Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 680	0	5 680	424	0	424	17	0	17	6 087	0	6 087
20202	29 262	12 245	41 507	307 841	21 416	329 257	300 106	28 525	328 631	36 997	5 136	42 133
20208	306	0	306	449	0	449	574	0	574	181	0	181
20209	0	0	0	207 774	2 196	209 970	207 774	2 196	209 970	0	0	0
30102	49 790	0	49 790	5 221 669	0	5 221 669	5 215 824	0	5 215 824	55 635	0	55 635
30110	258 250	2 712	260 962	97 361	20 552	117 913	145 416	20 474	165 890	210 195	2 790	212 985
30202	15 976	0	15 976	864	0	864	0	0	0	16 840	0	16 840
30204	2 108	0	2 108	0	0	0	10	0	10	2 098	0	2 098
30215	270	448	718	0	17	17	0	28	28	270	437	707
30221	0	0	0	168 304	6 195	174 499	168 304	6 195	174 499	0	0	0
30233	45	100	145	936	325	1 261	830	403	1 233	151	22	173
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	150	0	150	137 497	0	137 497	87 816	0	87 816	49 831	0	49 831
30306	35 218	0	35 218	50 160	0	50 160	85 225	0	85 225	153	0	153
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	2 505 000	0	2 505 000	2 385 000	0	2 385 000	120 000	0	120 000
32003	295 000	0	295 000	782 000	0	782 000	1 077 000	0	1 077 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	20 000	35 169	55 169	0	1 358	1 358	20 000	2 241	22 241	0	34 286	34 286
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	202 318	7 235	209 553	0	256	256	13 699	695	14 394	188 619	6 796	195 415
45108	9 779	5 599	15 378	0	213	213	431	564	995	9 348	5 248	14 596
45201	55 162	0	55 162	48 719	0	48 719	50 142	0	50 142	53 739	0	53 739
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
45207	93 193	0	93 193	0	0	0	4 529	0	4 529	88 664	0	88 664
45208	13 275	0	13 275	0	0	0	605	0	605	12 670	0	12 670
45401	6 533	0	6 533	1 736	0	1 736	2 080	0	2 080	6 189	0	6 189
45407	7 225	0	7 225	0	0	0	251	0	251	6 974	0	6 974
45408	22 784	0	22 784	0	0	0	389	0	389	22 395	0	22 395
45505	4 145	0	4 145	0	0	0	85	0	85	4 060	0	4 060
45506	25 431	441	25 872	0	13	13	1 099	61	1 160	24 332	393	24 725
45507	123 464	0	123 464	400	0	400	3 220	0	3 220	120 644	0	120 644
45811	7 482	0	7 482	321	0	321	151	0	151	7 652	0	7 652
45812	43 681	0	43 681	57	0	57	1 297	0	1 297	42 441	0	42 441
45813	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
45814	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
45815	24 649	0	24 649	381	0	381	392	0	392	24 638	0	24 638
45912	743	0	743	172	0	172	513	0	513	402	0	402
45915	207	0	207	98	0	98	92	0	92	213	0	213
47408	0	0	0	57 901	7 263	65 164	57 901	7 263	65 164	0	0	0
47423	23	0	23	28 727	0	28 727	28 728	0	28 728	22	0	22
47427	2 625	355	2 980	5 869	298	6 167	8 418	133	8 551	76	520	596
50207	12 421	0	12 421	98	0	98	0	0	0	12 519	0	12 519
50208	62 574	0	62 574	501	0	501	468	0	468	62 607	0	62 607
50221	21	0	21	9	0	9	0	0	0	30	0	30
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	10 121	0	10 121	10 121	0	10 121	0	0	0
51403	10 077	0	10 077	19 662	0	19 662	10 077	0	10 077	19 662	0	19 662
51405	48 098	72 659	120 757	32 108	2 660	34 768	0	3 115	3 115	80 206	72 204	152 410
51406	78 698	0	78 698	409	0	409	50 000	0	50 000	29 107	0	29 107
60302	322	0	322	384	0	384	194	0	194	512	0	512
60306	40	0	40	923	0	923	923	0	923	40	0	40
60308	47	0	47	196	0	196	230	0	230	13	0	13
