Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 245	148 565	291 810	822 036	447 614	1 269 650	823 498	420 308	1 243 806	141 783	175 871	317 654
20208	2 401	7	2 408	2 338	0	2 338	2 927	7	2 934	1 812	0	1 812
20209	0	0	0	299 056	62 930	361 986	299 056	62 930	361 986	0	0	0
30102	212 424	0	212 424	13 973 463	0	13 973 463	14 139 294	0	14 139 294	46 593	0	46 593
30110	11 380	18 565	29 945	3 848 988	103 020	3 952 008	3 811 893	102 741	3 914 634	48 475	18 844	67 319
30114	0	170 088	170 088	0	1 123 666	1 123 666	0	1 018 923	1 018 923	0	274 831	274 831
30202	111 000	0	111 000	4 204	0	4 204	0	0	0	115 204	0	115 204
30204	23 351	0	23 351	601	0	601	0	0	0	23 952	0	23 952
30215	2 800	12 291	15 091	0	359	359	0	467	467	2 800	12 183	14 983
30221	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
30233	8 605	980	9 585	105 452	63 440	168 892	111 198	63 109	174 307	2 859	1 311	4 170
30302	380 035	8 226	388 261	223 073	6 142	229 215	222 635	408	223 043	380 473	13 960	394 433
30306	50 106	12 486	62 592	5 953	6 344	12 297	5 953	332	6 285	50 106	18 498	68 604
30413	0	0	0	50 468	0	50 468	50 468	0	50 468	0	0	0
30424	23	0	23	947 295	0	947 295	947 297	0	947 297	21	0	21
30602	5 751	0	5 751	29	0	29	3 463	0	3 463	2 317	0	2 317
32002	70 000	0	70 000	2 064 000	19 490	2 083 490	2 014 000	19 490	2 033 490	120 000	0	120 000
32003	60 000	0	60 000	661 000	0	661 000	671 000	0	671 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
45107	73 500	0	73 500	2 000	0	2 000	40 000	0	40 000	35 500	0	35 500
45201	144 468	0	144 468	282 551	0	282 551	294 645	0	294 645	132 374	0	132 374
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	45 843	0	45 843	19 520	0	19 520	30 920	0	30 920	34 443	0	34 443
45205	174 810	5 032	179 842	93 030	124	93 154	64 116	76	64 192	203 724	5 080	208 804
45206	1 102 298	0	1 102 298	56 995	0	56 995	68 887	0	68 887	1 090 406	0	1 090 406
45207	511 758	0	511 758	72 150	0	72 150	81 450	0	81 450	502 458	0	502 458
45208	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	5 210	0	5 210	0	0	0	470	0	470	4 740	0	4 740
45504	5 200	615	5 815	350	18	368	5 550	24	5 574	0	609	609
45505	188 220	168 194	356 414	28 150	31 307	59 457	28 946	69 661	98 607	187 424	129 840	317 264
45506	94 894	3 564	98 458	7 880	85	7 965	3 260	3 649	6 909	99 514	0	99 514
45507	33 600	0	33 600	0	3 597	3 597	0	220	220	33 600	3 377	36 977
45509	1 900	1 680	3 580	2 980	3 398	6 378	2 902	3 761	6 663	1 978	1 317	3 295
45708	0	62	62	0	25	25	0	63	63	0	24	24
45812	44 485	0	44 485	0	0	0	0	0	0	44 485	0	44 485
45815	1 037	553	1 590	302	27	329	299	536	835	1 040	44	1 084
45817	0	0	0	0	61	61	0	1	1	0	60	60
45912	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
45915	0	0	0	17	0	17	13	0	13	4	0	4
47404	0	9 703	9 703	993 323	946 116	1 939 439	993 323	946 200	1 939 523	0	9 619	9 619
47408	0	0	0	892 795	952 361	1 845 156	892 795	952 361	1 845 156	0	0	0
47415	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47423	1	0	1	1	54 080	54 081	1	54 080	54 081	1	0	1
47427	25 988	3	25 991	36 042	1 914	37 956	36 089	1 915	38 004	25 941	2	25 943
