Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 47 078 | 0 | 47 078 | 70 294 | 0 | 70 294 | 58 576 | 0 | 58 576 | 58 796 | 0 | 58 796 |
20202 | 3 509 | 0 | 3 509 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 3 753 | 0 | 3 753 |
30102 | 1 422 713 | 0 | 1 422 713 | 655 676 201 | 0 | 655 676 201 | 654 262 216 | 0 | 654 262 216 | 2 836 698 | 0 | 2 836 698 |
30110 | 2 124 | 899 | 3 023 | 103 565 | 4 849 | 108 414 | 104 042 | 4 984 | 109 026 | 1 647 | 764 | 2 411 |
30114 | 0 | 1 153 973 | 1 153 973 | 0 | 694 848 756 | 694 848 756 | 0 | 695 396 526 | 695 396 526 | 0 | 606 203 | 606 203 |
30202 | 498 915 | 0 | 498 915 | 0 | 0 | 0 | 46 089 | 0 | 46 089 | 452 826 | 0 | 452 826 |
30204 | 477 196 | 0 | 477 196 | 42 048 | 0 | 42 048 | 0 | 0 | 0 | 519 244 | 0 | 519 244 |
30413 | 4 183 | 0 | 4 183 | 13 417 676 | 0 | 13 417 676 | 13 420 011 | 0 | 13 420 011 | 1 848 | 0 | 1 848 |
30424 | 5 306 | 0 | 5 306 | 37 432 751 | 0 | 37 432 751 | 37 434 456 | 0 | 37 434 456 | 3 601 | 0 | 3 601 |
30425 | 0 | 2 631 | 2 631 | 5 000 | 95 | 5 095 | 0 | 72 | 72 | 5 000 | 2 654 | 7 654 |
32002 | 5 580 000 | 0 | 5 580 000 | 45 800 000 | 1 331 637 | 47 131 637 | 51 380 000 | 1 331 637 | 52 711 637 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 930 000 | 0 | 1 930 000 | 36 110 000 | 1 169 394 | 37 279 394 | 35 240 000 | 15 | 35 240 015 | 2 800 000 | 1 169 379 | 3 969 379 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 391 000 | 23 360 243 | 23 751 243 | 19 324 834 | 236 634 772 | 255 959 606 | 19 715 834 | 259 995 015 | 279 710 849 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 500 | 0 | 500 | 7 552 600 | 93 354 852 | 100 907 452 | 7 553 100 | 69 939 207 | 77 492 307 | 0 | 23 415 645 | 23 415 645 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 831 565 | 9 831 565 | 0 | 8 006 758 | 8 006 758 | 0 | 1 824 807 | 1 824 807 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 718 688 | 3 718 688 | 0 | 69 075 | 69 075 | 0 | 3 649 613 | 3 649 613 |
32106 | 0 | 174 436 | 174 436 | 0 | 546 022 | 546 022 | 0 | 15 114 | 15 114 | 0 | 705 344 | 705 344 |
32108 | 1 856 000 | 2 302 232 | 4 158 232 | 0 | 82 750 | 82 750 | 170 000 | 162 843 | 332 843 | 1 686 000 | 2 222 139 | 3 908 139 |
32109 | 450 000 | 5 822 954 | 6 272 954 | 0 | 203 451 | 203 451 | 0 | 255 991 | 255 991 | 450 000 | 5 770 414 | 6 220 414 |
45106 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45108 | 466 667 | 0 | 466 667 | 0 | 0 | 0 | 66 667 | 0 | 66 667 | 400 000 | 0 | 400 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 2 139 871 | 493 352 | 2 633 223 | 909 500 | 17 798 | 927 298 | 1 765 022 | 13 475 | 1 778 497 | 1 284 349 | 497 675 | 1 782 024 |
45205 | 202 000 | 87 218 | 289 218 | 0 | 2 917 | 2 917 | 15 000 | 1 967 | 16 967 | 187 000 | 88 168 | 275 168 |
