Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 575	0	24 575	26 241	0	26 241	15 494	0	15 494	35 322	0	35 322
20202	452 414	139 308	591 722	9 604 827	590 894	10 195 721	9 669 769	561 950	10 231 719	387 472	168 252	555 724
20208	507 233	3	507 236	3 358 275	771	3 359 046	3 326 687	752	3 327 439	538 821	22	538 843
20209	351 473	9 577	361 050	5 631 252	309 626	5 940 878	5 869 944	309 127	6 179 071	112 781	10 076	122 857
30102	1 318 018	0	1 318 018	40 379 638	0	40 379 638	40 864 120	0	40 864 120	833 536	0	833 536
30110	113 017	268 032	381 049	1 513 501	235 589	1 749 090	1 516 909	259 566	1 776 475	109 609	244 055	353 664
30114	0	595 318	595 318	0	7 617 020	7 617 020	0	7 209 754	7 209 754	0	1 002 584	1 002 584
30202	266 362	0	266 362	0	0	0	6 799	0	6 799	259 563	0	259 563
30204	22 212	0	22 212	5 345	0	5 345	0	0	0	27 557	0	27 557
30221	0	0	0	392 000	5 783	397 783	392 000	5 783	397 783	0	0	0
30233	36 976	120	37 096	514 173	1 157	515 330	533 088	1 182	534 270	18 061	95	18 156
30302	303 014	128 420	431 434	28 203 287	110 989	28 314 276	27 921 700	110 401	28 032 101	584 601	129 008	713 609
30306	2 325 000	11 372	2 336 372	782 131	4 506	786 637	450 131	1 875	452 006	2 657 000	14 003	2 671 003
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	9 751	0	9 751	60	0	60	83	0	83	9 728	0	9 728
30602	2 506	0	2 506	237 410	0	237 410	239 041	0	239 041	875	0	875
32002	570 000	0	570 000	11 000 000	0	11 000 000	10 930 000	0	10 930 000	640 000	0	640 000
32003	340 000	0	340 000	7 330 000	0	7 330 000	6 920 000	0	6 920 000	750 000	0	750 000
44208	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
44905	510	0	510	110	0	110	0	0	0	620	0	620
44906	19 225	0	19 225	0	0	0	5 700	0	5 700	13 525	0	13 525
44907	39 334	0	39 334	0	0	0	3 133	0	3 133	36 201	0	36 201
45107	795 092	0	795 092	27 337	0	27 337	157 748	0	157 748	664 681	0	664 681
45108	68 100	0	68 100	0	0	0	3 500	0	3 500	64 600	0	64 600
45201	313 329	0	313 329	1 063 968	0	1 063 968	992 109	0	992 109	385 188	0	385 188
45203	0	0	0	99 300	0	99 300	3 300	0	3 300	96 000	0	96 000
45204	402 690	0	402 690	153 246	0	153 246	373 755	0	373 755	182 181	0	182 181
45205	727 748	0	727 748	342 749	0	342 749	471 623	0	471 623	598 874	0	598 874
45206	3 244 733	0	3 244 733	613 922	0	613 922	507 576	0	507 576	3 351 079	0	3 351 079
45207	4 070 093	0	4 070 093	90 854	0	90 854	636 196	0	636 196	3 524 751	0	3 524 751
45208	5 611 724	0	5 611 724	344 357	0	344 357	228 219	0	228 219	5 727 862	0	5 727 862
45306	113 900	0	113 900	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	103 900	0	103 900
45307	16 890	0	16 890	0	0	0	6 250	0	6 250	10 640	0	10 640
45401	10 725	0	10 725	29 346	0	29 346	27 451	0	27 451	12 620	0	12 620
45404	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45405	670	0	670	0	0	0	670	0	670	0	0	0
45406	16 509	0	16 509	6 850	0	6 850	12 844	0	12 844	10 515	0	10 515
45407	143 353	0	143 353	5 530	0	5 530	6 201	0	6 201	142 682	0	142 682
45408	113 467	0	113 467	0	0	0	5 008	0	5 008	108 459	0	108 459
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	2 200	0	2 200	7 800	0	7 800
45504	4 093	0	4 093	346	0	346	292	0	292	4 147	0	4 147
