Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 604	0	1 604	68	0	68	1 672	0	1 672	0	0	0
20202	121 157	117 897	239 054	1 594 031	1 488 489	3 082 520	1 687 948	1 447 894	3 135 842	27 240	158 492	185 732
20208	4 081	0	4 081	7 310	0	7 310	7 296	0	7 296	4 095	0	4 095
20209	0	0	0	661 626	154 824	816 450	661 626	154 824	816 450	0	0	0
30102	107 010	0	107 010	13 153 101	0	13 153 101	13 083 348	0	13 083 348	176 763	0	176 763
30110	46 932	62 242	109 174	269 056	437 881	706 937	274 476	440 192	714 668	41 512	59 931	101 443
30114	0	104 296	104 296	0	795 653	795 653	0	782 943	782 943	0	117 006	117 006
30202	13 074	0	13 074	0	0	0	103	0	103	12 971	0	12 971
30204	12 536	0	12 536	627	0	627	0	0	0	13 163	0	13 163
30215	1 500	2 992	4 492	0	109	109	0	190	190	1 500	2 911	4 411
30221	0	0	0	181 798	0	181 798	181 798	0	181 798	0	0	0
30233	596	179	775	15 457	2 763	18 220	14 312	2 885	17 197	1 741	57	1 798
30413	6 040	0	6 040	246 464	0	246 464	250 280	0	250 280	2 224	0	2 224
30424	14	0	14	1 101 556	0	1 101 556	1 101 558	0	1 101 558	12	0	12
30602	9 722	8 312	18 034	5 244	303	5 547	2 658	528	3 186	12 308	8 087	20 395
32002	0	0	0	760 000	0	760 000	625 000	0	625 000	135 000	0	135 000
32003	60 000	0	60 000	225 000	0	225 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32201	0	997	997	0	36	36	0	63	63	0	970	970
45201	38 628	0	38 628	13 802	0	13 802	10 817	0	10 817	41 613	0	41 613
45204	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
45205	32 700	0	32 700	11 000	0	11 000	5 185	0	5 185	38 515	0	38 515
45206	916 781	0	916 781	164 500	0	164 500	59 540	0	59 540	1 021 741	0	1 021 741
45207	57 000	0	57 000	27 000	0	27 000	52 000	0	52 000	32 000	0	32 000
45505	83 658	12 815	96 473	0	209	209	7 156	12 020	19 176	76 502	1 004	77 506
45506	126 869	0	126 869	30 000	0	30 000	50 722	0	50 722	106 147	0	106 147
45507	51 267	0	51 267	0	0	0	316	0	316	50 951	0	50 951
45509	1 930	1 346	3 276	2 793	681	3 474	2 775	1 294	4 069	1 948	733	2 681
45812	1 221	23 061	24 282	0	841	841	0	1 467	1 467	1 221	22 435	23 656
45815	3 225	0	3 225	148	0	148	389	0	389	2 984	0	2 984
45912	223	0	223	0	0	0	208	0	208	15	0	15
45915	10	0	10	7	0	7	0	0	0	17	0	17
47404	0	28 756	28 756	242 103	674 679	916 782	242 103	675 294	917 397	0	28 141	28 141
47408	0	10 308	10 308	6 863 552	8 608 502	15 472 054	6 863 552	8 618 810	15 482 362	0	0	0
47415	3 869	0	3 869	16	0	16	0	0	0	3 885	0	3 885
47423	1 354	166	1 520	414	56 361	56 775	185	56 365	56 550	1 583	162	1 745
47427	528	2	530	757	5	762	876	2	878	409	5	414
50106	24 064	0	24 064	76 609	0	76 609	26 477	0	26 477	74 196	0	74 196
50107	69 707	0	69 707	247 710	0	247 710	232 074	0	232 074	85 343	0	85 343
50118	0	0	0	232 089	0	232 089	232 089	0	232 089	0	0	0
50121	849	0	849	206	0	206	439	0	439	616	0	616
50211	0	36 068	36 068	0	12 249	12 249	0	2 961	2 961	0	45 356	45 356
50221	0	0	0	609	0	609	0	0	0	609	0	609
50605	8 996	0	8 996	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	8 996	0	8 996
50606	58 761	0	58 761	0	0	0	0	0	0	58 761	0	58 761
50621	88	0	88	14	0	14	16	0	16	86	0	86
