Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 913	0	2 913	0	0	0	956	0	956	1 957	0	1 957
20202	14 148	1 879	16 027	15 086	23 060	38 146	6 849	23 404	30 253	22 385	1 535	23 920
20208	2 295	0	2 295	0	0	0	1 170	0	1 170	1 125	0	1 125
20209	0	0	0	0	21 282	21 282	0	21 282	21 282	0	0	0
30102	100 563	0	100 563	8 403 093	0	8 403 093	8 199 689	0	8 199 689	303 967	0	303 967
30110	2 542	19 778	22 320	1 264	25 806	27 070	710	25 408	26 118	3 096	20 176	23 272
30202	35 576	0	35 576	0	0	0	1 155	0	1 155	34 421	0	34 421
30204	141	0	141	0	0	0	16	0	16	125	0	125
30215	90	100	190	0	3	3	0	6	6	90	97	187
30233	0	7	7	431	174	605	410	181	591	21	0	21
30602	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
32002	0	0	0	4 610 000	0	4 610 000	3 905 000	0	3 905 000	705 000	0	705 000
32003	170 000	0	170 000	1 470 000	0	1 470 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32005	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
32201	0	352	352	0	10	10	0	13	13	0	349	349
45107	922	0	922	0	0	0	306	0	306	616	0	616
45108	6 415	0	6 415	0	0	0	284	0	284	6 131	0	6 131
45206	495	0	495	0	0	0	65	0	65	430	0	430
45207	48 114	0	48 114	0	0	0	33 107	0	33 107	15 007	0	15 007
45208	77 055	0	77 055	0	0	0	0	0	0	77 055	0	77 055
45506	7 340	0	7 340	4 780	0	4 780	2 719	0	2 719	9 401	0	9 401
45507	183 983	31 171	215 154	0	1 137	1 137	3 690	2 354	6 044	180 293	29 954	210 247
45706	8 113	0	8 113	0	0	0	187	0	187	7 926	0	7 926
47105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	864 183	0	864 183	864 183	0	864 183	0	0	0
47423	20	0	20	8	1	9	7	1	8	21	0	21
47427	1 087	0	1 087	4 816	295	5 111	4 833	295	5 128	1 070	0	1 070
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
51401	0	0	0	184 999	0	184 999	184 999	0	184 999	0	0	0
51402	0	0	0	9 950	0	9 950	0	0	0	9 950	0	9 950
51403	1 665 735	0	1 665 735	792 879	0	792 879	549 606	0	549 606	1 909 008	0	1 909 008
51404	481 955	0	481 955	50 714	0	50 714	297 296	0	297 296	235 373	0	235 373
51405	188 538	29 252	217 790	1 407	1 268	2 675	0	1 860	1 860	189 945	28 660	218 605
52503	12 265	0	12 265	850	0	850	1 051	0	1 051	12 064	0	12 064
60302	0	0	0	42	0	42	29	0	29	13	0	13
60308	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	1 349	0	1 349	1 295	0	1 295	709	0	709	1 935	0	1 935
60314	0	125	125	0	0	0	0	125	125	0	0	0
60323	468	0	468	100	0	100	100	0	100	468	0	468
60401	185 133	0	185 133	0	0	0	31	0	31	185 102	0	185 102
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	478	0	478	20	0	20	20	0	20	478	0	478
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
61403	3 910	0	3 910	8	0	8	620	0	620	3 298	0	3 298
70606	194 587	0	194 587	33 814	0	33 814	0	0	0	228 401	0	228 401
70608	21 449	0	21 449	5 515	0	5 515	0	0	0	26 964	0	26 964
70611	14 847	0	14 847	1 619	0	1 619	0	0	0	16 466	0	16 466
Итого по активу (баланс)	3 596 394	82 664	3 679 058	17 387 159	73 036	17 460 195	16 630 083	74 929	16 705 012	4 353 470	80 771	4 434 241
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	29 733	0	29 733	0	0	0	0	0	0	29 733	0	29 733
10801	121 659	0	121 659	0	0	0	0	0	0	121 659	0	121 659
30232	9	0	9	578	206	784	583	206	789	14	0	14
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	1 537	0	1 537	3 181	0	3 181	3 594	0	3 594	1 950	0	1 950
40701	1	0	1	1 018	0	1 018	1 034	0	1 034	17	0	17
40702	1 530 911	319	1 531 230	1 840 936	3 400	1 844 336	2 196 291	3 323	2 199 614	1 886 266	242	1 886 508
40703	372	0	372	33	0	33	0	0	0	339	0	339
40802	2 249	0	2 249	3 740	0	3 740	2 811	0	2 811	1 320	0	1 320
40807	426	2 638	3 064	3	131	134	0	83	83	423	2 590	3 013
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	38 901	367	39 268	55 064	22 960	78 024	70 277	22 950	93 227	54 114	357	54 471
40820	434	23	457	303	1	304	294	1	295	425	23	448
40901	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	76	7	83	76	7	83	0	0	0
40911	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
40912	0	0	0	89	9	98	89	9	98	0	0	0
