Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 754	0	11 754	1 244	0	1 244	555	0	555	12 443	0	12 443
20202	135 169	97 982	233 151	2 349 343	724 692	3 074 035	2 371 920	723 667	3 095 587	112 592	99 007	211 599
20208	9 516	1 016	10 532	34 675	3 888	38 563	33 929	3 839	37 768	10 262	1 065	11 327
20209	45 721	9 291	55 012	1 493 628	420 267	1 913 895	1 508 033	413 680	1 921 713	31 316	15 878	47 194
30102	206 273	0	206 273	12 416 493	0	12 416 493	12 275 331	0	12 275 331	347 435	0	347 435
30110	11 150	51 577	62 727	86 332	485 557	571 889	80 428	483 873	564 301	17 054	53 261	70 315
30114	0	21 650	21 650	0	156 476	156 476	0	158 697	158 697	0	19 429	19 429
30202	59 102	0	59 102	44	0	44	0	0	0	59 146	0	59 146
30204	5 275	0	5 275	283	0	283	0	0	0	5 558	0	5 558
30210	0	0	0	5 102	0	5 102	5 102	0	5 102	0	0	0
30215	840	1 776	2 616	0	68	68	0	49	49	840	1 795	2 635
30233	1 758	93	1 851	81 931	18 386	100 317	82 020	18 232	100 252	1 669	247	1 916
30235	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30302	0	9 148	9 148	11 766 630	19 836	11 786 466	11 766 630	19 724	11 786 354	0	9 260	9 260
30306	584 452	24 744	609 196	12 250 484	42 789	12 293 273	12 345 946	37 150	12 383 096	488 990	30 383	519 373
30413	4 829	0	4 829	51 330	0	51 330	53 574	0	53 574	2 585	0	2 585
30424	297	0	297	590 861	0	590 861	590 801	0	590 801	357	0	357
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	100 000	0	100 000	4 790 000	0	4 790 000	4 890 000	0	4 890 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 160 000	0	1 160 000	330 000	0	330 000
45201	55 441	0	55 441	165 285	0	165 285	165 968	0	165 968	54 758	0	54 758
45204	213 000	0	213 000	50 000	0	50 000	153 000	0	153 000	110 000	0	110 000
45205	75 978	0	75 978	19 046	0	19 046	16 185	0	16 185	78 839	0	78 839
45206	567 981	0	567 981	14 956	0	14 956	50 047	0	50 047	532 890	0	532 890
45207	917 252	0	917 252	29 116	0	29 116	74 808	0	74 808	871 560	0	871 560
45208	216 740	0	216 740	9 143	0	9 143	10 018	0	10 018	215 865	0	215 865
45406	72 331	0	72 331	380	0	380	673	0	673	72 038	0	72 038
45407	99 673	0	99 673	4 782	0	4 782	13 496	0	13 496	90 959	0	90 959
45408	151 707	0	151 707	0	0	0	1 313	0	1 313	150 394	0	150 394
45503	11	0	11	23	16	39	16	16	32	18	0	18
45504	3 264	0	3 264	1 180	0	1 180	2 040	0	2 040	2 404	0	2 404
45505	10 747	0	10 747	340	0	340	1 040	0	1 040	10 047	0	10 047
45506	122 803	0	122 803	10 487	0	10 487	10 175	0	10 175	123 115	0	123 115
45507	1 537 109	0	1 537 109	122 574	0	122 574	74 645	0	74 645	1 585 038	0	1 585 038
45509	28 163	0	28 163	11 918	0	11 918	11 067	0	11 067	29 014	0	29 014
45812	46 645	0	46 645	0	0	0	4 612	0	4 612	42 033	0	42 033
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	3 902	0	3 902	1 064	0	1 064	1 073	0	1 073	3 893	0	3 893
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45915	388	0	388	672	0	672	818	0	818	242	0	242
47404	0	19 734	19 734	23 040	530 640	553 680	23 040	534 748	557 788	0	15 626	15 626
47408	0	0	0	12 505	530 280	542 785	12 505	530 280	542 785	0	0	0
47417	0	0	0	0	266	266	0	266	266	0	0	0
47423	275	0	275	36 297	1 404	37 701	36 276	1 404	37 680	296	0	296
47427	12 262	0	12 262	47 345	0	47 345	46 817	0	46 817	12 790	0	12 790
50205	133 536	0	133 536	709	0	709	3 127	0	3 127	131 118	0	131 118
50207	47 073	0	47 073	429	0	429	1 154	0	1 154	46 348	0	46 348
50208	175 934	0	175 934	1 543	0	1 543	2 851	0	2 851	174 626	0	174 626
50211	0	122 368	122 368	0	5 001	5 001	0	3 715	3 715	0	123 654	123 654
