Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 078	25 614	167 692	1 121 763	18 566	1 140 329	1 106 978	26 797	1 133 775	156 863	17 383	174 246
20208	21 546	332	21 878	122 175	671	122 846	115 004	841	115 845	28 717	162	28 879
20209	2 340	211	2 551	862 299	8 704	871 003	861 594	8 708	870 302	3 045	207	3 252
30102	46 601	0	46 601	4 604 568	0	4 604 568	4 584 404	0	4 584 404	66 765	0	66 765
30110	5 573	77 802	83 375	585 483	138 673	724 156	589 556	143 116	732 672	1 500	73 359	74 859
30114	0	173 606	173 606	0	176 936	176 936	0	153 494	153 494	0	197 048	197 048
30202	22 922	0	22 922	0	0	0	149	0	149	22 773	0	22 773
30204	6 746	0	6 746	0	0	0	401	0	401	6 345	0	6 345
30221	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
30233	6 532	128	6 660	186 602	8 524	195 126	185 976	8 221	194 197	7 158	431	7 589
30413	0	0	0	383 368	0	383 368	383 368	0	383 368	0	0	0
30424	1 004	0	1 004	4 386 093	0	4 386 093	4 386 115	0	4 386 115	982	0	982
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32010	0	332	332	0	12	12	0	21	21	0	323	323
45107	30 601	0	30 601	0	0	0	5 212	0	5 212	25 389	0	25 389
45201	39 526	0	39 526	67 905	0	67 905	72 790	0	72 790	34 641	0	34 641
45206	281 583	0	281 583	59 000	0	59 000	76 183	0	76 183	264 400	0	264 400
45207	429 496	0	429 496	25 300	0	25 300	33 688	0	33 688	421 108	0	421 108
45208	22 358	0	22 358	1 500	0	1 500	1 321	0	1 321	22 537	0	22 537
45406	890	0	890	210	0	210	400	0	400	700	0	700
45505	46 438	0	46 438	1 410	0	1 410	260	0	260	47 588	0	47 588
45506	108 984	34 983	143 967	4 220	897	5 117	9 281	5 550	14 831	103 923	30 330	134 253
45507	149 285	847	150 132	7 215	31	7 246	3 388	73	3 461	153 112	805	153 917
45509	1 335	320	1 655	1 413	307	1 720	1 348	27	1 375	1 400	600	2 000
45704	22 311	10 044	32 355	1 153	2 563	3 716	0	639	639	23 464	11 968	35 432
45705	6 000	1 330	7 330	0	44	44	0	242	242	6 000	1 132	7 132
45812	38 508	0	38 508	21 819	0	21 819	0	0	0	60 327	0	60 327
45815	8 776	0	8 776	435	0	435	315	0	315	8 896	0	8 896
45912	922	0	922	1 481	0	1 481	0	0	0	2 403	0	2 403
45915	1 160	0	1 160	285	0	285	38	0	38	1 407	0	1 407
47404	0	65 740	65 740	3 017 970	837 998	3 855 968	3 017 970	862 349	3 880 319	0	41 389	41 389
47408	0	0	0	1 523 409	1 699 637	3 223 046	1 523 409	1 699 637	3 223 046	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	15 331	464	15 795	13 262	347	13 609	13 340	563	13 903	15 253	248	15 501
50106	73 178	0	73 178	120 719	0	120 719	120 222	0	120 222	73 675	0	73 675
50107	242 481	0	242 481	3 248 168	0	3 248 168	3 207 107	0	3 207 107	283 542	0	283 542
50109	52 475	0	52 475	313	0	313	0	0	0	52 788	0	52 788
50118	199 910	0	199 910	3 323 549	0	3 323 549	3 366 576	0	3 366 576	156 883	0	156 883
50121	6 841	0	6 841	296	0	296	1 719	0	1 719	5 418	0	5 418
51404	48 545	0	48 545	292	0	292	0	0	0	48 837	0	48 837
51405	166 760	0	166 760	1 098	0	1 098	0	0	0	167 858	0	167 858
60302	2 453	0	2 453	1 025	0	1 025	1 047	0	1 047	2 431	0	2 431
60306	358	0	358	1 609	0	1 609	1 954	0	1 954	13	0	13
60308	7	0	7	220	0	220	220	0	220	7	0	7
60310	115	0	115	803	0	803	796	0	796	122	0	122
60312	7 425	0	7 425	8 106	0	8 106	6 548	0	6 548	8 983	0	8 983
