Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	238 494	44 350	282 844	2 022 833	233 833	2 256 666	1 999 448	213 596	2 213 044	261 879	64 587	326 466
20208	26 692	0	26 692	60 580	0	60 580	64 778	0	64 778	22 494	0	22 494
20209	4 038	1 316	5 354	1 925 103	82 732	2 007 835	1 928 892	82 802	2 011 694	249	1 246	1 495
30102	187 874	0	187 874	7 874 038	0	7 874 038	7 920 318	0	7 920 318	141 594	0	141 594
30110	28 883	66 637	95 520	4 899 937	188 292	5 088 229	4 900 339	141 091	5 041 430	28 481	113 838	142 319
30202	82 607	0	82 607	757	0	757	0	0	0	83 364	0	83 364
30204	10 709	0	10 709	250	0	250	0	0	0	10 959	0	10 959
30221	0	0	0	597 999	1 144	599 143	597 999	1 144	599 143	0	0	0
30233	548	75	623	21 315	3 087	24 402	21 478	3 135	24 613	385	27	412
30302	3 384 752	283 822	3 668 574	71 256	16 377	87 633	0	17 303	17 303	3 456 008	282 896	3 738 904
30306	5 862 547	703 157	6 565 704	145 967	51 579	197 546	139 999	39 766	179 765	5 868 515	714 970	6 583 485
30602	91	0	91	150 011	0	150 011	1	0	1	150 101	0	150 101
31901	1 100 000	0	1 100 000	3 118 000	0	3 118 000	3 756 000	0	3 756 000	462 000	0	462 000
32201	0	831	831	0	30	30	0	52	52	0	809	809
44205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
44706	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	48 400	0	48 400	0	0	0	6 200	0	6 200	42 200	0	42 200
45105	2 700	0	2 700	0	0	0	900	0	900	1 800	0	1 800
45106	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45107	169 345	0	169 345	4 460	0	4 460	10 654	0	10 654	163 151	0	163 151
45108	119 481	0	119 481	2 640	0	2 640	3 344	0	3 344	118 777	0	118 777
45201	92 003	0	92 003	212 051	0	212 051	211 429	0	211 429	92 625	0	92 625
45204	200	0	200	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45205	5 638	0	5 638	10 000	0	10 000	815	0	815	14 823	0	14 823
45206	1 072 286	177 872	1 250 158	111 247	6 485	117 732	109 952	11 312	121 264	1 073 581	173 045	1 246 626
45207	804 862	80 047	884 909	24 999	2 742	27 741	45 279	4 474	49 753	784 582	78 315	862 897
45208	1 744 830	0	1 744 830	112 000	0	112 000	9 665	0	9 665	1 847 165	0	1 847 165
45306	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	500	0	500	4 000	0	4 000
45307	13 470	0	13 470	1 000	0	1 000	230	0	230	14 240	0	14 240
45401	2 392	0	2 392	8 190	0	8 190	8 278	0	8 278	2 304	0	2 304
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	2 550	0	2 550	1 600	0	1 600	1 450	0	1 450	2 700	0	2 700
45406	69 982	0	69 982	1 400	0	1 400	15 287	0	15 287	56 095	0	56 095
45407	59 928	0	59 928	0	0	0	4 127	0	4 127	55 801	0	55 801
45408	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	451	0	451	120	0	120	68	0	68	503	0	503
45506	47 142	0	47 142	1 150	0	1 150	3 253	0	3 253	45 039	0	45 039
45507	66 962	0	66 962	12 250	0	12 250	2 405	0	2 405	76 807	0	76 807
45509	807	0	807	1 699	0	1 699	615	0	615	1 891	0	1 891
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45814	1 336	0	1 336	0	0	0	7	0	7	1 329	0	1 329