45505	25 052	0	25 052	4 094	0	4 094	4 528	0	4 528	24 618	0	24 618
45506	534 019	6 896	540 915	33 977	164	34 141	35 278	367	35 645	532 718	6 693	539 411
45507	1 529 092	18 591	1 547 683	70 772	443	71 215	46 645	991	47 636	1 553 219	18 043	1 571 262
45509	181 023	216	181 239	302 208	49	302 257	291 637	219	291 856	191 594	46	191 640
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	451 037	0	451 037	103 107	0	103 107	11 358	0	11 358	542 786	0	542 786
45814	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45815	17 342	0	17 342	11 556	137	11 693	11 915	137	12 052	16 983	0	16 983
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	8 593	0	8 593	43 001	0	43 001	7 869	0	7 869	43 725	0	43 725
45915	1 114	0	1 114	495	1	496	315	1	316	1 294	0	1 294
47404	0	30 398	30 398	0	805	805	0	755	755	0	30 448	30 448
47408	0	0	0	4 966 257	5 028 832	9 995 089	4 966 257	5 028 832	9 995 089	0	0	0
47417	0	0	0	42 460	3	42 463	42 460	3	42 463	0	0	0
47423	5 541	766	6 307	30 161	68 342	98 503	30 575	69 108	99 683	5 127	0	5 127
47427	212 854	204	213 058	181 768	207	181 975	214 801	206	215 007	179 821	205	180 026
47802	49 586	0	49 586	0	0	0	6 605	0	6 605	42 981	0	42 981
50205	332 070	0	332 070	1 903	0	1 903	0	0	0	333 973	0	333 973
50207	884 549	0	884 549	156 765	0	156 765	9 662	0	9 662	1 031 652	0	1 031 652
50208	1 031 730	0	1 031 730	7 212	0	7 212	50 065	0	50 065	988 877	0	988 877
50221	14 021	0	14 021	15 678	0	15 678	15 467	0	15 467	14 232	0	14 232
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	15 964	0	15 964	1 771	0	1 771	4 053	0	4 053	13 682	0	13 682
60306	0	0	0	9 717	0	9 717	9 717	0	9 717	0	0	0
60308	310	0	310	1 974	0	1 974	2 230	0	2 230	54	0	54
60310	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
60312	331 222	0	331 222	29 534	0	29 534	33 211	0	33 211	327 545	0	327 545
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 730	0	3 730	133	0	133	117	0	117	3 746	0	3 746
60401	683 284	0	683 284	4 623	0	4 623	6 869	0	6 869	681 038	0	681 038
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	25 393	0	25 393	0	0	0	0	0	0	25 393	0	25 393
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	24 720	0	24 720	11 100	0	11 100	5 509	0	5 509	30 311	0	30 311
61002	391	0	391	339	0	339	506	0	506	224	0	224
61008	4 598	0	4 598	4 751	0	4 751	4 712	0	4 712	4 637	0	4 637
61009	3 418	0	3 418	2 032	0	2 032	1 509	0	1 509	3 941	0	3 941
61011	196 620	0	196 620	0	0	0	0	0	0	196 620	0	196 620
61209	0	0	0	6 944	0	6 944	6 944	0	6 944	0	0	0
61210	0	0	0	37 510	0	37 510	37 510	0	37 510	0	0	0
61403	48 289	0	48 289	2 004	0	2 004	1 962	0	1 962	48 331	0	48 331
70606	4 021 060	0	4 021 060	530 512	0	530 512	751	0	751	4 550 821	0	4 550 821
70608	1 099 937	0	1 099 937	126 688	0	126 688	0	0	0	1 226 625	0	1 226 625
70611	61 778	0	61 778	17 126	0	17 126	0	0	0	78 904	0	78 904
Итого по активу (баланс)	35 383 249	1 209 221	36 592 470	118 521 728	13 975 325	132 497 053	117 978 108	13 561 016	131 539 124	35 926 869	1 623 530	37 550 399
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	14 021	0	14 021	15 467	0	15 467	15 678	0	15 678	14 232	0	14 232