50221	4 407	0	4 407	651	0	651	731	0	731	4 327	0	4 327
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 834	0	3 834	0	0	0	0	0	0	3 834	0	3 834
50706	21 470	0	21 470	5 911	0	5 911	5 918	0	5 918	21 463	0	21 463
50721	0	0	0	47	0	47	1	0	1	46	0	46
60302	8 594	0	8 594	971	0	971	475	0	475	9 090	0	9 090
60308	8	0	8	147	0	147	155	0	155	0	0	0
60310	1 104	0	1 104	476	0	476	509	0	509	1 071	0	1 071
60312	7 913	0	7 913	6 362	0	6 362	7 078	0	7 078	7 197	0	7 197
60323	607	0	607	298	0	298	357	0	357	548	0	548
60347	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60401	604 907	0	604 907	0	0	0	1 409	0	1 409	603 498	0	603 498
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	114 349	0	114 349	0	0	0	0	0	0	114 349	0	114 349
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	15	0	15	68	0	68	68	0	68	15	0	15
61008	562	0	562	924	0	924	768	0	768	718	0	718
61009	355	0	355	104	0	104	103	0	103	356	0	356
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	29 635	0	29 635	29 635	0	29 635	0	0	0
61210	0	0	0	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	0	0	0
61403	5 940	0	5 940	154	0	154	547	0	547	5 547	0	5 547
70606	844 628	0	844 628	120 397	0	120 397	621	0	621	964 404	0	964 404
70608	177 692	0	177 692	22 652	0	22 652	0	0	0	200 344	0	200 344
70611	783	0	783	105	0	105	0	0	0	888	0	888
Итого по активу (баланс)	7 618 035	359 379	7 977 414	48 197 395	2 939 566	51 136 961	47 961 687	2 929 340	50 891 027	7 853 743	369 605	8 223 348
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	492 840	0	492 840	5	0	5	0	0	0	492 835	0	492 835
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	4 407	0	4 407	733	0	733	699	0	699	4 373	0	4 373
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	410 552	0	410 552	0	0	0	5	0	5	410 557	0	410 557
30111	1 164	428	1 592	6	16	22	0	17	17	1 158	429	1 587
30126	368	0	368	65	0	65	108	0	108	411	0	411
30223	0	0	0	9 183	0	9 183	9 183	0	9 183	0	0	0
30232	111	376	487	100 653	175 356	276 009	101 098	175 830	276 928	556	850	1 406
30301	0	9 148	9 148	11 766 628	19 724	11 786 352	11 766 628	19 836	11 786 464	0	9 260	9 260
30305	584 452	24 744	609 196	12 345 945	37 150	12 383 095	12 250 483	42 789	12 293 272	488 990	30 383	519 373
30601	3 729	0	3 729	10 279	0	10 279	8 274	0	8 274	1 724	0	1 724
32015	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
40116	250	0	250	14 720	0	14 720	14 596	0	14 596	126	0	126
40502	2 361	0	2 361	2 102	0	2 102	3 320	0	3 320	3 579	0	3 579
40503	0	50	50	0	1	1	0	1	1	0	50	50
40602	15 122	0	15 122	13 932	0	13 932	11 593	0	11 593	12 783	0	12 783
40603	29 532	0	29 532	5 824	0	5 824	4 132	0	4 132	27 840	0	27 840
40701	641	0	641	8 444	0	8 444	7 982	0	7 982	179	0	179
40702	792 347	7 397	799 744	5 135 150	309 519	5 444 669	5 277 239	315 351	5 592 590	934 436	13 229	947 665
40703	58 887	12	58 899	43 629	1	43 630	40 988	0	40 988	56 246	11	56 257
40802	99 690	14	99 704	702 587	9 076	711 663	693 880	9 075	702 955	90 983	13	90 996
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	135	744	879	45	22	67	0	29	29	90	751	841
40817	124 526	17 114	141 640	361 895	11 366	373 261	360 083	11 189	371 272	122 714	16 937	139 651
40820	385	7	392	74	120	194	192	120	312	503	7	510
40821	854	0	854	9 749	0	9 749	9 486	0	9 486	591	0	591
40905	0	0	0	33 010	0	33 010	33 010	0	33 010	0	0	0
40906	724	0	724	53 432	0	53 432	56 562	0	56 562	3 854	0	3 854
40909	0	0	0	5 510	10 877	16 387	5 520	10 877	16 397	10	0	10
40910	0	0	0	749	3 874	4 623	749	3 874	4 623	0	0	0