47002	200 993	0	200 993	219 284	0	219 284	200 995	0	200 995	219 282	0	219 282
47404	235	222 758	222 993	20 425 709	19 887 631	40 313 340	20 425 936	19 442 871	39 868 807	8	667 518	667 526
47408	0	0	0	19 356 722	19 933 537	39 290 259	19 356 722	19 933 537	39 290 259	0	0	0
47423	3 568	3	3 571	521 832	31 822	553 654	521 776	31 800	553 576	3 624	25	3 649
47427	1 037	0	1 037	43 986	600	44 586	43 929	600	44 529	1 094	0	1 094
50306	1 170 840	0	1 170 840	8 505	0	8 505	15 534	0	15 534	1 163 811	0	1 163 811
50308	76 850	0	76 850	487	0	487	0	0	0	77 337	0	77 337
50311	0	135 427	135 427	0	5 471	5 471	0	8 615	8 615	0	132 283	132 283
51401	0	0	0	0	69 571	69 571	0	69 571	69 571	0	0	0
51405	151 239	0	151 239	728	0	728	0	0	0	151 967	0	151 967
51406	0	136 368	136 368	0	3 202	3 202	0	72 710	72 710	0	66 860	66 860
52503	152 832	0	152 832	0	0	0	4 238	0	4 238	148 594	0	148 594
60302	0	0	0	268	0	268	265	0	265	3	0	3
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	59	0	59	269	0	269	260	0	260	68	0	68
60312	1 329	0	1 329	7 628	0	7 628	7 785	0	7 785	1 172	0	1 172
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	135 342	0	135 342	11	0	11	0	0	0	135 353	0	135 353
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	120	0	120	59	0	59	77	0	77	102	0	102
61008	421	0	421	458	0	458	385	0	385	494	0	494
61009	766	0	766	154	0	154	370	0	370	550	0	550
61210	0	0	0	69 348	0	69 348	69 348	0	69 348	0	0	0
61403	7 851	0	7 851	146	0	146	522	0	522	7 475	0	7 475
70606	1 381 543	0	1 381 543	173 523	0	173 523	311	0	311	1 554 755	0	1 554 755
70608	914 662	0	914 662	194 193	0	194 193	0	0	0	1 108 855	0	1 108 855
70611	15 008	0	15 008	3 640	0	3 640	0	0	0	18 648	0	18 648
Итого по активу (баланс)	19 997 626	1 852 663	21 850 289	62 440 957	40 518 135	102 959 092	62 412 246	40 074 379	102 486 625	20 026 337	2 296 419	22 322 756
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	0	0	0	361 118	0	361 118
30232	0	13	13	23 635	7 150	30 785	23 730	7 154	30 884	95	17	112
30301	3 384 752	283 822	3 668 574	0	17 301	17 301	71 256	16 375	87 631	3 456 008	282 896	3 738 904
30305	5 862 547	703 157	6 565 704	139 999	39 766	179 765	145 967	51 579	197 546	5 868 515	714 970	6 583 485
30601	23	0	23	3	0	3	13	0	13	33	0	33
40503	959	0	959	406	0	406	236	0	236	789	0	789
40602	25 203	0	25 203	181 645	0	181 645	174 308	0	174 308	17 866	0	17 866
40603	794	0	794	701	0	701	732	0	732	825	0	825
40701	2 830	0	2 830	27 139	0	27 139	30 610	0	30 610	6 301	0	6 301
40702	1 324 339	16 789	1 341 128	8 349 039	59 272	8 408 311	8 269 547	57 582	8 327 129	1 244 847	15 099	1 259 946
40703	171 092	0	171 092	179 013	0	179 013	177 494	0	177 494	169 573	0	169 573
40802	277 856	1 213	279 069	1 091 801	726	1 092 527	1 058 473	693	1 059 166	244 528	1 180	245 708
40817	86 797	5 404	92 201	95 021	2 150	97 171	85 282	2 065	87 347	77 058	5 319	82 377
40820	47	0	47	126	0	126	183	0	183	104	0	104
40821	11 406	0	11 406	334 982	0	334 982	354 926	0	354 926	31 350	0	31 350