45206 | 702 500 | 3 289 010 | 3 991 510 | 200 000 | 118 650 | 318 650 | 35 000 | 89 830 | 124 830 | 867 500 | 3 317 830 | 4 185 330 |
45207 | 818 000 | 8 155 309 | 8 973 309 | 0 | 293 026 | 293 026 | 0 | 396 014 | 396 014 | 818 000 | 8 052 321 | 8 870 321 |
45208 | 2 047 500 | 10 962 607 | 13 010 107 | 17 000 | 388 741 | 405 741 | 100 000 | 342 226 | 442 226 | 1 964 500 | 11 009 122 | 12 973 622 |
45502 | 4 297 | 0 | 4 297 | 4 418 | 0 | 4 418 | 4 787 | 0 | 4 787 | 3 928 | 0 | 3 928 |
45506 | 1 072 951 | 0 | 1 072 951 | 3 463 | 0 | 3 463 | 148 655 | 0 | 148 655 | 927 759 | 0 | 927 759 |
45507 | 7 050 129 | 0 | 7 050 129 | 0 | 0 | 0 | 452 393 | 0 | 452 393 | 6 597 736 | 0 | 6 597 736 |
45508 | 64 499 | 0 | 64 499 | 0 | 0 | 0 | 6 080 | 0 | 6 080 | 58 419 | 0 | 58 419 |
45605 | 0 | 956 528 | 956 528 | 0 | 33 593 | 33 593 | 0 | 62 324 | 62 324 | 0 | 927 797 | 927 797 |
45606 | 0 | 1 096 337 | 1 096 337 | 0 | 596 901 | 596 901 | 0 | 34 323 | 34 323 | 0 | 1 658 915 | 1 658 915 |
45812 | 566 109 | 0 | 566 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 109 | 0 | 566 109 |
45815 | 65 917 | 0 | 65 917 | 84 211 | 0 | 84 211 | 86 557 | 0 | 86 557 | 63 571 | 0 | 63 571 |
45915 | 10 929 | 0 | 10 929 | 12 301 | 0 | 12 301 | 12 597 | 0 | 12 597 | 10 633 | 0 | 10 633 |
47404 | 0 | 657 802 | 657 802 | 74 797 473 | 74 819 426 | 149 616 899 | 74 797 473 | 74 813 662 | 149 611 135 | 0 | 663 566 | 663 566 |
47408 | 0 | 463 414 | 463 414 | 401 903 817 | 420 192 049 | 822 095 866 | 401 903 817 | 420 490 094 | 822 393 911 | 0 | 165 369 | 165 369 |
47417 | 26 | 0 | 26 | 710 | 14 | 724 | 624 | 14 | 638 | 112 | 0 | 112 |
47423 | 6 064 | 2 216 | 8 280 | 5 834 | 213 | 6 047 | 5 613 | 154 | 5 767 | 6 285 | 2 275 | 8 560 |
47427 | 328 520 | 38 700 | 367 220 | 202 281 | 70 509 | 272 790 | 233 731 | 59 028 | 292 759 | 297 070 | 50 181 | 347 251 |
47801 | 0 | 139 004 | 139 004 | 0 | 4 648 | 4 648 | 0 | 3 134 | 3 134 | 0 | 140 518 | 140 518 |
47802 | 0 | 610 850 | 610 850 | 0 | 21 240 | 21 240 | 0 | 46 611 | 46 611 | 0 | 585 479 | 585 479 |
50205 | 6 685 498 | 0 | 6 685 498 | 13 159 861 | 0 | 13 159 861 | 12 129 585 | 0 | 12 129 585 | 7 715 774 | 0 | 7 715 774 |
50206 | 52 672 | 0 | 52 672 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 52 970 | 0 | 52 970 |
50218 | 1 047 790 | 0 | 1 047 790 | 12 069 333 | 0 | 12 069 333 | 13 117 123 | 0 | 13 117 123 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 62 121 | 0 | 62 121 | 16 991 | 0 | 16 991 | 37 938 | 0 | 37 938 | 41 174 | 0 | 41 174 |
52601 | 5 728 244 | 0 | 5 728 244 | 3 140 047 | 0 | 3 140 047 | 2 687 501 | 0 | 2 687 501 | 6 180 790 | 0 | 6 180 790 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 152 990 | 0 | 152 990 | 6 383 | 0 | 6 383 | 28 993 | 0 | 28 993 | 130 380 | 0 | 130 380 |
60306 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 161 | 0 | 161 |