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	0	0	0	1 372 152	0	1 372 152
30109	211 653	15	211 668	1	749	750	754	746	1 500	212 406	12	212 418
30126	1 141	0	1 141	1 843	0	1 843	6 654	0	6 654	5 952	0	5 952
30220	1 002	0	1 002	17 155	0	17 155	16 726	0	16 726	573	0	573
30223	3 181	0	3 181	87 758	0	87 758	87 379	0	87 379	2 802	0	2 802
30226	58	0	58	62	0	62	79	0	79	75	0	75
30232	12 901	1	12 902	550 006	21 256	571 262	544 222	21 255	565 477	7 117	0	7 117
30301	303 014	128 420	431 434	27 921 700	110 401	28 032 101	28 203 287	110 989	28 314 276	584 601	129 008	713 609
30305	2 325 000	11 372	2 336 372	450 131	1 875	452 006	782 131	4 506	786 637	2 657 000	14 003	2 671 003
30601	152	0	152	11	0	11	1	0	1	142	0	142
31204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31205	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
31206	343 000	0	343 000	0	0	0	0	0	0	343 000	0	343 000
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31306	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000	0	0	0	450 000	0	450 000
31309	52 000	0	52 000	4 530	0	4 530	0	0	0	47 470	0	47 470
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	0	0	0	42 000	0	42 000	48 000	0	48 000	6 000	0	6 000
40602	4 763	0	4 763	185 925	0	185 925	183 699	0	183 699	2 537	0	2 537
40603	74	0	74	518	0	518	657	0	657	213	0	213
40701	656 061	1 013	657 074	1 081 098	217	1 081 315	767 116	119	767 235	342 079	915	342 994
40702	2 863 347	531 795	3 395 142	62 135 446	18 771 529	80 906 975	61 507 379	19 194 023	80 701 402	2 235 280	954 289	3 189 569
40703	230 128	89	230 217	705 508	3 946	709 454	675 558	3 947	679 505	200 178	90	200 268
40802	168 993	0	168 993	2 593 039	3 801	2 596 840	2 565 595	3 801	2 569 396	141 549	0	141 549
40807	158	160	318	0	6	6	0	5	5	158	159	317
40817	1 810 152	12 716	1 822 868	3 284 786	5 264	3 290 050	3 312 244	2 862	3 315 106	1 837 610	10 314	1 847 924
40820	1 297	2	1 299	1 411	0	1 411	1 647	0	1 647	1 533	2	1 535
40821	4 561	0	4 561	173 919	0	173 919	173 212	0	173 212	3 854	0	3 854
40902	0	10 381	10 381	0	10 526	10 526	0	145	145	0	0	0
40905	0	0	0	13 840	0	13 840	13 840	0	13 840	0	0	0
40906	0	0	0	1 808 620	0	1 808 620	1 808 620	0	1 808 620	0	0	0
40909	0	0	0	7 608	12 239	19 847	7 608	12 239	19 847	0	0	0
40910	0	0	0	602	4 926	5 528	602	4 926	5 528	0	0	0
40911	2 352	0	2 352	90 415	0	90 415	91 388	0	91 388	3 325	0	3 325
40912	0	0	0	8 618	5 250	13 868	8 618	5 250	13 868	0	0	0
40913	0	0	0	3 325	5 569	8 894	3 325	5 569	8 894	0	0	0
42002	100 000	0	100 000	109 426	0	109 426	19 426	0	19 426	10 000	0	10 000
42003	45 000	0	45 000	0	0	0	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000
42004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42005	658 000	0	658 000	0	0	0	96 000	0	96 000	754 000	0	754 000
42006	666 499	0	666 499	550 000	0	550 000	0	0	0	116 499	0	116 499
42007	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
42102	970 140	0	970 140	19 040 710	0	19 040 710	20 008 370	0	20 008 370	1 937 800	0	1 937 800
42103	275 000	0	275 000	135 000	0	135 000	158 200	0	158 200	298 200	0	298 200
42104	781 008	0	781 008	170 108	0	170 108	69 400	0	69 400	680 300	0	680 300
