Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 212	51 096	72 308	740 722	21 749	762 471	696 720	46 159	742 879	65 214	26 686	91 900
20208	13 941	0	13 941	27 300	0	27 300	32 855	0	32 855	8 386	0	8 386
20209	893	0	893	423 605	6 272	429 877	424 498	6 272	430 770	0	0	0
20302	0	1 883	1 883	0	138	138	0	296	296	0	1 725	1 725
20305	0	0	0	0	1 635 296	1 635 296	0	1 635 296	1 635 296	0	0	0
30102	24 145	0	24 145	12 818 283	0	12 818 283	12 685 419	0	12 685 419	157 009	0	157 009
30110	4 183	7 285	11 468	5 020 307	158 572	5 178 879	5 021 296	124 927	5 146 223	3 194	40 930	44 124
30114	0	210 144	210 144	0	175 540	175 540	0	167 554	167 554	0	218 130	218 130
30118	0	336 522	336 522	0	4 015 974	4 015 974	0	3 961 814	3 961 814	0	390 682	390 682
30202	38 146	0	38 146	0	0	0	1 117	0	1 117	37 029	0	37 029
30204	2 127	0	2 127	182	0	182	0	0	0	2 309	0	2 309
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30215	360	4 977	5 337	0	193	193	0	317	317	360	4 853	5 213
30221	0	6 931	6 931	1 737 130	30 701	1 767 831	1 737 130	37 632	1 774 762	0	0	0
30233	227	0	227	6 720	619	7 339	6 510	619	7 129	437	0	437
30424	721	0	721	333 581	0	333 581	334 279	0	334 279	23	0	23
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	170	170	0	2 587	2 587
32201	0	1 891	1 891	0	73	73	0	120	120	0	1 844	1 844
45106	755	0	755	140 000	0	140 000	179	0	179	140 576	0	140 576
45107	50 412	0	50 412	8 377	0	8 377	5 894	0	5 894	52 895	0	52 895
45108	4 110	0	4 110	0	0	0	573	0	573	3 537	0	3 537
45201	108 168	0	108 168	133 016	0	133 016	157 908	0	157 908	83 276	0	83 276
45203	126 202	0	126 202	87 000	0	87 000	198 202	0	198 202	15 000	0	15 000
45204	63 782	0	63 782	51 715	0	51 715	77 157	0	77 157	38 340	0	38 340
45205	218 499	0	218 499	45 300	0	45 300	48 337	0	48 337	215 462	0	215 462
45206	1 492 374	0	1 492 374	306 630	0	306 630	286 379	0	286 379	1 512 625	0	1 512 625
45207	1 490 472	1 659	1 492 131	40 646	1 686	42 332	146 352	111	146 463	1 384 766	3 234	1 388 000
45208	134 125	0	134 125	23 000	0	23 000	2 986	0	2 986	154 139	0	154 139
45406	8 700	0	8 700	0	0	0	2 100	0	2 100	6 600	0	6 600
45407	33 283	0	33 283	0	0	0	268	0	268	33 015	0	33 015
45503	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
45505	38 893	0	38 893	7 200	0	7 200	4 320	0	4 320	41 773	0	41 773
45506	86 905	0	86 905	5 848	0	5 848	1 632	0	1 632	91 121	0	91 121
45507	37 176	0	37 176	0	0	0	808	0	808	36 368	0	36 368
45812	34 906	2 948	37 854	1 490	114	1 604	31	188	219	36 365	2 874	39 239
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	5 943	0	5 943	49	0	49	3 279	0	3 279	2 713	0	2 713
45912	148	0	148	33	0	33	33	0	33	148	0	148
45915	344	0	344	53	0	53	71	0	71	326	0	326
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	351	351	0	347 263	347 263	0	347 152	347 152	0	462	462
47408	0	0	0	8 529 886	2 350 897	10 880 783	8 527 159	2 350 897	10 878 056	2 727	0	2 727
47423	386 940	0	386 940	705 117	0	705 117	761 671	0	761 671	330 386	0	330 386
47427	19 212	2	19 214	35 450	0	35 450	36 230	2	36 232	18 432	0	18 432
47801	1 340	0	1 340	0	0	0	28	0	28	1 312	0	1 312
47802	178 000	0	178 000	0	0	0	44 361	0	44 361	133 639	0	133 639
