Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	233 118	38 611	271 729	2 160 205	251 347	2 411 552	2 154 829	245 608	2 400 437	238 494	44 350	282 844
20208	22 219	0	22 219	69 340	0	69 340	64 867	0	64 867	26 692	0	26 692
20209	365	1 344	1 709	1 805 644	79 381	1 885 025	1 801 971	79 409	1 881 380	4 038	1 316	5 354
30102	236 623	0	236 623	9 991 795	0	9 991 795	10 040 544	0	10 040 544	187 874	0	187 874
30110	25 153	34 862	60 015	6 662 836	156 640	6 819 476	6 659 106	124 865	6 783 971	28 883	66 637	95 520
30202	82 412	0	82 412	195	0	195	0	0	0	82 607	0	82 607
30204	10 162	0	10 162	547	0	547	0	0	0	10 709	0	10 709
30221	0	0	0	1 078 460	0	1 078 460	1 078 460	0	1 078 460	0	0	0
30233	144	0	144	26 149	4 993	31 142	25 745	4 918	30 663	548	75	623
30302	3 300 798	277 142	3 577 940	83 954	14 219	98 173	0	7 539	7 539	3 384 752	283 822	3 668 574
30306	5 768 764	662 463	6 431 227	233 783	58 703	292 486	140 000	18 009	158 009	5 862 547	703 157	6 565 704
30413	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30424	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
30602	39	0	39	225 630	0	225 630	225 578	0	225 578	91	0	91
31901	1 349 000	0	1 349 000	3 946 000	0	3 946 000	4 195 000	0	4 195 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	822	822	0	31	31	0	22	22	0	831	831
44206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44207	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
44706	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
44907	54 600	0	54 600	0	0	0	6 200	0	6 200	48 400	0	48 400
45105	3 600	0	3 600	0	0	0	900	0	900	2 700	0	2 700
45106	56	0	56	0	0	0	28	0	28	28	0	28
45107	183 343	0	183 343	7 107	0	7 107	21 105	0	21 105	169 345	0	169 345
45108	107 772	0	107 772	15 980	0	15 980	4 271	0	4 271	119 481	0	119 481
45201	99 654	0	99 654	243 702	0	243 702	251 353	0	251 353	92 003	0	92 003
45204	2 400	0	2 400	100	0	100	2 300	0	2 300	200	0	200
45205	3 623	0	3 623	2 850	0	2 850	835	0	835	5 638	0	5 638
45206	1 036 185	175 962	1 212 147	124 751	6 716	131 467	88 650	4 806	93 456	1 072 286	177 872	1 250 158
45207	847 140	79 223	926 363	22 001	2 915	24 916	64 279	2 091	66 370	804 862	80 047	884 909
45208	1 740 126	0	1 740 126	7 860	0	7 860	3 156	0	3 156	1 744 830	0	1 744 830
45306	3 538	0	3 538	0	0	0	38	0	38	3 500	0	3 500
45307	13 700	0	13 700	0	0	0	230	0	230	13 470	0	13 470
45401	27	0	27	5 666	0	5 666	3 301	0	3 301	2 392	0	2 392
45404	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45405	2 350	0	2 350	200	0	200	0	0	0	2 550	0	2 550
45406	84 765	0	84 765	1 600	0	1 600	16 383	0	16 383	69 982	0	69 982
45407	62 996	0	62 996	2 000	0	2 000	5 068	0	5 068	59 928	0	59 928
45408	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	553	0	553	0	0	0	102	0	102	451	0	451
45506	44 493	0	44 493	5 374	0	5 374	2 725	0	2 725	47 142	0	47 142
45507	66 635	0	66 635	2 700	0	2 700	2 373	0	2 373	66 962	0	66 962
45509	1 852	0	1 852	1 613	0	1 613	2 658	0	2 658	807	0	807
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45814	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47002	200 000	0	200 000	200 994	0	200 994	200 001	0	200 001	200 993	0	200 993
47404	241	163 717	163 958	22 096 689	21 096 604	43 193 293	22 096 695	21 037 563	43 134 258	235	222 758	222 993
47408	0	0	0	21 144 259	21 076 993	42 221 252	21 144 259	21 076 993	42 221 252	0	0	0
47423	3 908	8	3 916	599 461	48 899	648 360	599 801	48 904	648 705	3 568	3	3 571
47427	816	0	816	46 650	643	47 293	46 429	643	47 072	1 037	0	1 037
50306	943 574	0	943 574	233 778	0	233 778	6 512	0	6 512	1 170 840	0	1 170 840
50308	76 347	0	76 347	503	0	503	0	0	0	76 850	0	76 850
50311	0	133 415	133 415	0	5 656	5 656	0	3 644	3 644	0	135 427	135 427
51405	150 486	0	150 486	753	0	753	0	0	0	151 239	0	151 239
51406	0	134 615	134 615	0	5 431	5 431	0	3 678	3 678	0	136 368	136 368
52503	158 007	0	158 007	0	0	0	5 175	0	5 175	152 832	0	152 832
60302	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60308	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60310	56	0	56	218	0	218	215	0	215	59	0	59