60308 | 551 | 0 | 551 | 1 345 | 0 | 1 345 | 1 684 | 0 | 1 684 | 212 | 0 | 212 |
60310 | 1 429 | 0 | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 1 429 | 0 | 1 429 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 114 628 | 0 | 114 628 | 28 954 | 0 | 28 954 | 46 000 | 0 | 46 000 | 97 582 | 0 | 97 582 |
60314 | 6 444 | 0 | 6 444 | 11 629 | 9 306 | 20 935 | 11 048 | 9 306 | 20 354 | 7 025 | 0 | 7 025 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 154 325 | 0 | 154 325 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 155 255 | 0 | 155 255 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 1 097 | 1 097 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 46 986 | 0 | 46 986 | 46 986 | 0 | 46 986 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 49 894 | 0 | 49 894 | 2 323 | 0 | 2 323 | 6 644 | 0 | 6 644 | 45 573 | 0 | 45 573 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 5 014 158 | 0 | 5 014 158 | 5 014 158 | 0 | 5 014 158 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 10 812 193 | 0 | 10 812 193 | 1 149 983 | 0 | 1 149 983 | 1 415 | 0 | 1 415 | 11 960 761 | 0 | 11 960 761 |
70608 | 25 315 138 | 0 | 25 315 138 | 3 461 769 | 0 | 3 461 769 | 0 | 0 | 0 | 28 776 907 | 0 | 28 776 907 |
70611 | 155 503 | 0 | 155 503 | 33 827 | 0 | 33 827 | 426 | 0 | 426 | 188 904 | 0 | 188 904 |
70614 | 3 420 953 | 0 | 3 420 953 | 2 895 547 | 0 | 2 895 547 | 2 652 196 | 0 | 2 652 196 | 3 664 304 | 0 | 3 664 304 |
Итого по активу (баланс) | 84 088 928 | 59 769 715 | 143 858 643 | 1 339 868 013 | 1 538 295 862 | 2 878 163 875 | 1 341 552 908 | 1 531 539 399 | 2 873 092 307 | 82 404 033 | 66 526 178 | 148 930 211 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 62 121 | 0 | 62 121 | 37 938 | 0 | 37 938 | 16 991 | 0 | 16 991 | 41 174 | 0 | 41 174 |
10701 | 171 585 | 0 | 171 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 585 | 0 | 171 585 |
10801 | 613 644 | 0 | 613 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 644 | 0 | 613 644 |
30111 | 156 332 | 0 | 156 332 | 746 472 107 | 0 | 746 472 107 | 746 802 894 | 0 | 746 802 894 | 487 119 | 0 | 487 119 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 36 639 | 0 | 36 639 | 1 243 945 | 0 | 1 243 945 | 1 211 154 | 0 | 1 211 154 | 3 848 | 0 | 3 848 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 588 | 102 588 | 0 | 103 332 | 103 332 | 0 | 744 | 744 |
30606 | 1 | 0 | 1 | 239 076 | 0 | 239 076 | 239 076 | 0 | 239 076 | 1 | 0 | 1 |
31302 | 900 000 | 5 262 416 | 6 162 416 | 10 684 000 | 9 148 584 | 19 832 584 | 9 784 000 | 3 886 168 | 13 670 168 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 85 000 | 0 | 85 000 | 2 976 000 | 9 787 204 | 12 763 204 | 5 261 000 | 13 768 600 | 19 029 600 | 2 370 000 | 3 981 396 | 6 351 396 |