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	1	0	1	143	0	143	143	0	143	1	0	1
60306	9	0	9	1 415	0	1 415	1 424	0	1 424	0	0	0
60308	55	0	55	363	0	363	372	0	372	46	0	46
60310	120	0	120	332	0	332	335	0	335	117	0	117
60312	669	0	669	2 234	0	2 234	2 064	0	2 064	839	0	839
60323	507	0	507	30	0	30	114	0	114	423	0	423
60401	59 032	0	59 032	2 259	0	2 259	2 609	0	2 609	58 682	0	58 682
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61002	177	0	177	56	0	56	49	0	49	184	0	184
61008	552	0	552	409	0	409	429	0	429	532	0	532
61009	835	0	835	311	0	311	337	0	337	809	0	809
61209	0	0	0	15 644	0	15 644	15 644	0	15 644	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	3 897 346	0	3 897 346	3 897 346	0	3 897 346	0	0	0
61403	2 691	0	2 691	39	0	39	108	0	108	2 622	0	2 622
70606	1 054 792	0	1 054 792	200 709	0	200 709	148	0	148	1 255 353	0	1 255 353
70608	121 268	0	121 268	13 725	0	13 725	0	0	0	134 993	0	134 993
70609	269 419	0	269 419	91 987	0	91 987	0	0	0	361 406	0	361 406
70610	127 075	0	127 075	20 668	0	20 668	0	0	0	147 743	0	147 743
70611	33 233	0	33 233	6 005	0	6 005	0	0	0	39 238	0	39 238
Итого по активу (баланс)	6 303 551	628 343	6 931 894	35 508 865	8 745 190	44 254 055	35 192 954	8 679 526	43 872 480	6 619 462	694 007	7 313 469
Пассив
10207	113 020	0	113 020	176	0	176	176	0	176	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	537 101	0	537 101	0	0	0	0	0	0	537 101	0	537 101
20309	0	270 011	270 011	0	206 502	206 502	0	101 401	101 401	0	164 910	164 910
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30126	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30232	47	445	492	8 576	6 529	15 105	8 529	6 528	15 057	0	444	444
30236	0	0	0	169	3 885	4 054	169	3 885	4 054	0	0	0
31204	161 000	0	161 000	63 000	0	63 000	76 400	0	76 400	174 400	0	174 400
31302	0	0	0	6 715 000	0	6 715 000	6 970 000	0	6 970 000	255 000	0	255 000
31303	560 000	0	560 000	1 935 000	0	1 935 000	1 675 000	0	1 675 000	300 000	0	300 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40502	39 451	0	39 451	39 899	0	39 899	448	0	448	0	0	0
40603	757	0	757	980	0	980	816	0	816	593	0	593
40701	1 011	0	1 011	21 590	0	21 590	21 196	0	21 196	617	0	617
40702	826 506	20 663	847 169	6 451 773	144 116	6 595 889	6 490 749	144 158	6 634 907	865 482	20 705	886 187
40703	18 790	0	18 790	15 309	0	15 309	19 503	0	19 503	22 984	0	22 984
40802	54 581	2 570	57 151	197 031	21 203	218 234	203 389	24 586	227 975	60 939	5 953	66 892
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	29 684	224	29 908	220 243	16 861	237 104	254 887	16 958	271 845	64 328	321	64 649
40820	4 719	0	4 719	3 154	2 476	5 630	2 721	2 477	5 198	4 286	1	4 287
40821	7 087	0	7 087	155 772	0	155 772	158 361	0	158 361	9 676	0	9 676
40905	3	0	3	145	0	145	152	0	152	10	0	10
40906	893	0	893	88 127	0	88 127	87 234	0	87 234	0	0	0
40909	0	0	0	37	247	284	37	247	284	0	0	0
40910	0	0	0	0	301	301	0	301	301	0	0	0
40911	0	0	0	20 903	0	20 903	20 903	0	20 903	0	0	0
40912	0	0	0	5 554	747	6 301	5 554	747	6 301	0	0	0
40913	0	0	0	1 460	160	1 620	1 460	160	1 620	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