40905	4	0	4	6 810	0	6 810	6 810	0	6 810	4	0	4
40906	0	0	0	965 304	0	965 304	965 304	0	965 304	0	0	0
40909	0	0	0	3 572	2 024	5 596	3 572	2 024	5 596	0	0	0
40910	0	0	0	160	640	800	160	640	800	0	0	0
40911	1 686	0	1 686	31 127	0	31 127	30 099	0	30 099	658	0	658
40912	0	0	0	2 058	654	2 712	2 058	654	2 712	0	0	0
40913	0	0	0	1 858	427	2 285	1 858	427	2 285	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42106	417 712	0	417 712	54 900	0	54 900	63 920	0	63 920	426 732	0	426 732
42107	117 299	0	117 299	0	0	0	236	0	236	117 535	0	117 535
42204	35 000	0	35 000	0	0	0	75 000	0	75 000	110 000	0	110 000
42206	258 354	0	258 354	350	0	350	2 234	0	2 234	260 238	0	260 238
42301	48 517	22 594	71 111	234 980	31 565	266 545	229 288	28 112	257 400	42 825	19 141	61 966
42304	14 213	665	14 878	5 263	41	5 304	4 980	24	5 004	13 930	648	14 578
42305	60 730	1 691	62 421	15 054	172	15 226	10 911	64	10 975	56 587	1 583	58 170
42306	1 765 078	354 797	2 119 875	133 376	28 191	161 567	124 554	26 955	151 509	1 756 256	353 561	2 109 817
42307	1 186 540	248 175	1 434 715	20 605	14 643	35 248	52 839	14 773	67 612	1 218 774	248 305	1 467 079
42601	637	7	644	579	0	579	633	0	633	691	7	698
43807	147 035	0	147 035	0	0	0	732	0	732	147 767	0	147 767
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44715	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44915	9 680	0	9 680	1 240	0	1 240	0	0	0	8 440	0	8 440
45115	55 635	0	55 635	2 658	0	2 658	923	0	923	53 900	0	53 900
45215	527 769	0	527 769	68 844	0	68 844	77 911	0	77 911	536 836	0	536 836
45315	4 269	0	4 269	183	0	183	250	0	250	4 336	0	4 336
45415	10 758	0	10 758	2 063	0	2 063	181	0	181	8 876	0	8 876
45515	4 178	0	4 178	56	0	56	94	0	94	4 216	0	4 216
45818	2 236	0	2 236	7	0	7	0	0	0	2 229	0	2 229
47407	0	0	0	19 831 321	19 441 466	39 272 787	19 831 321	19 441 466	39 272 787	0	0	0
47411	21 814	607	22 421	24 415	2 262	26 677	24 640	2 201	26 841	22 039	546	22 585
47416	1 481	0	1 481	30 412	0	30 412	30 432	0	30 432	1 501	0	1 501
47422	250	109	359	894 022	11 079	905 101	894 028	10 970	904 998	256	0	256
47425	10 411	0	10 411	2 026	0	2 026	3 167	0	3 167	11 552	0	11 552
47426	0	0	0	7 595	0	7 595	7 595	0	7 595	0	0	0
50319	768	0	768	0	0	0	5	0	5	773	0	773
52307	1 153 685	0	1 153 685	0	0	0	0	0	0	1 153 685	0	1 153 685
60301	5 126	0	5 126	5 843	0	5 843	7 360	0	7 360	6 643	0	6 643
60305	0	0	0	3 264	0	3 264	8 642	0	8 642	5 378	0	5 378
60309	711	0	711	421	0	421	786	0	786	1 076	0	1 076
60311	3 224	0	3 224	3 276	0	3 276	3 377	0	3 377	3 325	0	3 325
60322	0	0	0	56	0	56	62	0	62	6	0	6
60601	58 576	0	58 576	0	0	0	584	0	584	59 160	0	59 160
61304	155	0	155	25	0	25	29	0	29	159	0	159
70601	1 420 494	0	1 420 494	426	0	426	200 808	0	200 808	1 620 876	0	1 620 876
70603	971 105	0	971 105	0	0	0	177 757	0	177 757	1 148 862	0	1 148 862
Итого по пассиву (баланс)	20 211 246	1 639 043	21 850 289	32 777 659	19 659 529	52 437 188	33 245 897	19 663 758	52 909 655	20 679 484	1 643 272	22 322 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	4 233	0	4 233	4 329	0	4 329	78	0	78	8 484	0	8 484