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	2 009	0	2 009	1 865	0	1 865	2 079	0	2 079	1 795	0	1 795
60323	286	0	286	1	0	1	1	0	1	286	0	286
60401	88 407	0	88 407	175	0	175	0	0	0	88 582	0	88 582
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	74	0	74	61	0	61	22	0	22	113	0	113
61008	19	0	19	139	0	139	141	0	141	17	0	17
61009	34	0	34	105	0	105	95	0	95	44	0	44
61011	25 393	0	25 393	0	0	0	0	0	0	25 393	0	25 393
61209	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
61210	0	0	0	60 121	0	60 121	60 121	0	60 121	0	0	0
61403	3 551	0	3 551	525	0	525	379	0	379	3 697	0	3 697
70606	165 153	0	165 153	16 393	0	16 393	462	0	462	181 084	0	181 084
70608	67 508	0	67 508	11 250	0	11 250	0	0	0	78 758	0	78 758
70611	2 190	0	2 190	359	0	359	0	0	0	2 549	0	2 549
Итого по активу (баланс)	2 127 543	136 963	2 264 506	9 902 426	62 762	9 965 188	10 098 592	71 893	10 170 485	1 931 377	127 832	2 059 209
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	21	0	21	0	0	0	9	0	9	30	0	30
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
10801	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
30232	0	32	32	67	221	288	67	189	256	0	0	0
30301	150	0	150	87 816	0	87 816	137 497	0	137 497	49 831	0	49 831
30305	35 218	0	35 218	85 225	0	85 225	50 160	0	50 160	153	0	153
40701	3 597	0	3 597	38 615	7 883	46 498	40 891	7 883	48 774	5 873	0	5 873
40702	688 483	27	688 510	2 027 877	202	2 028 079	1 792 430	8 018	1 800 448	453 036	7 843	460 879
40703	9 611	0	9 611	3 326	0	3 326	2 900	0	2 900	9 185	0	9 185
40802	17 195	0	17 195	124 151	0	124 151	122 264	0	122 264	15 308	0	15 308
40807	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
40817	8 711	67	8 778	18 918	285	19 203	23 472	315	23 787	13 265	97	13 362
40820	14	4	18	0	0	0	1 917	0	1 917	1 931	4	1 935
40821	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
40905	3	0	3	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	3	0	3
40906	0	0	0	8 632	0	8 632	8 632	0	8 632	0	0	0
40909	0	2	2	931	332	1 263	931	332	1 263	0	2	2
40910	0	0	0	247	10	257	247	10	257	0	0	0
40911	257	0	257	17 095	0	17 095	16 845	0	16 845	7	0	7
40912	0	0	0	416	1 869	2 285	416	1 869	2 285	0	0	0
40913	0	0	0	455	4 741	5 196	455	4 741	5 196	0	0	0
42005	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
42104	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	21 000	23 621	44 621	0	1 192	1 192	15 000	790	15 790	36 000	23 219	59 219
42106	470 430	98 421	568 851	35 000	12 262	47 262	0	3 111	3 111	435 430	89 270	524 700
42301	594	42	636	1 606	3	1 609	1 798	1	1 799	786	40	826
42303	1 230	0	1 230	2 585	0	2 585	3 670	0	3 670	2 315	0	2 315
42304	816	0	816	304	0	304	504	0	504	1 016	0	1 016
42305	46 632	328	46 960	3 321	21	3 342	4 847	13	4 860	48 158	320	48 478
42306	116 848	0	116 848	10 153	0	10 153	2 333	0	2 333	109 028	0	109 028
42307	124	0	124	771	0	771	791	0	791	144	0	144
42505	38 400	0	38 400	0	0	0	0	0	0	38 400	0	38 400
42601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42605	1 850	0	1 850	1 750	0	1 750	3	0	3	103	0	103
45115	3 367	0	3 367	345	0	345	0	0	0	3 022	0	3 022
45215	6 503	0	6 503	315	0	315	26	0	26	6 214	0	6 214
45415	908	0	908	22	0	22	2	0	2	888	0	888
45515	3 060	0	3 060	124	0	124	490	0	490	3 426	0	3 426
45818	73 352	0	73 352	1 159	0	1 159	161	0	161	72 354	0	72 354