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	18 648	0	18 648	1 678	0	1 678	0	0	0	20 326	0	20 326
60701	52	0	52	1 677	0	1 677	1 678	0	1 678	51	0	51
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	86	0	86	15	0	15	28	0	28	73	0	73
61008	430	0	430	108	0	108	139	0	139	399	0	399
61009	173	0	173	232	0	232	155	0	155	250	0	250
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	145	0	145	1	0	1	18	0	18	128	0	128
70606	355 634	0	355 634	34 393	0	34 393	38	0	38	389 989	0	389 989
70608	224 530	0	224 530	35 942	0	35 942	0	0	0	260 472	0	260 472
70611	4 953	0	4 953	961	0	961	0	0	0	5 914	0	5 914
Итого по активу (баланс)	2 939 088	391 753	3 330 841	23 913 554	2 893 910	26 807 464	23 812 746	2 910 278	26 723 024	3 039 896	375 385	3 415 281
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
30232	0	0	0	443	29	472	443	29	472	0	0	0
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32901	181 704	0	181 704	3 055 326	0	3 055 326	3 017 970	0	3 017 970	144 348	0	144 348
40602	391	0	391	1	0	1	0	0	0	390	0	390
40701	335	0	335	2 338	0	2 338	2 157	0	2 157	154	0	154
40702	723 361	132 741	856 102	4 893 004	159 691	5 052 695	4 922 243	173 380	5 095 623	752 600	146 430	899 030
40703	67 548	4 611	72 159	295 897	3 357	299 254	290 874	7 801	298 675	62 525	9 055	71 580
40802	51 014	1 136	52 150	546 105	43	546 148	563 475	33	563 508	68 384	1 126	69 510
40807	1 555	210	1 765	10 258	8 709	18 967	10 666	8 707	19 373	1 963	208	2 171
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	261 518	73 747	335 265	302 820	41 662	344 482	294 376	31 287	325 663	253 074	63 372	316 446
40820	929	119	1 048	279	2 607	2 886	359	2 605	2 964	1 009	117	1 126
40821	402	0	402	3 073	0	3 073	3 259	0	3 259	588	0	588
40911	0	0	0	89 497	0	89 497	89 497	0	89 497	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	1 806	1 537	3 343	32 706	725	33 431	32 885	607	33 492	1 985	1 419	3 404
42303	519	3 715	4 234	0	208	208	30 001	127	30 128	30 520	3 634	34 154
42304	60 996	3 244	64 240	30 001	196	30 197	109	528	637	31 104	3 576	34 680
42305	117 391	71 933	189 324	0	4 244	4 244	13 982	12 618	26 600	131 373	80 307	211 680
42306	302 407	107 790	410 197	26 483	14 112	40 595	5 746	3 325	9 071	281 670	97 003	378 673
42311	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42312	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	100	0	100	30	0	30	0	0	0	70	0	70
45215	31 588	0	31 588	12 750	0	12 750	6 887	0	6 887	25 725	0	25 725
45415	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45515	7 968	0	7 968	831	0	831	95	0	95	7 232	0	7 232
45818	46 561	0	46 561	115	0	115	1 765	0	1 765	48 211	0	48 211
45918	1 213	0	1 213	13	0	13	473	0	473	1 673	0	1 673
47403	0	0	0	3 056 053	0	3 056 053	3 056 053	0	3 056 053	0	0	0
47407	0	0	0	1 702 085	1 520 293	3 222 378	1 702 085	1 520 293	3 222 378	0	0	0
47411	14 172	2 470	16 642	3 351	662	4 013	2 729	633	3 362	13 550	2 441	15 991
47416	80	0	80	3 544	1 949	5 493	4 497	1 949	6 446	1 033	0	1 033
47422	33	9	42	40	0	40	39	0	39	32	9	41
47425	7 076	0	7 076	203	0	203	388	0	388	7 261	0	7 261
47426	632	0	632	1 111	0	1 111	1 369	0	1 369	890	0	890
50120	1 899	0	1 899	111	0	111	0	0	0	1 788	0	1 788
60301	231	0	231	4 352	0	4 352	4 479	0	4 479	358	0	358
