Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	123	0	123	113	0	113	96	0	96	140	0	140
20202	22 584	11 856	34 440	76 666	54 576	131 242	64 714	59 845	124 559	34 536	6 587	41 123
20209	0	0	0	1 500	552	2 052	1 500	552	2 052	0	0	0
30102	222 337	0	222 337	9 542 771	0	9 542 771	9 368 935	0	9 368 935	396 173	0	396 173
30110	317	1 394	1 711	6 919 186	405 165	7 324 351	6 919 237	404 702	7 323 939	266	1 857	2 123
30114	0	387	387	0	117 271	117 271	0	117 140	117 140	0	518	518
30202	9 910	0	9 910	2 133	0	2 133	0	0	0	12 043	0	12 043
30204	74	0	74	282	0	282	0	0	0	356	0	356
30233	174	379	553	830	663	1 493	812	697	1 509	192	345	537
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31902	0	0	0	5 076 000	0	5 076 000	4 775 000	0	4 775 000	301 000	0	301 000
31903	441 000	0	441 000	1 191 000	0	1 191 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45107	43 393	0	43 393	2 290	0	2 290	2 326	0	2 326	43 357	0	43 357
45204	0	0	0	2 480	0	2 480	0	0	0	2 480	0	2 480
45205	85 500	0	85 500	47 235	0	47 235	30 500	0	30 500	102 235	0	102 235
45206	217 300	0	217 300	31 385	0	31 385	22 350	0	22 350	226 335	0	226 335
45207	1 100	0	1 100	0	0	0	200	0	200	900	0	900
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	95 120	0	95 120	0	0	0	7 288	0	7 288	87 832	0	87 832
45507	11 500	0	11 500	0	0	0	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
45812	3 424	0	3 424	0	0	0	3 424	0	3 424	0	0	0
45815	1 658	0	1 658	233	0	233	0	0	0	1 891	0	1 891
45915	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
47408	0	0	0	213 394	258 402	471 796	213 394	258 402	471 796	0	0	0
47423	179	0	179	3	0	3	2	0	2	180	0	180
47427	6 522	0	6 522	7 602	0	7 602	7 983	0	7 983	6 141	0	6 141
50206	57 932	0	57 932	360	0	360	0	0	0	58 292	0	58 292
50207	10 115	0	10 115	61	0	61	0	0	0	10 176	0	10 176
50208	40 458	0	40 458	208	0	208	20 723	0	20 723	19 943	0	19 943
50221	6	0	6	18	0	18	14	0	14	10	0	10
51403	40 343	0	40 343	99	0	99	40 442	0	40 442	0	0	0
51504	5 651	0	5 651	1 116	0	1 116	6 767	0	6 767	0	0	0
51506	43 602	0	43 602	376	0	376	0	0	0	43 978	0	43 978
52503	407	0	407	0	0	0	45	0	45	362	0	362
60302	1 060	0	1 060	146	0	146	93	0	93	1 113	0	1 113
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	2	0	2	309	0	309	311	0	311	0	0	0
60312	717	0	717	1 896	0	1 896	2 210	0	2 210	403	0	403
60401	4 396	0	4 396	299	0	299	0	0	0	4 695	0	4 695
60701	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61009	95	0	95	40	0	40	135	0	135	0	0	0
61210	0	0	0	67 943	0	67 943	67 943	0	67 943	0	0	0
61403	5 551	0	5 551	57	0	57	308	0	308	5 300	0	5 300
70606	249 136	0	249 136	32 798	0	32 798	0	0	0	281 934	0	281 934
70608	10 205	0	10 205	6 454	0	6 454	0	0	0	16 659	0	16 659
70610	338	0	338	38	0	38	0	0	0	376	0	376
70611	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
Итого по активу (баланс)	1 688 995	14 016	1 703 011	23 847 858	836 629	24 684 487	23 861 088	841 338	24 702 426	1 675 765	9 307	1 685 072
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	6	0	6	14	0	14	18	0	18	10	0	10
10701	30 129	0	30 129	0	0	0	0	0	0	30 129	0	30 129
30126	4	0	4	536	0	536	542	0	542	10	0	10
30226	6	0	6	13	0	13	12	0	12	5	0	5
30232	0	0	0	362	1 097	1 459	362	1 097	1 459	0	0	0
40701	678	0	678	5 568	0	5 568	5 466	0	5 466	576	0	576
40702	1 069 724	224	1 069 948	8 443 346	484 462	8 927 808	8 424 468	484 609	8 909 077	1 050 846	371	1 051 217
40703	129	0	129	150	0	150	41	0	41	20	0	20
40802	681	0	681	1 564	0	1 564	1 668	0	1 668	785	0	785
40807	2 161	110	2 271	9 583	5	9 588	8 598	3	8 601	1 176	108	1 284
40905	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
40909	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
40912	0	0	0	101	281	382	101	281	382	0	0	0
40913	0	0	0	94	839	933	94	839	933	0	0	0
41505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42311	12	0	12	12	0	12	6	0	6	6	0	6
42312	54	0	54	30	0	30	24	0	24	48	0	48
42313	654	0	654	24	0	24	216	0	216	846	0	846