60312	1 253	0	1 253	9 765	0	9 765	9 689	0	9 689	1 329	0	1 329
60323	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60401	135 342	0	135 342	0	0	0	0	0	0	135 342	0	135 342
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	95	0	95	59	0	59	34	0	34	120	0	120
61008	438	0	438	364	0	364	381	0	381	421	0	421
61009	916	0	916	78	0	78	228	0	228	766	0	766
61403	7 876	0	7 876	1 323	0	1 323	1 348	0	1 348	7 851	0	7 851
70606	1 234 418	0	1 234 418	147 441	0	147 441	316	0	316	1 381 543	0	1 381 543
70608	791 805	0	791 805	122 857	0	122 857	0	0	0	914 662	0	914 662
70611	12 332	0	12 332	2 683	0	2 683	7	0	7	15 008	0	15 008
Итого по активу (баланс)	19 764 854	1 702 184	21 467 038	71 436 540	42 809 171	114 245 711	71 203 768	42 658 692	113 862 460	19 997 626	1 852 663	21 850 289
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	0	0	0	361 118	0	361 118
30232	66	17	83	26 778	9 393	36 171	26 712	9 389	36 101	0	13	13
30301	3 300 798	277 142	3 577 940	0	7 536	7 536	83 954	14 216	98 170	3 384 752	283 822	3 668 574
30305	5 768 763	662 464	6 431 227	139 999	18 009	158 008	233 783	58 702	292 485	5 862 547	703 157	6 565 704
30601	27	0	27	39	0	39	35	0	35	23	0	23
40503	1 114	0	1 114	560	0	560	405	0	405	959	0	959
40602	40 524	0	40 524	198 648	0	198 648	183 327	0	183 327	25 203	0	25 203
40603	458	0	458	576	0	576	912	0	912	794	0	794
40701	22 090	0	22 090	72 102	0	72 102	52 842	0	52 842	2 830	0	2 830
40702	1 420 872	19 749	1 440 621	9 416 757	47 095	9 463 852	9 320 224	44 135	9 364 359	1 324 339	16 789	1 341 128
40703	134 013	0	134 013	139 582	0	139 582	176 661	0	176 661	171 092	0	171 092
40802	382 989	1 525	384 514	1 296 747	4 319	1 301 066	1 191 614	4 007	1 195 621	277 856	1 213	279 069
40817	77 986	6 258	84 244	107 116	3 908	111 024	115 927	3 054	118 981	86 797	5 404	92 201
40820	7	0	7	134	0	134	174	0	174	47	0	47
40821	14 332	0	14 332	340 653	0	340 653	337 727	0	337 727	11 406	0	11 406
40905	4	0	4	9 067	0	9 067	9 067	0	9 067	4	0	4
40906	0	0	0	965 276	0	965 276	965 276	0	965 276	0	0	0
40909	0	0	0	5 188	3 202	8 390	5 188	3 202	8 390	0	0	0
40910	0	0	0	815	1 584	2 399	815	1 584	2 399	0	0	0
40911	699	0	699	29 033	0	29 033	30 020	0	30 020	1 686	0	1 686
40912	0	0	0	2 092	518	2 610	2 092	518	2 610	0	0	0
40913	0	0	0	1 261	504	1 765	1 261	504	1 765	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	403 541	0	403 541	18 100	0	18 100	32 271	0	32 271	417 712	0	417 712
42107	117 057	0	117 057	0	0	0	242	0	242	117 299	0	117 299
42204	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42206	255 626	0	255 626	0	0	0	2 728	0	2 728	258 354	0	258 354
42301	33 111	15 552	48 663	187 458	13 915	201 373	202 864	20 957	223 821	48 517	22 594	71 111
42304	16 215	0	16 215	7 646	4	7 650	5 644	669	6 313	14 213	665	14 878
42305	59 066	1 837	60 903	18 048	216	18 264	19 712	70	19 782	60 730	1 691	62 421
42306	1 746 467	355 453	2 101 920	108 177	27 850	136 027	126 788	27 194	153 982	1 765 078	354 797	2 119 875
42307	1 179 598	244 642	1 424 240	35 416	6 544	41 960	42 358	10 077	52 435	1 186 540	248 175	1 434 715
42601	1 260	7	1 267	1 644	0	1 644	1 021	0	1 021	637	7	644
43807	146 286	0	146 286	0	0	0	749	0	749	147 035	0	147 035
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44715	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000
44915	10 920	0	10 920	1 240	0	1 240	0	0	0	9 680	0	9 680
45115	56 454	0	56 454	4 825	0	4 825	4 006	0	4 006	55 635	0	55 635
45215	518 933	0	518 933	18 575	0	18 575	27 411	0	27 411	527 769	0	527 769
45315	4 354	0	4 354	85	0	85	0	0	0	4 269	0	4 269
45415	9 678	0	9 678	1 690	0	1 690	2 770	0	2 770	10 758	0	10 758
45515	4 117	0	4 117	43	0	43	104	0	104	4 178	0	4 178
45818	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
47407	0	0	0	21 277 922	20 939 811	42 217 733	21 277 922	20 939 811	42 217 733	0	0	0
47411	21 403	640	22 043	24 938	2 396	27 334	25 349	2 363	27 712	21 814	607	22 421
