Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 473	17 547	63 020	335 072	35 357	370 429	310 383	47 726	358 109	70 162	5 178	75 340
20208	29 758	0	29 758	56 231	0	56 231	60 395	0	60 395	25 594	0	25 594
20209	0	0	0	76 658	4 065	80 723	76 658	4 065	80 723	0	0	0
30102	83 590	0	83 590	7 279 517	0	7 279 517	6 872 352	0	6 872 352	490 755	0	490 755
30110	107 679	2 060	109 739	1 887 304	36 965	1 924 269	1 888 773	35 942	1 924 715	106 210	3 083	109 293
30202	22 995	0	22 995	579	0	579	0	0	0	23 574	0	23 574
30204	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
30210	0	0	0	10 780	0	10 780	10 780	0	10 780	0	0	0
30233	764	3	767	60 842	2 143	62 985	61 213	1 660	62 873	393	486	879
32002	0	0	0	2 635 000	0	2 635 000	2 410 000	0	2 410 000	225 000	0	225 000
32003	120 000	0	120 000	860 000	0	860 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000
32005	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
44207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44904	4 658	0	4 658	0	0	0	0	0	0	4 658	0	4 658
44905	0	0	0	49 400	0	49 400	0	0	0	49 400	0	49 400
44906	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44907	3 180	0	3 180	0	0	0	110	0	110	3 070	0	3 070
45007	27 329	0	27 329	1 000	0	1 000	974	0	974	27 355	0	27 355
45008	39 914	0	39 914	0	0	0	173	0	173	39 741	0	39 741
45201	21 365	0	21 365	21 868	0	21 868	26 912	0	26 912	16 321	0	16 321
45203	0	0	0	16 162	0	16 162	0	0	0	16 162	0	16 162
45204	18 136	0	18 136	16 592	0	16 592	18 136	0	18 136	16 592	0	16 592
45205	80 710	0	80 710	9 948	0	9 948	15 000	0	15 000	75 658	0	75 658
45206	763 731	0	763 731	152 100	0	152 100	122 468	0	122 468	793 363	0	793 363
45207	181 566	0	181 566	0	0	0	47 934	0	47 934	133 632	0	133 632
45208	248 416	0	248 416	0	0	0	7 296	0	7 296	241 120	0	241 120
45305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45306	164	0	164	13 000	0	13 000	164	0	164	13 000	0	13 000
45307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
45308	3 726	0	3 726	0	0	0	144	0	144	3 582	0	3 582
45401	3 921	0	3 921	1 715	0	1 715	642	0	642	4 994	0	4 994
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45406	119 397	0	119 397	26 441	0	26 441	0	0	0	145 838	0	145 838
45407	88 521	0	88 521	2 500	0	2 500	6 302	0	6 302	84 719	0	84 719
45408	36 403	0	36 403	5 801	0	5 801	364	0	364	41 840	0	41 840
45505	308	0	308	0	0	0	48	0	48	260	0	260
45506	16 266	0	16 266	1 047	0	1 047	1 783	0	1 783	15 530	0	15 530
45507	338 490	0	338 490	40 060	0	40 060	53 718	0	53 718	324 832	0	324 832
45509	1 280	0	1 280	1 447	0	1 447	1 472	0	1 472	1 255	0	1 255
45812	100 852	0	100 852	16 500	0	16 500	0	0	0	117 352	0	117 352
45815	782	0	782	99	0	99	53	0	53	828	0	828
45912	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
45914	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45915	37	0	37	16	0	16	3	0	3	50	0	50
47408	0	0	0	17 622	26 396	44 018	17 622	26 396	44 018	0	0	0
47423	3 100	0	3 100	46 355	0	46 355	46 789	0	46 789	2 666	0	2 666
47427	776	0	776	21 690	0	21 690	21 983	0	21 983	483	0	483
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	159	0	159	2 216	0	2 216	2 375	0	2 375	0	0	0
60306	0	0	0	4 093	0	4 093	4 093	0	4 093	0	0	0
60308	5	0	5	49	0	49	25	0	25	29	0	29
60310	0	0	0	200	0	200	199	0	199	1	0	1
60312	6 466	0	6 466	18 250	0	18 250	5 384	0	5 384	19 332	0	19 332
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
60401	42 417	0	42 417	0	0	0	0	0	0	42 417	0	42 417
60701	12 879	0	12 879	66	0	66	0	0	0	12 945	0	12 945
61002	40	0	40	3	0	3	23	0	23	20	0	20
61008	244	0	244	451	0	451	170	0	170	525	0	525
61009	198	0	198	117	0	117	94	0	94	221	0	221
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	10 508	0	10 508	25	0	25	10 533	0	10 533	0	0	0
61209	0	0	0	54 035	0	54 035	54 035	0	54 035	0	0	0
61403	1 794	0	1 794	158	0	158	154	0	154	1 798	0	1 798
70606	428 816	0	428 816	70 619	0	70 619	126	0	126	499 309	0	499 309
70608	3 207	0	3 207	606	0	606	0	0	0	3 813	0	3 813
70611	5 935	0	5 935	2 217	0	2 217	0	0	0	8 152	0	8 152
Итого по активу (баланс)	3 123 350	19 610	3 142 960	13 941 619	104 935	14 046 554	13 221 584	115 798	13 337 382	3 843 385	8 747	3 852 132
Пассив
10208	214 620	0	214 620	0	0	0	0	0	0	214 620	0	214 620
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	81 094	0	81 094	0	0	0	0	0	0	81 094	0	81 094
10801	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	98	206	304	13 981	10 328	24 309	13 976	10 329	24 305	93	207	300
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31309	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