31304 | 310 000 | 0 | 310 000 | 1 259 000 | 1 979 088 | 3 238 088 | 1 179 000 | 1 979 088 | 3 158 088 | 230 000 | 0 | 230 000 |
31305 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31308 | 3 154 | 0 | 3 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 154 | 0 | 3 154 |
31309 | 31 800 | 0 | 31 800 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 28 100 | 0 | 28 100 |
31401 | 0 | 302 | 302 | 0 | 1 145 460 | 1 145 460 | 0 | 1 145 158 | 1 145 158 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 1 841 000 | 0 | 1 841 000 | 41 345 500 | 3 766 133 | 45 111 633 | 39 504 500 | 3 766 133 | 43 270 633 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 167 000 | 0 | 167 000 | 11 534 480 | 263 629 | 11 798 109 | 17 546 430 | 1 762 485 | 19 308 915 | 6 178 950 | 1 498 856 | 7 677 806 |
31404 | 38 800 | 0 | 38 800 | 175 800 | 0 | 175 800 | 137 000 | 0 | 137 000 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | 72 000 | 0 | 72 000 |
31407 | 620 000 | 3 289 010 | 3 909 010 | 0 | 89 830 | 89 830 | 50 000 | 118 650 | 168 650 | 670 000 | 3 317 830 | 3 987 830 |
31408 | 100 000 | 13 194 105 | 13 294 105 | 0 | 1 338 412 | 1 338 412 | 0 | 452 515 | 452 515 | 100 000 | 12 308 208 | 12 408 208 |
31409 | 0 | 31 612 089 | 31 612 089 | 0 | 1 217 779 | 1 217 779 | 0 | 2 281 461 | 2 281 461 | 0 | 32 675 771 | 32 675 771 |
32015 | 2 000 | 0 | 2 000 | 42 400 | 0 | 42 400 | 42 163 | 0 | 42 163 | 1 763 | 0 | 1 763 |
32901 | 1 057 071 | 0 | 1 057 071 | 13 173 265 | 0 | 13 173 265 | 12 116 194 | 0 | 12 116 194 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 6 | 254 | 260 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 257 | 263 |
40602 | 962 | 0 | 962 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 |
40701 | 345 | 982 | 1 327 | 78 882 | 261 | 79 143 | 168 865 | 27 | 168 892 | 90 328 | 748 | 91 076 |
40702 | 1 855 028 | 1 524 605 | 3 379 633 | 146 117 292 | 60 591 566 | 206 708 858 | 145 857 231 | 61 580 685 | 207 437 916 | 1 594 967 | 2 513 724 | 4 108 691 |
40807 | 151 495 | 253 001 | 404 496 | 5 321 214 | 331 357 | 5 652 571 | 5 482 527 | 262 367 | 5 744 894 | 312 808 | 184 011 | 496 819 |
40817 | 474 028 | 0 | 474 028 | 678 061 | 0 | 678 061 | 622 465 | 0 | 622 465 | 418 432 | 0 | 418 432 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 6 737 403 | 0 | 6 737 403 | 7 310 991 | 0 | 7 310 991 | 573 588 | 0 | 573 588 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 708 | 299 708 | 0 | 299 708 | 299 708 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 174 500 | 43 609 | 218 109 | 0 | 983 | 983 | 0 | 1 458 | 1 458 | 174 500 | 44 084 | 218 584 |
42005 | 632 000 | 0 | 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 000 | 0 | 632 000 |
42102 | 16 619 695 | 2 568 717 | 19 188 412 | 86 028 904 | 2 808 602 | 88 837 506 | 77 181 109 | 516 260 | 77 697 369 | 7 771 900 | 276 375 | 8 048 275 |