47416	920	0	920	33 030	11	33 041	33 591	11	33 602	1 481	0	1 481
47422	254	0	254	871 602	14 566	886 168	871 598	14 675	886 273	250	109	359
47425	8 547	0	8 547	6 175	0	6 175	8 039	0	8 039	10 411	0	10 411
47426	0	0	0	7 486	0	7 486	7 486	0	7 486	0	0	0
50319	252	0	252	0	0	0	516	0	516	768	0	768
52307	1 165 362	0	1 165 362	11 677	0	11 677	0	0	0	1 153 685	0	1 153 685
60301	5 725	0	5 725	6 482	0	6 482	5 883	0	5 883	5 126	0	5 126
60305	4 854	0	4 854	13 213	0	13 213	8 359	0	8 359	0	0	0
60309	404	0	404	463	0	463	770	0	770	711	0	711
60311	3 359	0	3 359	3 410	0	3 410	3 275	0	3 275	3 224	0	3 224
60322	15	0	15	45	0	45	30	0	30	0	0	0
60601	57 991	0	57 991	0	0	0	585	0	585	58 576	0	58 576
61304	165	0	165	26	0	26	16	0	16	155	0	155
70601	1 260 980	0	1 260 980	1	0	1	159 515	0	159 515	1 420 494	0	1 420 494
70603	845 389	0	845 389	0	0	0	125 716	0	125 716	971 105	0	971 105
Итого по пассиву (баланс)	19 881 752	1 585 286	21 467 038	35 440 840	21 101 381	56 542 221	35 770 334	21 155 138	56 925 472	20 211 246	1 639 043	21 850 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 144	0	4 144	266	0	266	177	0	177	4 233	0	4 233
90902	386 779	0	386 779	21 002	0	21 002	13 578	0	13 578	394 203	0	394 203
91202	1 444 135	0	1 444 135	5 067	0	5 067	3 836	0	3 836	1 445 366	0	1 445 366
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	409 670	0	409 670	3 056	0	3 056	0	0	0	412 726	0	412 726
91414	5 989 687	0	5 989 687	222 591	0	222 591	197 742	0	197 742	6 014 536	0	6 014 536
91501	19 419	0	19 419	12 845	0	12 845	12 845	0	12 845	19 419	0	19 419
91604	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
91803	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
99998	8 463 885	0	8 463 885	1 106 746	0	1 106 746	1 084 357	0	1 084 357	8 486 274	0	8 486 274
Итого по активу (баланс)	16 721 222	0	16 721 222	1 373 360	0	1 373 360	1 314 322	0	1 314 322	16 780 260	0	16 780 260
Пассив
91003	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91004	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91311	1 153 685	0	1 153 685	0	0	0	0	0	0	1 153 685	0	1 153 685
91312	6 641 016	0	6 641 016	418 951	0	418 951	415 882	0	415 882	6 637 947	0	6 637 947
91314	212 096	0	212 096	212 097	0	212 097	213 248	0	213 248	213 247	0	213 247
91315	254 861	0	254 861	78 763	0	78 763	61 499	0	61 499	237 597	0	237 597
91316	7 200	0	7 200	102 860	0	102 860	100 000	0	100 000	4 340	0	4 340
91317	161 721	0	161 721	270 943	0	270 943	315 374	0	315 374	206 152	0	206 152
91507	33 306	0	33 306	0	0	0	0	0	0	33 306	0	33 306
99999	8 257 337	0	8 257 337	229 965	0	229 965	266 614	0	266 614	8 293 986	0	8 293 986
Итого по пассиву (баланс)	16 721 222	0	16 721 222	1 314 321	0	1 314 321	1 373 359	0	1 373 359	16 780 260	0	16 780 260
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	130 952	0	130 952	20 451 150	556 638	21 007 788	20 359 336	556 638	20 915 974	222 766	0	222 766
93801	0	0	0	62 441	0	62 441	61 978	0	61 978	463	0	463
Итого по активу (баланс)	130 952	0	130 952	20 513 591	556 638	21 070 229	20 421 314	556 638	20 977 952	223 229	0	223 229
Пассив
96001	0	130 827	130 827	555 390	20 420 411	20 975 801	555 390	20 512 342	21 067 732	0	222 758	222 758
96801	125	0	125	61 978	0	61 978	62 324	0	62 324	471	0	471
Итого по пассиву (баланс)	125	130 827	130 952	617 368	20 420 411	21 037 779	617 714	20 512 342	21 130 056	471	222 758	223 229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	26 982 511,0000	0	0	22 755 789,0000	0	0	22 531 039,0000	0	0	27 207 261,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 982 617,0000	0	0	22 755 789,0000	0	0	22 531 039,0000	0	0	27 207 367,0000
Пассив
98040	0	0	25 707 048,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 798,0000
98050	0	0	875 468,0000	0	0	205 639,0000	0	0	430 639,0000	0	0	1 100 468,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	400 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 982 617,0000	0	0	206 139,0000	0	0	430 889,0000	0	0	27 207 367,0000

Страница была полезной?