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51401	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
51405	14 314	0	14 314	2 596	0	2 596	2 631	0	2 631	14 279	0	14 279
51406	2 575	0	2 575	15	0	15	0	0	0	2 590	0	2 590
52601	0	0	0	5 608	0	5 608	5 608	0	5 608	0	0	0
60302	1 543	0	1 543	1 621	0	1 621	1 029	0	1 029	2 135	0	2 135
60308	25	0	25	20	0	20	35	0	35	10	0	10
60310	6	0	6	2 141	0	2 141	2 142	0	2 142	5	0	5
60312	24 299	0	24 299	5 057	0	5 057	16 586	0	16 586	12 770	0	12 770
60314	0	42	42	0	59	59	0	80	80	0	21	21
60323	27 670	1 620	29 290	0	58	58	0	99	99	27 670	1 579	29 249
60401	202 195	0	202 195	734	0	734	0	0	0	202 929	0	202 929
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60701	0	0	0	10 767	0	10 767	734	0	734	10 033	0	10 033
61008	6	0	6	145	0	145	147	0	147	4	0	4
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	29 226	0	29 226	29 226	0	29 226	0	0	0
61403	1 832	0	1 832	252	0	252	257	0	257	1 827	0	1 827
61601	0	0	0	8 624	0	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0
70606	1 048 480	0	1 048 480	160 644	0	160 644	1 708	0	1 708	1 207 416	0	1 207 416
70607	15 602	0	15 602	3 744	0	3 744	1 795	0	1 795	17 551	0	17 551
70608	327 611	0	327 611	48 004	0	48 004	0	0	0	375 615	0	375 615
70611	9 407	0	9 407	787	0	787	0	0	0	10 194	0	10 194
70614	21 013	0	21 013	3 016	0	3 016	0	0	0	24 029	0	24 029
Итого по активу (баланс)	3 643 766	411 099	4 054 865	26 425 434	12 233 702	38 659 136	26 046 382	12 197 911	38 244 293	4 022 818	446 890	4 469 708
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	0	0	0	0	0	0	609	0	609	609	0	609
10701	115 602	0	115 602	0	0	0	0	0	0	115 602	0	115 602
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	6	0	6	4	0	4	5	0	5	7	0	7
30232	36	389	425	96 881	15 845	112 726	96 846	15 726	112 572	1	270	271
30601	702	0	702	9 965	0	9 965	10 000	0	10 000	737	0	737
31302	0	0	0	735 000	0	735 000	895 000	0	895 000	160 000	0	160 000
31303	190 000	0	190 000	300 000	0	300 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
31501	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
31503	0	0	0	208 386	0	208 386	208 386	0	208 386	0	0	0
40701	20 038	0	20 038	96 218	0	96 218	108 084	0	108 084	31 904	0	31 904
40702	832 786	64 838	897 624	10 901 914	537 472	11 439 386	11 088 341	520 186	11 608 527	1 019 213	47 552	1 066 765
40703	3 680	82	3 762	5 633	3	5 636	5 973	3	5 976	4 020	82	4 102
40802	1 535	0	1 535	5 727	0	5 727	7 649	0	7 649	3 457	0	3 457
40817	64 289	25 512	89 801	251 047	61 868	312 915	274 179	87 618	361 797	87 421	51 262	138 683
40820	580	9 225	9 805	0	1 529	1 529	321	1 135	1 456	901	8 831	9 732
40821	50	0	50	327	0	327	277	0	277	0	0	0
40905	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
40909	0	0	0	767	1 792	2 559	767	1 792	2 559	0	0	0
40910	0	0	0	0	649	649	0	649	649	0	0	0
40911	4 846	0	4 846	56 012	0	56 012	52 612	0	52 612	1 446	0	1 446
40912	0	0	0	2 079	5 604	7 683	2 079	5 604	7 683	0	0	0
40913	0	0	0	1 176	6 162	7 338	1 176	6 162	7 338	0	0	0
42301	513	8	521	582	4	586	271	176	447	202	180	382
42303	1 700	0	1 700	1 712	41	1 753	12	1 790	1 802	0	1 749	1 749
42304	1 974	2 574	4 548	1 025	1 514	2 539	16	377	393	965	1 437	2 402