42103 | 269 000 | 0 | 269 000 | 269 000 | 0 | 269 000 | 1 308 800 | 0 | 1 308 800 | 1 308 800 | 0 | 1 308 800 |
42104 | 0 | 523 308 | 523 308 | 0 | 11 800 | 11 800 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0 | 529 008 | 529 008 |
42105 | 1 175 000 | 0 | 1 175 000 | 0 | 0 | 0 | 1 525 000 | 0 | 1 525 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
42106 | 1 210 000 | 0 | 1 210 000 | 0 | 0 | 0 | 1 790 000 | 0 | 1 790 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
45115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 |
45215 | 26 861 | 0 | 26 861 | 22 304 | 0 | 22 304 | 24 158 | 0 | 24 158 | 28 715 | 0 | 28 715 |
45515 | 45 690 | 0 | 45 690 | 4 347 | 0 | 4 347 | 0 | 0 | 0 | 41 343 | 0 | 41 343 |
45615 | 54 817 | 0 | 54 817 | 0 | 0 | 0 | 28 129 | 0 | 28 129 | 82 946 | 0 | 82 946 |
45818 | 685 916 | 0 | 685 916 | 26 169 | 0 | 26 169 | 4 604 | 0 | 4 604 | 664 351 | 0 | 664 351 |
45918 | 8 351 | 0 | 8 351 | 566 | 0 | 566 | 114 | 0 | 114 | 7 899 | 0 | 7 899 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 19 389 185 | 0 | 19 389 185 | 19 389 185 | 0 | 19 389 185 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 463 414 | 463 414 | 410 667 002 | 412 342 534 | 823 009 536 | 410 667 002 | 412 044 489 | 822 711 491 | 0 | 165 369 | 165 369 |
47416 | 20 606 | 4 740 | 25 346 | 36 902 152 | 13 771 | 36 915 923 | 36 898 181 | 9 660 | 36 907 841 | 16 635 | 629 | 17 264 |
47422 | 4 365 | 17 479 | 21 844 | 60 541 | 675 | 61 216 | 75 597 | 15 409 | 91 006 | 19 421 | 32 213 | 51 634 |
47425 | 110 994 | 0 | 110 994 | 33 429 | 0 | 33 429 | 7 750 | 0 | 7 750 | 85 315 | 0 | 85 315 |
47426 | 81 666 | 51 107 | 132 773 | 99 772 | 58 859 | 158 631 | 147 606 | 58 761 | 206 367 | 129 500 | 51 009 | 180 509 |
47804 | 4 672 | 0 | 4 672 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 4 723 | 0 | 4 723 |
50220 | 47 078 | 0 | 47 078 | 58 576 | 0 | 58 576 | 70 294 | 0 | 70 294 | 58 796 | 0 | 58 796 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52501 | 53 580 | 0 | 53 580 | 0 | 0 | 0 | 13 080 | 0 | 13 080 | 66 660 | 0 | 66 660 |
52602 | 5 404 113 | 0 | 5 404 113 | 2 505 631 | 0 | 2 505 631 | 2 916 000 | 0 | 2 916 000 | 5 814 482 | 0 | 5 814 482 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 56 506 | 0 | 56 506 | 56 506 | 0 | 56 506 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 18 113 | 0 | 18 113 | 49 527 | 0 | 49 527 | 49 572 | 0 | 49 572 | 18 158 | 0 | 18 158 |
60307 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
60309 | 3 250 | 0 | 3 250 | 956 | 0 | 956 | 1 040 | 0 | 1 040 | 3 334 | 0 | 3 334 |
60311 | 2 938 | 0 | 2 938 | 2 799 | 0 | 2 799 | 3 457 | 0 | 3 457 | 3 596 | 0 | 3 596 |
60313 | 1 021 | 0 | 1 021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 022 | 0 | 1 022 |