40401	461	0	461	1 671	0	1 671	1 425	0	1 425	215	0	215
40602	86 870	0	86 870	213 025	0	213 025	371 896	0	371 896	245 741	0	245 741
40603	144 854	0	144 854	13 597	0	13 597	15 394	0	15 394	146 651	0	146 651
40701	456	0	456	3 540	0	3 540	3 265	0	3 265	181	0	181
40702	624 229	273	624 502	1 416 433	16 638	1 433 071	1 813 281	17 308	1 830 589	1 021 077	943	1 022 020
40703	14 486	0	14 486	41 163	0	41 163	55 232	0	55 232	28 555	0	28 555
40802	18 663	0	18 663	133 746	0	133 746	131 284	0	131 284	16 201	0	16 201
40817	68 752	0	68 752	165 177	0	165 177	165 843	0	165 843	69 418	0	69 418
40821	0	0	0	5 566	0	5 566	5 566	0	5 566	0	0	0
40905	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0
40906	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0
40909	0	0	0	281	1 884	2 165	281	1 884	2 165	0	0	0
40910	0	0	0	114	252	366	114	252	366	0	0	0
40911	1 854	0	1 854	62 704	0	62 704	62 465	0	62 465	1 615	0	1 615
40912	0	0	0	700	1 759	2 459	700	1 759	2 459	0	0	0
40913	0	0	0	1 988	8 217	10 205	1 988	8 217	10 205	0	0	0
41804	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41805	11 000	0	11 000	0	0	0	29 000	0	29 000	40 000	0	40 000
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42103	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42105	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42207	93 866	0	93 866	0	0	0	0	0	0	93 866	0	93 866
42301	2 567	0	2 567	7 744	0	7 744	9 839	0	9 839	4 662	0	4 662
42305	6 824	0	6 824	2 539	0	2 539	1 725	0	1 725	6 010	0	6 010
42306	572 311	0	572 311	33 851	0	33 851	44 615	0	44 615	583 075	0	583 075
42307	15 074	0	15 074	1 665	0	1 665	1 979	0	1 979	15 388	0	15 388
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	1 057	0	1 057	3	0	3	494	0	494	1 548	0	1 548
45215	84 756	0	84 756	41 548	0	41 548	24 421	0	24 421	67 629	0	67 629
45315	172	0	172	165	0	165	190	0	190	197	0	197
45415	24 617	0	24 617	979	0	979	7 531	0	7 531	31 169	0	31 169
45515	9 380	0	9 380	218	0	218	1 551	0	1 551	10 713	0	10 713
45818	101 617	0	101 617	38	0	38	13 806	0	13 806	115 385	0	115 385
45918	547	0	547	1	0	1	4	0	4	550	0	550
47407	0	0	0	26 361	17 534	43 895	26 361	17 534	43 895	0	0	0
47411	11 987	0	11 987	2 786	0	2 786	2 218	0	2 218	11 419	0	11 419
47416	224	0	224	2 528	0	2 528	2 379	0	2 379	75	0	75
47422	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
47425	15 425	0	15 425	6 011	0	6 011	4 119	0	4 119	13 533	0	13 533
47426	181	0	181	324	0	324	514	0	514	371	0	371
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	41	0	41	3 834	0	3 834	4 349	0	4 349	556	0	556
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60311	128	0	128	130	0	130	165	0	165	163	0	163
60322	13	0	13	43	0	43	43	0	43	13	0	13
60324	3 428	0	3 428	0	0	0	9	0	9	3 437	0	3 437
60601	20 344	0	20 344	0	0	0	356	0	356	20 700	0	20 700
61012	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	450 094	0	450 094	2	0	2	85 558	0	85 558	535 650	0	535 650
70603	3 858	0	3 858	0	0	0	372	0	372	4 230	0	4 230
Итого по пассиву (баланс)	3 142 481	479	3 142 960	2 214 983	56 612	2 271 595	2 923 484	57 283	2 980 767	3 850 982	1 150	3 852 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	213 944	0	213 944	27 303	0	27 303	12 794	0	12 794	228 453	0	228 453
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91414	2 633 536	0	2 633 536	308 214	0	308 214	287 151	0	287 151	2 654 599	0	2 654 599
91416	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
91604	4 716	0	4 716	2 266	0	2 266	2 176	0	2 176	4 806	0	4 806
91704	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91802	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
99998	1 994 790	0	1 994 790	384 840	0	384 840	410 885	0	410 885	1 968 745	0	1 968 745
Итого по активу (баланс)	4 977 865	0	4 977 865	723 223	0	723 223	713 006	0	713 006	4 988 082	0	4 988 082
Пассив
91003	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	111 103	0	111 103	43 420	0	43 420	26 834	0	26 834	94 517	0	94 517
91312	1 567 064	0	1 567 064	176 913	0	176 913	172 933	0	172 933	1 563 084	0	1 563 084
91315	215 896	0	215 896	40 476	0	40 476	21 406	0	21 406	196 826	0	196 826
91317	55 062	0	55 062	149 493	0	149 493	163 084	0	163 084	68 653	0	68 653
91318	39 804	0	39 804	0	0	0	0	0	0	39 804	0	39 804
91507	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 983 075	0	2 983 075	302 121	0	302 121	338 383	0	338 383	3 019 337	0	3 019 337
Итого по пассиву (баланс)	4 977 865	0	4 977 865	713 006	0	713 006	723 223	0	723 223	4 988 082	0	4 988 082

Страница была полезной?