42305	13 659	20 087	33 746	5 514	2 770	8 284	5 569	2 466	8 035	13 714	19 783	33 497
42306	67 382	420 333	487 715	3 556	100 521	104 077	2 996	77 905	80 901	66 822	397 717	464 539
42307	58 752	134 397	193 149	1 215	20 504	21 719	1 660	16 622	18 282	59 197	130 515	189 712
42309	396	267	663	72	13	85	66	9	75	390	263	653
42606	365	3 965	4 330	315	884	1 199	0	269	269	50	3 350	3 400
42607	2 348	1 463	3 811	0	93	93	0	53	53	2 348	1 423	3 771
42609	0	99	99	0	6	6	0	4	4	0	97	97
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	147 600	0	147 600	69 286	0	69 286	81 757	0	81 757	160 071	0	160 071
45515	44 163	0	44 163	17 077	0	17 077	12 276	0	12 276	39 362	0	39 362
45818	27 193	0	27 193	732	0	732	136	0	136	26 597	0	26 597
45918	66	0	66	42	0	42	1	0	1	25	0	25
47403	0	0	0	302 605	0	302 605	302 605	0	302 605	0	0	0
47407	0	0	0	7 704 022	7 771 064	15 475 086	7 704 022	7 771 064	15 475 086	0	0	0
47411	1 458	9 517	10 975	1 056	4 252	5 308	1 160	3 615	4 775	1 562	8 880	10 442
47416	705	0	705	24 707	0	24 707	27 782	0	27 782	3 780	0	3 780
47422	0	0	0	525	337 696	338 221	526	337 696	338 222	1	0	1
47425	12 033	0	12 033	16 173	0	16 173	17 958	0	17 958	13 818	0	13 818
47426	43	0	43	313	0	313	270	0	270	0	0	0
50120	136	0	136	4	0	4	367	0	367	499	0	499
50220	1 604	0	1 604	1 672	0	1 672	68	0	68	0	0	0
50620	19 600	0	19 600	1 491	0	1 491	2 941	0	2 941	21 050	0	21 050
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52305	0	51 777	51 777	0	1 923	1 923	0	1 495	1 495	0	51 349	51 349
52501	0	1 260	1 260	0	47	47	0	205	205	0	1 418	1 418
52602	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	0	0	0
60301	103	0	103	2 581	0	2 581	3 667	0	3 667	1 189	0	1 189
60305	0	0	0	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	12	0	12	24	0	24	25	0	25	13	0	13
60324	29 301	0	29 301	40	0	40	0	0	0	29 261	0	29 261
60601	13 081	0	13 081	0	0	0	1 975	0	1 975	15 056	0	15 056
61304	252	0	252	64	0	64	50	0	50	238	0	238
70601	1 121 004	0	1 121 004	13	0	13	148 132	0	148 132	1 269 123	0	1 269 123
70602	3 396	0	3 396	942	0	942	841	0	841	3 295	0	3 295
70603	304 066	0	304 066	0	0	0	57 913	0	57 913	361 979	0	361 979
70613	20 729	0	20 729	0	0	0	5 608	0	5 608	26 337	0	26 337
Итого по пассиву (баланс)	3 309 072	745 793	4 054 865	20 836 998	8 872 256	29 709 254	21 271 476	8 852 621	30 124 097	3 743 550	726 158	4 469 708
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	759	0	759	39	0	39	160	0	160	638	0	638
80601	181	0	181	2 065	0	2 065	1 912	0	1 912	334	0	334
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	49	0	49	8	0	8	57	0	57	0	0	0
81001	403	0	403	0	0	0	39	0	39	364	0	364
Итого по активу (баланс)	1 392	0	1 392	2 115	0	2 115	2 171	0	2 171	1 336	0	1 336
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	1 734	0	1 734	1 740	0	1 740	7	0	7
85401	62	0	62	147	0	147	85	0	85	0	0	0
85501	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 392	0	1 392	1 974	0	1 974	1 918	0	1 918	1 336	0	1 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	42 135	0	42 135	809	0	809	791	0	791	42 153	0	42 153