42105	769 806	0	769 806	44 913	0	44 913	57 113	0	57 113	782 006	0	782 006
42106	105 500	0	105 500	0	0	0	13	0	13	105 513	0	105 513
42203	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42204	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	52 560	0	52 560	5 000	0	5 000	0	0	0	47 560	0	47 560
42301	65 866	3 660	69 526	48 653	21 388	70 041	41 480	20 938	62 418	58 693	3 210	61 903
42303	480	2 626	3 106	152	667	819	47	69	116	375	2 028	2 403
42304	425	2 116	2 541	0	1 409	1 409	0	560	560	425	1 267	1 692
42305	6 555	3 411	9 966	391	957	1 348	326	224	550	6 490	2 678	9 168
42306	9 950 698	505 014	10 455 712	992 932	44 816	1 037 748	739 972	48 475	788 447	9 697 738	508 673	10 206 411
42309	19 485	0	19 485	3 336	0	3 336	3 358	0	3 358	19 507	0	19 507
42506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	42	879	921	16	2 345	2 361	87	1 493	1 580	113	27	140
42603	0	437	437	0	443	443	0	448	448	0	442	442
42604	0	323	323	0	327	327	0	4	4	0	0	0
42606	20 492	3 853	24 345	1 060	222	1 282	233	128	361	19 665	3 759	23 424
43701	714	0	714	8	0	8	18	0	18	724	0	724
43801	356	0	356	8 393	0	8 393	8 358	0	8 358	321	0	321
43804	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
44915	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45115	2 034	0	2 034	483	0	483	243	0	243	1 794	0	1 794
45215	932 011	0	932 011	205 371	0	205 371	62 028	0	62 028	788 668	0	788 668
45315	511	0	511	90	0	90	50	0	50	471	0	471
45415	6 700	0	6 700	1 264	0	1 264	172	0	172	5 608	0	5 608
45515	38 357	0	38 357	7 497	0	7 497	9 095	0	9 095	39 955	0	39 955
45818	405 058	0	405 058	8 094	0	8 094	129 293	0	129 293	526 257	0	526 257
45918	9 855	0	9 855	59	0	59	35 257	0	35 257	45 053	0	45 053
47407	0	0	0	5 028 426	4 966 360	9 994 786	5 028 426	4 966 360	9 994 786	0	0	0
47411	57 597	9 019	66 616	7 254	1 596	8 850	64 476	1 851	66 327	114 819	9 274	124 093
47416	6 655	0	6 655	159 294	0	159 294	158 172	0	158 172	5 533	0	5 533
47422	170	0	170	24 030	10 536	34 566	23 972	10 546	34 518	112	10	122
47425	78 509	0	78 509	71 732	0	71 732	37 883	0	37 883	44 660	0	44 660
47426	45 540	0	45 540	30 637	407	31 044	44 211	407	44 618	59 114	0	59 114
50219	3 411	0	3 411	349	0	349	0	0	0	3 062	0	3 062
50220	24 575	0	24 575	15 494	0	15 494	26 241	0	26 241	35 322	0	35 322
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52301	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60301	6 106	0	6 106	34 493	0	34 493	29 601	0	29 601	1 214	0	1 214
60305	8 401	0	8 401	22 558	0	22 558	22 522	0	22 522	8 365	0	8 365
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	2 345	0	2 345	756	0	756	1 145	0	1 145	2 734	0	2 734
60311	1 886	0	1 886	8 801	0	8 801	8 677	0	8 677	1 762	0	1 762
60320	2 147	0	2 147	1	0	1	0	0	0	2 146	0	2 146
60322	292	0	292	3 464	0	3 464	3 442	0	3 442	270	0	270
60324	31 222	0	31 222	1 362	0	1 362	423	0	423	30 283	0	30 283
60405	22 964	0	22 964	70	0	70	0	0	0	22 894	0	22 894
60601	323 680	0	323 680	6 724	0	6 724	4 392	0	4 392	321 348	0	321 348
60602	5 724	0	5 724	0	0	0	71	0	71	5 795	0	5 795
60603	5 590	0	5 590	0	0	0	283	0	283	5 873	0	5 873
61012	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