47802	335 044	0	335 044	32 667	0	32 667	40 571	0	40 571	327 140	0	327 140
50106	152 517	0	152 517	21 607	0	21 607	41 614	0	41 614	132 510	0	132 510
50107	28 721	0	28 721	171	0	171	0	0	0	28 892	0	28 892
50121	1 393	0	1 393	74	0	74	534	0	534	933	0	933
50205	0	34 555	34 555	0	1 142	1 142	0	2 201	2 201	0	33 496	33 496
50305	98 846	0	98 846	561	0	561	25	0	25	99 382	0	99 382
50308	10 732	0	10 732	70	0	70	415	0	415	10 387	0	10 387
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50621	167	0	167	94	0	94	0	0	0	261	0	261
51401	100 386	0	100 386	83 362	0	83 362	183 748	0	183 748	0	0	0
51403	81 440	0	81 440	180 407	0	180 407	81 440	0	81 440	180 407	0	180 407
52503	155	0	155	1 110	0	1 110	152	0	152	1 113	0	1 113
60302	2 147	0	2 147	149	0	149	163	0	163	2 133	0	2 133
60306	5 241	0	5 241	4 653	0	4 653	5 279	0	5 279	4 615	0	4 615
60308	30	0	30	72	0	72	102	0	102	0	0	0
60312	67 393	0	67 393	11 666	0	11 666	4 656	0	4 656	74 403	0	74 403
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
60401	116 216	0	116 216	193	0	193	0	0	0	116 409	0	116 409
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	292	0	292	292	0	292	27 780	0	27 780
60804	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	8	0	8	230	0	230	229	0	229	9	0	9
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	225 362	0	225 362	225 362	0	225 362	0	0	0
61212	0	0	0	40 429	0	40 429	40 429	0	40 429	0	0	0
61403	4 583	0	4 583	777	0	777	0	0	0	5 360	0	5 360
70606	750 055	0	750 055	73 015	0	73 015	892	0	892	822 178	0	822 178
70607	136	0	136	60	0	60	2	0	2	194	0	194
70608	344 750	0	344 750	39 236	0	39 236	0	0	0	383 986	0	383 986
70611	12 411	0	12 411	118	0	118	0	0	0	12 529	0	12 529
Итого по активу (баланс)	5 769 405	595 169	6 364 574	26 307 566	3 827 744	30 135 310	26 302 402	3 723 947	30 026 349	5 774 569	698 966	6 473 535
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	130 319	0	130 319	0	0	0	0	0	0	130 319	0	130 319
30109	0	99	99	30 000	4 348	34 348	30 582	4 634	35 216	582	385	967
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	50	3 833	3 883	110 989	11 920	122 909	111 302	8 192	119 494	363	105	468
30236	0	0	0	422	384	806	422	384	806	0	0	0
30301	380 035	8 226	388 261	222 635	408	223 043	223 073	6 142	229 215	380 473	13 960	394 433
30305	50 106	12 486	62 592	5 953	332	6 285	5 953	6 344	12 297	50 106	18 498	68 604
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
40502	223 303	0	223 303	26 738	0	26 738	7 137	0	7 137	203 702	0	203 702
40602	6 095	0	6 095	3 114	0	3 114	2 963	0	2 963	5 944	0	5 944
40701	6 752	0	6 752	25 010	0	25 010	33 298	0	33 298	15 040	0	15 040
40702	928 598	26 831	955 429	8 891 592	837 907	9 729 499	8 585 220	859 475	9 444 695	622 226	48 399	670 625
40703	172 558	0	172 558	23 515	0	23 515	17 863	0	17 863	166 906	0	166 906
40802	70 897	1	70 898	66 235	0	66 235	77 051	1	77 052	81 713	2	81 715
40807	768	46	814	4 913	36 541	41 454	5 799	36 541	42 340	1 654	46	1 700
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	65 476	34 283	99 759	218 429	135 772	354 201	216 515	133 566	350 081	63 562	32 077	95 639
40820	1 104	3 214	4 318	961	1 644	2 605	1 305	1 177	2 482	1 448	2 747	4 195