60305	9	0	9	3 449	0	3 449	8 118	0	8 118	4 678	0	4 678
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	18	0	18	435	0	435	426	0	426	9	0	9
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	15 057	0	15 057	0	0	0	146	0	146	15 203	0	15 203
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	578	0	578	0	0	0	24	0	24	602	0	602
70601	350 685	0	350 685	9	0	9	44 348	0	44 348	395 024	0	395 024
70602	2 398	0	2 398	1 719	0	1 719	406	0	406	1 085	0	1 085
70603	234 927	0	234 927	0	0	0	35 066	0	35 066	269 993	0	269 993
Итого по пассиву (баланс)	2 927 579	403 262	3 330 841	14 098 565	1 758 487	15 857 052	14 177 570	1 763 922	15 941 492	3 006 584	408 697	3 415 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144 848	0	144 848	9 081	0	9 081	14 020	0	14 020	139 909	0	139 909
90902	365 009	0	365 009	3 005	0	3 005	1 265	0	1 265	366 749	0	366 749
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 228 250	120 178	2 348 428	268 315	3 471	271 786	263 905	4 464	268 369	2 232 660	119 185	2 351 845
91604	21 400	0	21 400	505	0	505	36	0	36	21 869	0	21 869
91704	32 609	46 304	78 913	1	1 688	1 689	0	2 944	2 944	32 610	45 048	77 658
91802	99 364	56 380	155 744	0	2 056	2 056	0	3 586	3 586	99 364	54 850	154 214
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 622 602	0	1 622 602	210 029	0	210 029	162 821	0	162 821	1 669 810	0	1 669 810
Итого по активу (баланс)	4 514 119	222 862	4 736 981	490 936	7 215	498 151	442 047	10 994	453 041	4 563 008	219 083	4 782 091
Пассив
91312	1 201 015	76 100	1 277 115	35 428	2 837	38 265	83 032	2 201	85 233	1 248 619	75 464	1 324 083
91315	83 763	0	83 763	5 572	14	5 586	8 471	936	9 407	86 662	922	87 584
91316	59 694	2 257	61 951	18 028	2 328	20 356	13 700	71	13 771	55 366	0	55 366
91317	140 798	52 613	193 411	96 354	2 260	98 614	100 094	1 524	101 618	144 538	51 877	196 415
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 114 379	0	3 114 379	290 221	0	290 221	288 123	0	288 123	3 112 281	0	3 112 281
Итого по пассиву (баланс)	4 606 011	130 970	4 736 981	445 603	7 439	453 042	493 420	4 732	498 152	4 653 828	128 263	4 782 091
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	11 003	11 003	1 484 903	134 397	1 619 300	1 484 903	112 182	1 597 085	0	33 218	33 218
93801	5	0	5	9 354	0	9 354	9 351	0	9 351	8	0	8
Итого по активу (баланс)	5	11 003	11 008	1 494 257	134 397	1 628 654	1 494 254	112 182	1 606 436	8	33 218	33 226
Пассив
96001	11 008	0	11 008	111 912	1 488 451	1 600 363	134 130	1 488 451	1 622 581	33 226	0	33 226
96801	0	0	0	9 351	0	9 351	9 351	0	9 351	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 008	0	11 008	121 263	1 488 451	1 609 714	143 481	1 488 451	1 631 932	33 226	0	33 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	388 921,8849	0	0	335 000,0000	0	0	292 858,0000	0	0	431 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	388 935,8849	0	0	335 000,0000	0	0	292 858,0000	0	0	431 077,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	376 872,0000	0	0	292 858,0000	0	0	335 000,0000	0	0	419 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	388 935,8849	0	0	292 858,0000	0	0	335 000,0000	0	0	431 077,8849

Страница была полезной?