40911	1 039	0	1 039	97 936	0	97 936	99 299	0	99 299	2 402	0	2 402
40912	0	0	0	20 475	34 584	55 059	20 475	34 584	55 059	0	0	0
40913	0	0	0	21 290	106 860	128 150	21 290	106 860	128 150	0	0	0
42105	1 939	0	1 939	439	0	439	457	0	457	1 957	0	1 957
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	163 680	0	163 680	0	0	0	1 576	0	1 576	165 256	0	165 256
42301	53 277	25 012	78 289	74 994	4 680	79 674	72 766	6 010	78 776	51 049	26 342	77 391
42303	20 863	5 319	26 182	8 053	394	8 447	7 870	208	8 078	20 680	5 133	25 813
42304	78 095	6 841	84 936	13 974	402	14 376	20 957	1 782	22 739	85 078	8 221	93 299
42305	981 913	213 605	1 195 518	51 201	13 018	64 219	49 217	18 260	67 477	979 929	218 847	1 198 776
42306	2 091 872	41 854	2 133 726	179 263	9 282	188 545	227 805	3 370	231 175	2 140 414	35 942	2 176 356
42307	4 064	0	4 064	0	0	0	108	0	108	4 172	0	4 172
42309	9 117	0	9 117	4 554	0	4 554	0	0	0	4 563	0	4 563
42310	1	0	1	8	0	8	10	0	10	3	0	3
42311	29	0	29	17	0	17	24	0	24	36	0	36
42312	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
42313	452	0	452	48	0	48	59	0	59	463	0	463
42314	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42601	739	3 481	4 220	0	94	94	0	135	135	739	3 522	4 261
42604	624	0	624	100	0	100	53	0	53	577	0	577
42605	316	230	546	0	6	6	2	9	11	318	233	551
42606	1 719	256	1 975	202	7	209	200	10	210	1 717	259	1 976
42613	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
45215	97 846	0	97 846	23 157	0	23 157	21 026	0	21 026	95 715	0	95 715
45415	8 388	0	8 388	384	0	384	190	0	190	8 194	0	8 194
45515	17 889	0	17 889	2 587	0	2 587	2 598	0	2 598	17 900	0	17 900
45818	39 632	0	39 632	4 765	0	4 765	11 299	0	11 299	46 166	0	46 166
45918	569	0	569	68	0	68	206	0	206	707	0	707
47403	0	0	0	530 317	0	530 317	530 317	0	530 317	0	0	0
47407	0	0	0	542 725	1 810	544 535	542 725	1 810	544 535	0	0	0
47411	5 533	953	6 486	996	164	1 160	1 407	266	1 673	5 944	1 055	6 999
47416	35	0	35	16 726	54	16 780	16 763	54	16 817	72	0	72
47422	4	2 112	2 116	0	57	57	0	84	84	4	2 139	2 143
47425	8 406	0	8 406	9 057	0	9 057	10 837	0	10 837	10 186	0	10 186
47426	180	0	180	1 282	0	1 282	1 304	0	1 304	202	0	202
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	5 594	0	5 594	130	0	130	616	0	616	6 080	0	6 080
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	6 161	0	6 161	425	0	425	628	0	628	6 364	0	6 364
52301	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
52306	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	1	0	1	6 326	0	6 326	6 461	0	6 461	136	0	136
60305	47	0	47	18 066	0	18 066	18 053	0	18 053	34	0	34
60309	665	0	665	187	0	187	591	0	591	1 069	0	1 069
60311	1 224	0	1 224	3 419	0	3 419	3 436	0	3 436	1 241	0	1 241
60322	17	0	17	332	0	332	321	0	321	6	0	6
60324	98	0	98	36	0	36	1	0	1	63	0	63
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	141 025	0	141 025	1 167	0	1 167	1 235	0	1 235	141 093	0	141 093
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
61304	1 619	0	1 619	398	0	398	255	0	255	1 476	0	1 476
70601	840 426	0	840 426	71	0	71	125 527	0	125 527	965 882	0	965 882
70603	178 556	0	178 556	0	0	0	22 769	0	22 769	201 325	0	201 325
Итого по пассиву (баланс)	7 617 717	359 697	7 977 414	32 286 337	748 514	33 034 851	32 518 355	762 430	33 280 785	7 849 735	373 613	8 223 348
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 436	0	4 436	10 588	0	10 588	11 096	0	11 096	3 928	0	3 928
80601	0	0	0	10 504	0	10 504	10 504	0	10 504	0	0	0