42314	168	0	168	6	0	6	18	0	18	180	0	180
45115	848	0	848	5 379	0	5 379	5 381	0	5 381	850	0	850
45215	5 214	0	5 214	9 401	0	9 401	10 021	0	10 021	5 834	0	5 834
45515	15 422	0	15 422	1 878	0	1 878	2 696	0	2 696	16 240	0	16 240
45818	4 998	0	4 998	3 424	0	3 424	317	0	317	1 891	0	1 891
45918	95	0	95	0	0	0	26	0	26	121	0	121
47108	253	0	253	250	0	250	250	0	250	253	0	253
47407	0	0	0	214 349	257 021	471 370	214 349	257 021	471 370	0	0	0
47416	130	0	130	2 418	0	2 418	2 302	0	2 302	14	0	14
47422	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
47425	2 362	0	2 362	2 705	0	2 705	2 957	0	2 957	2 614	0	2 614
47426	26	0	26	16	0	16	177	0	177	187	0	187
50220	123	0	123	96	0	96	113	0	113	140	0	140
51510	1 478	0	1 478	172	0	172	13	0	13	1 319	0	1 319
52301	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52305	19 550	0	19 550	0	0	0	0	0	0	19 550	0	19 550
52306	19 028	0	19 028	65	0	65	38	0	38	19 001	0	19 001
52501	2 865	0	2 865	413	0	413	402	0	402	2 854	0	2 854
60301	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
60305	9	0	9	4 360	0	4 360	4 351	0	4 351	0	0	0
60309	113	0	113	0	0	0	109	0	109	222	0	222
60311	855	0	855	1 287	0	1 287	1 508	0	1 508	1 076	0	1 076
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	50	0	50	153	0	153	123	0	123	20	0	20
60601	1 360	0	1 360	0	0	0	89	0	89	1 449	0	1 449
60903	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
61304	583	0	583	105	0	105	235	0	235	713	0	713
70601	253 886	0	253 886	0	0	0	37 972	0	37 972	291 858	0	291 858
70603	10 672	0	10 672	0	0	0	5 728	0	5 728	16 400	0	16 400
70605	246	0	246	0	0	0	67	0	67	313	0	313
Итого по пассиву (баланс)	1 702 677	334	1 703 011	8 751 859	743 705	9 495 564	8 733 775	743 850	9 477 625	1 684 593	479	1 685 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
90901	13	0	13	282	0	282	282	0	282	13	0	13
90902	471 185	0	471 185	1 715	0	1 715	7 106	0	7 106	465 794	0	465 794
91202	95 736	0	95 736	0	0	0	45 736	0	45 736	50 000	0	50 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	495 351	0	495 351	50 471	0	50 471	10 030	0	10 030	535 792	0	535 792
91604	741	0	741	177	0	177	271	0	271	647	0	647
99998	359 173	0	359 173	73 982	0	73 982	67 600	0	67 600	365 555	0	365 555
Итого по активу (баланс)	1 424 252	0	1 424 252	126 627	0	126 627	131 025	0	131 025	1 419 854	0	1 419 854
Пассив
91003	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
91004	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91312	244 393	0	244 393	5 053	0	5 053	746	0	746	240 086	0	240 086
91315	90 940	0	90 940	11 632	0	11 632	21 771	0	21 771	101 079	0	101 079
91317	23 500	0	23 500	48 500	0	48 500	49 050	0	49 050	24 050	0	24 050
91507	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 065 079	0	1 065 079	63 350	0	63 350	52 570	0	52 570	1 054 299	0	1 054 299
Итого по пассиву (баланс)	1 424 252	0	1 424 252	130 950	0	130 950	126 552	0	126 552	1 419 854	0	1 419 854
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	53 344	23 454	76 798	53 344	23 454	76 798	0	0	0
93801	0	0	0	412	0	412	225	0	225	187	0	187
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 756	23 454	77 210	53 569	23 454	77 023	187	0	187
Пассив
96001	0	0	0	1 741	75 268	77 009	1 741	75 268	77 009	0	0	0
96801	0	0	0	63	0	63	250	0	250	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 804	75 268	77 072	1 991	75 268	77 259	187	0	187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	122 315,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	102 315,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	122 326,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000	0	0	102 321,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	20 005,0000	0	0	30 000,0000	0	0	10 006,0000
98070	0	0	122 315,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	92 315,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122 326,0000	0	0	50 005,0000	0	0	30 000,0000	0	0	102 321,0000

Страница была полезной?