40821	0	0	0	38 983	0	38 983	38 997	0	38 997	14	0	14
40905	0	0	0	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672	0	0	0
40909	0	0	0	249	665	914	249	665	914	0	0	0
40910	0	0	0	42	585	627	42	585	627	0	0	0
40911	0	0	0	65 046	0	65 046	65 046	0	65 046	0	0	0
40912	0	0	0	1 101	5 380	6 481	1 101	5 380	6 481	0	0	0
40913	0	0	0	1 068	13 259	14 327	1 068	13 259	14 327	0	0	0
42006	19 970	0	19 970	2 968	0	2 968	100	0	100	17 102	0	17 102
42104	1 000	0	1 000	95 000	0	95 000	100 000	0	100 000	6 000	0	6 000
42105	80 986	0	80 986	49 986	0	49 986	74 000	0	74 000	105 000	0	105 000
42106	35 736	0	35 736	100	0	100	0	0	0	35 636	0	35 636
42301	38 798	22 240	61 038	157 308	36 265	193 573	167 320	59 796	227 116	48 810	45 771	94 581
42304	315 106	39 557	354 663	51 522	11 240	62 762	55 095	12 148	67 243	318 679	40 465	359 144
42305	1 027 649	158 552	1 186 201	66 696	13 673	80 369	121 273	36 592	157 865	1 082 226	181 471	1 263 697
42306	514 137	193 876	708 013	17 003	17 068	34 071	10 262	15 284	25 546	507 396	192 092	699 488
42309	123	0	123	34	0	34	5	0	5	94	0	94
42505	0	45 283	45 283	0	2 394	2 394	0	33 161	33 161	0	76 050	76 050
42601	9	662	671	10 051	25	10 076	10 056	18	10 074	14	655	669
42604	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
42605	18 848	34 193	53 041	10 149	1 298	11 447	10 362	998	11 360	19 061	33 893	52 954
42606	3 629	4 727	8 356	0	128	128	12	612	624	3 641	5 211	8 852
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	509	276	785	0	4	4	0	6	6	509	278	787
45115	698	0	698	387	0	387	24	0	24	335	0	335
45215	31 907	0	31 907	5 376	0	5 376	5 754	0	5 754	32 285	0	32 285
45515	7 939	0	7 939	2 840	0	2 840	1 577	0	1 577	6 676	0	6 676
45715	31	0	31	31	0	31	12	0	12	12	0	12
45818	9 123	0	9 123	149	0	149	122	0	122	9 096	0	9 096
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47407	0	0	0	951 002	893 615	1 844 617	951 002	893 615	1 844 617	0	0	0
47411	60 519	9 632	70 151	11 722	1 083	12 805	18 696	2 725	21 421	67 493	11 274	78 767
47416	0	0	0	75 116	0	75 116	75 116	0	75 116	0	0	0
47422	86	3	89	86	0	86	0	2	2	0	5	5
47425	6 397	0	6 397	6 240	0	6 240	8 217	0	8 217	8 374	0	8 374
47426	7 260	2 310	9 570	4 798	87	4 885	2 513	455	2 968	4 975	2 678	7 653
47804	5 783	0	5 783	796	0	796	215	0	215	5 202	0	5 202
50120	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	749	0	749	2	0	2	0	0	0	747	0	747
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	0	0	0	10 391	0	10 391	25 038	0	25 038	14 647	0	14 647
52304	15 393	0	15 393	0	0	0	76 109	0	76 109	91 502	0	91 502
52306	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52501	1 446	0	1 446	0	0	0	55	0	55	1 501	0	1 501
60301	7	0	7	7 387	0	7 387	7 390	0	7 390	10	0	10
60305	0	0	0	14 655	0	14 655	14 655	0	14 655	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	965	0	965	972	0	972	270	0	270	263	0	263
60311	21	0	21	1 834	0	1 834	1 813	0	1 813	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	3 080	0	3 080	14	0	14	0	0	0	3 066	0	3 066
60601	31 212	0	31 212	0	0	0	519	0	519	31 731	0	31 731
60706	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