90902	394 203	0	394 203	13 202	0	13 202	10 773	0	10 773	396 632	0	396 632
91202	1 445 366	0	1 445 366	3 495	0	3 495	74 363	0	74 363	1 374 498	0	1 374 498
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	412 726	0	412 726	2 960	0	2 960	0	0	0	415 686	0	415 686
91414	6 014 536	0	6 014 536	808 987	0	808 987	154 844	0	154 844	6 668 679	0	6 668 679
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	6 574	0	6 574	12 845	0	12 845
91604	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
91803	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
99998	8 486 274	0	8 486 274	870 902	0	870 902	852 634	0	852 634	8 504 542	0	8 504 542
Итого по активу (баланс)	16 780 260	0	16 780 260	1 705 559	0	1 705 559	1 100 951	0	1 100 951	17 384 868	0	17 384 868
Пассив
91003	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
91004	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91311	1 153 685	0	1 153 685	0	0	0	0	0	0	1 153 685	0	1 153 685
91312	6 637 947	0	6 637 947	296 438	0	296 438	336 103	0	336 103	6 677 612	0	6 677 612
91314	213 247	0	213 247	213 248	0	213 248	237 504	0	237 504	237 503	0	237 503
91315	237 597	0	237 597	75 037	0	75 037	55 485	0	55 485	218 045	0	218 045
91316	4 340	0	4 340	2 000	0	2 000	0	0	0	2 340	0	2 340
91317	206 152	0	206 152	253 801	0	253 801	240 804	0	240 804	193 155	0	193 155
91507	33 306	0	33 306	11 104	0	11 104	0	0	0	22 202	0	22 202
99999	8 293 986	0	8 293 986	248 307	0	248 307	834 647	0	834 647	8 880 326	0	8 880 326
Итого по пассиву (баланс)	16 780 260	0	16 780 260	1 100 942	0	1 100 942	1 705 550	0	1 705 550	17 384 868	0	17 384 868
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	222 766	0	222 766	19 747 623	59 935	19 807 558	19 313 710	59 935	19 373 645	656 679	0	656 679
93801	463	0	463	68 978	0	68 978	67 842	0	67 842	1 599	0	1 599
Итого по активу (баланс)	223 229	0	223 229	19 816 601	59 935	19 876 536	19 381 552	59 935	19 441 487	658 278	0	658 278
Пассив
96001	0	222 758	222 758	59 689	19 382 508	19 442 197	59 689	19 816 355	19 876 044	0	656 605	656 605
96801	471	0	471	67 841	0	67 841	69 043	0	69 043	1 673	0	1 673
Итого по пассиву (баланс)	471	222 758	223 229	127 530	19 382 508	19 510 038	128 732	19 816 355	19 945 087	1 673	656 605	658 278
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	27 207 261,0000	0	0	233 000,0000	0	0	205 679,0000	0	0	27 234 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 207 367,0000	0	0	233 000,0000	0	0	205 681,0000	0	0	27 234 686,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 798,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	1 100 468,0000	0	0	205 641,0000	0	0	233 000,0000	0	0	1 127 827,0000
98070	0	0	400 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 207 367,0000	0	0	205 681,0000	0	0	233 000,0000	0	0	27 234 686,0000

Страница была полезной?