60322 | 48 | 0 | 48 | 96 | 0 | 96 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 12 171 | 0 | 12 171 | 3 489 | 0 | 3 489 | 0 | 0 | 0 | 8 682 | 0 | 8 682 |
60601 | 89 649 | 0 | 89 649 | 0 | 0 | 0 | 2 001 | 0 | 2 001 | 91 650 | 0 | 91 650 |
60903 | 23 838 | 0 | 23 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 838 | 0 | 23 838 |
61501 | 1 330 | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | 0 | 1 330 |
70601 | 10 928 957 | 0 | 10 928 957 | 154 | 0 | 154 | 1 345 344 | 0 | 1 345 344 | 12 274 147 | 0 | 12 274 147 |
70603 | 25 318 668 | 0 | 25 318 668 | 0 | 0 | 0 | 3 453 166 | 0 | 3 453 166 | 28 771 834 | 0 | 28 771 834 |
70613 | 3 601 843 | 0 | 3 601 843 | 2 853 275 | 0 | 2 853 275 | 3 138 146 | 0 | 3 138 146 | 3 886 714 | 0 | 3 886 714 |
Итого по пассиву (баланс) | 85 049 505 | 58 809 138 | 143 858 643 | 1 547 241 720 | 505 298 890 | 2 052 540 610 | 1 553 542 194 | 504 069 984 | 2 057 612 178 | 91 349 979 | 57 580 232 | 148 930 211 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 603 | 0 | 7 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 603 | 0 | 7 603 |
90902 | 2 531 | 0 | 2 531 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 532 | 0 | 2 532 |
90909 | 13 252 806 | 0 | 13 252 806 | 293 759 038 | 0 | 293 759 038 | 304 459 982 | 0 | 304 459 982 | 2 551 862 | 0 | 2 551 862 |
91203 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 |
91414 | 23 476 703 | 53 240 767 | 76 717 470 | 495 000 | 2 062 663 | 2 557 663 | 200 000 | 5 843 027 | 6 043 027 | 23 771 703 | 49 460 403 | 73 232 106 |
91418 | 0 | 749 854 | 749 854 | 0 | 25 889 | 25 889 | 0 | 49 746 | 49 746 | 0 | 725 997 | 725 997 |
91604 | 38 530 | 0 | 38 530 | 10 120 | 0 | 10 120 | 15 022 | 0 | 15 022 | 33 628 | 0 | 33 628 |
91704 | 72 566 | 0 | 72 566 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 554 | 0 | 72 554 |
91802 | 184 089 | 0 | 184 089 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 183 865 | 0 | 183 865 |
99998 | 82 920 762 | 0 | 82 920 762 | 12 108 524 | 0 | 12 108 524 | 12 913 711 | 0 | 12 913 711 | 82 115 575 | 0 | 82 115 575 |
Итого по активу (баланс) | 119 955 623 | 53 990 621 | 173 946 244 | 306 372 683 | 2 088 552 | 308 461 235 | 317 588 952 | 5 892 773 | 323 481 725 | 108 739 354 | 50 186 400 | 158 925 754 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 17 667 250 | 1 878 251 | 19 545 501 | 1 013 131 | 1 316 978 | 2 330 109 | 556 893 | 67 328 | 624 221 | 17 211 012 | 628 601 | 17 839 613 |
91315 | 16 186 481 | 4 402 444 | 20 588 925 | 7 933 562 | 444 787 | 8 378 349 | 6 277 202 | 1 319 663 | 7 596 865 | 14 530 121 | 5 277 320 | 19 807 441 |
91316 | 0 | 3 837 178 | 3 837 178 | 0 | 650 432 | 650 432 | 0 | 131 084 | 131 084 | 0 | 3 317 830 | 3 317 830 |
91317 | 18 555 533 | 10 312 583 | 28 868 116 | 620 492 | 1 280 223 | 1 900 715 | 712 870 | 2 841 451 | 3 554 321 | 18 647 911 | 11 873 811 | 30 521 722 |
