0	0	0	0	139 957	139 957	0	139 957	139 957	0	0	0
30223	211 583	0	211 583	3 231 588	0	3 231 588	3 200 957	0	3 200 957	180 952	0	180 952
30232	8	0	8	22 302	5 114	27 416	22 300	5 114	27 414	6	0	6
40502	0	0	0	6 694	0	6 694	6 694	0	6 694	0	0	0
40503	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
40602	357	0	357	1 073	0	1 073	832	0	832	116	0	116
40701	7 535	5 823	13 358	86 261	29 122	115 383	89 076	23 300	112 376	10 350	1	10 351
40702	735 055	19 861	754 916	8 252 683	158 704	8 411 387	8 301 793	154 184	8 455 977	784 165	15 341	799 506
40703	38 978	3	38 981	105 699	0	105 699	103 789	0	103 789	37 068	3	37 071
40802	65 974	123	66 097	585 159	7 169	592 328	591 040	7 168	598 208	71 855	122	71 977
40807	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40817	122 131	2 212	124 343	51 644	1 531	53 175	39 698	1 244	40 942	110 185	1 925	112 110
40820	198	45	243	1 245	928	2 173	1 221	895	2 116	174	12	186
40821	82	0	82	6 254	0	6 254	6 182	0	6 182	10	0	10
40902	0	4 891	4 891	0	4 960	4 960	0	69	69	0	0	0
40905	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
40906	0	0	0	14 697	0	14 697	14 697	0	14 697	0	0	0
40909	0	25	25	105	168	273	105	168	273	0	25	25
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40912	0	0	0	318	637	955	318	637	955	0	0	0
40913	0	0	0	39	626	665	39	626	665	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	57 194	0	57 194	16 862	0	16 862	23 003	0	23 003	63 335	0	63 335
42205	5 750	0	5 750	10 245	0	10 245	5 325	0	5 325	830	0	830
42301	29 591	33 226	62 817	91 401	33 516	124 917	87 185	19 050	106 235	25 375	18 760	44 135
42305	0	46 204	46 204	0	1 524	1 524	0	16 340	16 340	0	61 020	61 020
42306	326 496	630	327 126	40 372	9	40 381	56 329	19	56 348	342 453	640	343 093
42307	174 417	0	174 417	2 188	0	2 188	4 380	0	4 380	176 609	0	176 609
42601	245	51	296	2 434	50	2 484	2 234	50	2 284	45	51	96
42605	0	220	220	0	8	8	0	6	6	0	218	218
42606	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45115	5 822	0	5 822	688	0	688	325	0	325	5 459	0	5 459
45215	58 382	0	58 382	9 897	0	9 897	10 812	0	10 812	59 297	0	59 297
45315	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
45415	10 766	0	10 766	80	0	80	80	0	80	10 766	0	10 766
45515	3 555	0	3 555	429	0	429	350	0	350	3 476	0	3 476
45715	6	0	6	10	0	10	9	0	9	5	0	5
45818	19 164	0	19 164	0	0	0	2	0	2	19 166	0	19 166
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	0	3 842	3 842	0	3 842	3 842	0	0	0
47407	0	0	0	230 683	118 185	348 868	230 683	118 185	348 868	0	0	0
47411	4 984	1 602	6 586	2 794	57	2 851	2 882	284	3 166	5 072	1 829	6 901
47416	418	889	1 307	24 938	48 774	73 712	25 191	47 885	73 076	671	0	671
47422	181	0	181	460	645	1 105	395	645	1 040	116	0	116
47425	12 274	0	12 274	7 812	0	7 812	6 925	0	6 925	11 387	0	11 387
47426	210	0	210	0	0	0	34	0	34	244	0	244
52301	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
60301	234	0	234	4 211	0	4 211	4 069	0	4 069	92	0	92
60305	0	0	0	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	42	0	42	133	0	133	135	0	135	44	0	44
60311	0	2	2	54	2	56	54	1	55	0	1	1
60320	0	0	0	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
60322	0	0	0	1 344	0	1 344	1 345	0	1 345	1	0	1
60324	88	0	88	0	0	0	4	0	4	92	0	92
60601	21 967	0	21 967	578	0	578	193	0	193	21 582	0	21 582
70601	406 753	0	406 753	0	0	0	42 907	0	42 907	449 660	0	449 660
70603	72 729	0	72 729	0	0	0	6 658	0	6 658	79 387	0	79 387
Итого по пассиву (баланс)	2 620 512	117 098	2 737 610	12 828 702	555 854	13 384 556	12 907 404	540 291	13 447 695	2 699 214	101 535	2 800 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
90902	1 263 273	17 227	1 280 500	19 235	69	19 304	13 252	0	13 252	1 269 256	17 296	1 286 552
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	267 316	0	267 316	27 177	0	27 177	40 481	0	40 481	254 012	0	254 012
91604	3 570	3	3 573	1 498	16	1 514	1 089	16	1 105	3 979	3	3 982
91704	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
91802	21 935	0	21 935	0	0	0	387	0	387	21 548	0	21 548
99998	2 254 875	0	2 254 875	609 330	0	609 330	665 123	0	665 123	2 199 082	0	2 199 082
Итого по активу (баланс)	3 812 714	17 230	3 829 944	657 585	85	657 670	720 677	16	720 693	3 749 622	17 299	3 766 921
Пассив
91003	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91004	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91311	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
91312	1 900 388	0	1 900 388	258 999	0	258 999	217 360	0	217 360	1 858 749	0	1 858 749
91315	109 171	0	109 171	10 629	0	10 629	4 249	0	4 249	102 791	0	102 791
91316	34 600	0	34 600	110 155	14 889	125 044	93 500	22 326	115 826	17 945	7 437	25 382
91317	205 451	0	205 451	269 624	0	269 624	271 068	0	271 068	206 895	0	206 895
91507	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508	0	2 508
99999	1 575 069	0	1 575 069	55 571	0	55 571	48 341	0	48 341	1 567 839	0	1 567 839
Итого по пассиву (баланс)	3 829 944	0	3 829 944	705 806	14 889	720 695	635 346	22 326	657 672	3 759 484	7 437	3 766 921
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 553	0	5 553	6 120	65 502	71 622	11 673	61 537	73 210	0	3 965	3 965
93801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 553	0	5 553	6 233	65 502	71 735	11 786	61 537	73 323	0	3 965	3 965
Пассив
96001	0	5 530	5 530	57 505	15 836	73 341	61 448	10 306	71 754	3 943	0	3 943
96801	23	0	23	265	0	265	264	0	264	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	23	5 530	5 553	57 770	15 836	73 606	61 712	10 306	72 018	3 965	0	3 965
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?