61304	118	0	118	31	0	31	54	0	54	141	0	141
61501	4 858	0	4 858	4 058	0	4 058	0	0	0	800	0	800
70601	4 327 266	0	4 327 266	47	0	47	595 236	0	595 236	4 922 455	0	4 922 455
70603	1 099 191	0	1 099 191	0	0	0	126 665	0	126 665	1 225 856	0	1 225 856
Итого по пассиву (баланс)	35 365 168	1 227 302	36 592 470	128 665 398	24 009 027	152 674 425	129 210 469	24 421 885	153 632 354	35 910 239	1 640 160	37 550 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 017 817	0	1 017 817	254 586	0	254 586	361 854	0	361 854	910 549	0	910 549
90902	2 981 593	0	2 981 593	860 364	0	860 364	388 375	0	388 375	3 453 582	0	3 453 582
90908	0	10 381	10 381	0	145	145	0	10 526	10 526	0	0	0
91202	88	0	88	152	0	152	17	0	17	223	0	223
91203	35	0	35	165	0	165	171	0	171	29	0	29
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91411	380 940	0	380 940	261 779	0	261 779	254 090	0	254 090	388 629	0	388 629
91412	471 600	0	471 600	300 400	0	300 400	73 350	0	73 350	698 650	0	698 650
91414	26 913 562	43 978	26 957 540	2 405 553	1 077	2 406 630	1 092 916	665	1 093 581	28 226 199	44 390	28 270 589
91418	49 586	0	49 586	0	0	0	6 605	0	6 605	42 981	0	42 981
91501	66 842	0	66 842	2 270	0	2 270	673	0	673	68 439	0	68 439
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	184 999	0	184 999	16 976	0	16 976	8 974	0	8 974	193 001	0	193 001
91704	117 522	0	117 522	0	0	0	0	0	0	117 522	0	117 522
91802	379 137	0	379 137	0	0	0	0	0	0	379 137	0	379 137
91803	7 495	0	7 495	77	0	77	106	0	106	7 466	0	7 466
99998	35 089 622	0	35 089 622	6 022 483	0	6 022 483	6 326 652	0	6 326 652	34 785 453	0	34 785 453
Итого по активу (баланс)	67 872 284	54 359	67 926 643	10 124 806	1 222	10 126 028	8 513 785	11 191	8 524 976	69 483 305	44 390	69 527 695
Пассив
91311	517 728	0	517 728	0	0	0	0	0	0	517 728	0	517 728
91312	31 425 962	0	31 425 962	2 986 467	0	2 986 467	2 359 288	0	2 359 288	30 798 783	0	30 798 783
91315	391 660	0	391 660	76 899	0	76 899	149 354	0	149 354	464 115	0	464 115
91316	523 400	0	523 400	282 659	0	282 659	143 958	0	143 958	384 699	0	384 699
91317	2 022 247	517	2 022 764	2 960 286	54	2 960 340	3 369 651	231	3 369 882	2 431 612	694	2 432 306
91318	99 830	0	99 830	20 289	0	20 289	0	0	0	79 541	0	79 541
91507	108 278	0	108 278	0	0	0	3	0	3	108 281	0	108 281
99999	32 837 021	0	32 837 021	1 731 224	0	1 731 224	3 636 445	0	3 636 445	34 742 242	0	34 742 242
Итого по пассиву (баланс)	67 926 126	517	67 926 643	8 057 824	54	8 057 878	9 658 699	231	9 658 930	69 527 001	694	69 527 695
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 114 445,0000	0	0	285 000,0000	0	0	172 355,0000	0	0	17 227 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 114 445,0000	0	0	285 000,0000	0	0	172 355,0000	0	0	17 227 090,0000
Пассив
98040	0	0	14 902 048,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 902 048,0000
98050	0	0	210 301,0000	0	0	37 355,0000	0	0	285 000,0000	0	0	457 946,0000
98070	0	0	2 002 096,0000	0	0	628 122,0000	0	0	493 122,0000	0	0	1 867 096,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 114 445,0000	0	0	665 477,0000	0	0	778 122,0000	0	0	17 227 090,0000

Страница была полезной?