91318 | 3 698 | 0 | 3 698 | 3 017 | 0 | 3 017 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 |
91319 | 184 646 | 9 335 907 | 9 520 553 | 15 392 | 1 877 197 | 1 892 589 | 23 738 | 2 419 795 | 2 443 533 | 192 992 | 9 878 505 | 10 071 497 |
91507 | 556 791 | 0 | 556 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 791 | 0 | 556 791 |
99999 | 91 025 482 | 0 | 91 025 482 | 310 564 555 | 0 | 310 564 555 | 296 349 252 | 0 | 296 349 252 | 76 810 179 | 0 | 76 810 179 |
Итого по пассиву (баланс) | 144 179 881 | 29 766 363 | 173 946 244 | 320 150 149 | 5 569 617 | 325 719 766 | 303 919 955 | 6 779 321 | 310 699 276 | 127 949 687 | 30 976 067 | 158 925 754 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 6 183 330 | 6 151 041 | 12 334 371 | 146 502 332 | 111 789 448 | 258 291 780 | 144 648 922 | 110 899 888 | 255 548 810 | 8 036 740 | 7 040 601 | 15 077 341 |
93002 | 7 121 060 | 5 047 | 7 126 107 | 210 882 340 | 6 833 073 | 217 715 413 | 203 321 540 | 6 838 120 | 210 159 660 | 14 681 860 | 0 | 14 681 860 |
93301 | 82 033 | 0 | 82 033 | 99 746 | 233 674 | 333 420 | 181 779 | 233 674 | 415 453 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 070 266 | 457 491 | 1 527 757 | 99 746 | 457 491 | 557 237 | 970 520 | 0 | 970 520 |
93303 | 99 747 | 447 729 | 547 476 | 2 108 235 | 11 726 | 2 119 961 | 1 070 266 | 459 455 | 1 529 721 | 1 137 716 | 0 | 1 137 716 |
93304 | 5 077 720 | 654 135 | 5 731 855 | 1 244 778 | 1 360 706 | 2 605 484 | 2 079 284 | 469 595 | 2 548 879 | 4 243 214 | 1 545 246 | 5 788 460 |
93305 | 7 253 307 | 52 268 118 | 59 521 425 | 0 | 2 129 533 | 2 129 533 | 1 030 500 | 2 704 008 | 3 734 508 | 6 222 807 | 51 693 643 | 57 916 450 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 5 015 416 | 5 230 416 | 215 000 | 5 015 416 | 5 230 416 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 10 921 769 | 11 351 769 | 430 000 | 5 058 597 | 5 488 597 | 0 | 5 863 172 | 5 863 172 |
93308 | 430 000 | 4 975 145 | 5 405 145 | 250 000 | 6 412 138 | 6 662 138 | 430 000 | 10 946 443 | 11 376 443 | 250 000 | 440 840 | 690 840 |
93309 | 890 000 | 5 430 118 | 6 320 118 | 640 000 | 2 118 682 | 2 758 682 | 680 000 | 1 571 884 | 2 251 884 | 850 000 | 5 976 916 | 6 826 916 |
93310 | 20 521 443 | 41 721 665 | 62 243 108 | 0 | 1 400 812 | 1 400 812 | 1 069 999 | 2 925 874 | 3 995 873 | 19 451 444 | 40 196 603 | 59 648 047 |
93801 | 8 812 | 0 | 8 812 | 1 293 473 | 0 | 1 293 473 | 1 297 981 | 0 | 1 297 981 | 4 304 | 0 | 4 304 |
Итого по активу (баланс) | 47 667 452 | 111 652 998 | 159 320 450 | 364 736 170 | 148 684 468 | 513 420 638 | 356 555 017 | 147 580 445 | 504 135 462 | 55 848 605 | 112 757 021 | 168 605 626 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 6 174 865 | 6 161 598 | 12 336 463 | 110 750 387 | 144 827 185 | 255 577 572 | 111 630 581 | 146 686 607 | 258 317 188 | 7 055 059 | 8 021 020 | 15 076 079 |