42107	50 444	0	50 444	0	0	0	0	0	0	50 444	0	50 444
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	13 913	1 718	15 631	21 577	4 162	25 739	19 304	3 830	23 134	11 640	1 386	13 026
42303	0	75	75	0	76	76	325	33	358	325	32	357
42304	55 154	983	56 137	20 620	144	20 764	6 666	161	6 827	41 200	1 000	42 200
42305	360 711	36 661	397 372	256 852	4 606	261 458	265 632	2 508	268 140	369 491	34 563	404 054
42306	781 746	35 567	817 313	100 476	2 894	103 370	43 422	2 559	45 981	724 692	35 232	759 924
42307	358 346	42 452	400 798	99 437	2 397	101 834	30 595	2 062	32 657	289 504	42 117	331 621
42309	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
42601	188	176	364	12	11	23	4	6	10	180	171	351
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	200	0	200	0	0	0	267	0	267	467	0	467
42606	326	0	326	310	0	310	0	0	0	16	0	16
42607	39 307	0	39 307	2 000	0	2 000	0	0	0	37 307	0	37 307
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	128	0	128	8	0	8	42 057	0	42 057	42 177	0	42 177
45215	199 337	0	199 337	34 471	0	34 471	52 747	0	52 747	217 613	0	217 613
45415	1 899	0	1 899	100	0	100	0	0	0	1 799	0	1 799
45515	8 037	0	8 037	247	0	247	360	0	360	8 150	0	8 150
45818	39 402	0	39 402	2 180	0	2 180	3 538	0	3 538	40 760	0	40 760
45918	457	0	457	36	0	36	10	0	10	431	0	431
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	78 681	75 190	153 871	78 681	75 190	153 871	0	0	0
47407	141 127	0	141 127	8 460 384	2 294 432	10 754 816	8 653 347	2 294 432	10 947 779	334 090	0	334 090
47411	38 247	1 424	39 671	10 948	257	11 205	11 371	504	11 875	38 670	1 671	40 341
47416	388	0	388	1 161	610	1 771	830	610	1 440	57	0	57
47422	4	0	4	22 741	0	22 741	22 876	0	22 876	139	0	139
47425	5 766	0	5 766	33 290	0	33 290	34 921	0	34 921	7 397	0	7 397
47426	6 093	2	6 095	3 978	0	3 978	5 256	2	5 258	7 371	4	7 375
47804	35 600	0	35 600	34 264	0	34 264	0	0	0	1 336	0	1 336
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52305	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52306	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
52501	1 753	0	1 753	0	0	0	356	0	356	2 109	0	2 109
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 289	0	2 289	8 383	0	8 383	9 855	0	9 855	3 761	0	3 761
60305	0	0	0	5 475	0	5 475	11 455	0	11 455	5 980	0	5 980
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	888	0	888	1 961	0	1 961	1 945	0	1 945	872	0	872
60322	3	0	3	3	0	3	15	0	15	15	0	15
60324	321	0	321	18	0	18	0	0	0	303	0	303
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	38 034	0	38 034	886	0	886	806	0	806	37 954	0	37 954
60602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	93	0	93	23	0	23	180	0	180	250	0	250
61501	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
70601	1 206 537	0	1 206 537	0	0	0	182 764	0	182 764	1 389 301	0	1 389 301
70603	125 098	0	125 098	0	0	0	14 163	0	14 163	139 261	0	139 261
70604	229 422	0	229 422	0	0	0	78 303	0	78 303	307 725	0	307 725
70605	152 436	0	152 436	0	0	0	50 732	0	50 732	203 168	0	203 168