45918	663	0	663	163	0	163	19	0	19	519	0	519
47407	0	0	0	58 484	6 664	65 148	58 484	6 664	65 148	0	0	0
47411	7 081	0	7 081	1 110	0	1 110	1 236	1	1 237	7 207	1	7 208
47416	58	0	58	5 271	0	5 271	5 213	0	5 213	0	0	0
47422	97	0	97	10 130	0	10 130	10 132	0	10 132	99	0	99
47425	1 420	0	1 420	33	0	33	92	0	92	1 479	0	1 479
47426	19 625	1 512	21 137	6 289	447	6 736	3 764	433	4 197	17 100	1 498	18 598
50220	5 680	0	5 680	17	0	17	424	0	424	6 087	0	6 087
51410	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
52406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	715	0	715	2 036	0	2 036	2 710	0	2 710	1 389	0	1 389
60305	0	0	0	4 151	0	4 151	6 532	0	6 532	2 381	0	2 381
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	20	0	20	25	0	25	38	0	38	33	0	33
60311	35	0	35	291	0	291	295	0	295	39	0	39
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60324	398	0	398	42	0	42	0	0	0	356	0	356
60601	17 130	0	17 130	0	0	0	234	0	234	17 364	0	17 364
61012	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
61301	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
70601	175 125	0	175 125	13	0	13	18 036	0	18 036	193 148	0	193 148
70603	68 437	0	68 437	0	0	0	10 804	0	10 804	79 241	0	79 241
Итого по пассиву (баланс)	2 140 450	124 056	2 264 506	2 564 944	36 132	2 601 076	2 361 409	34 370	2 395 779	1 936 915	122 294	2 059 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	13 603	13 603	0	526	526	0	867	867	0	13 262	13 262
90901	36 667	0	36 667	44	0	44	47	0	47	36 664	0	36 664
90902	23 102	0	23 102	736	0	736	806	0	806	23 032	0	23 032
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	31 503	0	31 503	0	0	0	0	0	0	31 503	0	31 503
91414	1 872 679	15 875	1 888 554	12 500	591	13 091	27 061	955	28 016	1 858 118	15 511	1 873 629
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91604	3 902	0	3 902	135	0	135	216	0	216	3 821	0	3 821
99998	1 470 177	0	1 470 177	108 155	0	108 155	124 515	0	124 515	1 453 817	0	1 453 817
Итого по активу (баланс)	3 439 859	29 478	3 469 337	121 570	1 117	122 687	152 646	1 822	154 468	3 408 783	28 773	3 437 556
Пассив
91003	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
91311	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
91312	1 319 099	0	1 319 099	73 203	0	73 203	55 077	0	55 077	1 300 973	0	1 300 973
91315	111 047	0	111 047	0	0	0	0	0	0	111 047	0	111 047
91316	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
91317	21 781	0	21 781	50 456	0	50 456	52 222	0	52 222	23 547	0	23 547
91507	7 080	0	7 080	3	0	3	3	0	3	7 080	0	7 080
99999	1 999 160	0	1 999 160	29 952	0	29 952	14 531	0	14 531	1 983 739	0	1 983 739
Итого по пассиву (баланс)	3 469 337	0	3 469 337	154 468	0	154 468	122 687	0	122 687	3 437 556	0	3 437 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	67 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 729,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 745,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	67 745,0000
Пассив
98050	0	0	67 744,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	67 744,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 745,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	67 745,0000

Страница была полезной?