40913	0	0	0	45	217	262	45	217	262	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42106	506 766	0	506 766	0	0	0	0	0	0	506 766	0	506 766
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	584	589	0	52	52	0	32	32	5	564	569
42304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42306	0	100	100	0	6	6	0	3	3	0	97	97
42307	701	1 037	1 738	0	65	65	0	37	37	701	1 009	1 710
42309	300	1 961	2 261	0	88	88	0	65	65	300	1 938	2 238
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
45115	73	0	73	6	0	6	0	0	0	67	0	67
45215	41 700	0	41 700	15 618	0	15 618	0	0	0	26 082	0	26 082
45515	24 403	0	24 403	162	0	162	20 239	0	20 239	44 480	0	44 480
47407	0	0	0	841 797	22 370	864 167	841 797	22 370	864 167	0	0	0
47411	26	0	26	9	9	18	13	9	22	30	0	30
47416	0	0	0	932	0	932	933	0	933	1	0	1
47422	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
47425	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
47426	32 540	0	32 540	2 617	0	2 617	4 455	0	4 455	34 378	0	34 378
50720	2 913	0	2 913	956	0	956	0	0	0	1 957	0	1 957
52301	0	0	0	10 849	0	10 849	10 849	0	10 849	0	0	0
52305	127 850	0	127 850	10 850	0	10 850	10 850	0	10 850	127 850	0	127 850
52306	107 244	0	107 244	0	0	0	0	0	0	107 244	0	107 244
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	123	0	123	0	0	0	96	0	96	219	0	219
60301	0	0	0	2 812	0	2 812	3 946	0	3 946	1 134	0	1 134
60305	0	0	0	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	121	0	121	170	0	170	50	0	50	1	0	1
60311	379	0	379	685	0	685	2 349	0	2 349	2 043	0	2 043
60324	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60601	42 384	0	42 384	32	0	32	744	0	744	43 096	0	43 096
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61012	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
61304	210	0	210	57	0	57	0	0	0	153	0	153
70601	280 491	0	280 491	0	0	0	39 218	0	39 218	319 709	0	319 709
70603	27 135	0	27 135	0	0	0	3 387	0	3 387	30 522	0	30 522
Итого по пассиву (баланс)	3 672 029	7 029	3 679 058	2 957 041	49 521	3 006 562	3 712 433	49 312	3 761 745	4 427 421	6 820	4 434 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	34 433	0	34 433	2 042	0	2 042	2 283	0	2 283	34 192	0	34 192
90902	3 441	0	3 441	3 741	0	3 741	3 886	0	3 886	3 296	0	3 296
90907	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	104 193	0	104 193	5 345	0	5 345	55 000	0	55 000	54 538	0	54 538
91414	415 020	53 274	468 294	6 705	1 942	8 647	170 615	3 389	174 004	251 110	51 827	302 937
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
91803	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99998	825 884	0	825 884	10 326	0	10 326	124 634	0	124 634	711 576	0	711 576
Итого по активу (баланс)	1 387 753	53 274	1 441 027	52 993	1 942	54 935	357 252	3 389	360 641	1 083 494	51 827	1 135 321
Пассив
91311	205	0	205	0	0	0	6 511	0	6 511	6 716	0	6 716
91312	810 963	0	810 963	124 508	0	124 508	0	0	0	686 455	0	686 455
91315	9 186	3 008	12 194	0	126	126	3 724	91	3 815	12 910	2 973	15 883
91317	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	615 143	0	615 143	235 996	0	235 996	44 598	0	44 598	423 745	0	423 745
Итого по пассиву (баланс)	1 438 019	3 008	1 441 027	360 504	126	360 630	54 833	91	54 924	1 132 348	2 973	1 135 321
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 387	0	22 387	22 387	0	22 387	0	0	0
93801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 446	0	22 446	22 446	0	22 446	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	22 425	22 425	0	22 425	22 425	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	22 425	22 425	0	22 425	22 425	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	219,0000	0	0	98,0000	0	0	84,0000	0	0	233,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 169,0000	0	0	98,0000	0	0	84,0000	0	0	3 183,0000
Пассив
98050	0	0	3 168,0000	0	0	84,0000	0	0	92,0000	0	0	3 176,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 169,0000	0	0	84,0000	0	0	98,0000	0	0	3 183,0000

Страница была полезной?