96002 | 0 | 7 112 684 | 7 112 684 | 1 991 810 | 208 348 513 | 210 340 323 | 1 991 810 | 215 887 887 | 217 879 697 | 0 | 14 652 058 | 14 652 058 |
96301 | 0 | 87 778 | 87 778 | 226 841 | 190 632 | 417 473 | 226 841 | 102 854 | 329 695 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 441 841 | 109 836 | 551 677 | 441 841 | 1 123 768 | 1 565 609 | 0 | 1 013 932 | 1 013 932 |
96303 | 441 841 | 101 679 | 543 520 | 441 841 | 1 147 682 | 1 589 523 | 0 | 2 221 998 | 2 221 998 | 0 | 1 175 995 | 1 175 995 |
96304 | 640 000 | 5 229 577 | 5 869 577 | 430 000 | 2 252 298 | 2 682 298 | 1 314 250 | 1 462 652 | 2 776 902 | 1 524 250 | 4 439 931 | 5 964 181 |
96305 | 20 515 831 | 35 498 153 | 56 013 984 | 1 070 000 | 1 946 987 | 3 016 987 | 0 | 1 197 389 | 1 197 389 | 19 445 831 | 34 748 555 | 54 194 386 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 167 642 | 5 052 655 | 5 220 297 | 167 642 | 5 052 655 | 5 220 297 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 167 642 | 5 272 683 | 5 440 325 | 1 136 862 | 10 128 858 | 11 265 720 | 969 220 | 4 856 175 | 5 825 395 |
96308 | 167 641 | 5 244 511 | 5 412 152 | 1 136 861 | 10 227 739 | 11 364 600 | 1 388 620 | 5 252 033 | 6 640 653 | 419 400 | 268 805 | 688 205 |
96309 | 5 193 307 | 920 043 | 6 113 350 | 1 388 620 | 740 021 | 2 128 641 | 1 795 391 | 701 658 | 2 497 049 | 5 600 078 | 881 680 | 6 481 758 |
96310 | 12 966 381 | 52 268 819 | 65 235 200 | 1 795 391 | 2 704 027 | 4 499 418 | 0 | 2 129 558 | 2 129 558 | 11 170 990 | 51 694 350 | 62 865 340 |
96801 | 595 742 | 0 | 595 742 | 7 844 718 | 0 | 7 844 718 | 7 917 273 | 0 | 7 917 273 | 668 297 | 0 | 668 297 |
Итого по пассиву (баланс) | 46 695 608 | 112 624 842 | 159 320 450 | 127 853 594 | 382 820 258 | 510 673 852 | 128 011 111 | 391 947 917 | 519 959 028 | 46 853 125 | 121 752 501 | 168 605 626 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 10 361 147,0000 | 0 | 0 | 7 050 000,0000 | 0 | 0 | 5 800 000,0000 | 0 | 0 | 11 611 147,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 10 361 147,0000 | 0 | 0 | 7 050 000,0000 | 0 | 0 | 5 800 000,0000 | 0 | 0 | 11 611 147,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 3 818 293,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 250 000,0000 | 0 | 0 | 4 068 293,0000 |
98050 | 0 | 0 | 3 567 854,0000 | 0 | 0 | 5 800 000,0000 | 0 | 0 | 6 800 000,0000 | 0 | 0 | 4 567 854,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 250 000,0000 | 0 | 0 | 250 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 975 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 975 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 10 361 147,0000 | 0 | 0 | 6 050 000,0000 | 0 | 0 | 7 300 000,0000 | 0 | 0 | 11 611 147,0000 |
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