80801	79	0	79	4 544	0	4 544	4 353	0	4 353	270	0	270
80901	75	0	75	143	0	143	49	0	49	169	0	169
81001	646	0	646	0	0	0	33	0	33	613	0	613
Итого по активу (баланс)	5 236	0	5 236	25 779	0	25 779	26 035	0	26 035	4 980	0	4 980
Пассив
85101	4 720	0	4 720	508	0	508	0	0	0	4 212	0	4 212
85201	0	0	0	11 140	0	11 140	11 247	0	11 247	107	0	107
85401	516	0	516	108	0	108	253	0	253	661	0	661
85501	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 236	0	5 236	11 861	0	11 861	11 605	0	11 605	4 980	0	4 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	31 114	0	31 114	2 572	0	2 572	1 913	0	1 913	31 773	0	31 773
90902	1 051 938	0	1 051 938	80 130	0	80 130	35 023	0	35 023	1 097 045	0	1 097 045
91202	2	0	2	8	0	8	4	0	4	6	0	6
91203	13	0	13	3	0	3	2	0	2	14	0	14
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 800 753	0	4 800 753	156 774	0	156 774	370 036	0	370 036	4 587 491	0	4 587 491
91417	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
91501	242 962	0	242 962	0	0	0	0	0	0	242 962	0	242 962
91604	1 941	0	1 941	184	0	184	82	0	82	2 043	0	2 043
91704	5 148	0	5 148	0	0	0	0	0	0	5 148	0	5 148
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	20 188	18 449	38 637	1	617	618	1	447	448	20 188	18 619	38 807
99998	7 556 188	0	7 556 188	700 484	0	700 484	765 639	0	765 639	7 491 033	0	7 491 033
Итого по активу (баланс)	13 963 302	18 449	13 981 751	1 190 156	617	1 190 773	1 422 700	447	1 423 147	13 730 758	18 619	13 749 377
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91004	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91311	642 371	0	642 371	53 597	0	53 597	116 026	0	116 026	704 800	0	704 800
91312	6 553 290	0	6 553 290	378 278	0	378 278	215 194	0	215 194	6 390 206	0	6 390 206
91315	66 105	0	66 105	672	0	672	5 415	0	5 415	70 848	0	70 848
91316	29 454	0	29 454	64 908	0	64 908	58 000	0	58 000	22 546	0	22 546
91317	208 783	0	208 783	267 575	0	267 575	305 525	0	305 525	246 733	0	246 733
91507	56 108	0	56 108	285	0	285	0	0	0	55 823	0	55 823
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	6 425 563	0	6 425 563	656 969	0	656 969	489 750	0	489 750	6 258 344	0	6 258 344
Итого по пассиву (баланс)	13 981 751	0	13 981 751	1 422 611	0	1 422 611	1 190 237	0	1 190 237	13 749 377	0	13 749 377
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	204 194	204 194	0	201 113	201 113	0	3 081	3 081
93801	0	0	0	124	0	124	122	0	122	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	124	204 194	204 318	122	201 113	201 235	2	3 081	3 083
Пассив
96001	0	0	0	200 544	0	200 544	203 627	0	203 627	3 083	0	3 083
96801	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	201 150	0	201 150	204 233	0	204 233	3 083	0	3 083
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	219,0000	0	0	16,0000	0	0	28,0000	0	0	207,0000
98010	0	0	29 752 732,0000	0	0	86 047 129,0000	0	0	7 944 121,0000	0	0	107 855 740,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 752 956,0000	0	0	86 047 150,0000	0	0	7 944 155,0000	0	0	107 855 951,0000
Пассив
98040	0	0	1 118 636,0000	0	0	7 853 749,0000	0	0	85 934 740,0000	0	0	79 199 627,0000
98050	0	0	25 335 540,0000	0	0	140 100,0000	0	0	165 100,0000	0	0	25 360 540,0000
98055	0	0	3 134 956,0000	0	0	82 358,0000	0	0	104 375,0000	0	0	3 156 973,0000
98070	0	0	163 824,0000	0	0	157 024,0000	0	0	132 011,0000	0	0	138 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 752 956,0000	0	0	8 233 231,0000	0	0	86 336 226,0000	0	0	107 855 951,0000

Страница была полезной?