Итого по пассиву (баланс)	6 518 922	412 972	6 931 894	25 144 703	2 787 806	27 932 509	25 630 739	2 683 345	28 314 084	7 004 958	308 511	7 313 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	950 378	0	950 378	230 765	0	230 765	24 221	0	24 221	1 156 922	0	1 156 922
90902	822 561	8 661	831 222	66 200	335	66 535	57 665	552	58 217	831 096	8 444	839 540
90909	90	0	90	0	0	0	30	0	30	60	0	60
91202	87 047	0	87 047	87 235	0	87 235	88 128	0	88 128	86 154	0	86 154
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	255 587	0	255 587	124 125	0	124 125	101 577	0	101 577	278 135	0	278 135
91414	12 035 959	26 808	12 062 767	405 513	4 539	410 052	905 505	1 719	907 224	11 535 967	29 628	11 565 595
91418	181 111	0	181 111	0	0	0	0	0	0	181 111	0	181 111
91501	9 713	0	9 713	781	0	781	854	0	854	9 640	0	9 640
91604	13 478	4	13 482	9 492	12	9 504	9 827	10	9 837	13 143	6	13 149
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99998	5 498 137	0	5 498 137	1 265 007	0	1 265 007	1 329 108	0	1 329 108	5 434 036	0	5 434 036
Итого по активу (баланс)	19 854 225	35 473	19 889 698	2 189 119	4 886	2 194 005	2 516 916	2 281	2 519 197	19 526 428	38 078	19 564 506
Пассив
91311	82 850	0	82 850	0	0	0	0	0	0	82 850	0	82 850
91312	4 736 278	0	4 736 278	513 011	0	513 011	352 830	0	352 830	4 576 097	0	4 576 097
91315	254 622	0	254 622	22 759	0	22 759	24 071	0	24 071	255 934	0	255 934
91316	4 025	0	4 025	16 164	1 587	17 751	13 294	1 587	14 881	1 155	0	1 155
91317	379 831	0	379 831	771 461	0	771 461	873 189	0	873 189	481 559	0	481 559
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	10 220	0	10 220	4 126	0	4 126	0	0	0	6 094	0	6 094
91508	14 782	0	14 782	0	0	0	36	0	36	14 818	0	14 818
99999	14 391 561	0	14 391 561	1 189 849	0	1 189 849	928 758	0	928 758	14 130 470	0	14 130 470
Итого по пассиву (баланс)	19 889 698	0	19 889 698	2 517 370	1 587	2 518 957	2 192 178	1 587	2 193 765	19 564 506	0	19 564 506
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	140 745	46 987	187 732	552 268	893 355	1 445 623	548 438	896 541	1 444 979	144 575	43 801	188 376
93101	0	120 005	120 005	0	2 399 283	2 399 283	0	2 368 120	2 368 120	0	151 168	151 168
93411	0	3 503 574	3 503 574	0	1 685 129	1 685 129	0	2 394 925	2 394 925	0	2 793 778	2 793 778
93801	6 411	0	6 411	6 336	0	6 336	8 385	0	8 385	4 362	0	4 362
93802	50 248	0	50 248	616 549	0	616 549	555 961	0	555 961	110 836	0	110 836
93807	209 084	0	209 084	300 517	0	300 517	495 208	0	495 208	14 393	0	14 393
Итого по активу (баланс)	406 488	3 670 566	4 077 054	1 475 670	4 977 767	6 453 437	1 607 992	5 659 586	7 267 578	274 166	2 988 747	3 262 913
Пассив
96001	123 147	185 153	308 300	2 389 160	1 420 569	3 809 729	2 417 207	1 423 110	3 840 317	151 194	187 694	338 888
96311	3 475 973	0	3 475 973	2 427 605	0	2 427 605	1 722 515	0	1 722 515	2 770 883	0	2 770 883
96801	5 910	0	5 910	8 384	0	8 384	7 519	0	7 519	5 045	0	5 045
96802	231 893	0	231 893	555 962	0	555 962	346 843	0	346 843	22 774	0	22 774
96807	54 978	0	54 978	500 886	0	500 886	571 231	0	571 231	125 323	0	125 323
Итого по пассиву (баланс)	3 891 901	185 153	4 077 054	5 881 997	1 420 569	7 302 566	5 065 315	1 423 110	6 488 425	3 075 219	187 694	3 262 913
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?