60805	851	0	851	0	0	0	45	0	45	896	0	896
60806	198	0	198	34	0	34	0	0	0	164	0	164
60903	226	0	226	0	0	0	29	0	29	255	0	255
61301	38	0	38	28	0	28	0	0	0	10	0	10
61304	296	0	296	0	0	0	34	0	34	330	0	330
70601	775 060	0	775 060	30	0	30	73 317	0	73 317	848 347	0	848 347
70602	1 832	0	1 832	521	0	521	167	0	167	1 478	0	1 478
70603	334 757	0	334 757	0	0	0	39 244	0	39 244	374 001	0	374 001
Итого по пассиву (баланс)	5 764 244	600 330	6 364 574	11 485 909	2 026 025	13 511 934	11 489 138	2 131 757	13 620 895	5 767 473	706 062	6 473 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	963 189	0	963 189	17 304	0	17 304	13 621	0	13 621	966 872	0	966 872
90902	194 319	322	194 641	13 190	7	13 197	12 999	4	13 003	194 510	325	194 835
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	71 142	0	71 142	71 142	0	71 142	0	0	0
91414	2 289 266	8 114	2 297 380	332 566	199	332 765	120 651	123	120 774	2 501 181	8 190	2 509 371
91418	328 397	0	328 397	31 935	0	31 935	40 370	0	40 370	319 962	0	319 962
91604	6 033	45	6 078	2 052	46	2 098	646	84	730	7 439	7	7 446
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 377 718	0	2 377 718	830 177	0	830 177	821 421	0	821 421	2 386 474	0	2 386 474
Итого по активу (баланс)	6 159 752	8 481	6 168 233	1 298 366	252	1 298 618	1 080 850	211	1 081 061	6 377 268	8 522	6 385 790
Пассив
91003	0	0	0	4 204	0	4 204	4 204	0	4 204	0	0	0
91004	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 928 083	9 974	1 938 057	228 367	150	228 517	155 580	244	155 824	1 855 296	10 068	1 865 364
91315	121 157	0	121 157	3 112	0	3 112	34 215	0	34 215	152 260	0	152 260
91316	3 859	0	3 859	19 502	0	19 502	58 500	0	58 500	42 857	0	42 857
91317	226 846	11 541	238 387	504 960	45 880	550 840	505 491	68 548	574 039	227 377	34 209	261 586
91319	60 221	0	60 221	14 644	0	14 644	2 644	0	2 644	48 221	0	48 221
91507	10 137	0	10 137	0	0	0	149	0	149	10 286	0	10 286
99999	3 790 515	0	3 790 515	244 098	0	244 098	452 899	0	452 899	3 999 316	0	3 999 316
Итого по пассиву (баланс)	6 146 718	21 515	6 168 233	1 019 488	46 030	1 065 518	1 214 283	68 792	1 283 075	6 341 513	44 277	6 385 790
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 366	70 006	87 372	16 403	69 566	85 969	963	440	1 403
93801	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 677	70 006	87 683	16 714	69 566	86 280	963	440	1 403
Пассив
96001	0	0	0	15 453	70 535	85 988	15 891	71 496	87 387	438	961	1 399
96801	0	0	0	311	0	311	315	0	315	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 764	70 535	86 299	16 206	71 496	87 702	442	961	1 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	402 005,0000	0	0	20 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	382 005,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	402 013,0000	0	0	20 006,0000	0	0	40 006,0000	0	0	382 013,0000
Пассив
98050	0	0	229 002,0000	0	0	40 002,0000	0	0	78 002,0000	0	0	267 002,0000
98070	0	0	173 011,0000	0	0	197 470,0000	0	0	139 470,0000	0	0	115 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	402 013,0000	0	0	237 472,0000	0	0	217 472,0000	0	0	382 013,0000

Страница была полезной?