90902	143 042	0	143 042	4 006	0	4 006	550	0	550	146 498	0	146 498
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	824 824	0	824 824	47 664	0	47 664	44 530	0	44 530	827 958	0	827 958
91604	4 056	0	4 056	692	0	692	117	0	117	4 631	0	4 631
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 710 324	0	1 710 324	297 416	0	297 416	198 909	0	198 909	1 808 831	0	1 808 831
Итого по активу (баланс)	2 729 000	0	2 729 000	350 587	0	350 587	244 897	0	244 897	2 834 690	0	2 834 690
Пассив
91004	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91312	1 616 687	0	1 616 687	143 663	0	143 663	228 336	0	228 336	1 701 360	0	1 701 360
91315	17 566	7 062	24 628	8 093	449	8 542	2 500	257	2 757	11 973	6 870	18 843
91317	63 250	5 646	68 896	44 879	1 301	46 180	64 002	1 797	65 799	82 373	6 142	88 515
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 018 676	0	1 018 676	45 928	0	45 928	53 111	0	53 111	1 025 859	0	1 025 859
Итого по пассиву (баланс)	2 716 292	12 708	2 729 000	243 087	1 750	244 837	348 473	2 054	350 527	2 821 678	13 012	2 834 690
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	52 899	408 870	461 769	326 416	8 006 051	8 332 467	321 340	8 050 451	8 371 791	57 975	364 470	422 445
93301	0	0	0	0	17 775	17 775	0	0	0	0	17 775	17 775
93302	0	0	0	0	17 775	17 775	0	17 775	17 775	0	0	0
93502	0	0	0	33 694	0	33 694	33 694	0	33 694	0	0	0
93503	33 694	0	33 694	0	0	0	33 694	0	33 694	0	0	0
93504	0	0	0	36 941	0	36 941	432	0	432	36 509	0	36 509
93505	0	0	0	37 090	0	37 090	37 090	0	37 090	0	0	0
93801	2 631	0	2 631	58 356	0	58 356	58 749	0	58 749	2 238	0	2 238
93803	0	0	0	850	0	850	185	0	185	665	0	665
Итого по активу (баланс)	89 224	408 870	498 094	493 347	8 041 601	8 534 948	485 184	8 068 226	8 553 410	97 387	382 245	479 632
Пассив
96001	382 832	78 925	461 757	7 419 811	895 217	8 315 028	7 369 162	906 505	8 275 667	332 183	90 213	422 396
96302	0	0	0	30 787	0	30 787	30 787	0	30 787	0	0	0
96303	30 787	0	30 787	30 787	0	30 787	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	37 090	0	37 090	37 090	0	37 090
96305	0	0	0	37 090	0	37 090	37 090	0	37 090	0	0	0
96501	0	0	0	0	96	96	0	17 775	17 775	0	17 679	17 679
96502	0	0	0	0	17 775	17 775	0	17 775	17 775	0	0	0
96801	2 643	0	2 643	62 808	0	62 808	62 452	0	62 452	2 287	0	2 287
96803	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	180	0	180	180	0	180
Итого по пассиву (баланс)	419 169	78 925	498 094	7 584 190	913 088	8 497 278	7 536 761	942 055	8 478 816	371 740	107 892	479 632
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	558 079 259,0000	0	0	239 511,0000	0	0	166 557,0000	0	0	558 152 213,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	558 079 260,0000	0	0	239 513,0000	0	0	166 559,0000	0	0	558 152 214,0000
Пассив
98040	0	0	121 002 181,0000	0	0	0,0000	0	0	10 431,0000	0	0	121 012 612,0000
98050	0	0	436 797 169,0000	0	0	164 158,0000	0	0	229 081,0000	0	0	436 862 092,0000
98055	0	0	279 910,0000	0	0	2 400,0000	0	0	0,0000	0	0	277 510,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	558 079 260,0000	0	0	166 558,0000	0	0	239 512,0000	0	0	558 152 214,0000

Страница была полезной?